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名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
O201 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 12/20 0.59 -4.44 -5.98 -14.52 -0.92 -12.64 -5.90
0804 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 12/19 0.01 -12.56 -7.22 -5.27 6.88 -18.77 -5.00
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 中小型股 12/19 0.07 -12.38 -6.84 -4.51 8.61 -16.79 -1.10
1019 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 12/19 -1.17 -4.46 0.45 -0.38 8.86 -10.04 -15.03
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 中小型股 12/19 0.26 -12.02 -6.78 -4.50 9.04 -16.92 -0.96
X107 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 股票型 12/19 -2.29 -10.71 -4.50 -2.16 9.58 -18.74 -8.73
X110 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 房地產 12/19 -6.41 -20.16 -8.02 -9.06 9.58 -26.27 -24.28
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 債券型 12/19 -1.13 -4.33 0.73 0.17 10.08 -8.53 -12.66
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 12/18 -2.19 -4.59 -1.76 1.87 10.28 14.65 5.49
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/19 -0.95 -4.33 0.64 0.52 10.42 -3.93 -10.34
法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 12/19 -0.95 -4.33 0.63 0.51 10.43 -3.92 -10.34
1498 摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 12/19 -1.16 -4.26 -1.00 1.81 10.50 15.05 5.63
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 12/19 -1.00 -4.58 0.06 1.11 10.68 1.96 -5.26
1016 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 12/19 -1.15 -4.23 -0.95 1.94 10.74 14.89 5.21
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 固定收益 12/19 -1.15 -4.23 -0.94 1.96 10.79 14.96 5.32
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 12/20 -0.05 -3.50 0.34 3.21 11.57 15.49 6.10
0343 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 12/20 -0.05 -3.50 0.34 3.21 11.57 15.49 6.11
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/19 -0.95 -4.44 0.60 1.07 11.74 -4.90 -11.17
X106 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/19 -0.55 -8.78 -6.17 0.00 11.91 5.07 6.33
9028 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 12/20 -1.09 -12.66 -10.37 -9.15 11.98 -15.69 -3.18
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 12/20 -0.04 -4.11 1.39 0.89 12.63 -3.05 -8.06
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 債券型 12/20 -0.02 -4.10 1.41 0.91 12.65 -3.02 -8.07
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 債券型 12/20 0.30 -3.42 2.31 1.69 12.66 -3.69 -9.53
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 債券型 12/20 0.42 -3.27 2.46 1.70 12.67 -3.54 -9.47
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 12/20 0.36 -3.73 1.75 1.49 12.78 -3.85 -9.61
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 12/20 0.37 -3.69 2.08 1.59 13.33 -2.36 -7.56
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 債券型 12/20 0.38 -3.69 2.10 1.59 13.36 -2.34 -7.55
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 債券型 12/20 0.33 -3.30 2.55 2.20 13.74 -2.23 -7.28
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 債券型 12/20 0.53 -3.13 2.73 2.24 13.81 -2.05 -7.16
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -4.98 -11.31 -8.71 -3.19 13.82 15.91 16.51
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.37 -3.29 2.53 2.22 13.83 -2.21 -7.37
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.53 -3.08 2.75 2.24 13.90 -2.00 -7.22
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/19 -0.87 -4.21 1.09 2.07 13.97 -2.05 -6.72
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 12/19 0.38 -7.41 -7.76 -1.72 14.22 4.54 17.47
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 12/20 -1.01 -12.44 -9.91 -8.23 14.26 -13.09 1.84
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 債券型 12/20 0.37 -3.82 2.96 2.42 14.29 -3.82 -5.27
0350 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 12/20 0.43 -3.80 2.94 2.45 14.31 -3.81 -5.24
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 12/20 0.46 -3.75 2.98 2.49 14.41 -3.83 -5.18
Z103 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 股票型 12/19 -0.06 -3.69 -0.65 4.41 14.68 N/A N/A
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 債券型 12/18 -1.56 -3.68 0.37 3.24 14.70 6.93 4.12
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -3.14 -7.96 -8.16 -2.81 14.72 12.24 10.28
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 12/18 -1.80 -3.61 -0.64 4.63 14.72 4.21 1.89
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/19 -0.85 -4.13 1.27 2.42 14.76 -1.03 -5.09
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/19 -0.87 -3.84 1.01 2.79 14.77 5.83 0.83
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/19 -0.86 -3.84 1.01 2.79 14.78 5.84 0.83
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 債券型 12/20 0.47 -3.66 3.17 2.83 15.17 -2.76 -3.54
法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 12/19 -0.44 -9.20 -9.28 -2.04 15.41 9.51 22.45
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 公司債券 12/19 -0.84 -3.59 1.47 3.19 15.54 1.71 -2.69
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/19 -0.84 -3.76 1.18 3.15 15.58 6.96 2.62
1005 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 12/19 6.89 -0.33 3.48 2.21 15.65 -9.15 -0.48
