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匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -4.57 -7.40 -4.14 3.12 1.11 -19.87 -28.54
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -2.44 -6.40 -1.62 4.61 4.42 -18.01 -29.21
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 0.37 -4.66 6.50 0.90 6.53 -10.70 -17.15
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.56 -4.46 -1.84 7.81 8.86 -16.08 -27.45
8110 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.77 -6.40 -2.44 0.61 9.80 -1.13 -2.48
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/19 -3.70 -6.99 -2.67 0.08 9.99 1.18 10.55
9045 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/20 -3.72 -3.87 -1.75 8.41 10.35 -15.11 -34.71
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.26 -6.44 -1.82 1.79 10.59 -0.76 -3.82
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.34 -6.43 -1.84 1.73 10.70 -0.72 -3.79
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.28 -6.51 -1.87 1.69 10.71 -0.74 N/A
7703 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.27 -6.46 -1.83 1.76 10.76 -0.64 -3.81
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.25 0.97 2.85 12.76 11.10 -5.34 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.23 0.98 2.87 12.75 11.13 -5.31 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.14 1.19 2.89 12.70 11.20 -5.41 -17.57
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.14 1.20 2.90 12.72 11.22 -5.41 -17.54
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.11 1.25 2.94 12.68 11.34 -5.41 -17.59
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.09 1.26 2.92 12.83 11.40 -5.30 -17.52
R118 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.33 -6.60 -1.82 2.69 11.42 1.78 -0.26
U206 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.35 -6.60 -1.81 2.73 11.50 2.05 0.22
O208 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.36 -6.60 -1.80 2.69 11.54 1.98 0.14
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -3.71 -6.19 -0.72 3.42 11.81 3.82 2.67
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.00 -7.20 -2.63 1.41 11.89 3.72 2.55
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -2.99 -7.20 -2.62 1.43 11.92 3.75 2.61
8624 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.66 -6.18 -1.95 1.67 12.06 1.84 2.66
0727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 -3.98 -6.80 -2.07 2.15 12.11 -1.64 0.57
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.11 1.30 3.10 13.18 12.12 -4.26 N/A
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.54 -6.32 -2.19 1.75 12.17 0.87 1.41
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.28 -6.21 -1.24 2.78 12.21 4.83 5.88
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.15 -7.45 -3.41 1.94 12.33 0.15 2.73
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.84 -6.27 -2.18 1.38 12.59 2.96 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.22 -6.15 -1.35 2.73 12.89 2.39 1.15
7803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.22 -6.23 -1.27 2.76 12.91 2.35 1.15
7802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.20 -6.18 -1.28 2.81 12.97 2.38 1.15
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.82 -5.33 -1.50 2.15 13.03 N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.12 -6.18 -0.76 2.29 13.10 6.26 7.79
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -4.25 -5.93 -2.96 7.98 13.22 -20.83 -36.28
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.78 -5.46 0.32 3.73 13.30 -0.14 -0.53
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/18 -3.91 -5.75 -2.17 3.43 13.37 4.61 12.00
Q121 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.25 -6.39 -1.40 3.56 13.38 4.40 4.03
1201 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 -1.92 -6.10 -0.05 2.57 13.63 -1.90 -5.12
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 -3.84 -6.70 -1.70 1.89 13.84 4.82 10.27
X104 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 -3.73 -6.34 -1.80 2.86 13.84 6.59 9.53
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.76 -7.10 -2.44 1.67 13.88 4.06 -0.64
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 -3.77 -6.61 -1.65 2.01 13.94 4.76 10.32
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -3.66 -6.00 -0.31 4.43 13.98 6.94 7.79
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.80 -5.25 -1.29 2.61 14.16 N/A N/A
1473 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -3.75 -6.03 -0.27 4.46 14.17 7.10 8.15
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.08 -6.05 -0.50 2.76 14.20 7.82 10.55
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.70 -5.15 -1.17 2.75 14.27 8.19 8.93
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -3.16 -6.06 -1.19 2.53 14.62 5.63 1.96
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.29 -5.39 -1.47 2.69 14.72 5.76 6.55
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.77 -5.96 -1.64 2.43 14.85 6.09 3.84
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -3.11 -5.96 -0.70 3.38 15.26 4.85 4.77
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -2.88 -5.73 -1.12 2.84 15.31 N/A N/A
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.94 -6.78 0.84 2.42 15.35 3.04 -4.14
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.02 -5.94 -1.22 3.42 15.40 5.49 5.07
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -3.03 -5.95 -1.22 3.40 15.40 5.43 5.06
Q120 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.36 -6.74 -0.50 5.23 15.47 2.03 -0.12
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.06 -3.74 -0.47 2.46 15.69 5.34 5.08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.88 -6.20 -2.00 3.75 15.82 1.73 5.12
