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日期		 一個月
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(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 12/19 -7.47 -9.87 -10.40 -11.91 -25.58 N/A N/A
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/20 -3.24 2.71 -2.17 8.34 -21.98 -41.89 -51.90
8205 利安資金泰國基金(新元) 泰國 12/19 -4.37 -12.22 4.44 -7.21 -21.84 -14.51 -30.99
8206 利安資金泰國基金(美元) 泰國 12/19 -4.26 -12.02 4.50 -7.18 -21.72 -14.52 -30.95
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 12/19 -3.14 -1.51 -3.67 -3.61 -18.76 N/A N/A
霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 12/19 -4.50 -7.20 -5.39 -5.29 -16.15 -2.75 18.00
霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 12/19 -4.05 -6.85 -5.07 -5.10 -16.11 -2.03 17.92
7006 先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) 亞太不含日本 12/19 -2.50 N/A N/A N/A -15.93 -20.49 -10.16
霸菱全球農業基金-A類美元 全球 12/19 -3.46 -6.62 -4.81 -4.46 -15.81 -2.31 18.28
9447 法巴巴西股票基金/年配(美元) 巴西 12/19 -11.53 -19.47 -9.52 -33.78 -15.67 -10.19 -47.31
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/20 -0.28 7.15 3.76 20.74 -15.02 -36.02 -49.48
9606 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 12/20 -6.79 -18.28 -2.99 -15.64 -14.02 -1.74 -22.51
9610 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 12/20 0.53 12.21 4.96 18.87 -12.63 -28.38 -40.31
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/20 0.53 12.21 4.95 18.87 -12.62 -28.33 -40.25
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 12/19 -0.85 17.08 5.07 15.23 -11.76 -28.72 -13.20
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 12/20 -3.46 1.47 -1.67 6.30 -11.34 -32.36 -42.67
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 12/20 -13.11 -23.54 -20.18 -34.20 -10.74 -0.29 -39.26
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 12/19 0.02 17.64 4.74 17.04 -10.36 -17.21 -17.35
0316 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 12/20 -6.00 -9.57 9.38 2.87 -9.89 -3.37 -22.21
1457 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 12/19 -0.76 17.38 5.65 16.47 -9.86 -26.40 -8.47
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 12/19 -0.77 17.39 5.63 16.45 -9.84 -26.38 -8.47
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 12/20 -3.28 -11.45 -4.48 -5.99 -8.96 -26.64 -18.51
9059 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -5.72 -7.66 -11.43 -5.64 -8.60 -13.64 30.16
DWS投資全球神農基金USD LC 全球 12/20 -3.60 -5.16 -2.34 -1.46 -8.57 2.33 14.13
0417 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.84 15.22 9.11 14.64 -8.24 -26.27 -22.11
DWS投資全球神農基金LC 全球 12/20 -3.23 -4.78 -1.69 -0.81 -8.03 3.03 14.75
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 12/19 0.50 13.88 7.01 11.58 -7.87 -17.71 -8.41
8513 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 大中華 12/20 -2.09 15.89 5.76 16.35 -7.86 -31.17 N/A
9446 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 12/19 -11.52 -19.47 -9.53 -27.64 -7.58 -1.58 -42.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 12/20 0.16 14.98 10.17 19.17 -7.28 -29.44 -33.79
O222 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.67 14.21 5.83 12.38 -7.24 -20.64 -21.81
R125 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.71 14.24 5.81 12.36 -7.24 -20.67 -21.86
U221 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.65 14.26 5.83 12.43 -7.21 -20.62 -21.80
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 12/20 -3.53 -4.98 -1.98 -0.71 -7.18 4.67 18.52
9102 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 12/20 -0.80 3.42 2.17 9.26 -7.03 -29.91 -40.98
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -5.65 -7.45 -11.03 -4.78 -7.01 -11.33 36.06
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 12/19 0.54 14.03 7.28 12.14 -6.94 -16.47 -6.10
1106 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.23 -11.38 -2.29 -3.47 -6.81 -11.05 -17.95
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.18 -11.35 -2.33 -3.49 -6.81 -11.01 N/A
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.77 15.46 9.58 15.62 -6.75 -24.52 -19.06
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 12/20 -1.86 -9.24 -10.39 -13.48 -6.66 -24.72 20.53
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.25 -11.35 -2.29 -3.44 -6.66 -10.90 N/A
DWS投資全球神農基金FC 全球 12/20 -3.17 -4.60 -1.32 -0.06 -6.64 5.38 19.19
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 12/20 -0.79 3.56 2.49 9.94 -5.94 -28.68 -39.23
Q136 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.62 14.46 6.20 13.23 -5.92 -18.99 -21.02
0253 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 12/20 0.20 15.14 10.73 20.29 -5.40 -27.30 -30.40
Q137 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.36 14.69 6.82 13.88 -5.37 -18.53 -20.62
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/19 -5.13 -11.13 -1.84 -2.54 -5.00 -8.53 -14.31
1048 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 12/19 1.86 10.64 5.15 10.98 -4.84 -7.45 -10.75
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 12/19 1.87 10.65 5.15 10.99 -4.80 -7.43 -10.78
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 12/19 0.44 14.31 2.67 10.32 -4.58 -17.57 -27.30
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 12/19 0.43 14.32 2.67 10.33 -4.57 -17.56 -27.28
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 -2.29 1.50 -6.56 4.51 -3.98 -28.83 -20.20
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 12/19 1.90 10.78 5.41 11.53 -3.88 -6.05 -8.49
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 12/19 1.91 10.79 5.42 11.54 -3.84 -6.03 -8.53
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 12/20 -0.51 14.72 6.79 14.53 -3.74 -16.06 -14.15
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -9.37 -11.10 -11.17 -6.69 -3.64 N/A N/A
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.12 15.01 8.47 16.39 -3.55 -24.33 -14.32
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 12/19 -0.55 9.10 2.92 15.36 -3.43 -25.43 -10.41
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 12/19 -0.09 9.54 3.28 15.59 -3.39 -24.89 -10.51
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 12/19 0.63 14.38 6.30 14.99 -3.32 -26.44 -11.25
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/20 -8.74 -10.62 -10.67 -6.20 -3.05 10.07 29.84
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 12/19 0.55 9.81 3.57 16.38 -3.04 -25.09 -10.23
貝萊德營養科學基金A2美元 全球 12/20 -2.30 -5.02 -1.16 0.43 -2.97 -14.10 -3.30
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 12/20 -9.75 -16.79 -15.01 -28.85 -2.93 16.82 -28.89
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 12/19 0.49 14.04 6.46 15.45 -2.92 -25.46 -9.47
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 12/20 0.20 11.37 5.88 16.04 -2.81 -19.65 -32.29
1407 摩根泰國基金 泰國 12/19 -5.99 -7.78 14.24 8.76 -2.80 10.80 -6.05
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 12/19 1.95 10.94 5.71 12.16 -2.78 -4.46 -5.96
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 12/20 -9.50 -16.53 -14.63 -28.53 -2.73 17.90 -26.75
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 12/19 0.67 14.51 6.53 15.46 -2.53 -25.55 -9.29
8403 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/19 -11.26 -19.46 -8.92 -26.51 -2.24 7.13 -45.99
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 12/19 -11.26 -19.46 -8.92 -26.51 -2.23 7.13 -45.99
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -9.38 -11.02 -10.95 -6.15 -2.22 N/A N/A
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 12/20 -4.10 1.10 -1.87 10.32 -1.72 -31.90 -23.86
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 12/19 -0.15 10.96 4.20 18.16 -1.70 -22.49 -19.73
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 12/19 -0.14 10.98 4.22 18.16 -1.66 -22.47 -19.76
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 -2.00 2.87 -5.27 6.08 -1.17 -28.13 -17.87
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 12/18 2.51 14.48 -1.86 11.47 -0.87 -22.91 3.64
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 12/18 2.51 14.40 -1.88 11.40 -0.84 -22.91 3.63
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 12/19 -9.96 -16.34 -11.94 -25.73 -0.80 10.12 -28.88
9101 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 12/20 0.25 11.57 6.24 16.87 -0.73 -17.23 -29.47
8505 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/20 -0.35 -1.56 -6.26 4.65 -0.69 -13.68 -14.91
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 12/20 -0.90 -2.49 -7.21 -7.53 -0.52 -11.31 44.94
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.90 -2.54 -7.21 -7.55 -0.52 N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 12/20 -9.65 -16.53 -14.47 -27.95 -0.45 21.32 -24.29
9005 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/20 -0.11 11.83 6.71 18.13 -0.44 -12.91 -9.04
0809 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 12/19 -8.00 -14.56 -9.96 -25.41 -0.16 17.27 -21.34
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 12/18 0.69 20.04 12.45 22.05 -0.09 -17.40 -29.46
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 12/20 -0.53 -2.13 -6.61 -6.96 -0.02 -10.73 N/A
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 12/20 -9.32 -16.20 -13.90 -27.48 0.12 22.13 -23.90
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 12/19 -8.46 -9.04 -8.15 -5.59 0.17 20.10 N/A
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 12/20 -0.43 10.38 5.12 20.54 0.18 -16.46 -19.17
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 12/18 0.71 20.11 12.59 22.36 0.41 -16.78 -28.60
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 12/20 0.31 11.72 6.55 17.57 0.48 -15.71 -27.30
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 12/19 -9.90 -16.18 -11.61 -25.26 0.58 12.51 -26.24
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 12/20 -3.85 -1.65 -4.16 7.58 0.73 -19.25 -24.38
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 12/20 -9.60 -16.37 -14.14 -27.41 1.05 24.07 -21.40
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 12/20 -0.04 10.89 5.94 21.59 1.16 -15.39 -17.99
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -4.15 -7.67 -9.18 0.29 1.19 -19.53 -3.74
9018 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 12/20 0.28 10.34 8.10 21.49 1.31 -5.11 -7.06
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 12/19 -7.94 -14.39 -9.59 -24.81 1.45 20.12 -18.13
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 12/18 -0.09 21.38 14.42 22.78 1.46 -14.60 -17.77
1418 摩根南韓基金 韓國 12/19 -4.95 -11.55 -15.97 -8.94 1.52 -20.98 10.03
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 12/20 -0.02 12.13 7.27 19.31 1.57 -10.25 -4.35
1038 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 12/19 0.79 8.68 0.85 13.17 1.61 -12.02 6.06
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 12/20 -9.25 -16.03 -13.57 -26.92 1.64 24.93 -20.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 12/19 -0.88 -2.33 -2.33 1.57 1.70 -13.27 -18.34
8707 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 12/18 0.15 21.58 14.82 23.07 1.91 -14.54 -17.75
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 12/20 -0.34 10.63 5.60 21.65 1.96 -14.24 -15.83
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 12/19 0.22 -5.77 1.77 -1.08 1.99 -19.79 -3.69
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 12/19 -7.39 -14.58 0.96 6.82 2.17 -10.60 4.18
0330 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 12/20 -5.08 -14.51 6.52 -1.73 2.49 12.01 -5.82
8503 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 12/19 -0.39 -2.18 -4.19 1.76 2.53 -12.65 -16.58
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 12/19 -3.18 -9.55 -6.11 -4.88 2.59 4.64 N/A
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 12/19 0.83 8.81 1.10 13.74 2.63 -10.69 8.74
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 12/20 0.04 11.11 6.37 22.61 2.84 -13.48 -15.17
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 -0.44 5.81 -3.33 7.51 2.99 -23.56 -11.83
8708 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 12/18 1.50 22.88 16.12 24.49 3.01 -13.72 -16.84
0264 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 12/20 -5.02 -8.40 -7.26 -19.14 3.09 24.87 -16.94
0212 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 12/20 -5.02 -8.41 -7.29 -19.15 3.14 24.83 -16.98
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 12/20 -1.57 3.01 1.95 13.40 3.21 -29.39 -22.07
9611 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 12/20 0.01 8.26 -0.51 22.78 3.36 -15.33 -17.90
霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 12/19 -4.91 -11.33 -16.09 -5.20 3.56 -21.74 6.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 12/19 -0.91 -2.12 -1.91 2.53 3.79 -10.63 -14.29
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 12/19 -0.81 -2.06 -1.84 2.63 3.92 -10.43 -14.02
0909 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 12/19 3.25 19.47 13.98 24.20 4.06 -10.29 -13.88
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 12/19 0.55 9.78 2.60 20.17 4.07 -12.41 -11.48
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 12/20 -4.16 -5.97 -6.99 3.64 4.41 -11.98 -9.68
百達-永續飲食-R歐元 全球 12/19 -0.97 -7.87 -1.71 3.77 4.47 -9.14 5.21
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 12/19 0.70 13.58 2.19 14.98 4.48 -9.95 -11.46
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 12/19 -9.44 -15.69 -11.49 -24.04 4.56 23.13 -7.93
百達-永續飲食-R美元 全球 12/19 -0.47 -7.30 -1.46 4.03 4.81 -9.33 5.54
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -7.00 -11.17 -15.22 4.19 4.90 N/A N/A
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 12/19 -9.02 -15.15 -11.24 -23.81 4.90 23.14 -7.52
8201 利安資金韓國基金(新元) 韓國 12/19 -6.79 -8.96 -17.44 -7.01 5.01 -13.19 11.05
8202 利安資金韓國基金(美元) 韓國 12/19 -6.78 -8.83 -17.49 -7.06 5.06 -13.28 11.00
7002 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 12/19 3.30 19.62 14.27 24.82 5.11 -8.91 -11.96
1316 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 12/19 3.30 19.62 14.27 24.82 5.11 -8.92 -11.78
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.58 11.18 0.91 17.09 5.13 -8.97 8.35
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 12/20 -0.21 -5.60 1.60 0.94 5.18 -5.57 -12.13
1017 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 -8.03 -13.67 -7.20 -20.29 5.20 23.53 -6.51
1002 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 12/19 -7.58 -13.13 -6.93 -19.94 5.55 23.28 -6.14
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 亞太不含日本 12/20 -0.69 1.49 -0.60 9.55 5.86 N/A N/A
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 12/19 -0.25 -1.77 -3.38 3.49 6.02 -8.14 -9.29
0313 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 12/20 -6.12 -11.58 -9.79 -18.71 6.09 12.93 -19.33
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 12/19 -7.99 -13.56 -6.96 -19.89 6.26 25.39 -4.16
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 12/19 -7.09 -13.02 4.93 8.68 6.30 2.39 -1.65
0822 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 12/19 -0.58 2.07 -4.75 9.53 6.47 -12.23 2.23
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 -4.21 -6.02 -7.98 7.95 6.50 -9.89 N/A
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 12/19 -7.54 -13.03 -6.69 -19.53 6.61 25.14 -3.76
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 12/20 2.30 -1.18 -3.17 12.12 6.63 -11.43 -9.34
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 12/20 -0.14 -5.43 1.99 1.70 6.77 -3.42 -8.77
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 12/18 -1.01 15.66 9.73 20.30 6.94 -5.43 -15.82
1458 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 12/19 1.29 13.55 3.38 19.97 6.96 -15.56 10.69
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.28 13.55 3.40 19.99 6.99 -15.53 10.76
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.14 -5.52 -2.99 1.89 7.39 14.03 N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.08 -5.55 -3.00 1.93 7.43 14.07 N/A
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -6.60 -11.66 -15.31 4.96 7.43 -11.10 -8.19
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -5.39 -10.55 -7.13 2.06 7.45 -0.27 2.67
0530 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 12/19 3.38 19.93 14.89 26.18 7.55 -5.87 -6.91
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.58 1.76 -0.14 10.63 7.98 1.24 8.88
0301 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.55 1.79 -0.14 10.63 7.99 1.22 8.87
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 12/20 -6.05 -11.41 -9.37 -18.00 8.06 15.95 -15.77
2020 歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 12/18 0.32 16.91 10.98 21.70 8.07 -4.63 -14.74
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 12/19 2.28 19.29 14.40 25.08 8.08 -5.63 -19.93
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 12/19 -0.52 2.27 -4.37 10.42 8.19 -10.08 6.46
百達-永續飲食-I美元 全球 12/19 -0.34 -6.93 -0.66 5.70 8.22 -4.87 14.32
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/20 2.35 -1.01 -2.77 12.87 8.26 -9.42 -5.90
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 12/20 -0.61 1.90 0.03 10.89 8.26 1.58 9.02
0360 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 亞洲不含日本 12/20 -0.60 1.93 0.03 10.91 8.28 1.62 9.03
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 12/18 1.24 -1.77 -7.05 1.16 8.33 -10.86 10.91
0129 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -2.21 -5.33 -6.53 6.31 8.50 -10.00 -9.70
1037 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 12/19 -0.14 1.92 3.78 15.05 8.65 -5.97 -13.63
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -4.76 -10.37 -5.39 1.61 8.69 -7.80 N/A
1036 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 12/19 0.35 2.55 4.08 15.56 9.02 -6.16 -13.27
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 12/19 -7.72 -3.03 -2.08 5.54 9.56 29.51 38.65
X107 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 12/19 -2.29 -10.71 -4.50 -2.16 9.58 -18.74 -8.73
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 12/19 -4.05 -8.24 -7.66 4.26 9.66 -13.66 -9.31
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 -4.05 -4.76 -6.65 9.91 9.71 -8.66 N/A
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 12/19 -0.10 2.05 4.04 15.63 9.75 -4.55 -11.44
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.50 1.96 0.31 11.61 9.82 3.90 13.64
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -4.71 -11.13 -8.21 4.43 9.89 -7.01 -15.21
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 12/20 -0.62 10.78 5.62 21.00 9.93 N/A N/A
貝萊德中國基金A2美元 中國 12/20 -0.60 10.77 5.55 20.97 9.96 -16.57 -6.52
貝萊德中國基金A2港幣 中國 12/20 -0.58 10.79 5.63 20.98 10.01 -16.61 -6.65
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 12/19 0.39 2.68 4.34 16.14 10.11 -4.74 -11.07
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -2.24 -5.29 -6.31 7.03 10.25 -7.73 -5.92
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 12/20 -1.13 -2.25 -5.08 2.57 10.42 -11.03 -6.86
0357 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 12/20 0.44 12.83 4.71 16.62 10.44 18.72 1.71
1498 摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 12/19 -1.16 -4.26 -1.00 1.81 10.50 15.05 5.63
景順大中華基金B股美元 大中華 12/20 -0.23 7.63 2.92 17.19 10.59 -3.85 -10.78
0137 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -6.65 -10.48 -14.07 6.99 10.61 -9.64 -6.78
0401 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 12/20 -0.81 -0.25 1.52 14.21 10.65 0.32 11.08
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -6.63 -10.45 -14.02 7.02 10.67 -9.60 -6.70
百達-永續飲食-HR美元 全球 12/19 1.31 -0.46 2.62 11.49 10.69 N/A N/A
0358 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 12/20 0.45 13.05 4.94 16.99 10.85 19.25 1.93
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 2.62 12.61 2.19 17.32 11.25 -11.07 3.61
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 2.60 12.59 2.29 17.32 11.27 -9.66 10.02
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.43 -8.85 -5.47 -1.22 11.29 -4.51 10.44
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 12/19 2.56 11.68 1.52 16.77 11.30 -10.61 3.83
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 12/19 -7.71 -2.84 -1.69 6.44 11.38 32.71 44.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 亞洲不含日本 12/19 1.20 0.47 0.16 12.39 11.50 -3.32 6.97
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.74 -12.50 -4.63 -1.93 11.57 5.63 3.27
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 12/19 -7.63 -2.79 -1.59 6.54 11.65 33.06 45.21
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.85 -4.80 2.61 6.90 11.68 21.39 23.74
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 12/18 2.57 8.31 6.34 19.14 11.75 0.54 15.37
8207 利安資金東南亞基金(新元) 東協 12/19 -3.03 -5.75 10.68 18.76 11.89 13.31 3.23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.61 -11.90 -3.99 -2.07 11.95 7.22 3.13