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 12/18 -0.78 -7.09 -6.52 1.54 15.72 1.78 19.54
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 固定收益 12/18 -0.24 -2.58 1.52 4.44 15.87 7.90 5.21
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 平衡型 12/20 0.40 -5.49 -1.54 0.91 16.00 2.07 7.58
1047 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 12/19 7.41 0.29 3.78 2.66 16.04 -9.33 -0.07
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 股票型 12/20 -1.46 -6.87 -7.45 -1.27 16.13 10.46 7.62
Z101 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/19 1.72 -1.59 -2.38 6.19 16.14 N/A N/A
U237 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 -2.15 -4.00 -0.20 3.85 16.17 5.39 N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 公司債券 12/19 -0.80 -3.48 1.68 3.64 16.52 3.01 -0.61
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 12/19 -0.85 -4.00 0.92 5.56 16.54 4.34 1.59
景順泛歐洲基金B股歐元 股票型 12/20 -3.16 -10.95 -8.60 -4.56 16.72 20.58 19.45
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 中小型股 12/19 6.93 -0.20 3.74 2.72 16.81 -7.77 2.04
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 12/20 0.40 -2.96 2.84 4.18 16.89 2.41 -2.09
X109 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 股票型 12/19 0.04 -3.43 -0.12 5.47 16.94 -4.78 N/A
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 中小型股 12/19 0.07 -8.00 -5.35 2.87 16.99 -10.22 18.97
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 股票型 12/20 -3.76 -11.28 -9.03 -4.42 17.16 21.94 21.99
X111 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 房地產 12/19 -4.18 -13.66 -3.71 -1.78 17.21 -13.27 -9.03
X112 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 12/19 -4.18 -13.66 -3.71 -1.76 17.21 -13.23 -8.97
X108 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/19 1.80 -1.36 -1.88 7.06 17.52 N/A N/A
0320 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 12/20 0.59 -6.27 -7.19 2.99 17.53 -1.29 16.95
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 固定收益 12/20 0.43 -2.87 3.04 4.58 17.78 3.58 -0.21
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 12/19 0.19 -7.67 -4.66 3.42 17.80 -3.22 11.85
U203 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 12/20 -0.52 -10.80 -7.52 -0.20 17.85 -5.82 1.18
R110 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 中小型股 12/20 -0.54 -10.80 -7.53 -0.21 17.86 -5.83 1.18
景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 12/20 -3.16 -10.85 -8.39 -4.05 17.96 22.50 22.80
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 12/19 1.03 -6.76 -4.57 3.36 17.99 7.99 N/A
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 12/20 -3.14 -10.81 -8.37 -4.02 18.02 22.50 22.77
1101 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 12/19 -4.75 -19.18 -8.08 -6.25 18.15 -20.85 -11.67
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 12/20 0.43 -3.09 2.52 4.41 18.15 4.66 1.18
1102 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 12/19 0.54 -9.76 -8.47 3.86 18.24 7.88 33.88
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 12/19 0.85 -7.43 -4.38 4.13 18.26 -3.46 12.23
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 12/19 1.64 -9.97 -8.72 -2.21 18.33 -5.26 10.83
Q153 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 -2.06 -3.72 0.22 4.76 18.35 8.45 N/A
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 -2.08 -3.75 0.25 4.83 18.37 8.27 5.79
1032 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/19 -0.88 -3.73 1.46 4.17 18.53 3.28 -0.95
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 12/19 -0.87 -3.73 1.47 4.18 18.54 3.30 -0.94
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 12/18 -0.53 -6.72 -5.94 3.39 18.59 5.24 25.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 股票型 12/19 -0.68 -7.27 -3.30 3.79 18.59 8.87 25.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 12/19 -0.69 -7.30 -3.37 3.73 18.60 8.65 25.97
R111 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 12/20 -0.25 -10.51 -6.94 0.50 18.60 -5.28 1.72
U202 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 12/20 -0.24 -10.51 -6.92 0.53 18.62 -5.25 1.74
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 股票型 12/20 -2.29 -9.98 -5.48 -0.83 18.65 19.77 20.37
9029 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/20 -0.02 -6.29 -7.32 -3.11 18.85 -1.54 14.08
8301 百利達歐洲小型股票Ｃ歐元 中小型股 12/19 -1.72 -9.32 -2.91 4.90 18.87 0.30 1.98
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 12/19 -0.28 -2.65 1.48 7.14 19.01 21.64 12.76
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 股票型 12/19 1.07 -6.64 -4.33 3.88 19.17 9.63 27.45
景順泛歐洲基金C股歐元 股票型 12/20 -3.11 -10.72 -8.10 -3.48 19.37 24.71 26.55
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 股票型 12/20 -3.10 -10.72 -8.10 -3.47 19.37 24.67 26.39
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.64 -6.72 -5.20 -0.60 19.45 16.12 15.83
Q112 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 12/20 -0.47 -10.64 -7.19 0.50 19.53 -3.82 4.74
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.53 -6.58 -5.04 -0.61 19.56 16.28 15.95
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 中小型股 12/20 0.66 -6.04 -6.78 3.90 19.58 1.28 22.03