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.79 -5.97 -1.31 3.03 15.94 4.04 -1.48
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.47 -5.14 0.61 3.28 15.99 4.84 2.54
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 全球 12/20 -0.69 -4.83 1.96 4.95 16.04 7.70 6.21
0706 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 -1.79 -5.75 0.49 3.75 16.06 1.13 -0.17
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 全球 12/20 -0.59 -4.77 1.97 4.99 16.10 7.72 6.28
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.37 -5.29 0.43 3.46 16.11 3.62 0.61
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 -3.28 -6.28 -1.39 3.58 16.11 5.85 7.66
8611 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.48 -5.16 0.59 3.31 16.12 5.06 2.85
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 -3.52 -5.63 -1.91 3.03 16.12 8.47 9.34
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -3.08 -5.87 -0.51 3.75 16.15 6.01 6.70
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 -3.28 -6.32 -1.35 3.63 16.15 5.83 7.66
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -3.38 -6.30 -1.38 3.53 16.16 5.83 7.69
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.52 -5.64 -1.91 3.05 16.17 8.52 9.40
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -2.85 -5.63 -0.87 3.37 16.43 4.75 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -3.00 -6.44 -1.27 3.65 16.58 7.65 8.71
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -2.79 -5.55 -0.80 3.45 16.61 N/A N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 全球 12/20 -0.57 -4.73 2.09 5.25 16.61 8.46 7.32
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.03 -5.67 -0.94 4.35 16.94 5.03 5.75
0143 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.73 -5.87 -1.09 3.57 17.09 5.66 1.01
0139 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.73 -5.85 -1.07 3.64 17.12 5.67 1.07
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.71 -5.91 -1.54 3.95 17.51 8.04 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.72 -5.92 -1.54 3.96 17.53 8.08 10.69
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -3.03 -5.72 -0.20 4.40 17.57 8.03 9.78
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/19 0.32 -0.14 3.13 6.85 17.58 13.14 18.42
X103 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 -1.61 -5.40 0.80 4.49 17.77 9.59 8.58
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 全球 12/20 -0.18 -3.60 2.71 7.23 17.93 5.91 1.13
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.21 -3.62 2.67 7.19 17.95 5.92 1.04
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 -0.59 -4.75 1.88 4.53 17.95 8.21 2.19
9047 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 -2.30 -5.08 0.80 5.14 18.16 14.89 17.03
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -0.55 -4.70 1.95 4.54 18.31 8.39 2.31
1451 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -1.46 -4.92 2.42 6.27 18.42 10.58 8.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 -1.71 -5.66 0.91 4.80 18.60 4.60 5.57
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.04 3.91 4.64 17.01 18.74 -1.55 -16.47
0378 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.04 3.91 4.66 17.00 18.75 -1.56 -16.48
0362 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 12/20 0.04 3.92 4.66 17.02 18.75 -1.51 -16.43
0361 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 0.05 3.94 4.68 17.07 18.76 -1.49 -16.36
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.16 -3.50 2.92 7.75 19.03 7.42 3.52
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 12/20 0.05 4.11 4.89 17.29 19.14 -1.14 -16.27
9433 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) 全球 12/19 -1.55 -4.89 1.09 4.22 19.19 9.52 4.22
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.56 -4.90 1.09 4.21 19.19 9.50 4.19
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.49 -3.55 -0.37 4.39 19.27 6.15 8.72
8103 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.18 0.18 3.48 7.97 19.60 13.29 10.01
9437 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.39 -4.51 1.23 4.21 19.65 9.37 4.41
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.55 -4.61 2.44 6.17 19.72 8.72 7.88
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.79 -3.41 0.22 3.89 19.79 10.69 6.15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.70 -5.13 0.69 5.42 19.91 4.55 4.57
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 0.07 4.02 4.90 17.58 19.92 -0.07 -14.38
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 0.06 4.04 4.92 17.61 19.95 -0.01 -14.29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/19 0.40 0.11 3.65 7.92 19.96 16.60 24.48
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/19 0.40 0.11 3.65 7.93 19.96 16.59 24.39
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 全球 12/19 -1.09 -4.22 1.45 4.90 19.99 10.47 8.76
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -0.88 -4.81 2.19 5.46 20.16 8.93 5.92
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 -1.35 -4.61 0.71 4.74 20.25 11.65 8.54
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -2.45 -4.08 -0.02 4.48 20.28 7.15 4.06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.35 -4.61 0.72 4.76 20.28 11.69 8.58
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 亞洲不含日本 12/20 0.10 4.08 5.00 17.80 20.33 0.46 -13.64
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/20 -0.12 4.51 4.69 17.65 20.57 -0.20 -24.13
9043 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/20 -0.12 4.50 4.69 17.65 20.61 -0.08 -24.08
9046 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 亞洲 12/20 -0.12 4.51 4.69 17.64 20.68 -0.12 -24.10