9028 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 -1.09 -12.66 -10.37 -9.15 11.98 -15.69 -3.18
8208 利安資金東南亞基金(美元) 東協 12/19 -2.98 -5.58 10.71 18.79 12.01 13.22 3.32
GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 12/18 0.53 -7.39 -1.87 3.60 12.11 -14.77 -0.54
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.59 0.55 -2.65 9.90 12.22 -2.58 17.98
GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 12/18 1.43 -6.49 -1.18 4.51 12.22 -14.59 0.04
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.59 0.55 -2.65 9.90 12.26 -2.58 17.91
9006 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.59 0.55 -2.66 9.91 12.26 -2.53 17.95
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 12/20 -0.75 -0.06 1.90 15.07 12.32 2.61 15.33
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 12/19 -0.52 2.15 -2.12 17.60 12.36 -10.48 20.83
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 12/20 0.52 13.08 5.20 17.67 12.39 21.93 6.20
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 12/19 -0.05 2.55 -1.78 17.83 12.39 -9.84 20.70
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 12/19 0.87 -0.22 -4.28 7.07 12.44 -16.58 N/A
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -3.40 -11.49 -6.07 0.59 12.56 -11.64 N/A
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -3.48 -4.64 0.15 4.71 12.57 -12.54 -21.53
9110 景順大中華基金A股美元 大中華 12/20 -0.15 7.87 3.39 18.25 12.60 -1.23 -6.68
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 12/19 -3.09 -4.61 14.49 21.48 12.68 19.44 8.29
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 12/19 0.58 2.81 -1.50 18.62 12.80 -10.09 21.07
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.87 -8.68 4.20 4.17 12.90 -6.16 5.17
1107 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.88 -8.66 4.26 4.17 12.91 -6.13 4.46
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 12/19 -4.07 -7.05 8.09 16.46 12.95 7.71 25.76
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 12/19 -3.63 -6.68 8.47 16.69 12.99 8.50 25.65
貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 12/20 -1.01 -1.94 -4.50 3.87 13.21 -7.64 -0.85
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -4.75 -9.93 -6.88 6.44 13.21 -5.83 -13.79
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 12/19 -5.88 -7.18 -0.56 5.20 13.30 16.14 24.77
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/20 -2.65 -10.90 -5.38 1.38 13.33 -11.21 31.84
霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 12/19 -3.01 -6.44 8.78 17.49 13.41 8.21 26.04
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 12/19 1.22 0.68 0.57 13.37 13.43 -0.80 11.59
GAM Star日本領先基金-A USD 日本 12/18 2.38 -6.27 -0.33 5.11 13.47 -14.15 0.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/19 -0.23 0.86 1.73 15.16 13.47 1.15 6.06
9511 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/19 -0.21 0.88 1.83 15.27 13.51 1.45 6.16
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 12/19 1.29 0.70 0.62 13.47 13.56 -0.65 11.96
DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 12/20 -0.31 -0.20 -0.52 11.46 13.57 4.84 5.06
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 12/18 -1.46 0.20 -5.23 7.08 13.57 -4.70 -5.96
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -4.98 -11.31 -8.71 -3.19 13.82 15.91 16.51
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.66 -12.28 -4.16 -0.95 13.86 8.84 7.98
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 亞太不含日本 12/18 -1.57 1.09 7.19 14.67 13.88 15.33 19.92
貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 12/20 -0.62 -1.55 -3.82 4.58 13.88 -6.99 -0.31
1460 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 12/19 0.82 3.38 -2.37 14.56 13.91 -3.25 9.65
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 全球 12/20 -4.61 -14.83 -7.36 0.79 13.92 -19.86 9.12
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -5.77 -8.06 -12.76 7.67 13.97 -4.52 -0.73
景順大中華基金C股美元 大中華 12/20 -0.11 8.02 3.70 18.95 13.98 0.57 -3.83
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 -2.56 -2.05 -4.83 11.22 14.07 -3.42 N/A
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 12/19 0.38 -7.41 -7.76 -1.72 14.22 4.54 17.47
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 12/19 1.42 1.15 -2.31 15.35 14.22 1.82 N/A
DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 12/20 0.07 0.21 0.15 12.20 14.24 5.57 5.59
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 -1.01 -12.44 -9.91 -8.23 14.26 -13.09 1.84
1456 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 0.59 0.10 -1.66 8.80 14.33 -4.54 2.98
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/19 0.60 0.12 -1.62 8.81 14.35 -4.50 3.02
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 12/19 -0.62 -6.27 -6.40 3.62 14.35 -18.87 N/A
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 12/20 -7.29 -9.10 -3.23 2.15 14.46 13.95 28.05
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.50 0.80 -2.16 11.03 14.53 0.45 24.03
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.64 -5.27 -0.62 7.12 14.54 22.41 21.69
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.64 -5.27 -0.62 7.11 14.56 22.41 21.82
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 12/18 -8.37 -8.27 -5.86 -0.45 14.57 35.95 41.07
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 12/19 -3.57 -6.52 8.85 17.53 14.60 10.83 30.22
0408 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 12/20 -1.76 -2.50 -1.33 8.39 14.63 -5.07 0.44
Z103 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 歐洲 12/19 -0.06 -3.69 -0.65 4.41 14.68 N/A N/A
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -3.32 -11.28 -5.62 1.53 14.69 -8.98 N/A
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -3.14 -7.96 -8.16 -2.81 14.72 12.24 10.28
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 12/19 1.17 2.93 0.53 15.57 14.76 4.31 12.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 12/20 -5.00 -10.60 -10.21 -2.05 14.77 13.92 38.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 12/20 -4.98 -10.58 -10.19 -2.04 14.80 13.96 38.09
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -5.11 -9.33 -6.74 4.70 14.81 -2.41 6.47
9140 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 12/20 -0.05 -6.35 8.71 7.78 14.83 6.61 9.82
9103 景順東協基金A-年配息股美元 東協 12/20 -3.04 -5.66 12.11 15.19 14.84 34.72 14.50
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.80 -8.48 4.66 5.09 14.87 -3.68 9.46
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -4.83 -11.02 -5.84 2.69 14.92 -13.42 N/A
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.81 -8.48 4.69 5.10 14.93 -3.63 9.44
1014 寶源新興亞洲基金歐元A1 亞洲不含日本 12/19 0.96 0.65 -2.36 15.41 14.96 3.54 24.06
霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 12/19 -2.95 -6.28 9.16 18.34 15.03 10.53 30.63
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.27 -4.89 0.05 7.83 15.22 23.25 22.39
0305 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 12/20 1.00 1.88 2.98 7.87 15.26 -4.53 11.29
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 12/19 2.02 -3.55 -0.68 5.40 15.27 15.85 -2.49
DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 12/20 -0.24 -0.01 -0.14 12.30 15.29 7.28 9.09
X113 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 12/19 -2.78 -1.78 -2.24 13.83 15.32 -1.14 36.90
1003 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 12/19 1.45 1.27 -2.08 15.91 15.34 3.34 24.57
法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 12/19 -0.44 -9.20 -9.28 -2.04 15.41 9.51 22.45
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.64 -3.37 6.86 10.67 15.46 N/A N/A
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -3.30 -4.90 -2.77 7.01 15.55 14.94 34.61
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 12/20 -2.51 -5.58 -6.47 2.33 15.56 23.45 20.26
0359 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 12/20 2.40 9.02 0.31 17.34 15.68 -9.11 0.43
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 12/18 -0.78 -7.09 -6.52 1.54 15.72 1.78 19.54
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 12/18 -7.14 -7.23 -4.79 0.70 15.74 37.18 42.55
法盛亞太股票基金R/A EUR 亞太不含日本 12/19 -3.51 -2.25 5.30 16.84 15.90 23.53 25.48
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 12/19 1.21 3.06 0.78 16.15 15.91 5.89 15.82
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 1.19 3.04 0.76 16.16 15.91 5.87 15.81
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 12/20 -0.57 2.63 -0.19 13.62 15.96 6.86 10.84
DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 12/20 0.14 0.40 0.53 13.05 15.97 7.98 9.66
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 12/20 -1.30 -0.99 1.79 9.52 16.02 -2.38 7.02
8306 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 12/19 -1.73 -8.85 -3.16 11.61 16.08 23.25 47.06
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 12/19 1.00 0.78 -2.11 15.99 16.11 5.11 27.21
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 12/20 -1.14 -0.81 1.97 9.54 16.12 -2.21 7.17
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 12/20 -1.46 -6.87 -7.45 -1.27 16.13 10.46 7.62
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.35 -3.53 5.93 9.29 16.18 26.25 28.25
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.34 -3.48 5.96 9.31 16.22 26.27 28.99
景順東協基金C-年配息股美元 東協 12/20 -2.98 -5.51 12.45 15.88 16.23 37.20 18.01
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.24 -3.39 6.01 9.29 16.25 26.56 29.23
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 12/20 -0.22 2.74 0.32 14.34 16.27 7.39 11.47
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 亞太不含日本 12/19 0.23 1.15 4.26 16.89 16.27 10.81 20.24
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.57 -5.09 -0.24 7.93 16.30 25.21 26.51
法盛亞太股票基金R/A USD 亞太不含日本 12/19 -2.90 -2.04 5.59 17.62 16.31 23.35 26.03
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.24 -3.35 6.09 9.30 16.32 26.61 29.26
富達基金-亞太入息基金(A股美元) 亞太不含日本 12/20 -1.09 -0.74 1.50 9.41 16.33 17.91 38.03
0331 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 12/20 0.98 3.33 3.38 9.31 16.37 29.43 19.75
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 12/19 0.59 -9.32 -2.74 2.82 16.39 5.19 -12.85
法盛亞太股票基金R/D USD 亞太不含日本 12/19 -2.88 -2.03 5.59 17.66 16.43 23.37 26.11
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 12/19 1.50 1.40 -1.83 16.49 16.50 4.90 27.72
14B3 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 12/19 -5.74 -11.49 -5.05 -17.38 16.52 33.03 -3.06
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 12/19 -2.44 -10.88 -1.26 -0.22 16.54 10.97 4.87
1492 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 12/19 -5.75 -11.48 -5.08 -17.41 16.56 33.01 -3.08
景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 12/20 0.02 -6.17 9.13 8.62 16.61 9.11 14.13
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 12/20 -0.19 3.04 0.46 14.36 16.62 7.60 11.42
高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 12/19 -2.33 -4.74 2.41 13.09 16.62 -3.04 18.38
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/19 0.19 -0.29 3.85 15.17 16.70 12.29 20.15
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 12/20 -3.16 -10.95 -8.60 -4.56 16.72 20.58 19.45
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.33 3.02 0.77 19.52 16.81 3.19 1.94
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 12/19 -0.90 -9.24 -6.11 1.40 16.88 5.65 25.02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 亞洲不含日本 12/19 1.33 3.02 0.77 19.55 16.88 3.25 2.03
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/19 0.22 -0.37 -3.44 10.93 16.88 -2.56 -1.82
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.54 2.78 3.40 10.64 16.93 33.05 13.42
X109 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 歐洲 12/19 0.04 -3.43 -0.12 5.47 16.94 -4.78 N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.58 2.79 3.43 10.67 16.96 33.07 N/A
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.21 -4.71 0.43 8.64 16.97 26.06 27.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 12/19 -6.81 -10.06 -0.96 6.08 17.00 10.42 22.17
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -5.04 -9.11 -6.31 5.72 17.09 0.52 11.89
高盛全球機會股票基金X股美元 全球 12/19 -2.15 -4.35 2.58 13.10 17.09 -3.14 18.64
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 12/20 -3.76 -11.28 -9.03 -4.42 17.16 21.94 21.99
0140 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -4.80 -10.80 -5.36 3.73 17.18 -10.81 28.17
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 12/18 1.92 2.59 -4.51 10.18 17.19 -1.95 12.66
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 12/20 1.06 2.09 3.40 8.79 17.21 -2.11 16.10
1424 摩根太平洋證券基金 亞太 12/19 -0.55 -0.49 0.73 15.24 17.24 -1.11 19.87
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 12/20 1.09 2.10 3.43 8.79 17.25 -2.05 16.15
8309 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 亞洲不含日本 12/19 1.53 3.45 0.84 19.56 17.35 3.14 2.23
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 1.51 3.45 0.84 19.57 17.35 3.15 2.25
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 12/19 0.15 -9.65 -2.56 3.33 17.38 N/A N/A
9013 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -0.58 -0.76 -3.05 18.24 17.47 -2.01 19.59
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 12/20 1.09 2.29 3.67 9.05 17.56 -1.73 16.20
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 12/19 0.63 -9.21 -2.49 3.33 17.56 6.78 -10.26
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 12/19 -6.30 -7.54 -0.91 6.47 17.57 22.26 36.97
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 12/19 -2.70 -1.53 -1.76 14.96 17.63 1.85 43.83
0303 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 日本 12/20 2.36 -4.35 5.25 12.00 17.65 3.31 19.12
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 12/20 -2.44 -5.37 -6.05 3.26 17.67 N/A N/A
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -1.04 -0.69 1.54 10.64 17.69 19.31 39.64
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 12/18 -1.55 0.53 -3.02 9.13 17.71 -1.65 -1.90
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 大中華 12/20 2.49 9.28 0.76 18.34 17.73 -6.77 4.77
1401 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 12/19 -2.77 -4.87 12.91 19.21 17.82 23.11 20.04
2021 歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 12/18 -0.98 -0.06 0.56 10.07 17.90 3.18 0.32
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -5.17 -7.73 -2.03 5.32 17.90 14.88 21.00
景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 12/20 -3.16 -10.85 -8.39 -4.05 17.96 22.50 22.80
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 12/19 1.03 -6.76 -4.57 3.36 17.99 7.99 N/A
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 12/20 -3.14 -10.81 -8.37 -4.02 18.02 22.50 22.77
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 12/19 -5.88 -6.70 -0.36 6.91 18.05 23.09 36.87
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 12/19 -5.27 -6.95 -0.28 7.41 18.06 22.81 37.26
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.43 -7.17 -5.01 0.63 18.06 -2.75 15.89
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 12/20 -1.22 -0.77 2.24 10.47 18.06 0.21 11.80
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 美國 12/20 -5.77 -4.69 -1.24 4.91 18.12 18.75 32.58
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 12/20 -1.07 -0.59 2.41 10.50 18.17 0.39 11.96
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.36 2.93 -0.46 15.18 18.32 6.29 7.31
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 歐洲 12/19 1.64 -9.97 -8.72 -2.21 18.33 -5.26 10.83
8113 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 12/19 0.77 13.82 3.51 26.35 18.35 -19.01 -11.80
0325 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 12/20 -2.81 -6.04 9.84 18.98 18.41 23.92 18.71
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 12/20 0.70 1.59 0.34 16.39 18.45 4.14 5.14
富達基金-東協基金(A股累計美元) 東協 12/20 -2.81 -6.03 9.84 18.98 18.46 23.95 18.72
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 0.71 1.59 0.34 16.38 18.47 4.13 5.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 12/20 0.61 0.82 2.91 20.42 18.52 2.77 1.19
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 12/18 -0.53 -6.72 -5.94 3.39 18.59 5.24 25.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 12/19 -0.68 -7.27 -3.30 3.79 18.59 8.87 25.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 12/19 -0.69 -7.30 -3.37 3.73 18.60 8.65 25.97
Q129 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.77 -2.10 -1.49 9.48 18.60 7.52 9.62
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 12/20 -2.29 -9.98 -5.48 -0.83 18.65 19.77 20.37
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 12/19 -0.84 -9.07 -5.75 2.17 18.65 8.05 29.80
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 12/19 -1.98 -1.56 -3.28 11.32 18.71 8.70 6.33
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -6.20 -1.69 9.44 14.87 18.74 22.61 26.41
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 12/19 -1.54 -1.19 -2.95 11.55 18.75 9.52 6.24
0363 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 12/20 0.71 1.76 0.54 16.68 18.81 4.51 5.28
9029 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 12/20 -0.02 -6.29 -7.32 -3.11 18.85 -1.54 14.08
1007 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 12/19 2.33 -2.22 4.78 7.67 18.88 6.55 7.34
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 12/19 -1.38 -4.05 8.20 18.46 18.89 29.88 24.65
1825 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.16 3.73 -2.66 11.49 18.95 2.93 37.29
景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 12/20 -1.06 0.02 -1.36 15.87 18.95 4.24 2.38
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 12/19 -0.32 -7.49 -6.97 -1.75 19.01 13.39 29.67
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 -1.01 -0.53 -3.44 14.92 19.07 1.14 9.88
9121 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.79 2.10 1.39 15.50 19.11 21.87 36.42
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 12/18 -0.24 1.68 -1.91 10.40 19.12 -0.17 -0.41
2026 歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 12/18 0.35 1.08 1.70 11.35 19.14 4.04 1.59
1826 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 12/19 1.25 3.94 -2.61 11.53 19.15 2.91 37.38
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 12/19 1.07 -6.64 -4.33 3.88 19.17 9.63 27.45
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 12/19 -0.90 -0.95 -2.68 12.31 19.19 9.22 6.57
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 12/19 -2.43 -6.01 1.26 6.53 19.24 21.55 29.53
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.15 -10.22 -5.02 3.09 19.26 6.70 15.09
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.50 -1.80 -0.88 10.24 19.33 8.12 10.15
1809 新加坡大華東協基金 東協 12/19 -0.35 -4.27 12.53 18.72 19.33 28.12 12.08
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 12/20 -3.11 -10.72 -8.10 -3.48 19.37 24.71 26.55
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 12/20 -3.10 -10.72 -8.10 -3.47 19.37 24.67 26.39
8121 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -2.66 -10.04 -8.01 -1.39 19.42 18.53 29.56
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.90 -1.96 1.30 11.54 19.42 33.79 33.47
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.64 -6.72 -5.20 -0.60 19.45 16.12 15.83
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 12/19 -0.14 -7.11 -6.91 -1.74 19.48 13.26 29.92
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 1.50 0.99 0.67 12.92 19.49 0.15 22.76
1801 新加坡大華東協基金-USD 東協 12/19 -0.20 -4.03 12.56 18.75 19.52 28.09 12.20
8512 瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 新興市場 12/19 0.53 1.93 -0.38 15.09 19.52 -0.39 0.58
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.53 -6.58 -5.04 -0.61 19.56 16.28 15.95
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.88 -1.91 1.35 11.60 19.59 34.05 33.85
0111 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.52 -6.57 -5.01 -0.56 19.60 16.30 15.97
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 12/19 1.92 3.08 -2.18 17.40 19.63 0.38 6.69
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 12/20 -1.03 -0.55 1.94 11.55 19.64 22.25 45.64
0321 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 12/20 -0.71 -6.33 -4.70 4.32 19.65 3.96 N/A
9036 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 1.07 -7.72 -9.79 -4.49 19.66 -12.61 5.18
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 12/19 -0.13 -10.78 -6.99 1.32 19.66 12.67 21.76
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 日本 12/20 2.42 -4.16 5.68 12.92 19.67 5.98 24.32
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 0.31 -3.97 -1.65 4.10 19.76 11.96 -15.35
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 12/20 0.46 2.76 -2.43 13.10 19.76 20.60 17.76
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 12/19 0.32 -3.97 -1.65 4.10 19.79 12.07 -15.29
