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地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
1414 摩根太平洋科技基金 太平洋地區(含日本) 12/19 -0.22 7.96 -4.36 16.17 29.19 -9.19 31.37
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.53 -4.17 3.66 11.79 31.94 1.41 24.21
8632 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.34 -3.77 3.84 11.81 32.45 1.29 24.46
9066 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 全球 12/20 2.00 0.51 7.20 5.78 36.49 -26.79 31.93
法盛AI及機器人基金R/A USD 全球 12/19 0.03 4.19 -1.20 15.07 58.86 24.29 99.02
百達-機器人科技-HR澳幣 全球 12/19 -0.32 -0.96 -3.70 9.48 61.41 10.56 N/A
X115 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 全球 12/19 1.91 10.37 16.38 20.55 68.13 12.98 72.34
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 全球 12/19 1.98 10.64 16.95 21.75 71.48 16.39 81.06
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 全球 12/18 -0.41 7.09 -5.94 15.73 73.31 23.03 83.14
法巴科技創新股票基金B(美元) 全球 12/19 1.98 4.78 3.51 24.15 76.31 38.73 N/A
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 2.61 3.80 2.12 22.74 77.45 25.12 N/A
7402 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 全球 12/20 -0.84 3.03 -1.70 31.73 77.48 4.46 N/A
T101 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 全球 12/20 2.88 9.98 7.45 20.34 78.44 13.15 N/A
9448 法巴科技創新股票基金C(歐元) 全球 12/19 1.88 4.61 3.96 25.37 79.16 43.12 132.90
0386 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 全球 12/20 3.16 6.09 7.88 24.48 79.53 60.27 148.69
9414 法巴科技創新股票基金C(美元) 全球 12/19 2.07 5.04 4.03 25.39 79.87 42.96 133.35
0314 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 全球 12/20 3.15 6.26 8.10 24.80 80.05 60.85 149.07
9042 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 2.94 10.15 7.77 21.08 80.54 15.26 118.46
百達-機器人科技-R歐元 全球 12/19 3.83 7.71 3.59 20.57 80.68 37.74 105.86
百達-機器人科技-R美元 全球 12/19 4.35 8.37 3.85 20.86 81.26 37.43 106.48
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 全球 12/20 -0.64 2.79 0.94 30.70 81.77 12.99 N/A
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 全球 12/20 3.24 6.31 8.33 25.53 82.63 64.40 159.46
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 全球 12/20 3.26 6.53 8.60 25.88 83.17 64.99 159.91
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 3.02 10.42 8.32 22.31 84.26 18.83 129.86
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 全球 12/20 -1.30 -0.25 -2.51 26.38 85.14 13.50 N/A
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 全球 12/20 1.77 4.59 1.90 35.08 85.41 9.66 N/A
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 全球 12/20 -0.52 3.09 1.48 31.96 85.59 16.48 N/A
0387 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 全球 12/20 3.50 8.20 8.73 27.60 85.83 70.20 164.73
百達-機器人科技-I美元 全球 12/19 4.48 8.81 4.68 22.80 87.15 44.20 123.68
安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 全球 12/19 3.50 11.83 5.01 34.22 88.21 44.11 140.96
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 全球 12/20 1.82 4.76 2.32 36.27 88.64 12.46 N/A
9017 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.94 9.19 3.67 32.82 88.94 42.09 135.10
法巴科技創新股票基金RH(美元) 全球 12/19 4.18 12.92 8.41 34.55 89.78 N/A N/A
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 2.01 9.45 4.18 34.15 92.73 46.43 147.18
0707 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 全球 12/19 -0.59 -1.19 -0.38 27.69 96.05 26.86 92.26
7401 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 全球 12/20 2.90 12.24 5.27 44.01 96.87 28.77 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 全球 12/19 -0.51 -1.01 0.03 28.71 99.28 30.02 100.24
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 全球 12/20 2.99 12.51 5.73 45.28 100.43 32.14 N/A
V107 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 全球 12/20 3.99 10.40 8.79 34.27 101.06 28.89 122.00