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元 全球 12/20 0.39 1.95 5.04 10.88 20.73 20.72 18.19
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 12/20 -0.51 -4.42 2.22 6.30 20.77 7.73 6.31
8128 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.86 -1.80 3.45 12.71 20.83 11.35 4.52
9044 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/20 -0.84 0.46 4.40 21.08 20.85 -5.76 -31.35
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 全球 12/20 -0.34 -4.31 2.35 6.43 20.91 7.83 6.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.41 1.58 4.49 10.55 21.07 13.40 11.52
1202 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.50 1.71 4.58 10.56 21.09 13.46 11.55
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.43 1.74 5.29 9.92 21.10 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.49 1.65 4.50 10.65 21.14 N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.43 1.79 5.32 9.99 21.18 N/A N/A
8120 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.78 2.33 4.70 10.07 21.23 17.73 14.51
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.34 1.83 4.74 10.69 21.25 17.42 12.81
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -0.84 -4.70 2.42 5.94 21.26 10.49 8.38
7702 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.42 1.91 4.82 10.72 21.26 17.38 12.80
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -0.69 2.07 2.96 16.13 21.28 N/A N/A
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.07 -4.38 2.18 5.84 21.31 8.89 3.16
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.43 1.95 4.84 10.78 21.32 17.57 12.98
7701 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.37 1.87 4.81 10.69 21.36 17.52 12.91
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.12 -4.45 2.12 5.76 21.38 8.87 3.17
0138 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.08 -4.47 2.19 5.76 21.39 8.89 3.14
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.33 -2.17 4.45 13.97 21.52 11.27 3.85
7707 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.35 -2.18 4.44 13.97 21.52 11.27 3.88
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.34 -2.17 4.44 13.96 21.53 11.28 3.88
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.54 -4.88 1.10 5.68 21.69 11.25 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.55 -4.89 1.10 5.69 21.71 11.25 9.94
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -3.55 -3.63 -0.13 6.03 21.83 16.33 17.11
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -2.07 -3.91 0.98 5.68 21.88 11.81 12.46
O207 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.28 1.53 4.67 11.51 21.91 20.18 16.41
R102 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.27 1.54 4.67 11.52 21.92 20.17 16.35
R104 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.29 1.54 4.69 11.54 21.95 432.11 415.53
U205 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.30 1.54 4.70 11.54 21.95 67.13 61.86
R139 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.32 1.56 4.69 11.57 21.95 20.35 16.54
U241 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.30 1.55 4.69 11.55 21.96 70.57 65.20
8612 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.26 0.42 3.99 9.06 21.99 16.68 15.60
8613 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.28 0.44 4.02 9.05 22.02 16.74 15.67
U207 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.35 -2.25 4.42 14.77 22.04 13.46 6.93
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.29 -3.71 3.96 7.22 22.12 17.75 16.84
O209 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.35 -2.24 4.41 14.79 22.17 13.59 7.43
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -0.58 -3.30 2.30 5.96 22.17 11.91 12.27
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 全球 12/20 0.12 0.02 4.28 9.23 22.18 18.73 17.80
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.11 -0.01 4.27 9.22 22.19 18.73 11.39
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -0.54 -3.26 2.34 6.00 22.22 11.95 8.51
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 全球 12/20 0.27 0.19 4.45 9.26 22.29 18.93 17.97
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.28 0.17 4.44 9.22 22.29 18.92 N/A
2016 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 -1.74 -3.49 2.17 5.89 22.36 11.64 7.18
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/18 -1.07 2.12 5.95 12.05 22.36 17.59 5.27
R116 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.35 -2.23 4.51 14.89 22.39 13.98 7.49
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) 其它 12/18 0.08 1.26 3.47 9.99 22.39 20.48 N/A
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 亞洲 12/20 -0.06 4.69 5.06 18.49 22.42 2.05 -21.33
2005 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 -1.41 -3.18 2.51 6.23 22.76 12.01 7.53
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 亞洲不含日本 12/19 0.02 5.19 6.12 21.12 22.92 -0.39 -20.81
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 0.05 5.20 6.12 21.15 22.94 -0.37 -25.39
Z102 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.58 1.97 4.84 11.34 22.96 N/A N/A
9113 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 全球 12/20 0.41 2.08 5.40 11.89 23.01 24.24 24.01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 0.56 1.69 4.97 10.41 23.06 20.93 22.43
9119 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.49 2.14 5.48 11.96 23.08 24.37 24.21
V106 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.08 -0.50 2.99 8.88 23.15 18.63 8.67
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.26 1.72 5.28 11.44 23.20 20.81 N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.26 1.72 5.28 11.44 23.21 20.81 N/A
8645 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.73 -1.47 4.12 14.11 23.32 15.05 9.51