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.13 -2.33 1.34 11.34 19.80 10.35 N/A
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 12/19 0.53 1.85 0.26 14.84 19.81 4.12 N/A
0368 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 0.47 2.76 -2.43 13.05 19.82 20.63 17.77
0306 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 12/20 -4.86 -4.65 1.84 8.81 19.83 20.27 39.11
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 12/20 -0.50 -0.51 -2.55 19.45 19.85 0.99 25.75
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 0.62 0.09 -2.03 21.07 19.89 -1.56 9.70
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.17 -2.45 1.08 10.79 19.92 11.13 N/A
Z104 安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 新興市場 12/19 0.24 0.83 0.80 14.23 19.93 N/A N/A
7712 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 12/20 -3.16 -6.44 -2.65 15.79 19.94 -7.35 -13.87
7501 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 12/20 -3.25 -6.52 -2.64 15.81 19.96 -7.36 -13.87
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 12/19 -1.02 -10.84 -7.71 1.18 19.97 14.17 46.33
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 12/19 2.44 3.71 -1.90 17.68 20.01 0.16 7.05
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 12/19 0.02 0.82 0.63 14.52 20.07 6.07 8.29
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 12/19 0.52 -10.54 -6.73 2.01 20.12 12.36 22.16
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 12/20 0.46 2.95 -2.24 13.34 20.15 21.04 17.90
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 12/20 -2.45 -9.83 -8.95 0.84 20.16 11.34 18.41
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 12/20 0.46 2.94 -2.22 13.36 20.16 21.05 17.91
百達-環境機會-HR澳幣 全球 12/19 -3.22 -6.14 -7.20 4.41 20.17 3.60 N/A
8628 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -5.18 -7.45 -1.78 6.29 20.19 18.25 27.16
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/20 -1.07 0.14 -2.20 17.76 20.23 12.03 21.65
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 12/19 -0.74 -8.11 -3.78 4.90 20.26 14.16 21.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 12/19 -0.74 -8.13 -3.83 4.85 20.26 13.94 21.33
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.23 -2.49 -8.27 15.95 20.33 6.22 9.57
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 12/19 -0.94 -2.07 0.10 12.49 20.36 21.76 25.13
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -0.95 -2.08 0.09 12.48 20.37 21.72 25.10
聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 12/20 1.03 -5.75 -4.59 0.74 20.41 12.94 12.27
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 新興市場 12/19 0.83 2.18 1.52 7.69 20.44 19.03 14.81
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 12/20 -2.76 -5.86 10.27 20.00 20.45 27.09 23.87
景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.78 2.23 1.64 16.13 20.47 24.06 40.47
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 12/20 1.18 -5.59 -4.44 0.74 20.51 13.15 12.41
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.71 2.20 1.63 16.10 20.53 24.08 40.57
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 0.81 1.83 0.80 17.40 20.54 6.86 9.72
0117 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 12/20 1.02 -5.75 -4.56 0.77 20.55 13.07 12.48
1467 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 12/19 1.77 0.18 2.71 7.34 20.58 9.48 26.50
0109 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 12/20 1.20 -5.58 -4.34 0.86 20.65 13.33 12.66
8602 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 12/19 0.85 14.09 4.02 27.56 20.66 -16.59 -7.33
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.43 3.18 0.02 16.29 20.70 9.45 12.65
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 12/19 2.39 -2.03 5.17 8.49 20.70 9.00 11.47
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 12/19 -1.18 -7.37 -2.49 6.42 20.71 13.16 17.36
2004 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 12/18 -0.91 -4.31 -0.93 8.43 20.74 -1.78 11.96
0103 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.42 3.18 0.04 16.31 20.76 9.48 12.74
0272 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 12/20 0.63 1.05 3.35 21.47 20.78 5.77 6.29
0207 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 12/20 0.64 1.04 3.36 21.49 20.79 5.80 6.29
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.58 3.35 0.21 16.31 20.86 9.67 12.85
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.08 1.90 2.91 20.97 20.86 7.52 5.43
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 12/20 -0.78 -8.11 -5.46 4.31 20.87 14.55 N/A
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 12/20 -2.06 -9.42 -8.29 1.53 20.88 12.13 19.10
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.70 -1.87 -1.02 10.54 20.92 10.86 15.61
9120 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.10 1.92 2.95 21.00 20.92 7.57 5.47
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 12/19 -2.30 -4.34 -0.51 7.70 20.95 N/A N/A
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 12/18 -2.72 -3.56 -4.98 6.16 20.97 15.51 46.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 12/19 -0.61 -7.06 -2.89 4.77 20.98 11.93 32.37
0310 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 12/20 0.30 -0.82 -2.11 12.64 20.98 -8.05 3.09
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 12/19 2.11 -8.79 -8.40 -1.50 21.02 -0.64 18.37
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 12/20 0.30 -0.83 -2.10 12.69 21.02 -8.03 3.13
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 12/19 2.57 -8.42 -8.08 -1.31 21.03 0.07 18.39
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 12/19 -1.46 -0.94 -2.46 12.63 21.04 12.68 11.42
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 全球 12/20 -3.60 -8.53 -4.09 7.69 21.06 -6.50 29.54
0290 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 12/20 -4.04 -4.14 -7.19 4.29 21.07 32.24 59.89
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 12/20 -1.00 0.22 -0.97 16.89 21.11 7.07 7.08
景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.99 0.24 -0.91 16.91 21.12 7.10 7.10
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 12/20 -1.44 -1.68 -2.79 5.22 21.13 7.14 9.18
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/20 -0.33 0.78 -1.52 18.64 21.16 12.57 22.38
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.80 -6.37 -8.67 19.42 21.18 0.56 1.85
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 12/19 -0.10 -0.29 -1.03 13.83 21.21 4.33 7.83
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 12/20 -1.62 -2.40 -0.17 14.51 21.23 23.96 16.20
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 12/20 -5.65 0.78 10.93 17.84 21.24 29.29 33.52
9702 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 12/19 -2.04 -0.90 1.50 7.84 21.24 19.84 48.09
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -1.38 -1.65 -2.75 5.31 21.24 7.19 9.24
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 12/20 0.27 1.57 -0.27 19.05 21.25 9.43 18.21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.37 2.48 0.33 14.93 21.28 16.92 5.43
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/20 -0.24 0.88 -1.44 18.81 21.30 12.13 22.40
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 12/18 1.49 2.35 1.11 22.21 21.31 -1.64 5.63
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.35 2.40 0.30 14.87 21.32 16.88 5.43
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 12/19 -0.29 1.77 -0.86 19.70 21.36 8.79 24.49
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 12/20 0.28 -0.62 -1.87 13.00 21.36 -7.71 3.28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.26 2.40 0.42 14.99 21.42 17.06 5.68
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 12/20 -0.66 0.02 -0.54 16.78 21.47 26.80 29.43
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 12/19 -0.83 -0.69 -2.19 13.39 21.47 12.38 11.81
9615 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 12/20 0.79 4.31 4.79 22.30 21.48 19.07 25.68
0240 富蘭克林坦伯頓外國基金 全球 12/20 -5.14 -8.87 -6.73 0.96 21.49 32.94 24.65
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.43 -6.36 -4.63 0.23 21.55 19.20 20.71
8203 利安資金越南基金A級別新元 越南 12/19 4.12 -2.23 -1.79 17.17 21.61 -3.49 47.14
1006 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 12/19 0.39 0.32 -0.75 14.33 21.62 4.12 8.28
8204 利安資金越南基金A級別美元 越南 12/19 4.16 -2.14 -1.83 17.13 21.63 -3.49 47.18
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 12/20 -0.49 -7.80 -4.85 5.03 21.63 15.21 N/A
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 12/18 0.04 3.01 1.05 14.94 21.64 6.25 9.70
9707 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 12/19 -1.41 -0.65 1.79 8.57 21.68 19.51 48.55
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 12/19 1.24 1.01 -0.96 11.69 21.70 3.30 9.81
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 12/19 0.39 -3.78 -1.25 4.94 21.71 14.79 -11.80
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 12/19 -3.29 -9.86 -7.45 5.25 21.77 18.15 34.87
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 1.14 -7.51 -9.38 -3.63 21.81 -10.24 9.96
0823 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 12/19 -0.88 1.14 -1.61 9.81 21.82 0.39 14.78
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 12/20 -2.99 -9.53 -12.71 0.76 21.85 0.87 38.33
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 12/20 0.53 3.00 -2.00 14.06 21.87 23.76 22.88
8644 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -2.61 -9.83 -7.56 -0.38 21.89 22.25 36.12
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 12/20 -4.77 -4.42 2.30 9.75 21.90 23.38 45.14
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 12/20 -0.79 -1.16 -0.38 16.90 21.96 20.98 16.61
0336 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 12/20 -0.45 -7.86 -5.08 0.75 22.01 8.06 16.07
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 12/20 0.55 1.86 0.35 19.85 22.01 10.04 18.03
2009 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 12/18 0.41 -3.21 0.20 9.69 22.01 -0.83 13.25
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 12/20 -4.75 -4.43 2.04 9.15 22.09 23.58 45.96
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.24 3.52 9.46 16.24 22.09 43.75 46.75
1013 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 12/19 2.52 -3.61 -1.50 10.41 22.10 10.43 19.24
利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 12/19 -0.17 2.06 2.56 19.92 22.10 9.41 26.18
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.54 -4.34 0.41 10.79 22.13 7.60 18.87
1821 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 12/19 0.54 -1.15 -0.62 11.06 22.15 11.72 33.45
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 12/19 0.67 0.15 2.61 9.53 22.15 1.59 12.37
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 12/19 1.20 0.80 -2.33 11.53 22.21 -4.64 N/A
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.54 -6.44 -4.65 0.52 22.22 20.13 22.61
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 12/19 1.69 1.35 -2.19 11.48 22.23 -5.15 N/A
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 12/20 -2.39 -3.11 -1.97 5.50 22.24 10.25 N/A
9401 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 12/19 0.61 2.11 0.75 15.96 22.27 7.36 -6.62
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 12/18 -3.02 -4.40 -4.80 1.66 22.29 1.86 23.40
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 12/20 3.08 4.19 -1.74 20.07 22.30 15.57 31.82
景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.03 2.06 3.22 21.71 22.30 9.47 8.62
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 12/19 1.26 0.27 2.76 21.68 22.33 N/A N/A
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 12/18 1.71 5.39 6.15 20.14 22.33 3.71 1.79
1804 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 12/19 0.63 -0.99 -0.62 11.12 22.34 11.71 33.57
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 12/19 -0.87 -1.84 0.53 13.44 22.36 24.78 30.31
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 4.33 -4.69 -5.87 1.46 22.37 -1.33 47.15
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.25 3.53 9.53 16.41 22.40 44.18 47.26
7813 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 12/20 -3.07 -6.23 -2.14 17.01 22.40 -4.49 -9.51
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 12/20 -2.38 -10.99 -9.42 3.37 22.40 27.26 49.71
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 12/19 -0.06 -0.17 -0.79 14.39 22.42 5.90 10.56
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 12/20 1.28 -5.39 -4.00 1.59 22.49 15.92 17.01
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 12/20 -0.66 -5.79 -0.32 7.50 22.49 13.65 18.35
8603 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 12/19 0.11 1.08 1.12 15.67 22.51 9.32 13.92
X101 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 新興市場 12/19 0.32 1.08 1.32 15.42 22.52 1.90 4.94
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 12/19 -0.90 -9.62 -4.43 2.81 22.54 28.17 21.74
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 12/18 2.84 3.52 2.27 23.62 22.55 -0.75 6.74
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 12/18 2.84 3.52 2.27 23.63 22.56 -0.75 6.76
景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 12/20 -0.94 0.39 -0.61 17.62 22.59 9.05 10.37
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 12/19 1.71 1.42 -2.06 11.80 22.61 -4.85 N/A
1827 新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 12/19 1.11 -2.57 -3.20 6.04 22.63 6.27 1.16
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 12/19 -1.03 -0.68 -0.30 11.33 22.70 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 12/19 0.04 0.44 -1.43 13.58 22.70 8.14 13.89
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.49 3.38 0.42 17.23 22.71 12.16 17.35
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.92 -8.28 1.12 9.97 22.73 18.29 8.69
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 12/20 -1.09 -6.81 -5.11 5.46 22.76 24.39 27.21
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.11 -2.24 -7.79 17.14 22.78 9.53 15.32
0203 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -9.49 -7.44 -3.23 8.73 22.78 25.71 63.04
1828 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 12/19 1.28 -2.32 -3.15 6.10 22.80 6.29 1.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 12/19 -4.61 -2.99 3.11 13.44 22.81 25.60 39.95
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 0.40 0.42 -0.53 14.88 22.83 5.67 11.02
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 12/20 -0.95 -6.65 -4.97 5.46 22.83 24.60 27.37
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 12/20 0.50 -2.86 3.95 10.54 22.83 0.40 7.92
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 12/19 0.43 0.45 -0.50 14.90 22.84 5.70 11.01
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -2.94 -2.04 -7.58 17.20 22.85 9.69 15.48
0135 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.08 -2.18 -7.73 17.18 22.86 9.56 15.34
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.95 -6.65 -4.95 5.46 22.87 24.62 24.89
0136 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -2.98 -2.08 -7.63 17.17 22.87 9.70 15.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 12/19 -0.65 -7.88 -3.26 6.04 22.87 17.91 27.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 12/19 -0.66 -7.88 -3.31 5.99 22.92 17.71 28.08
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 12/20 -2.00 -9.26 -7.93 2.40 22.93 14.90 23.95
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 0.41 4.19 0.59 21.21 22.98 11.58 21.27
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 12/20 1.13 -5.50 -4.06 1.82 23.05 16.67 18.53
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 0.45 4.26 0.66 21.30 23.05 11.58 21.22
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 12/20 0.35 -0.60 -1.67 13.65 23.09 -5.65 7.59
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 12/19 -0.53 -0.07 -0.02 11.60 23.09 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 12/19 0.53 1.05 -1.14 14.08 23.12 7.93 14.35
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.50 3.41 0.52 17.42 23.13 12.74 18.38
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 12/19 2.54 4.05 -1.26 19.24 23.17 4.12 13.92
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 12/20 1.27 -5.32 -3.90 1.85 23.18 16.88 18.67
0813 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 12/19 -0.29 -7.49 -4.10 3.62 23.20 13.97 20.35
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 2.52 -3.53 -1.30 10.91 23.26 11.99 22.17
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 12/19 2.56 -3.49 -1.26 10.97 23.32 12.10 22.26
1320 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 新興市場 12/19 0.71 0.28 2.87 10.07 23.38 3.02 15.56
7004 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 12/19 0.71 0.28 2.88 10.08 23.38 3.15 15.99
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 12/20 -2.40 -8.71 -11.83 1.89 23.42 -0.27 22.72
0821 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 12/19 1.43 11.76 4.74 29.27 23.51 16.27 13.77
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 12/20 0.78 -2.57 4.59 11.31 23.59 0.92 8.49
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 12/18 3.07 6.53 7.37 21.54 23.59 4.66 2.86
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.25 2.68 0.84 16.03 23.68 20.28 10.57
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -2.16 -9.80 -6.78 -0.31 23.70 22.15 17.86
貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 12/20 -3.88 -1.99 1.35 10.68 23.74 31.83 37.12
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -2.35 -2.97 -1.67 6.13 23.74 12.28 55.40
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 12/20 0.91 -0.76 5.36 13.94 23.74 -9.86 1.98
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 12/19 -0.86 -9.51 -4.19 3.32 23.77 30.11 24.83
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 12/19 -0.82 1.34 -1.22 10.69 23.79 2.82 19.45
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 12/19 0.08 0.56 -1.18 14.15 23.93 9.78 16.76
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 12/19 0.40 2.79 -1.56 15.87 23.96 13.73 26.74
9621 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -1.85 -5.86 -1.03 19.06 23.98 4.65 -8.68
利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 12/19 -0.09 2.26 4.03 21.60 23.99 10.94 28.05
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 12/19 -1.85 -9.15 -8.00 4.48 24.05 21.30 38.29
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/20 -0.41 -7.68 -4.70 1.58 24.06 10.83 21.10
8122 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -0.46 -9.02 -5.27 0.58 24.07 22.80 31.97
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 12/20 -0.40 -7.67 -4.71 1.59 24.07 10.83 21.07
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 12/20 -2.53 -8.83 -1.65 5.52 24.09 9.71 17.46
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -5.31 -6.21 1.17 8.14 24.09 -1.81 9.20
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -1.98 -9.42 -6.72 -0.30 24.19 22.02 18.09
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 12/18 -0.28 -6.00 -5.55 5.63 24.19 9.44 29.05
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 12/20 3.22 4.45 -1.31 21.05 24.22 18.27 37.00
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.03 -0.14 1.85 8.64 24.27 16.69 35.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 12/19 -1.06 -2.68 1.65 8.45 24.27 13.13 30.89
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.04 -0.16 1.80 8.64 24.27 16.71 35.92
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 0.53 4.39 0.90 21.91 24.29 13.40 N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.04 -0.14 1.85 8.68 24.29 16.73 35.93
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 12/19 0.57 1.18 -0.90 14.65 24.35 9.56 17.25
利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 12/19 0.03 -5.81 9.49 25.99 24.42 33.03 30.72
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 12/18 -3.07 -2.00 0.51 5.49 24.44 14.96 30.43
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 12/19 -0.93 -1.91 -1.31 18.49 24.49 1.74 N/A
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.29 -4.27 2.64 7.90 24.50 28.42 25.50
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 12/19 -0.29 -4.26 2.63 7.90 24.51 28.46 25.54
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 新興市場 12/20 1.30 -0.35 6.08 14.70 24.51 -9.23 2.53
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 12/20 -2.36 -10.84 -9.01 4.28 24.56 30.59 56.26
8639 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -3.83 -3.29 -6.38 16.78 24.61 -6.22 -1.17
利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 12/19 0.14 -5.62 9.54 26.06 24.64 33.02 30.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 12/19 -4.54 -2.82 3.51 14.32 24.68 28.48 45.33