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/19 -0.84 -3.62 1.69 4.64 19.60 4.68 1.30
0111 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.52 -6.57 -5.01 -0.56 19.60 16.30 15.97
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券型 12/19 -0.84 -3.62 1.69 4.64 19.61 4.70 1.31
9036 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 股票型 12/20 1.07 -7.72 -9.79 -4.49 19.66 -12.61 5.18
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 12/19 -0.13 -10.78 -6.99 1.32 19.66 12.67 21.76
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 債券型 12/20 1.35 3.27 5.47 8.07 19.71 11.83 6.11
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 0.31 -3.97 -1.65 4.10 19.76 11.96 -15.35
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 12/20 -0.23 -3.93 2.65 6.74 19.78 10.10 9.02
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 股票型 12/19 0.32 -3.97 -1.65 4.10 19.79 12.07 -15.29
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 12/20 -0.22 -3.93 2.65 6.72 19.81 10.14 9.06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 中小型股 12/19 0.62 -9.56 -8.06 4.42 19.90 10.34 38.86
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 12/19 -1.02 -10.84 -7.71 1.18 19.97 14.17 46.33
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 12/19 0.52 -10.54 -6.73 2.01 20.12 12.36 22.16
DWS投資歐洲精選基金USD LC 股票型 12/20 -2.45 -9.83 -8.95 0.84 20.16 11.34 18.41
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 房地產 12/19 -4.69 -18.99 -7.68 -5.39 20.23 -18.74 -7.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 股票型 12/19 -0.74 -8.11 -3.78 4.90 20.26 14.16 21.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 股票型 12/19 -0.74 -8.13 -3.83 4.85 20.26 13.94 21.33
Q111 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 12/20 -0.19 -10.36 -6.62 1.20 20.27 -3.27 5.32
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 -2.45 -4.08 -0.02 4.48 20.28 7.15 4.06
聯博-歐元區股票基金A級別美元 股票型 12/20 1.03 -5.75 -4.59 0.74 20.41 12.94 12.27
U235 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.50 -2.57 3.06 6.08 20.42 8.43 N/A
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 股票型 12/20 1.18 -5.59 -4.44 0.74 20.51 13.15 12.41
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 債券型 12/20 1.38 3.07 6.33 9.00 20.54 9.62 8.46
0117 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 股票型 12/20 1.02 -5.75 -4.56 0.77 20.55 13.07 12.48
0109 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 12/20 1.20 -5.58 -4.34 0.86 20.65 13.33 12.66
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 股票型 12/19 -1.18 -7.37 -2.49 6.42 20.71 13.16 17.36
2004 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 12/18 -0.91 -4.31 -0.93 8.43 20.74 -1.78 11.96
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 12/20 -0.78 -8.11 -5.46 4.31 20.87 14.55 N/A
DWS投資歐洲精選基金LC 股票型 12/20 -2.06 -9.42 -8.29 1.53 20.88 12.13 19.10
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 股票型 12/19 -0.61 -7.06 -2.89 4.77 20.98 11.93 32.37
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 股票型 12/19 2.11 -8.79 -8.40 -1.50 21.02 -0.64 18.37
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 股票型 12/19 2.57 -8.42 -8.08 -1.31 21.03 0.07 18.39
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.43 -6.36 -4.63 0.23 21.55 19.20 20.71
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 12/20 -0.49 -7.80 -4.85 5.03 21.63 15.21 N/A
9509 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 中小型股 12/19 -2.12 -9.18 -3.36 6.03 21.63 4.72 14.56
9510 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 12/19 -2.14 -9.21 -3.43 5.97 21.63 4.52 14.62
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 股票型 12/19 0.39 -3.78 -1.25 4.94 21.71 14.79 -11.80
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 12/19 -3.29 -9.86 -7.45 5.25 21.77 18.15 34.87
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 股票型 12/20 1.14 -7.51 -9.38 -3.63 21.81 -10.24 9.96
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 12/20 -2.99 -9.53 -12.71 0.76 21.85 0.87 38.33
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 -2.07 -3.91 0.98 5.68 21.88 11.81 12.46
0336 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 12/20 -0.45 -7.86 -5.08 0.75 22.01 8.06 16.07
2009 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 12/18 0.41 -3.21 0.20 9.69 22.01 -0.83 13.25
0370 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 12/20 1.39 0.05 -4.52 8.50 22.05 12.81 34.33
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 -0.58 -3.30 2.30 5.96 22.17 11.91 12.27
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 -0.54 -3.26 2.34 6.00 22.22 11.95 8.51
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.54 -6.44 -4.65 0.52 22.22 20.13 22.61
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 中小型股 12/20 -0.37 -10.38 -6.65 1.68 22.36 -0.37 11.18
2016 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/18 -1.74 -3.49 2.17 5.89 22.36 11.64 7.18
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 4.33 -4.69 -5.87 1.46 22.37 -1.33 47.15
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 股票型 12/20 1.28 -5.39 -4.00 1.59 22.49 15.92 17.01
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 股票型 12/20 -0.66 -5.79 -0.32 7.50 22.49 13.65 18.35