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.75 2.50 6.51 13.17 23.36 23.97 N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.55 2.05 4.80 11.21 23.44 N/A N/A
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.75 2.50 6.54 13.22 23.45 24.09 21.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.52 1.86 5.07 11.69 23.54 16.87 17.29
0339 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.47 1.98 5.80 11.04 23.56 25.15 25.14
9623 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞太不含日本 12/20 -0.62 2.32 3.49 17.30 23.57 -7.33 -26.62
8635 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.86 2.59 5.22 11.16 23.57 21.19 20.26
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/18 0.28 3.27 7.09 13.41 23.57 18.70 6.42
9624 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -0.60 2.33 3.51 17.31 23.59 -7.32 -26.62
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 全球 12/20 0.49 2.17 5.57 12.17 23.60 25.06 25.53
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.46 2.04 5.84 11.06 23.61 25.10 25.14
9625 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -0.62 2.32 3.47 17.31 23.61 -7.32 -26.67
2017 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 -0.42 -2.39 3.34 7.12 23.61 12.65 8.30
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.51 2.04 5.84 11.11 23.62 25.15 25.13
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -1.62 -3.11 1.63 6.32 23.62 12.90 4.89
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 全球 12/18 -1.61 -3.11 1.64 6.31 23.62 12.91 4.90
0388 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.52 2.04 5.85 11.11 23.63 25.16 N/A
0704 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.51 1.96 5.15 11.76 23.64 16.96 17.26
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/18 0.16 3.34 7.20 13.42 23.65 18.53 6.31
0307 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.52 2.10 5.89 11.18 23.66 25.18 25.16
0389 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.50 2.06 5.83 11.13 23.68 25.20 25.13
O204 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.22 1.23 5.62 13.35 23.68 N/A 58.65
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元 全球 12/20 0.51 2.18 5.62 12.25 23.71 25.15 25.48
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/18 0.28 3.29 7.16 13.36 23.71 18.65 6.43
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.95 2.39 5.00 11.42 23.71 19.89 18.27
7807 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.42 2.02 5.26 11.83 23.72 21.03 18.59
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.96 2.39 5.00 11.43 23.72 19.90 18.28
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.79 2.00 5.20 11.50 23.76 22.15 20.76
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.79 2.00 5.20 11.50 23.76 22.14 20.78
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.82 2.97 5.05 11.03 23.80 N/A N/A
7801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.46 2.06 5.31 11.87 23.80 21.03 18.65
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) 其它 12/18 0.12 1.41 3.77 10.63 23.83 22.60 N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.46 2.21 5.40 11.93 23.93 21.17 18.67
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.47 2.21 5.49 12.20 23.94 N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.48 2.21 6.06 11.37 23.96 25.57 25.25
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.19 0.19 4.64 10.03 23.97 21.40 13.23
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.25 -1.93 4.97 15.11 23.97 14.65 9.18
7809 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.25 -1.92 4.97 15.11 23.99 14.68 9.22
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.87 2.83 7.04 12.82 23.99 17.84 16.10
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.87 2.83 7.05 12.82 24.00 17.84 16.14
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.88 2.84 7.05 12.83 24.00 17.85 16.12
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 全球 12/20 0.16 0.19 4.66 10.02 24.01 21.41 22.30
Q156 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.34 1.75 5.12 12.50 24.02 23.13 21.15
Q102 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.36 1.76 5.12 12.47 24.03 23.17 21.19
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.17 0.21 4.68 10.05 24.04 21.46 N/A
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/18 0.36 2.39 4.75 12.01 24.04 22.70 28.21
2010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 -0.09 -2.05 3.69 7.47 24.06 13.09 8.81
Q106 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.36 1.79 5.18 12.48 24.06 23.22 21.22
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.35 0.37 4.85 10.05 24.08 21.64 13.39
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 12/20 0.34 0.38 4.85 10.07 24.13 21.64 22.50
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.76 2.29 4.86 10.67 24.14 N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 歐洲 12/19 -0.38 -2.96 2.90 7.65 24.15 11.71 8.56
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.21 1.22 5.63 13.33 24.19 N/A 81.28
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -1.33 -1.66 3.18 20.77 24.20 -12.08 -31.99
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.18 -2.93 2.55 6.78 24.21 15.45 13.32
O205 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.42 -2.59 5.28 16.60 24.22 10.38 2.59
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/18 0.39 2.45 4.80 12.10 24.23 23.07 28.91
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.36 1.58 4.59 10.71 24.25 23.14 21.93
Q119 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.27 -2.04 4.83 15.77 24.26 16.47 11.64