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 12/19 1.24 -1.43 -4.47 12.05 24.68 9.59 34.10
1026 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 12/19 -0.75 -4.79 2.46 7.70 24.74 29.74 26.73
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 12/19 1.35 0.53 3.32 22.94 24.83 N/A N/A
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.04 -2.05 -7.38 18.14 24.84 12.21 20.08
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 12/20 -2.27 -10.58 -9.04 4.32 24.86 31.04 56.43
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.51 -7.75 -8.50 16.13 24.88 0.51 4.12
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.15 -3.61 3.31 7.69 24.88 30.33 25.88
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 12/19 -0.14 -3.60 3.32 7.70 24.89 30.40 25.97
0904 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 亞太不含日本 12/19 -2.55 -4.91 -1.51 15.02 24.91 17.40 32.71
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 12/19 1.36 -1.23 -4.45 12.06 24.92 9.60 34.24
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 12/18 -2.08 -5.22 -2.94 4.79 24.93 1.72 42.02
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 12/20 -1.47 -1.83 2.97 15.88 24.94 25.01 31.43
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.64 -3.37 6.86 13.27 24.94 N/A N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 12/20 -2.99 -8.30 -11.68 2.55 25.00 2.62 42.15
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 歐洲 12/20 0.71 -7.65 -4.37 5.40 25.09 15.38 25.66
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 12/20 -2.11 -4.29 -5.22 2.25 25.11 42.38 43.13
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.84 -8.03 1.65 11.03 25.11 21.90 14.04
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 歐洲 12/20 0.72 -7.66 -4.36 5.41 25.12 15.41 25.73
1025 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.27 -4.21 2.75 8.17 25.15 29.45 27.21
1024 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 12/19 -0.27 -4.20 2.76 8.17 25.16 29.47 27.24
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -3.02 -1.99 -7.32 18.29 25.16 12.64 20.97
百達-水資源-R歐元 全球 12/19 -2.82 -5.50 -0.74 8.33 25.16 9.61 41.85
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.79 -6.39 -3.52 7.20 25.25 8.55 13.74
0402 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 12/20 1.17 -2.97 1.96 11.14 25.35 3.86 13.39
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.57 -10.06 -3.10 5.61 25.38 10.40 21.87
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 新興市場 12/19 0.15 0.27 2.78 10.43 25.41 6.53 21.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 12/20 -1.25 -8.62 -5.10 3.06 25.44 23.43 7.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 12/20 -2.16 -9.06 -4.81 1.36 25.44 27.00 7.55
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 12/19 -0.21 -7.27 -3.65 4.61 25.57 17.26 26.00
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.98 -11.33 -0.80 8.19 25.57 16.64 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 12/20 -1.09 -8.44 -4.93 3.11 25.57 23.67 7.82
百達-水資源-R 美元 全球 12/19 -2.33 -4.91 -0.50 8.59 25.57 9.37 42.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 12/20 -2.30 -9.25 -5.00 1.54 25.63 26.98 7.65
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 12/20 2.13 -5.77 -5.87 1.63 25.68 15.87 N/A
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 12/20 -1.11 -1.80 -0.22 16.59 25.69 14.20 5.48
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 12/18 -1.77 -0.88 1.65 6.71 25.71 16.00 31.82
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 12/20 0.24 -7.52 -8.96 3.37 25.73 -0.21 20.03
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 12/18 -1.77 -0.88 1.65 6.73 25.74 16.03 31.85
9620 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -1.10 -1.79 -0.20 16.61 25.76 14.26 5.56
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.66 2.62 2.94 10.88 25.76 21.94 41.21
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 美國 12/19 -4.08 -1.78 2.21 14.68 25.80 32.83 49.85
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -1.24 -3.30 -2.09 5.68 25.82 39.36 40.37
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.68 2.66 2.94 10.88 25.85 21.99 41.27
0532 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 12/19 0.79 0.53 3.39 11.18 25.86 6.29 21.72
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 12/20 -1.26 -3.33 -2.18 5.66 25.87 39.37 40.49
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 歐洲 12/20 0.99 -7.37 -3.78 6.15 25.89 16.06 26.41
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -2.28 -2.76 -1.25 7.05 25.89 15.21 62.22
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 12/20 -0.55 -5.47 0.36 8.98 25.90 18.45 26.38
百達-環境機會-R歐元 全球 12/19 -0.97 -4.97 -4.35 6.71 25.91 8.95 49.75
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 歐洲 12/20 1.03 -7.36 -3.71 6.18 25.91 16.07 26.38
0377 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/20 0.29 -1.96 -2.93 5.57 25.94 22.23 31.80
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 12/19 -0.71 -4.67 2.72 8.24 25.99 31.71 29.96
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 12/19 1.62 0.15 0.92 11.58 26.02 25.62 47.61
1303 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 亞太不含日本 12/19 -2.51 -4.80 -1.31 15.55 26.05 19.12 35.83
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 -3.54 -7.30 -2.99 10.07 26.05 14.16 27.59
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 12/19 0.64 -7.40 -5.67 7.02 26.12 23.14 37.99
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 12/19 -2.95 -7.99 -5.47 8.04 26.15 10.85 46.28
0407 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 12/20 1.09 -8.34 -8.54 2.94 26.16 11.78 28.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 12/19 -1.00 -2.51 1.97 9.21 26.18 15.51 35.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 12/19 -1.00 -2.50 2.05 9.29 26.19 15.75 35.97
1406 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 亞洲不含日本 12/19 -0.05 0.07 0.87 13.34 26.19 27.57 33.71
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 12/19 -0.77 -1.19 -2.15 10.52 26.24 10.71 11.98
百達-環境機會-R美元 全球 12/19 -0.48 -4.38 -4.11 6.97 26.31 8.71 50.24
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 12/19 3.27 -8.26 -7.67 0.51 26.35 -2.22 32.52
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -2.30 -4.99 -1.19 17.30 26.37 9.88 13.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.23 -4.09 3.01 8.71 26.41 31.41 30.43
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 12/19 -0.22 -4.08 3.02 8.72 26.41 31.44 30.47
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 12/20 -2.07 -4.19 -4.99 2.81 26.47 44.69 47.12
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 12/19 0.96 2.35 1.40 17.15 26.50 7.97 9.20
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 12/19 2.39 -7.12 -5.77 4.46 26.52 -0.79 24.97
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.30 -0.65 -2.81 9.93 26.57 38.63 38.67
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 12/20 -0.30 -0.66 -2.82 9.92 26.57 38.62 41.41
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 12/20 -4.72 -6.93 -4.71 8.62 26.57 15.11 41.48
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -0.39 -8.79 -4.79 1.60 26.58 26.52 38.66
8636 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -0.38 -8.79 -4.80 1.59 26.58 26.56 38.75
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 歐洲 12/19 1.78 -6.70 -4.54 6.70 26.59 13.49 27.62
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 12/19 -3.69 -6.61 -3.67 9.00 26.63 9.34 56.30
利安資金中國增長基金(新元) 中國 12/19 1.18 13.38 8.19 35.77 26.64 6.60 14.70
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 12/20 -2.58 -4.98 -1.32 6.58 26.69 5.18 23.89
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 12/20 -3.48 -8.60 -3.85 7.57 26.72 32.84 46.70
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 12/19 -0.59 -0.78 -2.08 10.53 26.74 10.60 12.20
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.49 0.16 -1.85 5.97 26.76 34.72 35.71
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 12/18 -2.03 -5.06 -2.59 5.56 26.80 3.99 47.38
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.12 0.07 2.33 9.77 26.80 20.27 42.87
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.14 0.09 2.31 9.73 26.82 20.24 42.89
利安資金中國增長基金(美元) 中國 12/19 1.22 13.60 8.21 35.80 26.82 6.53 14.75
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.64 -1.21 5.74 12.65 26.82 18.49 N/A
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/20 -3.71 -1.63 2.05 12.09 26.82 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.13 0.11 2.35 9.78 26.84 20.30 42.90
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.85 -8.01 -1.21 10.26 26.84 14.99 30.05
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 12/20 1.47 -2.46 6.94 15.86 26.86 12.09 10.83
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 全球 12/19 -1.62 -1.18 5.82 12.79 26.86 18.61 N/A
貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 12/20 -3.78 -1.69 1.99 12.09 26.86 36.86 45.95
貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 12/20 -3.78 -1.69 1.99 12.08 26.86 36.85 45.95
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 12/18 -0.04 -5.21 -0.89 8.96 26.97 1.89 18.14
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 12/20 -1.72 -9.10 -1.32 12.46 27.00 43.30 44.46
貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 12/20 1.26 -2.66 6.47 15.40 27.03 11.53 10.45
9030 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 1.72 -8.33 -8.32 0.40 27.04 -1.70 33.79
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 歐洲 12/18 1.10 2.66 3.31 15.21 27.06 14.14 28.83
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 12/20 -3.66 -0.97 3.77 11.72 27.07 38.03 58.48
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 12/20 -1.17 -2.45 1.09 10.80 27.11 25.23 N/A
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 12/19 -3.51 -6.23 -3.52 9.00 27.12 9.21 56.58
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 12/19 1.22 -8.26 -6.89 2.66 27.14 19.33 34.57
9037 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 12/20 2.21 -0.78 -6.57 2.01 27.17 2.18 24.20
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 12/20 -3.43 -1.59 2.52 12.79 27.20 37.53 46.75
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 12/20 1.24 -2.79 2.34 11.98 27.23 6.22 17.73
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 12/19 -3.10 -0.97 3.50 11.82 27.23 36.62 54.59
0232 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 12/20 -1.73 -7.20 -2.87 8.18 27.25 32.69 24.22
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 12/19 1.58 -0.79 0.38 12.54 27.25 31.74 42.08
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.21 -2.99 0.78 12.11 27.27 5.32 N/A
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 12/19 -0.96 -4.03 1.31 7.62 27.35 20.33 8.25
0233 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 12/20 -1.58 -7.02 -2.75 8.17 27.35 32.88 24.36
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/19 1.72 -7.71 -6.67 2.82 27.36 18.80 34.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 12/20 -1.60 -7.05 -2.76 8.19 27.37 32.90 24.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 12/19 -4.45 -2.56 4.07 15.55 27.39 32.72 53.41
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 2.66 3.76 2.70 11.98 27.42 29.94 -0.78
0333 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 12/20 -0.13 -8.11 -4.17 9.70 27.44 15.60 14.01
0254 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 12/20 -0.23 4.66 7.68 23.91 27.48 11.63 5.75
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 12/19 -0.73 -1.07 -1.91 11.07 27.51 12.40 14.82
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 12/19 -1.36 -4.09 -0.20 7.71 27.53 17.74 33.19
貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 12/20 -3.41 -1.28 2.69 12.83 27.60 37.80 46.72
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 歐洲 12/20 0.85 -7.42 -3.83 6.50 27.62 19.08 31.45
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 12/20 0.21 1.03 3.28 15.74 27.62 8.26 37.30
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 12/20 -0.77 -0.73 -5.42 13.77 27.63 13.62 16.39
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.87 -2.85 -0.94 10.08 27.63 10.09 22.01
1489 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 -1.48 1.95 10.81 13.94 27.63 21.21 42.39
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 -1.48 1.94 10.83 13.95 27.66 21.29 42.59
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 12/20 -0.59 -0.53 -5.27 13.82 27.76 13.75 16.49
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 12/19 -4.00 -1.56 2.63 15.57 27.76 35.97 55.85
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 12/20 1.64 -2.25 7.18 16.15 27.77 12.29 11.04
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 12/20 -3.29 -0.56 4.47 12.47 27.81 38.98 59.32
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 12/18 -6.54 0.19 5.99 15.88 27.89 47.52 61.65
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -2.14 -0.01 0.29 20.20 27.90 19.12 25.83
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -2.14 -0.01 0.29 20.20 27.90 19.11 25.83
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 12/20 -1.03 -1.58 0.23 17.64 27.94 N/A N/A
0204 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 12/20 -2.22 -0.43 0.80 15.55 27.95 13.40 13.96
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 美國 12/20 -4.82 -8.86 -4.27 7.91 27.99 1.36 49.02
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 12/19 -3.24 -1.26 3.59 12.37 28.01 38.85 58.19
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 12/19 -0.55 -0.66 -1.84 11.08 28.02 12.27 15.05
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 12/20 0.32 -1.77 -2.56 6.39 28.03 25.28 37.48
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 12/20 -1.92 -8.36 -2.54 8.86 28.04 19.56 20.79
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 12/19 -4.00 -1.57 2.66 15.69 28.06 36.40 56.75
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 12/20 1.15 -8.17 -8.20 3.72 28.06 14.32 33.03
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 12/20 -0.04 -7.63 -9.00 3.97 28.17 2.89 27.11
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 歐洲 12/11 1.81 -0.64 -2.32 12.15 28.20 15.51 34.31
0523 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 亞太不含日本 12/19 -3.06 -4.79 -1.04 15.99 28.20 23.16 42.73
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 12/20 -2.35 -3.82 -1.53 11.36 28.26 27.83 34.67
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 全球 12/18 -6.38 0.44 6.16 16.04 28.31 N/A N/A
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 12/20 -1.13 -2.33 1.34 11.35 28.38 27.14 N/A
KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 12/18 -1.43 -0.58 -1.27 11.49 28.40 6.91 45.29
0271 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 12/20 -0.77 0.94 2.35 15.95 28.43 14.15 12.27
0217 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 12/20 -0.79 0.94 2.35 15.96 28.48 14.17 12.30
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 歐洲 12/20 1.09 -7.10 -3.29 7.20 28.49 19.79 32.04
摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 12/19 1.67 -7.00 -5.70 9.48 28.51 12.35 39.92
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 12/19 -3.06 -0.85 3.76 12.38 28.52 38.70 58.52
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 12/19 4.94 -1.09 -4.10 6.09 28.53 16.25 38.61
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 12/20 -1.62 -8.96 -0.97 13.09 28.54 45.87 48.85
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 12/18 -0.44 -5.23 -2.71 7.51 28.55 21.61 33.34
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 12/18 -0.17 -5.51 -2.81 7.94 28.56 2.88 26.11
0521 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 亞太不含日本 12/19 -2.44 -4.56 -0.82 16.70 28.59 22.74 43.08
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 12/18 -1.74 -6.22 -0.64 7.51 28.60 15.46 7.33
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.07 -6.00 3.13 9.31 28.60 1.94 11.67
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 12/19 2.61 4.82 6.04 14.45 28.60 54.63 61.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 12/19 1.75 0.61 1.62 12.92 28.62 29.66 54.96
百達-日本精選-R歐元 日本 12/19 2.85 -3.13 1.39 9.85 28.66 15.04 31.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 12/19 -0.92 -2.26 2.55 10.36 28.67 19.20 42.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 12/19 -0.92 -2.27 2.48 10.29 28.69 18.98 42.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 12/19 1.85 -6.50 -4.14 7.63 28.72 16.43 33.17
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 歐盟國家 12/19 0.16 -8.16 -3.76 7.07 28.76 23.08 25.66
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.58 -9.06 -1.94 7.44 28.77 11.58 23.75
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 12/19 -0.65 -0.70 0.52 15.45 28.77 19.45 30.21
9630 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 12/20 0.82 -2.72 5.95 11.38 28.83 47.92 42.09
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 12/19 -1.73 -1.35 6.25 13.83 28.83 22.20 33.09
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 12/20 -2.49 -4.76 -0.86 7.45 28.84 7.89 29.28
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.74 -1.35 6.25 13.83 28.84 22.21 33.06
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.65 -0.70 0.55 15.52 28.84 19.50 30.29
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -2.22 -4.75 -0.68 18.39 28.85 13.14 19.26
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 -2.40 -6.36 -6.47 12.11 28.87 3.67 1.75
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 12/19 1.85 -6.47 -4.07 7.73 28.89 16.67 33.66
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 12/20 -2.97 -3.54 0.39 7.59 28.90 35.19 33.62
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 12/20 -4.65 -6.73 -4.29 9.53 28.91 18.47 N/A
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 12/20 0.34 -7.25 -8.39 4.65 28.91 3.60 27.77
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -4.78 -6.74 -1.09 11.18 28.91 26.78 38.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 12/19 0.16 -5.27 -0.20 7.97 28.94 21.28 12.71
1494 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 -0.58 -8.19 -3.97 8.67 28.94 24.84 41.98
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 12/20 0.60 -2.93 5.49 10.91 28.98 47.16 41.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 12/20 -2.83 -3.39 0.52 7.58 29.02 35.38 33.78
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.19 0.32 2.81 10.79 29.20 23.70 49.74
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.20 0.33 2.80 10.81 29.22 23.72 49.76
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/19 -0.11 -7.65 -3.73 8.90 29.31 24.51 42.25
百達-日本精選-R日元 日本 12/19 3.72 -3.13 1.67 9.90 29.32 15.01 32.04
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 12/20 1.79 -8.12 -7.91 1.30 29.34 0.98 39.90
9402 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 12/19 -1.55 -0.94 6.32 13.85 29.35 22.07 33.35
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.55 -0.94 6.32 13.85 29.35 22.09 33.33
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.55 -0.94 6.32 13.84 29.35 22.07 33.43
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/19 6.40 2.89 -1.78 8.85 29.40 14.24 70.03
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 0.40 0.07 -0.17 14.44 29.45 15.23 29.90
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/19 0.41 0.08 -0.17 14.45 29.45 15.23 29.89
8117 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.40 -1.57 4.15 12.96 29.46 32.68 40.28
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 -3.55 -6.01 -1.73 12.03 29.59 15.78 30.25
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/18 -2.09 1.85 5.60 19.09 29.60 39.45 N/A
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/18 -2.08 1.85 5.60 19.07 29.60 39.43 32.18
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.25 3.11 -0.64 23.33 29.64 -0.83 3.21
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 12/19 0.78 3.03 0.64 21.61 29.65 11.98 14.07
百達-水資源-I美元 全球 12/19 -2.21 -4.53 0.31 10.34 29.65 14.76 54.14
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/20 -0.06 -7.92 -3.77 10.67 29.66 18.60 18.96
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 12/20 2.22 6.91 4.06 14.74 29.68 17.42 38.48
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 12/20 -0.68 -0.50 -5.02 14.72 29.71 16.40 21.17
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -3.12 -7.39 -1.42 10.21 29.75 30.14 36.28
貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 12/20 -0.67 -7.21 -8.81 4.70 29.76 5.82 47.18
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.16 -2.80 1.25 13.22 29.76 8.53 58.92