百達-數位科技-R美元 全球 12/19 2.96 10.18 4.71 31.21 101.29 45.40 65.18
聯博-國際科技基金E級別美元 全球 12/20 3.08 11.84 7.93 42.50 101.56 39.07 132.76
0213 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.48 10.22 9.59 40.71 102.04 40.90 119.62
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 2.37 8.57 4.50 38.21 104.91 N/A N/A
貝萊德世界科技基金A2美元 全球 12/20 2.37 8.58 4.49 38.21 104.98 37.85 144.05
0267 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 全球 12/20 4.08 10.70 9.36 35.62 105.07 32.84 133.27
9603 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全球 12/20 2.31 7.62 1.83 37.22 105.36 55.85 124.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 全球 12/19 1.71 6.53 3.63 36.23 105.42 45.16 120.02
貝萊德世界科技基金A2英鎊 全球 12/20 2.73 8.67 5.02 39.09 105.57 38.52 145.49
0110 聯博-國際科技基金A級別美元 全球 12/20 3.16 12.14 8.48 43.91 105.59 43.33 144.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 全球 12/19 1.72 6.50 3.64 36.35 105.64 N/A N/A
聯博-國際科技基金A級別歐元 全球 12/20 3.33 12.34 8.67 43.95 105.77 43.58 144.95
貝萊德世界科技基金A2歐元 全球 12/20 2.75 9.02 5.19 39.13 106.20 38.79 145.38
1818 新加坡大華全球科技基金 全球 12/19 4.38 8.45 5.18 33.02 106.34 8.12 69.83
1803 新加坡大華全球科技基金-USD 全球 12/19 4.47 8.65 5.22 33.04 106.62 8.11 70.01
百達-數位科技-I美元 全球 12/19 3.10 10.62 5.56 33.32 107.83 52.55 78.90
1105 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 全球 12/19 4.46 9.42 3.84 39.51 108.45 58.56 134.94
聯博-國際科技基金I級別美元 全球 12/20 3.24 12.36 8.92 45.07 108.92 46.82 154.65
0708 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 全球 12/19 1.78 6.78 4.16 37.58 109.58 49.54 131.12
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 全球 12/19 4.54 9.66 4.31 40.76 112.15 62.79 145.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 全球 12/19 4.43 8.84 5.41 33.75 112.28 11.61 78.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 全球 12/19 1.83 6.99 4.57 38.71 113.06 53.26 140.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 全球 12/19 4.52 9.09 5.90 35.05 116.34 14.74 87.10
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 全球 12/19 4.53 9.09 5.91 35.09 116.44 14.85 87.47
摩根太平洋科技基金數位級別(美元)(累計) 太平洋地區(含日本) 12/19 -0.15 8.17 N/A N/A N/A N/A N/A
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效) 全球 12/19 1.42 3.29 5.05 N/A N/A N/A N/A
7403 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 全球 12/20 2.15 7.65 4.36 47.52 N/A N/A N/A
7506 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 全球 12/20 -0.97 2.72 -2.21 N/A N/A N/A N/A
7505 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 全球 12/20 2.80 11.90 4.67 42.40 N/A N/A N/A
7507 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 全球 12/20 2.06 7.35 3.78 45.91 N/A N/A N/A
百達-機器人科技-B美元 全球 12/19 4.35 8.37 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德世界科技基金B2美元 全球 12/20 2.21 8.24 3.84 N/A N/A N/A N/A
T113 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 全球 12/20 2.85 9.89 7.25 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 全球 12/20 3.43 8.03 8.40 26.64 N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 全球 12/20 2.23 7.36 1.32 35.88 N/A N/A N/A
法盛AI及機器人基金CT/A USD 全球 12/19 -0.05 3.93 -1.69 13.92 N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -5.06 -9.56 -2.24 4.29 N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.34 -3.76 3.84 11.82 N/A N/A N/A
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.42 -4.01 3.31 10.53 N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註9: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註12: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註13: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註14: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註15: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註16: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。