0273 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.21 -2.86 2.96 7.04 24.28 15.70 11.53
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.65 2.60 5.19 11.06 24.32 22.48 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.45 -2.61 3.21 7.06 24.36 15.93 11.73
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 全球 12/20 0.85 3.36 6.06 14.12 24.38 21.05 16.41
0410 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 12/20 0.27 -3.10 2.64 5.37 24.39 14.32 14.72
0409 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 12/20 0.27 -3.10 2.64 5.38 24.41 14.34 14.76
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 歐洲 12/20 0.27 -3.10 2.64 5.37 24.41 14.34 14.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.48 -2.60 3.28 7.26 24.41 16.10 11.82
R140 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.22 1.21 5.63 13.33 24.43 19.24 14.11
0243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.56 -2.49 3.20 7.21 24.44 15.98 11.87
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.22 -2.72 3.16 6.62 24.61 10.56 7.80
R114 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.42 -2.59 5.28 16.59 24.66 N/A 78.94
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.21 -2.75 3.20 6.67 24.67 10.53 7.78
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.59 1.93 4.82 11.74 24.73 23.81 18.52
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.60 2.02 5.79 13.28 24.77 23.85 21.74
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 0.46 2.03 5.23 11.24 24.82 24.41 18.47
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/18 0.17 2.03 4.77 12.15 24.86 24.76 22.66
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/18 0.17 2.04 4.78 12.16 24.87 24.78 22.64
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 0.46 2.04 5.23 11.24 24.87 24.28 18.50
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.55 2.17 6.13 11.68 24.87 27.03 28.26
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.53 2.17 6.10 11.66 24.87 27.05 28.28
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 全球 12/19 0.66 1.98 4.92 11.71 24.90 23.82 18.58
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.55 2.16 6.13 11.70 24.90 27.13 28.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.82 2.05 5.05 11.26 24.97 23.96 22.79
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.89 3.12 5.36 11.62 25.06 27.86 28.46
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.87 3.11 5.34 11.59 25.07 N/A N/A
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) 其它 12/18 0.34 2.87 4.49 11.98 25.11 26.35 N/A
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.87 3.08 5.39 11.58 25.16 27.85 28.55
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.00 2.54 5.32 12.09 25.20 22.07 21.87
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 歐洲 12/19 -0.34 -2.85 3.12 8.13 25.20 13.12 10.90
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞太不含日本 12/20 -0.56 2.47 3.82 18.05 25.20 -5.41 -23.90
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.56 2.20 6.19 11.84 25.26 27.61 29.34
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.22 -2.82 2.78 7.27 25.33 12.99 11.85
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.22 -2.82 2.78 7.27 25.34 17.03 15.91
X102 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.67 2.23 5.38 12.50 25.48 26.70 27.65
X105 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.67 2.24 5.38 12.51 25.50 26.71 27.67
X114 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.67 2.23 5.38 12.49 25.50 26.71 27.68
0278 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.14 -0.41 3.32 9.57 25.51 21.83 13.70
0277 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.06 -0.36 3.49 9.76 25.52 21.90 13.90
7302 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 0.64 1.94 5.50 11.52 25.53 24.59 28.66
7301 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 0.64 1.95 5.50 11.52 25.55 24.62 28.71
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 -0.00 1.46 4.77 11.33 25.61 24.65 28.14
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.87 3.47 6.35 14.70 25.68 N/A N/A
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.39 -0.71 4.64 15.07 25.72 18.54 11.87
9203 聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.79 2.23 4.83 11.55 25.74 21.59 14.96
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 歐洲 12/20 0.31 -2.97 2.92 5.95 25.77 16.22 17.92
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 全球 12/20 0.93 3.52 6.38 14.55 25.77 23.02 19.45
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 歐洲 12/20 0.32 -2.97 2.92 5.96 25.78 16.24 17.96
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -0.27 -1.90 4.92 14.52 25.88 17.98 9.43
14A4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.84 2.77 7.08 14.36 25.95 27.83 N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.63 2.30 5.32 12.33 25.95 23.91 21.68
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.54 2.27 5.81 12.82 25.96 24.37 24.25
9616 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.65 2.31 5.33 12.33 25.97 23.92 21.67
1454 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.84 2.76 7.09 14.38 25.99 27.93 27.48
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.64 2.31 5.33 12.32 25.99 23.96 21.72
1455 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.83 2.76 7.09 14.39 26.01 27.94 27.48
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 歐洲 12/20 0.56 -2.55 4.21 7.83 26.01 14.77 13.03
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.45 -3.60 3.12 9.23 26.02 10.87 9.48
0308 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 12/20 0.56 -2.54 4.24 7.81 26.03 14.79 12.97