0127 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.14 -2.80 1.24 13.25 29.77 8.54 58.92
0414 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 12/20 -0.29 -0.82 -1.88 10.19 29.80 7.99 30.59
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 12/20 -2.29 -3.68 -1.24 12.04 29.83 30.16 38.81
百達-智慧城市-R歐元 全球 12/19 -3.13 -5.08 4.13 10.38 29.86 2.95 12.75
0134 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.00 -2.63 1.41 13.25 29.88 8.70 59.08
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.00 -2.62 1.42 13.26 29.88 8.72 59.10
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 12/19 0.15 0.42 3.49 14.85 29.90 10.29 N/A
R138 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 美國 12/20 -1.72 1.83 8.05 18.23 29.92 28.31 N/A
0373 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 12/20 -2.18 3.54 5.40 14.02 29.97 41.73 59.85
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -1.94 3.06 2.23 12.23 30.00 N/A N/A
U238 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 歐洲 12/20 1.91 -1.24 -1.51 11.34 30.01 30.50 41.65
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.49 -2.56 0.91 12.97 30.01 9.99 24.71
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 12/19 0.02 0.54 5.53 17.54 30.04 15.18 6.70
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 12/19 -0.60 -0.57 0.78 16.03 30.05 21.25 33.52
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.61 -0.58 0.77 16.03 30.06 21.23 33.52
0372 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.39 -7.40 0.69 12.38 30.08 27.56 37.24
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/19 -2.07 0.20 0.72 21.23 30.09 22.20 31.29
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 歐洲 12/20 -1.72 -7.85 -1.99 9.84 30.10 21.78 24.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 12/19 0.03 0.53 5.46 17.47 30.11 14.93 6.69
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 12/20 -0.67 -0.47 -4.94 14.92 30.21 17.01 22.37
0375 富達基金-美國基金(A股歐元) 美國 12/20 -2.20 3.67 5.63 14.30 30.26 42.22 59.98
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.65 -4.50 4.39 10.64 30.27 2.74 13.12
百達-智慧城市-R美元 全球 12/19 -2.65 -4.49 4.39 10.64 30.29 2.75 13.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 12/19 1.64 -0.51 0.98 13.92 30.30 35.86 49.76
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.87 -6.28 -1.45 11.48 30.31 18.29 27.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 12/19 -3.22 -9.27 -3.17 4.16 30.32 1.08 32.52
百達-環境機會-I美元 全球 12/19 -0.35 -4.00 -3.35 8.68 30.40 14.05 62.68
1044 施羅德環球計量精選Ａ１歐元 全球 12/19 -1.66 -2.39 1.56 14.62 30.42 29.66 41.45
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 12/19 0.81 0.10 1.96 16.84 30.44 14.55 37.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 12/20 -1.14 -0.61 1.21 10.52 30.52 22.62 19.87
貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 12/20 -0.29 -6.84 -8.19 5.39 30.52 6.55 47.97
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 12/20 2.31 1.55 -0.62 8.60 30.52 35.56 39.62
0215 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 12/20 -1.13 -0.61 1.20 10.55 30.54 22.63 19.86
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.17 -4.98 -0.20 9.70 30.55 12.78 19.54
9003 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 12/20 0.69 -3.52 3.14 11.24 30.57 22.85 30.37
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 全球 12/18 -0.65 3.01 -0.41 9.03 30.59 19.39 47.89
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 12/19 -0.30 1.19 0.34 19.46 30.76 23.21 31.37
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 1.28 1.19 -0.39 20.43 30.80 11.31 9.87
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -6.30 0.69 6.68 17.21 30.85 52.47 70.16
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 12/19 -1.18 -1.79 1.85 15.12 30.86 29.39 42.03
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 12/19 1.04 -5.48 1.36 14.20 30.87 39.84 23.60
1488 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 -3.80 0.87 6.59 17.87 30.93 39.22 62.62
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 -3.79 0.89 6.63 17.89 31.01 39.30 62.71
9022 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 12/20 -1.92 0.29 -2.79 17.33 31.03 25.39 35.07
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 1.28 1.17 -0.40 20.43 31.05 11.49 9.98
0340 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 12/20 2.62 -4.58 0.55 9.87 31.07 29.64 37.72
9034 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 12/20 -1.41 -7.99 -2.24 6.91 31.09 31.66 17.89
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.23 -6.19 0.99 15.33 31.11 18.86 22.92
9032 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/20 -1.40 -7.99 -2.25 6.90 31.11 31.60 17.89
利安資金日本增長基金A級別日元 日本 12/19 -0.59 -2.94 2.83 14.32 31.27 15.42 28.77
1442 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 0.76 -7.58 -4.74 7.46 31.29 28.62 45.90
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 12/20 0.67 -2.71 5.97 11.91 31.31 51.10 47.64
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 12/19 4.96 4.28 3.10 19.41 31.34 30.28 43.83
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 12/19 -0.56 -0.45 1.03 16.61 31.36 23.09 36.89
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.57 -0.46 1.02 16.61 31.37 23.07 36.89
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -3.38 -5.45 0.63 11.21 31.39 21.04 36.84
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 12/18 -1.12 -0.62 -0.12 9.67 31.40 14.50 64.33
8631 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -4.72 -6.57 -0.63 12.13 31.43 30.76 45.64
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 歐洲 12/20 -1.70 -7.74 -1.74 10.36 31.44 23.60 27.70
7714 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 12/20 -0.26 -2.27 3.38 29.45 31.46 3.68 -7.80
7503 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 12/20 -0.26 -2.27 3.38 29.44 31.46 3.68 -7.79
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 12/20 -2.23 -4.70 -1.64 8.50 31.48 22.68 38.96
利安資金日本增長基金A級別新元 日本 12/19 -1.26 -2.88 2.45 13.84 31.53 15.83 29.37
1441 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.25 -7.03 -4.50 7.64 31.53 28.02 45.81
8629 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.50 -1.74 4.51 14.08 31.53 36.83 47.09
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 12/20 -1.22 -7.60 -0.91 9.69 31.55 36.32 52.03
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 12/19 0.83 3.22 0.99 22.52 31.61 14.52 18.40
利安資金日本基金(新元) 日本 12/19 -1.36 -2.45 2.24 13.92 31.61 17.27 28.92
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/19 1.26 -7.02 -4.49 7.67 31.61 28.28 46.26
1404 摩根印度基金 印度 12/19 3.03 -2.84 2.88 15.27 31.62 37.93 49.50
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 美國 12/20 -3.93 -6.53 -3.07 8.31 31.63 7.44 59.80
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 全球 12/19 -0.19 -0.88 1.44 14.00 31.65 35.64 69.55
1109 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 12/19 -3.57 -10.49 -8.09 6.66 31.66 2.50 42.48
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 12/19 -2.79 -2.04 2.25 16.08 31.73 27.35 31.43
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 12/19 0.85 0.22 2.21 17.43 31.75 16.29 41.29
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 12/20 -0.23 -0.63 -1.51 11.02 31.76 10.45 34.98
景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 12/20 -2.05 -1.23 0.14 15.72 31.77 23.59 39.52
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/19 -1.80 -2.78 3.44 14.20 31.77 19.81 27.17
利安資金日本增長基金A級別美元 日本 12/19 -1.21 -2.69 2.52 13.90 31.81 15.84 29.55
R112 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.82 -1.50 2.44 20.12 31.81 18.50 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/20 -1.10 0.12 7.24 9.94 31.83 6.92 27.29
U239 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.81 -1.48 2.45 20.12 31.84 18.48 N/A
U232 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.82 -1.48 2.44 20.15 31.84 18.52 51.42
利安資金日本基金(美元) 日本 12/19 -1.29 -2.26 2.29 13.93 31.84 17.29 29.03
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.08 -2.60 1.66 14.14 31.87 11.18 65.38
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 12/19 -0.62 -3.49 2.39 9.59 31.88 26.81 18.00
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 12/20 -0.87 -7.51 -0.40 10.38 31.90 36.99 52.90
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.70 -6.97 1.58 12.34 31.92 19.08 32.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/20 -0.95 0.30 7.39 9.96 31.96 7.09 27.42
8626 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.31 -1.33 4.68 14.11 32.04 36.68 47.42
8627 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.31 -1.33 4.68 14.10 32.06 36.70 47.46
貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 12/20 -1.53 -2.20 1.72 12.57 32.06 28.57 39.55
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.52 -2.23 1.66 12.61 32.10 28.57 39.48
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.50 -2.18 1.68 12.62 32.13 N/A N/A
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 12/20 -2.12 3.75 5.84 14.97 32.14 45.44 66.69
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 12/19 1.04 2.86 2.45 19.64 32.15 15.07 20.95
8118 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 1.83 -1.58 -0.99 8.27 32.20 43.83 58.41
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 12/20 -1.06 -7.74 -9.17 5.21 32.20 7.71 52.26
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 12/19 1.14 2.91 2.50 19.74 32.21 15.06 20.99
百達-日本精選-I日元 日本 12/19 3.81 -2.86 2.25 11.14 32.22 18.87 39.47
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 12/19 1.34 -4.92 -1.41 10.75 32.23 23.05 26.34
8638 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.17 3.38 -0.15 24.56 32.26 2.20 8.50
8605 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 -0.17 3.37 -0.13 24.58 32.27 2.22 8.43
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 12/20 -0.85 -7.22 -0.24 10.42 32.30 37.25 52.85
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 12/20 -0.85 -7.23 -0.23 10.43 32.32 37.23 52.82
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.10 1.61 2.35 10.77 32.32 19.83 43.55
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 12/19 1.44 -4.84 -1.34 10.85 32.32 23.14 26.45
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.10 1.61 2.35 10.77 32.32 19.82 43.52
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.11 1.61 2.36 10.78 32.33 19.83 43.54
R103 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 12/20 0.61 -6.97 -4.29 3.22 32.33 28.60 37.79
百達-水資源-HR美元 全球 12/19 -0.58 2.02 3.54 16.32 32.37 25.45 63.33
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 12/19 -1.60 -2.21 1.94 15.48 32.39 32.61 46.83
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 12/19 -0.43 0.89 7.12 18.54 32.41 9.53 N/A
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.34 -1.49 -1.49 17.24 32.49 17.30 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 12/19 -2.93 -2.33 2.43 16.65 32.53 29.43 34.51
高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 12/19 -0.21 -7.59 -4.68 9.38 32.57 25.37 36.78
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 12/18 0.21 0.52 1.02 10.93 32.73 15.53 66.02
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -1.18 -1.67 2.17 15.92 32.76 32.21 47.38
貝萊德印度基金A2美元 印度 12/20 2.98 -5.72 -2.69 16.91 32.78 34.85 58.51
0235 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 12/20 -4.81 0.41 7.24 16.00 32.78 35.02 34.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 12/20 -0.07 -1.87 -1.79 9.90 32.82 43.68 27.02
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 12/19 -1.12 -1.61 2.23 15.99 32.84 32.34 47.45
Q123 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 歐洲 12/20 1.99 -0.95 -0.93 12.69 32.86 34.83 48.70
高盛日本股票基金X股美元 日本 12/19 1.49 -3.14 3.96 13.25 32.87 28.94 27.95
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 12/19 -1.15 -5.72 1.21 11.09 32.88 28.30 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 12/20 -4.66 0.60 7.41 16.03 32.91 35.22 34.28
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/20 0.72 -1.68 -1.36 16.33 32.91 31.65 31.47
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.27 0.95 1.90 15.75 32.92 40.03 72.67
7713 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 12/20 0.44 1.95 4.15 26.62 32.97 12.51 5.57
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/19 -1.76 -2.68 3.68 14.73 32.97 21.54 30.44
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.77 -6.00 -0.93 12.59 32.99 21.94 33.80
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 12/20 -0.67 -7.36 -8.56 5.92 33.00 8.45 53.09
7502 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 12/20 0.52 1.95 4.16 26.67 33.02 12.42 5.48
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 12/19 -2.75 -1.92 2.51 16.66 33.05 29.28 34.76
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 12/20 0.78 -3.30 3.60 12.24 33.06 26.30 36.34
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 亞太不含日本 12/20 -0.22 -0.46 0.32 23.32 33.08 19.98 41.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 12/20 -1.04 -2.33 -1.38 8.23 33.09 47.37 24.34
高盛日本股票基金X股日圓 日本 12/19 2.21 -3.19 4.28 13.58 33.15 29.24 28.17
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 12/19 2.27 -3.36 1.69 12.06 33.16 27.60 22.39
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 12/20 -2.01 -1.08 0.45 16.39 33.24 25.60 43.19
Q154 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.78 -1.35 2.73 20.80 33.27 20.43 N/A
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 12/20 2.70 -4.38 1.00 10.82 33.35 33.02 43.72
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 12/18 -1.05 -0.43 0.25 10.48 33.37 17.07 70.53
1810 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 12/19 -0.47 -0.30 14.86 24.32 33.37 60.19 44.69
KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 12/18 -4.39 0.11 4.26 16.51 33.42 22.15 31.81
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 12/19 -3.10 -8.91 -2.52 5.52 33.44 4.47 39.95
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/20 -1.33 -7.78 -1.81 7.85 33.45 35.15 23.24
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 12/19 5.03 4.48 3.50 20.40 33.49 33.54 49.80
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 12/20 -0.72 0.69 3.99 16.33 33.49 24.35 58.91
貝萊德印度基金A2歐元 印度 12/20 3.36 -5.35 -2.06 17.68 33.58 35.75 59.33
1802 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 12/19 -0.40 -0.09 14.88 24.34 33.59 60.15 44.81
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 1.36 1.40 0.09 21.62 33.64 14.85 15.58
Q116 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.77 -1.32 2.80 20.98 33.67 21.00 54.95
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/19 1.36 1.41 0.08 21.61 33.71 14.93 15.83
9133 景順美國價值股票基金A股美元 美國 12/20 -4.13 1.12 5.60 17.03 33.73 49.66 67.29
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.50 3.15 3.14 12.45 33.76 22.79 46.35
0114 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 12/20 -1.68 -0.52 2.19 14.96 33.76 19.08 50.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 12/20 -0.98 -0.97 -0.51 11.90 33.79 32.86 28.25
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 12/20 0.11 0.15 6.27 13.34 33.82 24.11 50.20
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 12/20 0.14 -5.76 -3.15 14.79 33.84 43.79 69.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 12/20 -0.86 -0.81 -0.34 11.89 33.86 33.07 28.38
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 全球 12/20 -1.53 -0.35 2.36 14.98 33.89 19.29 50.28
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 12/19 -1.30 -4.78 -4.13 11.90 33.90 18.07 31.46
Q149 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 12/20 -1.66 2.08 8.59 19.40 33.90 32.11 N/A
0231 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 12/20 -0.80 -0.81 -0.35 11.93 33.91 33.12 28.39
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 12/20 -1.38 2.39 9.26 20.23 34.03 32.23 N/A
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 12/19 0.92 3.47 1.49 23.72 34.12 17.81 24.16
7815 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 12/20 -0.18 -2.02 3.91 30.75 34.12 6.85 -3.06
Q105 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 12/20 0.69 -6.69 -3.74 4.24 34.20 30.98 42.01
0391 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 12/20 1.89 -3.19 4.02 19.30 34.21 35.90 N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 12/19 1.39 -4.75 -1.04 11.59 34.25 25.89 31.20
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 12/20 -0.33 1.11 4.69 17.12 34.29 25.22 59.76
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 12/20 -5.01 -5.84 2.43 15.91 34.29 13.90 35.58
貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 12/20 1.71 -3.38 -3.51 10.89 34.33 17.32 45.50
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 12/19 -2.53 0.40 6.96 20.40 34.36 38.94 53.52
法巴日本股票基金C(美元) 日本 12/19 0.80 -2.04 2.88 11.32 34.37 24.71 31.96
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 12/20 -0.78 -6.07 3.97 14.73 34.40 31.08 39.43
0269 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 12/20 -0.60 -0.26 0.51 15.26 34.41 53.61 42.58
0201 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.59 -2.32 -1.77 11.40 34.41 35.92 34.48
0421 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 12/20 -1.80 5.83 13.90 17.47 34.45 11.68 60.05
百達-智慧城市-I美元 全球 12/19 -2.52 -4.11 5.23 12.40 34.46 7.73 22.43
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 -1.49 2.08 6.62 12.89 34.48 28.02 61.63
法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 12/19 -1.49 2.08 6.62 12.89 34.49 28.02 61.73
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 12/19 2.31 -3.24 1.94 12.63 34.50 29.53 25.49
Q148 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.49 -1.01 3.45 21.82 34.50 21.70 55.87
1480 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 歐洲 12/19 -0.57 -6.89 -1.54 11.54 34.57 31.74 31.01
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 12/20 -1.59 2.27 9.01 20.33 34.60 35.33 N/A
法巴日本股票基金C(日圓) 日本 12/19 1.52 -2.10 3.21 11.65 34.66 25.05 32.24
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 12/18 0.27 0.70 1.39 11.75 34.72 18.13 72.31
9601 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 12/20 -2.62 -9.68 -3.52 7.97 34.73 30.44 42.11
9618 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 12/20 -0.09 -7.80 -1.77 15.72 34.75 44.89 73.53
9031 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 12/20 2.88 -1.55 -5.22 7.04 34.78 15.11 57.98
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 12/19 2.18 -3.45 2.08 8.54 34.82 8.32 23.00
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 12/19 -1.06 -1.43 2.62 16.86 34.85 35.36 53.15
8633 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 1.96 -1.41 -0.46 9.30 34.85 48.10 65.95
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 12/20 -0.86 -4.57 1.91 14.83 34.86 19.42 33.20
9135 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -5.70 -10.67 -4.43 4.99 34.90 23.09 34.81
Q103 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 12/20 1.00 -6.40 -3.12 4.96 34.93 31.76 42.95
9062 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.78 -4.81 -2.28 7.88 34.98 21.45 52.91
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 全球 12/20 0.22 -3.14 3.29 15.12 35.02 36.03 N/A
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 2.70 -4.04 -3.63 16.85 35.05 10.77 54.39
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/19 2.70 -4.04 -3.63 16.85 35.05 10.77 54.39
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 12/19 -2.13 -3.61 -1.98 2.43 35.07 12.02 40.88
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/19 1.30 -1.33 -0.24 15.69 35.12 41.99 61.25
貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 12/20 2.08 -2.97 -2.87 11.63 35.12 18.13 46.31
貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 12/20 2.10 -2.96 -2.84 11.65 35.12 18.16 46.31
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.23 -3.13 3.33 15.18 35.16 36.10 N/A
摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/19 1.63 -5.86 -2.14 8.53 35.16 29.36 41.33
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 12/19 -0.48 -5.85 -0.34 11.83 35.17 38.49 33.42
9009 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.81 -4.89 -2.32 7.95 35.17 21.75 52.99
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 全球 12/20 0.25 -3.11 3.31 15.19 35.17 36.16 N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 12/20 0.79 -0.04 -5.31 11.44 35.18 20.12 67.28
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 12/19 2.11 -1.45 2.17 13.14 35.30 19.99 33.74
摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 12/19 2.06 -5.33 -1.98 8.67 35.35 28.77 41.28