U201 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 12/20 0.61 -4.44 -4.48 5.68 22.52 8.15 17.09
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 12/19 -0.90 -9.62 -4.43 2.81 22.54 28.17 21.74
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 公司債券 12/19 1.45 4.14 6.00 10.92 22.58 16.76 13.17
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.56 -2.37 3.49 7.04 22.59 11.42 6.76
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.56 -2.38 3.51 7.03 22.60 11.42 6.80
2005 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/18 -1.41 -3.18 2.51 6.23 22.76 12.01 7.53
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 股票型 12/20 -1.09 -6.81 -5.11 5.46 22.76 24.39 27.21
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 12/20 -0.95 -6.65 -4.97 5.46 22.83 24.60 27.37
Q151 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.55 -2.35 3.55 7.13 22.84 11.70 N/A
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.95 -6.65 -4.95 5.46 22.87 24.62 24.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 股票型 12/19 -0.65 -7.88 -3.26 6.04 22.87 17.91 27.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 股票型 12/19 -0.66 -7.88 -3.31 5.99 22.92 17.71 28.08
DWS投資歐洲精選基金FC 股票型 12/20 -2.00 -9.26 -7.93 2.40 22.93 14.90 23.95
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 股票型 12/20 1.13 -5.50 -4.06 1.82 23.05 16.67 18.53
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 債券型 12/20 0.59 -2.32 3.62 7.26 23.09 12.07 7.89
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 股票型 12/20 1.27 -5.32 -3.90 1.85 23.18 16.88 18.67
0813 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 12/19 -0.29 -7.49 -4.10 3.62 23.20 13.97 20.35
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 12/20 -2.40 -8.71 -11.83 1.89 23.42 -0.27 22.72
2017 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/18 -0.42 -2.39 3.34 7.12 23.61 12.65 8.30
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/19 -2.16 -9.80 -6.78 -0.31 23.70 22.15 17.86
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 股票型 12/19 -0.86 -9.51 -4.19 3.32 23.77 30.11 24.83
Q124 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 12/20 0.64 -4.20 -4.18 6.31 24.02 10.21 20.69
1495 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 12/19 0.92 -6.53 -1.89 8.97 24.02 -3.54 15.06
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 12/19 -1.85 -9.15 -8.00 4.48 24.05 21.30 38.29
2010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/18 -0.09 -2.05 3.69 7.47 24.06 13.09 8.81
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 股票型 12/20 -0.41 -7.68 -4.70 1.58 24.06 10.83 21.10
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 股票型 12/20 -0.40 -7.67 -4.71 1.59 24.07 10.83 21.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 中小型股 12/19 -2.06 -8.99 -2.93 7.04 24.12 7.72 20.49
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 非投資等級債券 12/19 -0.38 -2.96 2.90 7.65 24.15 11.71 8.56
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/19 -1.98 -9.42 -6.72 -0.30 24.19 22.02 18.09
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.18 -2.93 2.55 6.78 24.21 15.45 13.32
0273 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.21 -2.86 2.96 7.04 24.28 15.70 11.53
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 12/19 9.37 7.78 8.27 10.43 24.29 7.36 20.26
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 12/19 1.41 -5.96 -1.63 9.19 24.31 -3.89 15.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.45 -2.61 3.21 7.06 24.36 15.93 11.73
0410 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 12/20 0.27 -3.10 2.64 5.37 24.39 14.32 14.72
0409 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 12/20 0.27 -3.10 2.64 5.38 24.41 14.34 14.76
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 非投資等級債券 12/20 0.27 -3.10 2.64 5.37 24.41 14.34 14.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.48 -2.60 3.28 7.26 24.41 16.10 11.82
0243 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.56 -2.49 3.20 7.21 24.44 15.98 11.87
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 中小型股 12/19 2.88 -2.48 -4.48 10.51 24.50 24.50 55.66
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.22 -2.72 3.16 6.62 24.61 10.56 7.80
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.21 -2.75 3.20 6.67 24.67 10.53 7.78
景順全歐洲企業基金B股歐元 中小型股 12/20 -1.93 -9.13 -5.07 9.31 24.79 7.14 32.64
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 12/20 -2.99 -8.30 -11.68 2.55 25.00 2.62 42.15
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.65 -2.11 4.06 8.11 25.01 14.85 12.49
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 股票型 12/20 0.71 -7.65 -4.37 5.40 25.09 15.38 25.66
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/20 -2.11 -4.29 -5.22 2.25 25.11 42.38 43.13
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 股票型 12/20 0.72 -7.66 -4.36 5.41 25.12 15.41 25.73
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 非投資等級債券 12/19 -0.34 -2.85 3.12 8.13 25.20 13.12 10.90
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.22 -2.82 2.78 7.27 25.33 12.99 11.85
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.22 -2.82 2.78 7.27 25.34 17.03 15.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 股票型 12/20 -1.25 -8.62 -5.10 3.06 25.44 23.43 7.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/20 -2.16 -9.06 -4.81 1.36 25.44 27.00 7.55