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.56 -2.55 4.23 7.81 26.04 14.79 13.04
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.56 -2.55 4.23 7.81 26.04 14.76 12.99
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.54 2.35 5.81 12.92 26.05 24.44 24.27
0326 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 12/20 0.57 -2.57 4.28 7.87 26.07 14.83 13.06
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 0.50 2.16 5.48 11.77 26.07 26.17 21.55
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 0.50 2.15 5.48 11.77 26.07 26.16 21.41
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 全球 12/19 1.17 3.41 5.79 12.33 26.23 25.22 23.35
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.18 3.43 5.81 12.35 26.25 25.34 23.71
Q157 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.29 1.44 6.05 14.27 26.30 20.39 16.52
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 12/18 -1.65 -2.79 2.47 7.58 26.31 19.66 15.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.64 2.06 5.63 12.87 26.31 17.71 9.67
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -1.64 -2.79 2.47 7.58 26.31 19.66 15.97
Q109 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.28 1.43 6.08 14.30 26.31 20.37 16.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.59 2.08 5.56 12.87 26.31 20.95 24.18
Q108 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.29 1.43 6.09 14.32 26.33 20.40 16.48
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.83 2.18 5.32 11.89 26.36 26.07 26.15
Q117 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.36 -2.38 5.76 17.59 26.38 13.34 5.68
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.46 1.99 5.63 13.56 26.42 26.92 27.48
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.69 2.28 5.83 12.31 26.44 23.28 21.86
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.77 2.53 5.50 11.86 26.44 N/A N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.37 2.05 5.97 12.90 26.45 25.64 N/A
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.69 2.34 5.95 12.39 26.51 23.34 21.96
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.71 2.33 5.92 12.38 26.54 23.29 21.90
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.05 -1.64 5.04 15.65 26.56 17.25 12.42
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 -0.06 -1.64 5.03 15.64 26.59 17.31 12.49
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.95 2.59 5.42 11.73 26.59 25.50 22.41
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.93 2.59 5.47 11.67 26.59 25.62 22.48
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.96 2.60 5.40 11.69 26.62 25.51 22.46
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.89 2.63 5.42 11.69 26.64 25.56 22.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.86 2.23 5.40 12.00 26.65 26.43 26.77
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.66 2.33 6.63 13.05 26.68 22.23 24.83
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.67 2.34 6.64 13.06 26.68 22.24 24.86
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.73 2.78 5.67 12.10 26.70 26.16 21.99
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.68 2.35 6.64 13.07 26.71 22.25 24.84
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -0.20 -1.32 5.40 15.93 26.74 18.00 13.06
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.45 2.40 5.92 13.19 26.75 25.46 26.05
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.54 2.42 5.98 13.22 26.78 25.54 26.09
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.71 2.71 5.65 12.09 26.79 26.51 22.62
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 12/20 1.04 -1.50 4.86 9.01 26.84 17.69 16.06
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) 全球 12/19 0.73 2.83 5.70 12.19 26.87 26.32 22.25
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.40 2.80 6.62 13.11 26.92 24.30 22.18
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.40 2.81 6.63 13.12 26.93 24.31 22.15
Q110 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.57 1.75 6.75 15.10 27.10 21.07 17.06
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 0.27 1.94 5.34 12.69 27.11 25.30 26.72
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.15 2.20 5.15 12.05 27.15 21.88 17.26
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -0.21 -2.47 2.88 7.85 27.17 15.27 16.59
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 0.32 1.89 5.27 12.64 27.20 25.31 26.69
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/20 0.36 1.88 5.34 12.62 27.22 25.36 26.71
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 歐洲 12/20 0.59 -2.43 4.50 8.36 27.28 16.53 15.94
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/20 0.58 -2.43 4.46 8.34 27.31 16.49 15.85
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.22 -1.62 4.99 15.39 27.31 16.54 6.62
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.95 2.37 5.38 12.19 27.33 23.85 17.99
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -0.36 -2.06 4.85 15.80 27.37 18.22 16.01
T105 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.26 2.98 7.08 13.44 27.43 32.47 N/A
T106 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 1.26 2.98 7.08 13.44 27.43 32.47 N/A
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.49 2.55 5.06 13.60 27.44 21.40 22.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 全球 12/19 0.77 2.25 5.48 12.87 27.44 27.61 24.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 全球 12/19 0.74 2.21 5.37 12.76 27.44 27.35 24.69
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.74 2.43 5.80 13.39 27.48 29.66 33.14
0266 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.56 1.76 5.19 12.64 27.50 27.80 28.53