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 12/19 1.63 -1.86 1.80 12.93 35.37 19.15 33.87
0713 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 美國 12/19 -6.70 -6.99 5.39 10.21 35.40 7.61 41.17
9709 M＆G日本基金A(歐元) 日本 12/19 0.29 -2.80 2.42 13.86 35.43 39.50 49.68
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 12/20 -1.32 2.59 9.69 21.17 35.43 36.10 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 12/19 -0.37 0.72 2.54 17.73 35.44 38.71 57.56
0315 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 全球 12/20 0.25 -2.96 3.46 15.42 35.44 36.51 18.21
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 12/18 1.72 3.86 5.99 21.50 35.47 20.49 17.72
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.36 1.22 2.44 16.94 35.60 44.25 81.45
9007 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 12/20 -0.11 1.05 -0.03 19.35 35.61 30.12 38.84
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 12/18 2.41 2.14 3.72 16.88 35.63 19.65 42.10
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -15.14 -8.00 -3.27 11.25 35.67 40.59 40.02
9021 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 12/20 -0.10 1.03 -0.01 19.44 35.78 29.97 38.41
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 12/19 -1.24 -4.53 -3.65 12.65 35.85 21.11 37.64
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 12/19 2.72 -1.24 2.46 13.85 35.85 19.61 34.10
景順美國價值股票基金C股美元 美國 12/20 -4.06 1.34 6.03 17.97 35.87 53.32 74.10
7814 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 12/20 0.53 2.13 4.63 27.87 35.91 15.95 11.03
0384 富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.36 -3.59 5.65 17.11 35.98 36.67 45.82
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 全球 12/20 -1.61 -0.31 2.62 15.93 35.98 22.02 56.38
0371 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.37 -3.58 5.61 17.08 36.02 36.65 45.75
0385 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 全球 12/20 -0.39 -3.60 5.60 17.09 36.02 36.64 45.80
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -1.45 -7.60 -1.30 7.31 36.02 32.79 35.68
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -3.37 -1.49 1.58 10.18 36.06 17.44 46.75
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 12/20 -1.34 -3.69 -4.13 13.14 36.07 59.80 88.52
9010 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.05 -4.25 -1.58 8.76 36.10 22.21 54.53
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 歐洲 12/20 -0.23 -5.30 2.79 13.17 36.12 35.86 41.98
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 12/20 0.58 2.08 2.57 17.32 36.12 19.41 34.32
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 12/19 1.68 -1.68 5.09 12.17 36.17 16.13 34.46
0337 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 12/20 -0.01 -3.71 3.31 13.89 36.26 27.78 25.40
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 12/20 1.28 -0.55 -5.45 11.32 36.28 19.95 48.49
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 12/19 0.59 1.95 5.22 18.63 36.32 28.85 48.03
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.41 -3.43 5.80 17.35 36.36 37.15 45.99
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 12/20 -2.88 -0.09 1.44 9.41 36.36 2.68 10.42
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 12/19 -0.26 2.68 8.15 19.03 36.39 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.60 3.40 3.66 13.59 36.46 26.55 53.92
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 12/20 -1.74 6.03 14.32 18.35 36.48 14.22 66.19
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 全球 12/20 0.58 2.26 2.78 17.62 36.51 19.84 34.51
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 -1.26 -7.22 -1.23 7.32 36.56 32.65 35.95
9008 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 12/20 0.66 1.70 0.69 20.23 36.62 30.56 39.84
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 全球 12/20 -0.70 -5.84 4.44 15.74 36.68 34.46 45.52
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -2.50 -1.56 7.41 21.40 36.71 10.85 16.54
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -2.70 -5.60 1.96 14.04 36.78 35.92 47.74
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 12/19 1.08 2.58 5.67 19.15 36.78 28.60 48.65
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 12/19 1.47 -4.53 -0.57 12.65 36.79 29.49 37.39
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 12/19 1.57 -4.45 -0.51 12.73 36.86 29.55 37.58
9704 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 12/19 -0.79 -9.52 -1.83 10.09 36.86 31.41 45.63
利安資金新馬基金(新元) 星馬 12/19 -0.26 0.57 16.24 36.49 36.88 43.33 33.48
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -2.72 -4.76 -1.90 8.75 37.01 25.10 N/A
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 12/18 1.03 -2.80 -1.78 11.76 37.01 19.89 48.21
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 12/20 0.25 -0.46 2.99 16.84 37.03 54.68 72.70
1104 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 12/19 -0.75 -7.49 -2.56 6.87 37.05 25.09 40.47
利安資金新馬基金(美元) 星馬 12/19 -0.17 0.78 16.28 36.56 37.08 43.30 33.59
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 12/20 -4.92 -5.56 2.99 17.12 37.09 17.36 42.64
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.32 -5.32 2.69 14.01 37.10 36.88 42.95
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/19 2.70 -0.66 -1.14 14.24 37.18 44.31 63.22
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 全球 12/20 -1.59 -0.23 2.79 16.38 37.18 23.69 59.82
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.28 -5.32 2.77 13.99 37.19 36.93 43.05
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 12/20 2.88 -1.39 -4.79 8.11 37.20 18.22 65.00
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 12/19 2.46 -0.68 0.74 15.35 37.20 42.32 47.53
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 12/20 -0.24 -5.30 2.76 14.06 37.24 36.97 43.03
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 12/20 0.04 0.26 3.10 16.53 37.27 31.19 50.95
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 全球 12/20 0.32 -2.94 3.71 16.07 37.31 39.48 N/A
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.90 1.54 4.98 19.06 37.32 32.21 39.33
百達-全球主題-R歐元 全球 12/19 0.27 -2.88 -2.13 13.24 37.36 14.03 33.30
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 歐洲 12/19 -0.15 -9.29 -1.55 10.83 37.38 31.06 46.10
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 12/20 0.21 0.46 3.29 16.57 37.38 31.44 51.17
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 12/18 -0.33 -4.35 -3.58 10.37 37.39 22.08 61.20
百達-智慧城市-HR美元 全球 12/19 -0.91 2.48 8.64 18.56 37.40 18.18 30.22
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.91 2.48 8.64 18.56 37.40 18.19 30.23
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 12/19 1.70 -1.68 2.20 13.75 37.42 21.82 38.98
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.27 2.12 3.36 12.96 37.56 27.04 58.18
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.26 2.12 3.35 12.95 37.57 27.04 58.15
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 12/20 0.65 3.61 1.84 15.17 37.58 45.42 41.25
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 12/20 0.86 -6.40 -3.24 5.32 37.74 36.69 52.38
百達-全球主題-R美元 全球 12/19 0.76 -2.29 -1.89 13.51 37.80 13.77 33.70
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.76 -1.17 1.35 16.91 37.88 40.66 43.67
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 歐洲 12/20 -0.72 -1.13 1.38 16.94 37.89 40.61 43.67
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 12/20 0.64 -0.13 -5.25 12.09 37.98 23.38 72.21
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.35 -0.05 1.85 17.83 38.03 45.57 40.82
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.87 -2.16 2.60 19.88 38.08 22.41 25.33
0345 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 12/20 -0.11 4.71 9.15 21.45 38.20 38.60 71.40
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 12/19 1.07 -0.63 2.05 18.11 38.26 N/A N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 12/19 3.14 1.77 2.01 17.19 38.30 39.42 42.13
M＆G環球股息基金A(美元) 全球 12/19 1.52 1.78 7.26 20.33 38.31 42.83 64.54
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.32 -3.39 6.06 18.07 38.31 N/A N/A
9033 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 12/20 -0.37 -1.43 0.89 13.70 38.31 51.69 36.71
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 全球 12/20 -0.32 -3.40 6.03 18.04 38.31 40.20 52.09
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.52 1.78 7.26 20.34 38.33 42.85 64.52
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 12/20 0.68 2.50 5.25 29.18 38.37 19.51 16.69
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 12/19 0.65 2.14 5.61 19.52 38.38 31.79 53.70
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 12/20 0.65 2.28 2.99 18.30 38.39 22.47 40.09
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 12/18 2.38 -1.69 -0.66 13.05 38.41 20.98 49.77
0234 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.19 1.60 5.49 22.00 38.42 38.57 34.87
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 12/20 0.07 -3.53 3.73 14.90 38.51 31.00 30.79
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 12/20 -1.97 -4.03 -1.13 9.75 38.58 25.55 61.59
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 12/19 1.08 0.36 9.05 22.78 38.58 0.61 27.78
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 全球 12/20 1.81 1.11 0.33 13.06 38.58 17.97 49.59
1408 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 12/19 1.43 -0.30 9.51 22.65 38.64 0.76 29.74
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.20 1.81 3.15 17.00 38.65 31.45 41.99
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 12/20 -0.01 1.31 0.48 20.72 38.66 33.58 45.64
0112 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.18 1.85 3.18 16.99 38.72 31.51 42.09
GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 12/18 0.98 -3.28 -2.51 11.62 38.74 23.14 N/A
1499 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 12/19 1.37 -0.27 9.07 22.45 38.76 0.73 27.54
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -3.29 -1.24 2.10 11.30 38.79 21.04 54.30
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 12/19 -0.94 -1.95 1.20 12.18 38.81 17.95 57.53
聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 12/20 -1.21 -0.95 1.91 16.56 38.82 19.41 N/A
0150 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.02 2.03 3.36 17.02 38.82 31.74 42.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 12/19 -0.96 -1.98 1.12 12.13 38.84 17.71 57.54
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 全球 12/19 1.14 2.77 6.07 20.05 38.85 31.53 54.31
高盛全球永續股票基金X股美元 全球 12/19 0.61 -2.26 -0.93 13.23 38.93 16.65 74.30
9035 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 12/20 -0.30 -1.16 1.21 13.95 38.96 52.36 37.37
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/18 -0.67 0.98 0.73 13.68 38.96 29.14 63.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 美國 12/19 -6.58 -6.70 6.09 11.67 38.98 11.92 50.62
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.67 3.64 4.13 14.61 38.99 30.11 61.22
0302 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 12/20 -0.03 -3.72 3.62 14.29 39.01 27.82 25.93
0248 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 12/20 2.09 -0.52 8.15 23.31 39.06 32.02 38.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 12/19 0.03 1.51 4.78 17.01 39.20 25.83 43.98
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.48 2.49 3.72 18.61 39.22 31.43 57.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 美國 12/19 -1.77 1.76 7.19 12.80 39.23 26.96 66.39
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -1.45 -4.14 -2.54 7.38 39.24 2.00 N/A
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 歐洲 12/20 -0.72 -1.06 1.60 17.56 39.29 43.01 47.73
0289 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 日本 12/20 2.17 -0.30 8.42 23.37 39.33 32.50 39.37
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 12/19 -0.73 -7.19 -2.15 7.73 39.38 28.30 46.65
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.90 -0.73 2.25 16.28 39.39 25.56 42.64
法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 12/19 -1.74 -1.72 -0.87 17.45 39.41 32.32 52.96
羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.49 2.54 3.95 18.86 39.44 31.67 57.80
宏利環球基金-環球股票基金AA股 全球 12/19 -1.73 -1.07 2.53 15.61 39.53 32.70 52.53
0365 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 12/20 1.24 1.10 5.23 20.28 39.53 -25.72 -14.85
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 12/20 1.28 1.13 5.27 20.28 39.53 -25.69 -14.82
0312 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 12/20 3.32 2.09 7.46 15.77 39.54 25.40 24.57
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/20 -0.18 -5.09 3.21 15.03 39.55 40.54 49.25
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 12/20 0.72 3.80 2.18 16.02 39.64 48.89 46.85
U240 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.20 1.92 5.89 32.16 39.66 28.52 N/A
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 12/20 0.13 -0.49 3.10 17.62 39.92 58.90 77.85
法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 12/19 -1.56 -1.31 -0.81 17.47 39.93 32.16 N/A
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 12/20 1.28 1.32 5.41 20.55 39.93 -25.43 -14.74
0364 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 12/20 1.26 1.35 5.48 20.60 39.96 -25.44 -14.71
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 美國 12/20 0.46 4.35 5.78 20.85 40.18 25.43 N/A
9129 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.64 0.50 6.01 21.06 40.30 41.42 49.43
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 12/20 1.31 -3.52 1.01 16.86 40.31 26.78 44.13
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.65 0.50 5.92 21.06 40.34 41.39 49.42
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 12/18 -1.74 3.62 1.62 12.13 40.36 30.08 72.22
0338 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 12/20 3.42 -2.70 4.05 21.18 40.39 45.73 77.13
百達-家族企業-R歐元 全球 12/19 0.28 -0.13 2.78 16.26 40.43 7.37 16.67
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 12/19 3.21 1.97 2.42 18.10 40.48 42.74 47.43
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 12/20 1.09 -3.73 0.54 16.42 40.53 26.09 43.60
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 12/20 -0.02 4.93 9.64 22.52 40.61 42.22 78.89
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 12/19 2.10 0.98 1.57 14.30 40.62 41.54 46.02
貝萊德英國基金A2美元 英國 12/20 0.84 -2.79 1.72 13.22 40.64 14.47 22.51
0413 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 12/20 -0.07 4.92 6.81 17.76 40.72 -4.70 32.84
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 12/19 -2.54 0.39 6.95 23.13 40.74 48.53 74.18
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 12/20 3.41 -2.52 4.26 21.49 40.78 46.25 77.38
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 12/18 -3.85 2.98 3.50 15.96 40.82 40.81 71.69
1108 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 12/19 -1.29 -3.22 -3.94 14.96 40.82 20.17 70.60
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 12/18 -3.85 2.97 3.51 15.97 40.83 40.87 71.63
1479 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/19 1.44 0.20 2.37 19.03 40.83 50.08 48.18
百達-家族企業-R美元 全球 12/19 0.77 0.48 3.03 16.53 40.88 7.14 N/A
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.10 2.06 3.62 17.95 40.92 34.65 47.88
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 全球 12/20 1.88 1.32 0.73 14.00 40.94 21.02 56.03
1481 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/19 1.44 0.21 2.39 19.07 40.96 50.25 48.45
貝萊德英國基金A2英鎊 英國 12/20 1.20 -2.70 2.23 13.93 41.03 15.03 23.20
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 12/19 1.15 -0.38 2.57 19.30 41.05 N/A N/A
M＆G環球股息基金C(美元) 全球 12/19 1.60 2.04 7.80 21.54 41.10 47.22 73.00
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.39 0.61 6.26 21.12 41.12 39.38 58.40
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.39 0.61 6.26 21.11 41.12 39.37 58.40
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -2.10 -2.40 4.63 24.00 41.24 42.44 46.84
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 12/20 2.08 -1.18 2.61 13.57 41.25 21.32 47.79
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 12/20 -0.26 -1.00 1.55 15.06 41.27 56.80 44.20
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 12/19 2.35 -1.36 2.88 16.10 41.28 30.28 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 12/19 0.09 1.72 5.16 17.89 41.32 28.70 49.49
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 12/20 1.45 -3.30 1.25 17.15 41.32 27.00 44.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 12/19 0.09 1.69 5.09 17.81 41.35 28.45 49.52
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 12/20 -0.16 -4.22 4.89 14.74 41.36 41.54 50.87
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.62 0.59 6.21 21.55 41.37 43.09 52.39
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.11 2.08 3.69 18.18 41.48 35.43 49.39
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/20 0.07 -3.47 4.11 15.33 41.48 31.19 31.44
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 12/19 -1.68 1.97 7.64 13.72 41.50 29.85 72.38
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 12/20 -1.19 -0.72 2.37 17.64 41.53 22.98 84.18
0814 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 12/19 0.57 -2.70 5.66 21.64 41.54 27.39 28.39
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 12/20 -4.99 1.69 5.69 20.45 41.61 50.29 84.58
美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 12/20 -4.99 1.69 5.69 20.44 41.62 50.29 84.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 12/19 -1.69 1.97 7.66 13.78 41.63 30.05 72.82
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 12/20 -2.70 -4.69 4.50 20.59 41.64 24.48 31.11
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 全球 12/19 -0.16 -1.63 2.70 16.48 41.65 33.71 66.82
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 12/20 -1.03 -0.54 2.53 17.70 41.66 23.18 84.42
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.16 -1.64 2.70 16.49 41.66 33.69 66.71
9622 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -2.71 -4.68 4.50 20.61 41.71 24.60 31.68
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 12/20 -4.85 1.87 5.86 20.47 41.77 50.64 84.66
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -1.38 -3.93 -2.11 8.33 41.78 4.69 N/A
Q155 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.14 2.12 6.28 33.13 41.81 31.01 N/A
7306 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 12/19 1.22 -2.56 1.62 13.13 41.88 37.48 38.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 12/19 -0.84 -1.70 1.77 13.41 41.88 21.88 66.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 12/19 -0.85 -1.71 1.70 13.36 41.93 21.67 66.54
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 12/20 3.38 2.31 7.92 16.75 41.95 28.67 30.00
1214 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 美國 12/19 -4.53 0.28 9.62 17.69 41.96 22.89 61.50
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 12/20 1.37 1.34 5.65 21.35 41.96 -23.79 -11.14
0324 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 12/20 -3.05 -0.09 4.15 14.22 42.03 63.64 86.37
鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 12/20 0.96 4.87 8.58 20.67 42.08 31.88 71.73
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.06 2.39 5.70 21.21 42.08 52.34 32.66
7305 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 12/19 1.58 -3.15 1.65 12.92 42.12 37.75 38.47
1820 新加坡大華全球成長基金 全球 12/19 -0.70 1.25 4.58 17.70 42.12 25.74 61.26
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 0.55 0.66 5.19 20.03 42.14 54.70 62.27
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 12/18 -3.16 -1.11 -1.78 16.14 42.14 13.19 50.76
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/20 -1.11 1.84 2.04 20.34 42.15 32.12 66.51
1920 KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 12/18 3.33 -4.78 -0.22 19.57 42.18 50.77 86.01
百達-保安-R歐元 全球 12/19 -0.84 1.71 5.18 17.74 42.28 9.41 41.07
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 新興歐洲 12/18 3.04 -3.64 -3.59 12.47 42.28 -6.11 -14.91
0276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 12/20 -0.57 -3.24 -1.07 13.82 42.30 34.01 19.00
Q160 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.04 -1.69 2.17 19.68 42.31 47.66 66.31
1805 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 12/19 -0.62 1.45 4.74 17.74 42.32 25.71 61.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 12/20 -0.53 -3.16 -1.04 13.84 42.34 33.87 18.98
0224 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 12/20 -0.39 -3.02 -0.96 13.77 42.35 33.99 18.97
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/20 0.75 2.33 5.93 19.33 42.35 42.98 41.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 12/20 -0.41 -3.06 -0.94 13.72 42.37 33.96 19.00
8115 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -0.48 1.66 6.00 21.40 42.38 52.38 66.00
