基金名稱 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
基金公司 | 瀚亞投信 |
成立日期 | N/A | 基金經理人 | 林元平 |
基金規模 | N/A | 成立時規模 | |
基金類型 | 跨國投資股票型區域型 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
單筆最低申購 | 30,000元 |
定時定額 | N/A |
計價幣別 |
台幣 |
手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | |
最高管理年費(%) | 2.0000 | 保管費(%) | 0.2700 |
主要投資區域 | 亞洲 |
風險報酬等級 |
RR5 |
投資區域 | 亞洲地區 |
基金評等 |
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文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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投資標的 | 投資於在亞洲國家或地區 註冊成立或上市或以亞洲國家或地區為其營運主要活動地(指非在亞洲國家或地區註冊成立或上市但前一年度在亞洲國家或 地區之營收佔全部營收百分之五十以上 )之資訊科技產業(包含半導體、科技硬體 /存儲及外圍設備、資訊服務業、軟體、電子設備儀器及零件、通訊設備、其他次產業)及通訊服務產業(包含互動式媒體及服務、娛樂、無線電訊服務、整合型電訊服務、傳播媒體、其他次產業)相關公司有價證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十 以上。 |
銷售機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司,瀚亞證券投資信託股份有限公司,瀚亞證券投資信託股份有限公司,國泰世華商業銀行,上海商業儲蓄銀行,安泰商業銀行,台北富邦商業銀行,中國信託商業銀行,遠東國際商業銀行 |
註1: |
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: |
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: |
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: |
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: |
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: |
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: |
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
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