資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-近30日淨值 日期 淨值 09/19 43.6100 09/18 42.9300 09/16 43.3500 09/13 43.1900 09/12 43.0700 09/11 41.7400 09/10 41.8300 09/09 41.9000 09/06 42.5700 09/05 42.0300 日期 淨值 09/04 41.8700 09/03 43.8200 09/02 44.0600 08/30 44.0900 08/29 44.0300 08/28 44.3300 08/27 43.9500 08/26 44.1400 08/23 43.9200 08/22 43.9400 日期 淨值 08/21 44.1200 08/20 44.5400 08/19 44.4700 08/16 44.3700 08/15 44.0000 08/14 44.4300 08/13 43.8700 08/12 43.8400 08/09 43.1600 08/08 41.9400 註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。