8116 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -0.47 1.67 6.00 21.41 42.41 52.42 66.07
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 -0.55 -1.78 4.65 25.48 42.43 29.30 N/A
0124 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 12/20 2.16 -5.71 0.71 18.84 42.56 42.61 58.93
0145 聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 12/20 2.86 -5.54 0.89 18.87 42.69 42.86 59.12
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 12/19 0.32 2.53 1.90 15.13 42.69 27.11 61.36
百達-保安-R美元 全球 12/19 -0.35 2.33 5.44 18.02 42.73 9.17 41.50
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 12/19 2.16 1.17 1.95 15.16 42.74 44.76 51.59
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.30 1.99 0.03 22.24 42.76 24.87 25.03
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 歐元國家 12/20 3.04 4.02 0.27 18.70 42.76 37.11 69.70
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/20 1.32 1.97 -0.01 22.15 42.76 24.85 25.00
0810 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 12/19 3.43 0.93 -0.50 15.97 42.80 42.85 89.36
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 12/20 3.50 -2.49 4.48 22.23 42.81 49.51 84.79
9605 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 12/20 -1.95 -0.71 5.14 17.67 42.94 35.48 51.52
9619 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.96 -0.71 5.15 17.67 42.95 35.49 51.54
鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 12/20 1.25 5.19 9.24 21.51 42.96 32.81 72.54
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/20 -0.73 2.27 2.74 21.15 43.01 33.05 67.48
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 12/20 -1.36 3.17 8.54 24.65 43.05 37.38 51.71
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 全球 12/19 -0.99 1.08 3.96 16.85 43.06 29.08 68.24
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 全球 12/20 0.10 2.28 5.20 22.39 43.10 39.00 56.92
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.17 -1.89 4.80 24.82 43.10 32.64 39.45
聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 12/20 2.18 -5.66 0.81 19.08 43.12 43.46 60.57
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 12/19 3.30 2.22 2.91 19.22 43.15 46.92 55.02
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 0.07 2.27 5.26 22.38 43.17 38.93 56.81
聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 12/20 2.88 -5.49 0.99 19.11 43.24 43.72 60.76
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 12/19 -1.73 -3.59 -3.70 15.86 43.31 24.22 79.06
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 12/20 0.01 5.18 7.35 18.95 43.56 -1.80 39.67
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 12/19 -4.33 -3.60 1.52 16.54 43.66 20.60 63.97
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.85 2.08 5.38 21.58 43.67 42.08 55.12
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 12/20 -3.48 -2.97 2.09 21.76 43.67 27.38 62.51
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 新興歐洲 12/18 4.42 -2.55 -2.51 13.76 43.71 -5.27 -13.95
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 新興歐洲 12/18 4.42 -2.54 -2.49 13.79 43.74 -5.26 -14.02
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 12/19 4.44 6.43 6.66 21.59 43.75 39.36 57.41
法巴印度股票基金C(美元) 印度 12/19 2.50 -2.87 1.06 19.86 43.77 54.45 71.11
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 12/19 -1.23 -2.97 -3.44 16.14 43.81 23.95 79.56
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 12/20 -1.11 -0.51 2.79 18.62 43.82 25.97 91.70
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 12/19 0.64 -2.51 6.09 22.62 43.85 30.51 33.66
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 全球 12/19 -0.07 0.79 3.26 22.29 43.92 27.79 56.93
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 12/19 2.44 -1.12 3.38 17.25 44.10 34.23 84.50
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 12/20 1.68 8.99 3.96 27.83 44.15 49.65 61.38
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -2.00 -2.13 5.28 25.40 44.27 47.53 55.18
0415 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 12/20 3.28 -4.63 2.24 26.14 44.28 38.64 58.13
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 12/20 -1.11 -0.47 2.87 18.81 44.31 26.62 93.37
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.22 1.10 6.46 18.23 44.38 22.52 67.19
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 12/19 0.18 1.99 5.75 19.18 44.45 32.99 57.96
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 12/20 -2.91 -0.01 4.44 15.03 44.54 N/A N/A
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 12/20 -2.98 0.17 4.64 15.26 44.54 67.88 94.59
9023 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 12/20 0.98 4.71 3.26 31.03 44.55 40.93 46.55
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 12/20 -4.90 1.95 6.24 21.69 44.55 55.00 94.28
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 12/19 1.26 -0.07 3.21 20.80 44.57 27.75 67.92
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 12/19 1.51 0.06 1.66 14.74 44.77 44.66 64.36
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 12/20 -1.31 3.31 8.87 25.39 44.77 39.87 56.32
0712 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美國 12/19 -4.48 0.51 10.17 18.87 44.80 26.62 69.99
聯博-印度成長基金I級別美元 印度 12/20 2.23 -5.52 1.12 19.80 44.85 46.07 65.41
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 12/20 1.03 5.17 9.11 21.86 44.91 36.05 80.80
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 12/19 0.37 2.75 2.30 16.04 44.94 30.14 67.75
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/19 0.89 -0.09 3.21 15.56 44.99 54.73 61.40
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 12/19 3.49 1.13 -0.10 16.91 45.10 46.32 97.05
聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 12/20 2.23 -5.48 1.16 19.90 45.15 46.62 66.70
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 12/20 -1.89 -0.52 5.55 18.59 45.17 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 12/19 1.31 -2.28 2.21 14.43 45.18 42.31 46.77
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.05 -1.44 2.69 20.90 45.24 52.28 75.13
8625 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -0.39 1.92 6.54 22.63 45.27 57.04 74.55
8630 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 -0.39 1.92 6.54 22.63 45.27 57.05 74.59
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 12/19 1.68 -2.87 2.24 14.23 45.42 42.59 46.65
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 12/19 0.58 1.05 4.00 23.88 45.42 28.31 58.51
8401 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 12/19 3.74 -2.03 3.29 21.61 45.45 53.22 83.46
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 12/19 3.50 2.27 2.52 19.70 45.63 34.05 64.24
天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 12/18 3.46 4.71 2.60 19.65 45.66 39.44 74.00
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 12/20 2.87 4.45 5.22 18.85 45.86 33.66 65.29
0341 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 12/20 2.84 4.46 5.26 18.80 45.86 33.74 65.32
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.26 -1.64 5.32 26.07 45.96 36.66 46.00
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 12/19 -4.61 -4.40 -0.36 17.12 46.21 19.45 70.98
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 全球 12/20 2.87 4.59 5.42 19.08 46.25 34.14 65.53
富達基金-世界基金(A股累計美元) 全球 12/20 0.87 2.55 4.66 19.51 46.36 33.34 61.40
安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 12/20 3.35 -4.46 2.63 27.09 46.45 41.79 64.16
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.95 2.32 5.92 22.84 46.52 46.39 63.21
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.96 2.32 5.92 22.84 46.53 46.40 63.08
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) 北美 12/19 -0.75 -2.34 5.80 24.29 46.57 N/A N/A
富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 12/20 0.87 2.74 4.85 19.85 46.78 33.81 61.60
1029 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 12/19 3.89 -2.70 0.20 23.59 46.79 49.40 75.41
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 12/20 -0.37 1.63 2.83 21.59 46.87 39.54 60.18
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.99 0.13 4.35 20.50 46.91 36.83 67.80
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 12/18 -0.88 0.50 8.01 16.31 46.91 39.87 84.36
百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 12/19 0.60 2.42 8.48 20.32 46.93 39.83 63.71
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.61 2.42 8.48 20.33 46.95 39.86 63.72
0329 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 12/20 1.91 -3.42 -1.81 9.57 47.01 37.06 60.96
8509 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 12/19 -0.47 0.43 5.14 16.23 47.03 36.89 65.24
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 12/19 0.88 7.07 13.34 20.29 47.20 19.19 N/A
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 全球 12/20 -0.34 1.82 3.05 21.91 47.29 40.03 60.45
百達-保安-I美元 全球 12/19 -0.22 2.74 6.29 19.93 47.37 14.55 53.28
百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 12/19 1.10 3.05 8.74 20.61 47.40 39.51 64.20
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 12/19 -0.04 -1.74 1.23 19.94 47.45 23.14 49.41
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 1.10 3.10 8.80 20.66 47.47 39.61 64.26
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.80 0.55 4.52 20.52 47.48 36.67 68.14
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.80 0.55 4.52 20.52 47.48 36.68 68.14
0376 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 12/20 4.38 9.34 11.05 23.35 47.62 45.56 45.91
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 12/20 -0.69 -0.05 2.82 17.98 47.73 21.55 53.47
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 12/19 0.46 3.00 2.80 17.15 47.76 33.94 76.04
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 12/19 3.81 -1.82 3.73 22.65 47.94 57.18 91.43
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 12/20 -2.09 -1.49 9.01 29.97 47.98 28.55 46.74
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 12/20 -2.09 -1.49 9.01 29.97 47.99 28.55 46.74
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 12/20 4.09 2.24 4.23 14.73 48.09 -6.37 45.86
8701 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)(已撤銷核備) 印度 12/18 3.79 -1.72 4.41 25.49 48.11 46.81 79.66
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 12/19 3.93 -2.58 0.45 24.21 48.26 51.66 79.83
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 12/20 2.89 4.64 5.64 19.82 48.31 37.10 72.46
M＆G北美股息基金X(美元後收) 北美 12/19 0.68 1.57 6.93 21.59 48.34 N/A N/A
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 12/19 0.66 1.30 4.52 25.12 48.36 32.24 N/A
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 12/19 0.40 1.80 2.84 11.57 48.39 27.66 71.93
7706 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 美國 12/20 -1.36 2.57 9.54 26.47 48.40 37.62 66.69
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 12/20 -1.40 2.55 9.55 26.48 48.41 37.64 66.79
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 12/18 0.44 1.65 9.25 17.65 48.42 41.26 85.94
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 全球 12/20 0.38 2.71 5.13 25.65 48.44 44.68 N/A
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 12/20 1.11 3.10 3.38 20.09 48.53 44.99 85.48
1004 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 12/19 1.91 5.66 7.81 14.18 48.61 35.30 55.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 美國 12/19 -4.38 0.83 10.88 20.41 48.64 31.61 81.03
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 12/20 0.93 2.78 5.10 20.57 48.81 36.80 68.38
法盛智慧安保基金CT/A USD 全球 12/12 0.76 9.74 7.11 22.11 48.86 11.16 N/A
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 12/19 0.74 2.99 4.16 23.56 48.93 31.59 57.54
9141 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 日本 12/20 0.83 2.67 8.23 21.96 48.95 62.86 74.90
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/19 -0.76 0.67 4.78 21.13 48.97 38.74 72.39
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 12/20 4.51 2.67 4.95 15.49 49.00 -5.72 46.63
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 12/19 4.45 9.02 5.87 22.69 49.09 63.27 70.97
富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 12/20 0.92 2.96 5.29 20.83 49.26 37.23 68.62
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 全球 12/20 -0.27 1.84 3.25 22.60 49.27 42.87 66.85
百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 12/19 1.15 3.22 9.10 21.40 49.36 42.37 69.91
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 12/20 1.48 3.52 4.06 20.87 49.37 45.97 86.45
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 12/19 -0.44 -2.74 1.10 22.44 49.44 N/A N/A
M＆G北美股息基金A(南非幣避險) 北美 12/19 -0.67 -2.10 6.33 25.57 49.47 N/A N/A
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 12/19 1.39 3.26 4.82 24.46 49.47 31.22 57.96
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 12/18 -0.75 -2.46 0.20 19.13 49.54 13.55 56.93
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 12/18 -2.14 4.10 2.95 22.68 49.69 34.61 83.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 12/20 0.05 0.16 5.60 28.51 49.77 34.84 52.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 12/20 0.06 0.17 5.59 28.56 49.80 34.87 52.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 12/20 0.21 0.38 5.76 28.54 49.90 35.07 52.43
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備) 印度 12/18 5.30 -0.40 5.81 27.20 49.93 48.43 81.63
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 美國 12/19 -1.23 2.61 6.09 26.23 49.94 45.02 80.59
1049 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 12/19 0.05 -2.14 1.39 22.98 49.95 N/A N/A
Y102 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 12/18 0.14 4.89 5.21 22.87 50.03 40.07 67.30
景順環球股票收益基金A股美元 全球 12/20 -1.97 -2.55 2.45 15.08 50.08 49.61 65.59
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 全球 12/20 4.13 6.83 3.44 17.75 50.12 23.73 55.75
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 12/20 4.48 9.55 11.50 24.30 50.13 49.20 52.33
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 12/19 0.62 1.20 2.31 22.30 50.15 28.38 56.54
9134 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -1.93 -2.52 2.45 15.04 50.17 49.60 65.47
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 12/20 -0.63 0.16 3.25 18.96 50.24 24.67 60.18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐元國家 12/20 0.61 3.88 2.25 21.00 50.26 55.50 38.98
利安資金印度基金A級別新元 印度 12/19 4.29 -1.09 4.27 20.78 50.30 63.47 96.76
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 12/19 0.03 -1.49 1.74 21.15 50.42 26.90 57.06
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 12/19 0.05 -1.50 1.73 21.17 50.44 26.91 57.08
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 12/19 1.88 4.23 5.70 24.55 50.45 39.94 82.12
0222 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -7.54 -4.41 -2.71 17.16 50.47 28.97 81.16
利安資金印度基金A級別美元 印度 12/19 4.38 -0.88 4.31 20.77 50.53 63.44 97.01
0309 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 全球 12/20 4.17 7.06 3.71 18.10 50.59 24.22 56.03
百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 12/19 1.19 3.34 9.35 21.94 50.68 44.33 73.85
9701 M＆G北美股息基金A(歐元) 北美 12/19 0.13 1.57 7.17 21.98 50.77 44.69 84.85
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 12/19 1.97 5.85 8.21 15.04 50.85 38.39 61.40
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 12/19 2.37 4.87 6.16 25.09 50.96 39.66 82.89
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 12/20 -2.01 -1.25 9.55 31.27 50.97 32.47 54.26
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 12/20 0.83 8.76 8.56 19.52 51.01 24.64 35.93
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美國 12/20 0.83 8.76 8.56 19.52 51.01 24.64 35.92
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 12/18 -5.72 2.59 7.93 15.51 51.16 47.31 96.15
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 12/18 -0.84 5.29 4.12 24.10 51.21 35.82 85.22
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 12/20 0.87 2.82 8.75 22.87 51.23 66.63 81.62
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 12/18 -5.74 2.59 7.92 15.51 51.24 47.44 96.34
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 12/19 4.51 9.22 6.27 23.60 51.32 66.94 77.36
9706 M＆G北美股息基金A(美元) 北美 12/19 0.77 1.83 7.47 22.81 51.33 44.30 85.41
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 北美 12/19 0.77 1.82 7.47 22.82 51.34 44.30 85.39
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 12/18 -5.82 2.36 7.89 15.29 51.37 47.19 96.03
Y101 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 12/18 -0.13 7.35 7.36 25.74 51.40 42.19 83.14
7808 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 12/20 -1.30 2.80 10.05 27.74 51.42 41.83 75.30
法巴全球大趨勢基金B(美元) 全球 12/19 -0.93 2.27 4.18 25.30 51.53 30.38 N/A
晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 12/19 0.82 4.24 5.84 28.27 51.61 40.86 70.79
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 12/18 -0.80 6.54 2.67 24.48 51.68 32.71 79.37
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.31 2.89 5.12 23.01 51.75 29.08 72.85
宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 12/19 3.11 -2.10 2.63 23.97 51.84 56.33 100.36
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 12/20 1.32 2.96 5.20 23.20 51.95 29.25 75.02
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 12/19 1.92 4.36 5.97 25.17 51.96 42.05 86.72
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 12/18 -2.87 -1.31 2.74 20.15 52.04 27.94 69.06
法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 12/19 -1.70 2.42 3.04 14.74 52.11 11.27 N/A
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 12/20 1.46 3.15 5.39 23.27 52.14 29.49 75.29
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.49 3.18 5.38 23.26 52.15 29.51 73.41
景順環球股票收益基金C股美元 全球 12/20 -1.91 -2.37 2.83 15.93 52.28 52.91 71.74
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 12/19 2.42 5.00 6.42 25.72 52.48 41.77 87.50
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 全球 12/20 4.22 7.09 3.92 18.79 52.73 26.98 62.60
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 12/20 2.08 -4.20 4.10 29.43 52.79 63.94 99.44
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 12/20 -2.07 -2.11 -0.82 16.33 52.82 90.65 89.16
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 12/18 -4.57 3.53 9.11 16.63 52.92 48.52 98.10
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 12/18 -4.56 3.53 9.12 16.63 52.92 48.51 98.08
0241 富蘭克林坦伯頓印度基金A 印度 12/20 2.03 -3.89 4.41 25.32 52.93 61.48 98.32
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 全球 12/20 4.18 7.23 4.09 19.05 53.16 27.43 62.75
百達-日本精選-HR歐元 日本 12/19 3.45 -0.03 -1.36 16.78 53.22 53.35 80.95
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 12/19 0.12 -1.26 2.22 22.30 53.26 30.54 64.66
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 12/19 0.11 -1.26 2.20 22.28 53.27 30.52 64.60
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 日本 12/20 3.13 4.81 4.87 27.15 53.40 58.61 91.35
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 12/19 0.53 2.22 3.71 13.47 53.48 34.31 87.09
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 12/19 -0.07 1.20 1.95 21.34 53.66 48.28 92.95
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 12/19 0.64 9.46 27.24 49.71 53.71 52.80 61.36
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 12/19 -1.05 2.07 4.61 26.52 53.81 34.30 46.10
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 12/19 0.70 9.66 27.27 49.74 53.92 52.77 61.48
法盛智慧安保基金R/A USD 全球 12/19 -1.65 2.57 3.35 15.43 53.93 13.28 54.14
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 12/20 0.91 9.02 9.10 20.72 54.05 28.42 42.87
宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 12/19 1.17 0.03 8.26 24.38 54.06 38.25 47.71
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 12/20 1.38 3.15 5.62 24.13 54.24 32.24 81.70
先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 12/19 0.74 5.80 7.81 24.99 54.36 43.81 76.51
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 12/20 1.55 3.35 5.80 24.18 54.38 32.48 82.01
法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 12/19 -0.86 2.50 4.68 26.54 54.43 34.17 46.40
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 全球 12/19 0.99 2.49 5.45 25.51 54.57 22.30 68.13
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 12/19 0.38 0.17 1.22 15.18 54.76 10.13 47.51
摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 12/19 -0.13 0.85 2.01 22.36 54.81 51.44 97.51
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 12/19 0.33 1.45 2.22 22.55 55.05 50.72 97.25
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 12/20 1.41 3.21 5.75 24.50 55.12 33.25 84.15
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 美國 12/20 0.86 5.21 8.00 29.47 55.27 47.81 81.55
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 12/20 1.37 -0.26 2.76 22.70 55.40 47.83 51.09