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 股票型 12/19 -0.21 -7.27 -3.65 4.61 25.57 17.26 26.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 股票型 12/20 -1.09 -8.44 -4.93 3.11 25.57 23.67 7.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/20 -2.30 -9.25 -5.00 1.54 25.63 26.98 7.65
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 12/20 2.13 -5.77 -5.87 1.63 25.68 15.87 N/A
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 股票型 12/20 0.24 -7.52 -8.96 3.37 25.73 -0.21 20.03
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 非投資等級債券 12/20 0.31 -2.97 2.92 5.95 25.77 16.22 17.92
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 非投資等級債券 12/20 0.32 -2.97 2.92 5.96 25.78 16.24 17.96
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 12/20 0.61 1.43 5.05 12.61 25.79 25.60 25.61
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -1.24 -3.30 -2.09 5.68 25.82 39.36 40.37
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/20 -1.26 -3.33 -2.18 5.66 25.87 39.37 40.49
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 股票型 12/20 0.99 -7.37 -3.78 6.15 25.89 16.06 26.41
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 股票型 12/20 -0.55 -5.47 0.36 8.98 25.90 18.45 26.38
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 股票型 12/20 1.03 -7.36 -3.71 6.18 25.91 16.07 26.38
0377 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 12/20 0.29 -1.96 -2.93 5.57 25.94 22.23 31.80
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 12/20 0.56 -2.55 4.21 7.83 26.01 14.77 13.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 股票型 12/19 1.62 0.15 0.92 11.58 26.02 25.62 47.61
0308 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 12/20 0.56 -2.54 4.24 7.81 26.03 14.79 12.97
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.56 -2.55 4.23 7.81 26.04 14.79 13.04
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.56 -2.55 4.23 7.81 26.04 14.76 12.99
0326 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 12/20 0.57 -2.57 4.28 7.87 26.07 14.83 13.06
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 12/19 0.64 -7.40 -5.67 7.02 26.12 23.14 37.99
0407 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 12/20 1.09 -8.34 -8.54 2.94 26.16 11.78 28.13
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 中小型股 12/20 -2.52 -9.40 -5.32 9.85 26.21 9.60 37.80
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 房地產 12/19 -2.55 -12.63 -3.93 1.02 26.24 -7.08 5.40
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 12/19 3.27 -8.26 -7.67 0.51 26.35 -2.22 32.52
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 股票型 12/20 -2.07 -4.19 -4.99 2.81 26.47 44.69 47.12
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 中小型股 12/20 1.72 0.72 -3.72 10.77 26.49 17.30 N/A
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 股票型 12/19 2.39 -7.12 -5.77 4.46 26.52 -0.79 24.97
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.30 -0.65 -2.81 9.93 26.57 38.63 38.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 股票型 12/20 -0.30 -0.66 -2.82 9.92 26.57 38.62 41.41
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 股票型 12/19 1.78 -6.70 -4.54 6.70 26.59 13.49 27.62
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 12/20 -3.48 -8.60 -3.85 7.57 26.72 32.84 46.70
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 0.49 0.16 -1.85 5.97 26.76 34.72 35.71
U236 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.89 0.50 6.11 15.89 26.85 17.12 N/A
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券型 12/19 1.48 4.14 6.24 12.52 26.89 20.09 17.53
U234 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 1.49 4.41 6.43 13.06 27.00 23.89 N/A
9030 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 12/20 1.72 -8.33 -8.32 0.40 27.04 -1.70 33.79
9117 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 12/20 -1.87 -8.94 -4.64 10.30 27.05 10.09 38.73
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 股票型 12/18 1.10 2.66 3.31 15.21 27.06 14.14 28.83
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 股票型 12/19 1.22 -8.26 -6.89 2.66 27.14 19.33 34.57
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 12/19 0.56 -1.90 1.74 13.29 27.16 16.73 20.24
9037 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/20 2.21 -0.78 -6.57 2.01 27.17 2.18 24.20
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 -0.21 -2.47 2.88 7.85 27.17 15.27 16.59
0232 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 12/20 -1.73 -7.20 -2.87 8.18 27.25 32.69 24.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 股票型 12/19 1.58 -0.79 0.38 12.54 27.25 31.74 42.08
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 非投資等級債券 12/20 0.59 -2.43 4.50 8.36 27.28 16.53 15.94
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 非投資等級債券 12/20 0.58 -2.43 4.46 8.34 27.31 16.49 15.85
0233 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 12/20 -1.58 -7.02 -2.75 8.17 27.35 32.88 24.36
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 股票型 12/19 1.72 -7.71 -6.67 2.82 27.36 18.80 34.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 股票型 12/20 -1.60 -7.05 -2.76 8.19 27.37 32.90 24.38