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.63 2.64 5.18 13.55 27.57 20.70 22.51
9502 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.85 2.37 5.57 12.90 27.62 27.77 24.75
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.60 2.59 5.20 13.57 27.63 20.66 22.48
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.63 2.57 5.21 13.63 27.64 20.70 22.44
0202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.58 1.85 5.15 12.61 27.64 27.80 28.59
0228 富蘭克林坦頓公司債基金 (除權) 美國 12/20 0.58 1.85 5.15 12.61 27.64 27.80 28.59
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.84 2.71 5.81 12.46 27.70 24.35 30.39
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.86 2.72 5.84 12.40 27.71 N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.80 2.64 5.76 12.37 27.72 24.35 N/A
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 全球 12/18 -1.60 -2.65 2.76 8.18 27.74 21.70 19.26
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.52 4.06 5.35 11.22 27.74 30.34 25.76
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.43 2.90 6.82 13.53 27.86 25.69 24.48
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.43 2.90 6.82 13.53 27.86 25.70 24.45
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 0.96 3.10 5.27 12.76 27.91 28.66 27.03
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.70 2.51 5.74 13.20 27.91 26.92 26.90
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.95 3.11 5.27 12.76 27.92 28.69 27.07
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 12/20 0.64 2.58 5.77 13.38 27.94 24.37 24.72
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.70 2.52 5.75 13.20 27.94 26.95 27.02
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.68 2.66 5.86 13.50 28.02 24.38 24.88
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 0.72 2.20 6.03 12.64 28.07 28.39 35.25
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 0.72 2.20 6.03 12.64 28.08 28.41 35.29
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 12/20 0.65 2.64 5.84 13.37 28.08 24.40 24.81
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.98 3.03 5.94 12.87 28.10 22.76 18.08
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.89 2.19 5.48 12.58 28.16 25.45 21.03
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.04 -1.38 5.41 16.63 28.16 17.36 13.95
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.73 2.50 6.99 13.79 28.33 24.70 29.56
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.03 2.72 5.78 12.51 28.39 28.19 26.89
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.75 2.50 6.33 13.21 28.39 26.05 26.49
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.97 2.76 5.79 12.55 28.43 28.27 26.94
0116 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.93 2.45 5.59 12.73 28.52 25.68 20.94
0142 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.96 2.48 5.60 12.72 28.54 25.56 20.89
0144 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.26 -1.51 5.24 15.98 28.54 18.29 9.24
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.02 2.51 5.68 12.77 28.59 25.74 21.02
0120 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.25 2.72 5.87 12.89 28.61 25.99 21.24
0105 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.89 2.50 5.49 12.58 28.61 25.66 20.84
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.15 2.66 5.81 12.78 28.69 25.88 21.09
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.36 1.68 6.60 15.42 28.79 23.95 23.08
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.61 -2.43 4.50 8.45 28.87 18.05 N/A
9050 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.31 3.14 7.41 14.12 28.89 34.81 34.91
9061 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 1.31 3.14 7.40 14.12 28.97 34.83 34.83
9049 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.31 3.14 7.41 14.12 29.01 34.88 N/A
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.25 2.69 5.85 12.85 29.01 26.07 21.44
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.47 3.02 7.06 14.04 29.02 27.40 27.28
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.47 3.02 7.06 14.04 29.02 27.41 27.31
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.64 2.75 5.47 14.31 29.16 23.57 25.77
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 -0.12 -1.08 5.94 17.05 29.21 21.54 18.36
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.60 2.75 5.51 14.28 29.21 22.76 25.72
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 歐洲 12/19 -0.63 -3.20 3.28 9.53 29.24 15.82 17.24
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.77 2.80 5.70 13.79 29.45 28.25 29.05
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.77 2.81 5.71 13.79 29.47 28.27 29.11
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.49 3.06 7.16 14.24 29.47 28.07 28.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) 全球 12/19 0.83 2.44 5.89 13.78 29.49 30.72 29.68
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/19 1.01 3.27 5.62 13.49 29.58 31.19 31.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.03 3.20 6.25 13.52 29.61 24.99 21.55
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 0.62 3.86 6.58 13.16 29.72 28.50 24.67
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 1.03 3.19 6.28 13.60 29.89 25.36 22.24
9048 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.64 -0.77 7.22 17.62 29.92 28.51 25.65
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.84 -3.51 3.34 11.33 29.97 11.97 13.49
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/18 0.94 4.20 6.94 13.55 30.37 29.06 25.51
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/20 1.36 3.30 7.74 14.84 30.56 37.39 39.16
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.36 3.30 7.75 14.85 30.59 37.41 39.17
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) 其它 12/18 0.34 2.87 4.49 11.98 30.73 N/A N/A
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 1.20 4.09 5.94 13.66 30.88 31.86 30.12
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 12/20 1.25 3.79 5.91 12.01 30.92 30.24 31.38
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 全球 12/18 0.78 4.38 6.20 13.76 30.97 29.43 21.66
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 0.78 4.38 6.20 13.77 30.98 29.41 21.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 1.48 4.42 6.59 13.93 30.99 33.22 28.11
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 歐洲 12/20 1.26 3.83 5.97 12.11 31.02 30.43 31.72
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 歐洲 12/20 1.27 3.89 6.03 12.16 31.08 30.47 31.74
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.81 2.97 6.04 14.52 31.13 30.77 33.31
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.82 2.97 6.04 14.53 31.14 30.77 33.31
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.53 -3.09 4.91 11.86 31.25 16.28 10.58
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 歐洲 12/19 1.91 4.82 7.47 15.69 31.63 28.23 26.45
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 1.23 4.29 6.60 13.55 31.79 27.20 25.41
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 1.25 4.21 6.19 14.18 32.02 33.60 33.19
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 2.04 5.41 8.00 15.39 32.16 32.37 29.66
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 12/20 2.01 5.43 8.04 15.39 32.17 32.29 N/A
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 歐洲 12/20 1.31 3.95 6.23 12.71 32.51 32.61 35.40
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 歐洲 12/20 1.31 3.96 6.26 12.73 32.55 32.67 35.47
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 歐洲 12/19 1.93 4.92 7.67 16.14 32.68 29.83 29.20
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.86 3.12 6.36 15.21 32.72 33.15 37.36
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 12/20 1.62 4.43 7.69 14.79 32.90 31.13 29.89
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/20 1.60 4.47 7.68 14.76 32.91 31.31 30.39
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 全球 12/18 0.86 4.65 6.76 14.96 33.71 33.42 27.90
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 2.07 5.55 8.27 16.01 33.78 34.64 N/A
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 0.74 4.66 7.06 15.09 33.90 37.27 34.76
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 全球 12/18 0.74 4.65 7.07 15.08 33.90 37.27 34.73
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 歐洲 12/20 1.58 4.55 7.88 15.31 34.21 33.04 33.14
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 1.57 4.53 7.92 15.32 34.27 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -0.11 -0.33 5.80 14.18 37.10 28.44 25.36
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.70 4.62 7.89 17.73 37.38 33.36 36.49
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 0.36 1.84 5.23 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -0.48 -7.13 4.48 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.62 2.56 5.73 N/A N/A N/A N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.27 -6.55 4.98 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 0.22 1.62 4.68 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -0.43 -2.30 4.31 N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 12/20 -0.58 -7.40 3.92 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.74 4.55 6.06 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.70 4.52 6.03 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.71 4.57 6.09 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.87 4.95 6.92 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 0.56 1.75 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 12/19 -0.96 -2.20 4.26 14.36 N/A N/A N/A
R117 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.40 -6.90 -0.92 4.32 N/A N/A 70.52
U242 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.22 1.21 5.62 13.33 N/A 110.82 104.63
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.50 1.84 4.97 N/A N/A N/A N/A
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) 其它 12/18 0.08 1.27 3.48 10.00 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/19 0.50 0.88 1.56 N/A N/A N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 12/19 0.06 1.31 4.18 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效) 全球 12/20 0.64 2.56 5.20 12.68 N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效) 全球 12/20 0.61 0.99 1.98 6.44 N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) 全球 12/20 0.05 0.67 1.54 5.59 N/A N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 全球 12/20 -0.54 -2.86 1.74 9.25 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 12/20 0.65 2.19 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.04 3.62 4.11 N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.04 3.66 4.10 N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.33 -6.99 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.41 -7.18 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.80 -4.70 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.63 -5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.46 1.50 4.53 N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 0.50 1.68 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.28 -7.19 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
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註11: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
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