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 2.66 3.76 2.70 11.98 27.42 29.94 -0.78
0333 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 12/20 -0.13 -8.11 -4.17 9.70 27.44 15.60 14.01
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 12/20 0.85 -7.42 -3.83 6.50 27.62 19.08 31.45
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 1.52 4.06 5.35 11.22 27.74 30.34 25.76
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 股票型 12/20 0.32 -1.77 -2.56 6.39 28.03 25.28 37.48
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 股票型 12/20 -1.92 -8.36 -2.54 8.86 28.04 19.56 20.79
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 股票型 12/20 1.15 -8.17 -8.20 3.72 28.06 14.32 33.03
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 12/20 -0.04 -7.63 -9.00 3.97 28.17 2.89 27.11
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 股票型 12/11 1.81 -0.64 -2.32 12.15 28.20 15.51 34.31
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 股票型 12/20 1.09 -7.10 -3.29 7.20 28.49 19.79 32.04
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 12/19 1.67 -7.00 -5.70 9.48 28.51 12.35 39.92
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 股票型 12/19 4.94 -1.09 -4.10 6.09 28.53 16.25 38.61
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 股票型 12/18 -0.44 -5.23 -2.71 7.51 28.55 21.61 33.34
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/18 -0.17 -5.51 -2.81 7.94 28.56 2.88 26.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 股票型 12/19 1.75 0.61 1.62 12.92 28.62 29.66 54.96
景順全歐洲企業基金C股歐元 中小型股 12/20 -1.80 -8.77 -4.32 10.99 28.66 12.12 43.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 股票型 12/19 1.85 -6.50 -4.14 7.63 28.72 16.43 33.17
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.61 -2.43 4.50 8.45 28.87 18.05 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 中小型股 12/19 0.19 -1.91 0.82 13.85 28.87 20.75 34.39
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 股票型 12/19 1.85 -6.47 -4.07 7.73 28.89 16.67 33.66
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 12/20 0.34 -7.25 -8.39 4.65 28.91 3.60 27.77
1494 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 -0.58 -8.19 -3.97 8.67 28.94 24.84 41.98
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 1.58 4.66 6.88 13.82 28.97 26.90 22.04
O202 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 12/20 -0.26 -10.52 -6.95 9.43 29.18 3.16 -3.43
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 非投資等級債券 12/19 -0.63 -3.20 3.28 9.53 29.24 15.82 17.24
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 12/19 -0.11 -7.65 -3.73 8.90 29.31 24.51 42.25
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 股票型 12/20 1.79 -8.12 -7.91 1.30 29.34 0.98 39.90
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 6.40 2.89 -1.78 8.85 29.40 14.24 70.03
Q150 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 1.60 4.72 7.05 14.14 29.65 27.60 N/A
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 股票型 12/20 -0.06 -7.92 -3.77 10.67 29.66 18.60 18.96
Q152 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/20 0.93 0.75 6.57 17.12 29.67 20.67 N/A
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/18 0.62 3.86 6.58 13.16 29.72 28.50 24.67
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -3.12 -7.39 -1.42 10.21 29.75 30.14 36.28
貝萊德歐洲基金A2美元 股票型 12/20 -0.67 -7.21 -8.81 4.70 29.76 5.82 47.18
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 市場指數 12/20 -0.46 -6.45 -4.44 8.08 29.95 27.71 38.48
U238 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 股票型 12/20 1.91 -1.24 -1.51 11.34 30.01 30.50 41.65
1483 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 中小型股 12/19 2.74 0.53 2.15 16.02 30.04 11.93 32.97
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 股票型 12/20 -1.72 -7.85 -1.99 9.84 30.10 21.78 24.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 股票型 12/19 1.64 -0.51 0.98 13.92 30.30 35.86 49.76
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/18 0.94 4.20 6.94 13.55 30.37 29.06 25.51
貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 12/20 -0.29 -6.84 -8.19 5.39 30.52 6.55 47.97
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 股票型 12/20 2.31 1.55 -0.62 8.60 30.52 35.56 39.62
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 1.20 4.09 5.94 13.66 30.88 31.86 30.12
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 12/20 1.25 3.79 5.91 12.01 30.92 30.24 31.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 1.48 4.42 6.59 13.93 30.99 33.22 28.11
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 12/20 1.26 3.83 5.97 12.11 31.02 30.43 31.72
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 非投資等級債券 12/20 1.27 3.89 6.03 12.16 31.08 30.47 31.74
9034 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/20 -1.41 -7.99 -2.24 6.91 31.09 31.66 17.89
9032 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/20 -1.40 -7.99 -2.25 6.90 31.11 31.60 17.89
1442 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 0.76 -7.58 -4.74 7.46 31.29 28.62 45.90
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 股票型 12/20 -1.70 -7.74 -1.74 10.36 31.44 23.60 27.70
1441 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 1.25 -7.03 -4.50 7.64 31.53 28.02 45.81
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 12/20 -1.22 -7.60 -0.91 9.69 31.55 36.32 52.03
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 股票型 12/19 1.26 -7.02 -4.49 7.67 31.61 28.28 46.26
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 非投資等級債券 12/19 1.91 4.82 7.47 15.69 31.63 28.23 26.45
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 股票型 12/19 -1.80 -2.78 3.44 14.20 31.77 19.81 27.17
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 1.23 4.29 6.60 13.55 31.79 27.20 25.41
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 股票型 12/20 -0.87 -7.51 -0.40 10.38 31.90 36.99 52.90
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 中小型股 12/19 0.26 -1.59 1.51 15.31 31.99 24.90 41.87
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 1.25 4.21 6.19 14.18 32.02 33.60 33.19
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 股票型 12/19 1.34 -4.92 -1.41 10.75 32.23 23.05 26.34
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 12/20 -0.85 -7.22 -0.24 10.42 32.30 37.25 52.85
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 股票型 12/20 -0.85 -7.23 -0.23 10.43 32.32 37.23 52.82
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 12/19 1.44 -4.84 -1.34 10.85 32.32 23.14 26.45
R103 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 股票型 12/20 0.61 -6.97 -4.29 3.22 32.33 28.60 37.79
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 非投資等級債券 12/20 1.31 3.95 6.23 12.71 32.51 32.61 35.40
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 非投資等級債券 12/20 1.31 3.96 6.26 12.73 32.55 32.67 35.47
高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 12/19 -0.21 -7.59 -4.68 9.38 32.57 25.37 36.78
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 非投資等級債券 12/19 1.93 4.92 7.67 16.14 32.68 29.83 29.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 股票型 12/20 -0.07 -1.87 -1.79 9.90 32.82 43.68 27.02
Q123 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 股票型 12/20 1.99 -0.95 -0.93 12.69 32.86 34.83 48.70
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 12/20 1.62 4.43 7.69 14.79 32.90 31.13 29.89
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 非投資等級債券 12/20 1.60 4.47 7.68 14.76 32.91 31.31 30.39
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 股票型 12/20 0.72 -1.68 -1.36 16.33 32.91 31.65 31.47
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 股票型 12/19 -1.76 -2.68 3.68 14.73 32.97 21.54 30.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/20 -1.04 -2.33 -1.38 8.23 33.09 47.37 24.34
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/20 -1.33 -7.78 -1.81 7.85 33.45 35.15 23.24
Q105 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 12/20 0.69 -6.69 -3.74 4.24 34.20 30.98 42.01
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 非投資等級債券 12/20 1.58 4.55 7.88 15.31 34.21 33.04 33.14
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 股票型 12/19 1.39 -4.75 -1.04 11.59 34.25 25.89 31.20
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 1.57 4.53 7.92 15.32 34.27 N/A N/A
0269 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 12/20 -0.60 -0.26 0.51 15.26 34.41 53.61 42.58
1480 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 股票型 12/19 -0.57 -6.89 -1.54 11.54 34.57 31.74 31.01
9601 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 12/20 -2.62 -9.68 -3.52 7.97 34.73 30.44 42.11
9031 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/20 2.88 -1.55 -5.22 7.04 34.78 15.11 57.98
Q103 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 12/20 1.00 -6.40 -3.12 4.96 34.93 31.76 42.95
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 1.30 -1.33 -0.24 15.69 35.12 41.99 61.25
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 12/19 -0.48 -5.85 -0.34 11.83 35.17 38.49 33.42
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 股票型 12/20 0.79 -0.04 -5.31 11.44 35.18 20.12 67.28
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 12/20 -0.84 -2.31 -1.35 17.48 35.27 28.94 63.06
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 股票型 12/20 -0.23 -5.30 2.79 13.17 36.12 35.86 41.98
0337 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 12/20 -0.01 -3.71 3.31 13.89 36.26 27.78 25.40
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 股票型 12/20 1.28 -0.55 -5.45 11.32 36.28 19.95 48.49
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 股票型 12/19 1.47 -4.53 -0.57 12.65 36.79 29.49 37.39
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 中小型股 12/20 -0.80 -2.13 -1.04 18.20 36.80 31.34 68.01
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 股票型 12/19 1.57 -4.45 -0.51 12.73 36.86 29.55 37.58
9704 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 股票型 12/19 -0.79 -9.52 -1.83 10.09 36.86 31.41 45.63
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 12/18 1.03 -2.80 -1.78 11.76 37.01 19.89 48.21
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 股票型 12/20 0.25 -0.46 2.99 16.84 37.03 54.68 72.70
1104 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 股票型 12/19 -0.75 -7.49 -2.56 6.87 37.05 25.09 40.47
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.32 -5.32 2.69 14.01 37.10 36.88 42.95
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 2.70 -0.66 -1.14 14.24 37.18 44.31 63.22
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.28 -5.32 2.77 13.99 37.19 36.93 43.05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 股票型 12/20 2.88 -1.39 -4.79 8.11 37.20 18.22 65.00
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 股票型 12/20 -0.24 -5.30 2.76 14.06 37.24 36.97 43.03
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 1.70 4.62 7.89 17.73 37.38 33.36 36.49
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 股票型 12/19 -0.15 -9.29 -1.55 10.83 37.38 31.06 46.10
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 股票型 12/18 -0.33 -4.35 -3.58 10.37 37.39 22.08 61.20
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 股票型 12/20 0.86 -6.40 -3.24 5.32 37.74 36.69 52.38
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.76 -1.17 1.35 16.91 37.88 40.66 43.67
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/20 -0.72 -1.13 1.38 16.94 37.89 40.61 43.67
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 12/20 0.64 -0.13 -5.25 12.09 37.98 23.38 72.21
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 1.35 -0.05 1.85 17.83 38.03 45.57 40.82
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 12/19 3.14 1.77 2.01 17.19 38.30 39.42 42.13
9033 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/20 -0.37 -1.43 0.89 13.70 38.31 51.69 36.71
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 12/18 2.38 -1.69 -0.66 13.05 38.41 20.98 49.77
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 股票型 12/20 0.07 -3.53 3.73 14.90 38.51 31.00 30.79
GAM Star歐洲股票基金-A USD 股票型 12/18 0.98 -3.28 -2.51 11.62 38.74 23.14 N/A
9035 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/20 -0.30 -1.16 1.21 13.95 38.96 52.36 37.37
0302 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 12/20 -0.03 -3.72 3.62 14.29 39.01 27.82 25.93
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 股票型 12/20 -0.72 -1.06 1.60 17.56 39.29 43.01 47.73
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 股票型 12/19 -0.73 -7.19 -2.15 7.73 39.38 28.30 46.65
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 股票型 12/20 -0.18 -5.09 3.21 15.03 39.55 40.54 49.25
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 12/20 0.13 -0.49 3.10 17.62 39.92 58.90 77.85
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 股票型 12/19 3.21 1.97 2.42 18.10 40.48 42.74 47.43
1479 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 1.44 0.20 2.37 19.03 40.83 50.08 48.18
1481 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/19 1.44 0.21 2.39 19.07 40.96 50.25 48.45
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/20 -0.26 -1.00 1.55 15.06 41.27 56.80 44.20
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 股票型 12/20 0.07 -3.47 4.11 15.33 41.48 31.19 31.44
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 0.55 0.66 5.19 20.03 42.14 54.70 62.27
0332 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 12/20 2.55 -4.00 -2.45 10.57 42.16 40.81 50.23
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 12/20 0.75 2.33 5.93 19.33 42.35 42.98 41.07
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 股票型 12/19 3.30 2.22 2.91 19.22 43.15 46.92 55.02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 股票型 12/19 1.51 0.06 1.66 14.74 44.77 44.66 64.36
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 12/18 3.46 4.71 2.60 19.65 45.66 39.44 74.00
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 股票型 12/20 4.09 2.24 4.23 14.73 48.09 -6.37 45.86
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 股票型 12/20 4.51 2.67 4.95 15.49 49.00 -5.72 46.63
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 股票型 12/20 5.58 10.07 8.39 23.02 57.86 9.94 72.96
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 1.74 4.55 6.06 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 1.70 4.52 6.03 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 1.71 4.57 6.09 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/19 1.87 4.95 6.92 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 6.32 2.64 -2.27 N/A N/A N/A N/A
14B1 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 12/19 3.93 2.99 6.55 18.43 N/A N/A N/A
14B2 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 12/19 1.57 -4.81 -0.21 7.82 N/A N/A N/A
14A9 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 12/19 3.93 2.99 3.82 15.40 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 股票型 12/19 2.97 0.07 -1.53 15.13 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 中小型股 12/20 1.27 -0.33 -5.10 7.33 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.15 -7.61 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 -0.14 -7.71 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.80 -4.70 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/20 0.63 -5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 12/19 -0.43 -9.29 -7.23 N/A N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註9: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註12: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註13: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註14: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註15: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註16: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。