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 12/19 2.63 -4.18 3.85 24.75 55.44 70.81 98.30
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 美國 12/20 1.02 5.40 8.25 29.57 55.46 48.10 81.92
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 12/19 -3.64 -3.18 0.66 20.05 55.69 31.76 80.34
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 12/19 0.23 -0.11 1.32 15.75 55.72 11.94 51.01
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 12/19 5.64 1.02 3.51 22.80 55.86 56.52 107.04
1305 先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 12/19 0.78 5.93 8.08 25.61 55.91 45.99 80.77
7007 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 12/19 0.78 5.93 8.08 25.61 55.92 46.01 80.79
0328 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 12/20 -0.97 -7.01 -1.66 19.03 56.36 50.73 31.93
先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 12/19 0.14 8.11 9.67 27.80 56.42 45.15 86.14
2002 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 12/18 -0.52 -1.82 1.82 19.68 56.59 44.23 56.17
0208 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -4.85 -3.21 -1.47 19.21 56.79 39.18 37.61
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 全球 12/19 2.97 2.39 2.40 22.38 57.19 26.93 84.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 12/19 1.02 2.67 5.87 26.55 57.24 25.39 75.21
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 12/19 1.03 2.71 5.93 26.67 57.51 25.79 76.15
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 12/18 -0.04 5.30 6.09 26.58 57.61 50.96 91.41
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 12/20 5.58 10.07 8.39 23.02 57.86 9.94 72.96
1312 先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 12/19 0.18 8.25 9.95 28.44 57.99 47.35 90.51
7003 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 12/19 0.18 8.25 9.95 28.44 57.99 47.36 90.31
2007 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 12/18 0.79 -0.72 2.95 21.02 58.17 45.57 57.93
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 12/18 0.35 3.96 3.63 26.39 58.19 32.09 85.30
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 12/20 0.22 5.64 9.06 32.56 58.28 52.79 99.77
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 美國 12/20 0.95 5.46 8.53 30.74 58.30 52.16 90.55
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 12/20 0.38 5.83 9.25 32.59 58.41 53.06 99.97
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 12/19 -0.96 2.01 2.85 27.92 58.57 30.91 77.88
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.23 -1.06 -1.10 21.00 58.85 16.65 N/A
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 12/20 -0.92 -6.85 -1.23 20.02 59.02 54.63 37.68
0505 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 12/19 0.86 6.20 8.62 26.87 59.07 50.47 90.30
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 12/19 2.09 -0.09 -1.19 19.57 59.24 72.54 71.25
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 12/20 1.01 -0.36 4.59 24.21 59.68 17.63 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 12/19 3.00 2.59 2.81 23.39 59.74 30.04 91.89
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 12/19 5.75 1.34 4.15 24.34 59.80 62.51 120.10
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 12/18 1.69 5.14 4.82 27.85 59.80 33.28 87.25
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 12/19 3.04 2.63 2.84 23.50 60.09 30.43 92.80
0806 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 12/19 0.22 1.96 6.60 25.15 60.35 49.61 104.14
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 0.22 5.43 9.38 27.90 60.40 47.76 99.09
0247 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 12/20 4.25 -2.93 -7.05 12.80 60.45 -47.04 -44.40
0221 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 12/20 4.43 -2.75 -6.90 12.85 60.55 -46.91 -44.27
0515 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 12/19 -0.38 8.24 9.86 28.86 60.59 52.27 100.05
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 全球 12/19 4.43 4.59 4.64 26.97 60.64 30.22 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 12/20 4.50 -2.70 -6.84 12.94 60.71 -46.87 -44.23
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 12/20 0.28 5.84 9.50 33.64 60.82 56.51 107.91
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 12/18 -1.79 5.18 6.25 27.46 60.97 49.03 99.70
0812 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 12/19 -0.16 5.02 8.00 27.36 61.06 49.66 95.84
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.56 2.62 5.58 25.79 61.09 52.71 83.74
0549 先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 12/19 0.26 8.52 10.50 29.73 61.18 N/A N/A
0516 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 12/19 0.26 8.52 10.50 29.73 61.18 51.85 100.68
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 12/19 -0.28 2.64 2.55 25.42 61.64 74.80 102.26
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 12/20 0.32 5.94 9.70 34.15 62.04 58.28 111.91
O232 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 12/20 -1.13 2.84 3.48 27.56 62.35 46.72 96.80
U227 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 12/20 -1.13 2.84 3.49 27.58 62.37 46.72 96.85
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.03 -0.65 -0.42 22.43 62.38 20.46 77.65
R124 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 12/20 -1.11 2.84 3.48 27.62 62.44 46.73 96.91
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 12/19 0.19 5.76 6.89 27.89 62.58 49.64 107.52
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 12/18 -0.48 6.38 7.46 28.93 62.62 50.38 101.80
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 12/19 2.02 6.37 6.91 31.93 62.90 53.72 110.78
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 12/19 0.28 2.17 7.02 26.16 62.93 53.24 112.47
0422 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 12/20 1.90 6.27 1.70 26.15 62.99 59.30 81.35
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -1.29 2.04 5.03 25.66 63.43 56.02 89.66
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 -0.03 4.62 7.35 28.73 63.44 46.59 108.54
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 12/20 2.37 6.91 6.10 30.58 63.79 70.23 74.30
8123 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 12/19 4.37 7.72 4.62 27.81 63.80 93.03 97.16
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 全球 12/19 4.52 4.84 5.14 28.21 63.84 34.17 102.39
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 12/19 -0.08 5.27 8.51 28.57 64.15 53.93 104.93
Q135 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 12/20 -1.03 3.05 3.91 28.55 64.89 49.81 102.90
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 12/20 0.76 6.08 9.46 32.39 65.30 N/A N/A
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 12/20 -1.17 4.89 5.08 29.83 65.35 51.16 96.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 12/19 2.08 6.57 7.31 32.92 65.36 57.22 118.82
0816 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 12/19 -0.56 6.73 9.73 31.43 65.40 57.12 103.09
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 12/20 1.97 6.47 2.06 27.06 65.47 62.99 88.66
Q134 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 12/20 -0.81 3.33 4.52 29.43 65.82 50.62 103.99
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -0.02 5.08 4.11 24.41 65.88 39.66 99.91
百達-日本精選-HI美元 日本 12/19 5.92 8.33 3.51 26.77 65.92 82.53 122.93
9108 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 12/20 2.93 -3.86 7.93 33.66 66.11 84.40 110.48
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 12/20 -0.43 5.48 5.77 30.72 66.54 51.34 97.81
利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 12/19 1.72 8.76 4.35 30.79 66.69 79.36 110.44
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 12/20 0.86 6.25 9.51 32.29 66.79 48.00 95.32
宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 12/19 1.66 4.99 9.35 25.20 66.86 39.85 95.77
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 12/19 4.41 7.75 2.73 27.66 66.91 95.63 95.07
8637 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 12/19 4.47 7.98 5.42 29.73 66.97 99.02 106.92
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 12/19 -0.52 6.86 10.01 32.08 67.06 59.55 108.34
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 12/20 0.87 2.29 5.40 30.14 67.35 111.96 101.84
9629 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 12/20 1.56 6.47 6.02 26.66 67.47 125.68 124.41
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 -1.12 5.05 5.42 30.66 67.50 54.08 103.23
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 12/20 1.95 5.65 7.59 31.22 67.69 34.38 70.03
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 12/20 2.09 5.83 7.74 31.22 67.76 34.60 70.24
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 12/20 2.20 5.87 7.82 31.17 67.88 34.55 N/A
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 12/20 2.99 -3.72 8.26 34.47 68.11 87.74 116.90
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 12/20 1.95 5.63 7.62 31.34 68.12 34.93 N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 12/20 2.21 5.92 7.91 31.36 68.47 35.16 N/A
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.63 0.81 2.97 25.03 68.54 24.68 83.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 12/19 4.44 7.88 2.99 28.29 68.55 98.54 99.96
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 12/20 1.63 5.81 10.04 32.06 68.79 59.72 97.23
7902 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 12/19 1.67 -3.18 -5.40 9.98 68.85 -11.14 -12.45
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 12/20 1.82 6.04 10.28 32.11 68.93 60.03 97.60
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 12/20 1.69 5.86 3.74 26.33 68.94 83.64 99.32
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 12/20 -0.42 5.69 6.32 31.86 69.17 55.11 105.59
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 12/20 0.93 6.48 9.97 33.34 69.41 51.31 N/A
GAM Star環球股票基金-A USD 全球 12/18 1.32 7.33 3.81 22.45 69.64 12.95 23.48
法巴日本股票基金H(美元) 日本 12/19 3.66 9.28 4.67 27.25 69.66 93.00 113.12
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 12/20 2.02 5.84 8.01 32.12 70.23 37.41 76.20
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 12/20 2.19 6.06 8.16 32.23 70.30 37.64 76.46
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 12/20 1.63 6.71 6.50 27.65 70.33 N/A N/A
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 12/18 1.34 7.40 3.94 22.75 70.50 13.80 24.97
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 12/20 3.46 4.62 0.43 24.79 70.70 98.84 121.15
1001 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 12/19 4.68 -3.95 -4.73 14.63 70.82 -41.93 -40.79
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 12/20 0.51 3.21 4.28 26.11 71.11 54.53 113.07
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.70 1.01 3.38 26.02 71.23 27.71 91.38
1043 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 12/19 5.19 -3.36 -4.45 15.14 71.40 -42.05 -40.54
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 12/19 5.42 6.58 5.95 26.65 72.28 20.37 N/A
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 12/20 3.56 4.80 0.57 25.39 72.49 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 12/19 4.72 -3.83 -4.49 15.21 72.54 -41.05 -39.29
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 12/19 0.26 5.35 7.63 31.39 73.35 60.69 118.63
0721 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 12/19 -2.21 -3.42 2.79 22.93 73.52 17.67 72.83
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 0.91 5.89 8.43 31.72 73.67 61.17 120.75
1487 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.92 5.89 8.43 31.74 73.71 61.21 120.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 12/19 3.35 10.97 10.97 39.49 74.22 55.94 109.96
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.55 7.79 5.81 31.92 75.33 40.82 106.05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 12/19 3.57 7.61 2.31 27.73 75.87 106.53 113.31
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 12/19 3.62 11.49 10.75 40.18 75.90 57.99 109.48
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 12/19 -0.44 5.35 7.19 34.23 76.25 61.42 130.85
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 12/19 1.38 -3.95 2.65 28.05 76.91 95.85 138.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 12/19 -2.13 -3.15 3.35 24.29 77.44 21.71 82.68
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 12/19 2.49 -3.31 3.29 29.17 77.66 96.76 138.97
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 12/19 2.49 4.61 3.98 31.66 77.79 N/A N/A
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 1.91 3.71 5.67 36.54 77.96 35.36 94.45
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.66 8.07 6.37 33.24 78.91 45.10 116.60
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.66 8.07 6.39 33.26 78.94 45.12 116.60
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 12/19 1.13 1.82 1.23 25.45 78.99 25.50 103.42
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.81 8.27 6.56 33.27 79.06 45.36 116.85
7307 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 12/19 3.71 8.00 2.99 29.07 79.30 112.65 123.20
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 美國 12/18 0.55 8.02 3.58 29.94 79.82 22.16 42.80
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 12/20 2.23 5.74 -0.13 31.09 80.13 90.96 125.67
0270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 12/20 2.94 9.07 8.06 39.66 80.58 102.42 122.66
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 12/19 2.56 4.88 4.52 33.01 81.39 31.15 74.27
1491 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 2.57 4.88 4.53 33.00 81.46 31.12 74.28
1208 駿利美國20基金B美元 美國 12/19 0.01 4.15 6.93 31.21 81.72 34.20 96.88
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.72 8.29 6.80 34.32 81.79 48.63 125.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 12/20 0.69 5.60 7.53 32.19 82.09 30.32 88.10
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/20 2.75 8.35 6.93 34.63 82.66 49.70 128.19
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 12/19 1.22 2.10 1.79 26.84 82.97 29.72 114.94
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 12/19 3.80 8.31 3.60 30.63 83.53 120.20 136.63
安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 12/19 4.09 12.41 8.79 38.79 83.59 40.18 123.10
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 12/19 2.48 6.84 6.21 31.58 84.69 46.58 123.73
9422 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 12/19 2.48 6.83 6.21 31.60 84.72 46.61 123.83
0701 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 12/19 0.10 4.41 7.47 32.52 85.37 38.26 106.99
0251 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 12/20 0.75 5.84 8.09 33.54 85.71 34.29 97.64
0250 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 12/20 0.90 6.06 8.27 33.57 85.86 34.51 97.95
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 12/20 -1.02 0.79 12.59 23.83 87.85 13.77 52.40
9060 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 3.53 16.69 12.64 21.87 88.30 21.93 N/A
1437 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 4.25 9.45 9.13 39.62 88.70 60.46 161.71
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 4.26 9.47 9.16 39.65 88.85 60.68 162.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 12/19 0.19 4.70 8.08 34.02 89.57 42.99 118.79
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 3.62 16.99 13.21 23.11 92.20 25.72 N/A
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 12/20 1.28 7.51 10.68 34.75 93.84 49.12 108.45
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美國 12/20 1.28 7.52 10.69 34.75 93.84 49.12 108.45
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美國 12/20 1.44 7.71 10.87 34.78 93.99 49.36 108.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 全球 12/20 3.70 9.74 9.20 38.42 94.39 N/A N/A
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 12/18 3.42 11.28 9.07 36.04 94.41 47.04 121.61
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 12/20 1.31 7.61 10.88 35.23 95.21 50.70 112.13
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 12/20 1.36 7.77 11.23 36.08 97.66 53.55 118.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 全球 12/20 3.76 10.03 9.70 39.82 98.20 36.68 110.44
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 12/20 4.37 25.27 35.81 37.04 98.45 4.25 55.57
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 12/20 0.04 8.10 16.39 31.97 99.66 33.47 81.82
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 12/18 3.26 15.19 14.78 38.76 102.53 62.86 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 12/19 2.75 9.02 11.13 38.07 104.32 55.17 122.91
貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 12/20 2.30 7.68 6.30 34.70 106.96 43.52 104.92
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 12/19 2.81 9.24 11.58 39.23 107.69 59.08 132.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 12/19 2.82 9.26 11.63 39.33 108.03 59.41 133.17
貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 12/20 2.70 8.15 7.02 35.62 108.23 44.52 106.03
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 12/18 3.39 15.63 15.66 40.85 108.77 70.42 134.89
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 12/19 2.96 9.09 7.95 35.39 110.04 44.61 127.52
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 12/20 1.64 21.37 44.46 41.36 111.51 -5.64 36.22
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 12/19 3.04 9.34 8.44 36.61 113.85 48.58 137.99
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 12/19 6.22 16.01 11.61 33.16 115.43 41.35 N/A
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 12/20 3.70 31.58 49.76 47.94 119.58 0.03 94.38
1490 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 6.32 16.32 12.24 34.62 120.11 45.92 170.98
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 12/19 6.32 16.33 12.23 34.63 120.12 45.95 171.08
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 12/20 2.78 30.15 49.40 51.09 126.05 12.34 64.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 12/20 -0.28 -4.26 -1.32 -10.86 1,679.09 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 12/20 -0.28 -4.26 -1.32 -5.61 1,783.75 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 12/20 -2.19 -5.79 -4.34 -8.64 3,624.56 N/A N/A
V111 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 12/20 -4.04 -4.23 -7.58 3.45 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) 日本 12/20 2.09 -0.54 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 12/20 2.75 8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 全球 12/20 0.18 -3.31 2.87 14.12 N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 0.19 -3.37 2.89 14.10 N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 12/20 2.50 -4.86 0.03 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 12/20 3.39 4.18 -0.43 22.84 N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 全球 12/20 -0.47 -3.86 5.10 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.00 2.38 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 1.00 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.61 -11.63 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.73 -11.89 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/20 -1.19 -1.00 0.98 9.45 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.15 -7.61 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/20 -0.14 -7.71 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.67 -4.07 -97.10 N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.65 -4.25 -97.10 N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.51 -3.82 -97.09 N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.56 -3.90 -97.09 N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 12/20 -0.49 -4.06 -97.10 N/A N/A N/A N/A
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/20 -0.77 2.13 1.38 15.50 N/A N/A N/A
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 12/19 -0.43 -9.29 -7.23 N/A N/A N/A N/A
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 12/20 -0.28 -6.56 7.93 N/A N/A N/A N/A
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 12/19 -2.87 -2.03 -2.75 12.66 N/A N/A N/A
0825 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.22 1.97 6.64 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 12/20 -0.55 15.08 8.03 N/A N/A N/A N/A
0152 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 12/20 -0.46 15.32 8.18 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 12/20 -0.98 13.88 5.66 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 12/20 -4.48 4.37 -1.22 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 12/20 -1.87 6.24 2.65 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 12/20 -4.57 2.83 -3.07 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 12/20 -1.85 8.15 3.14 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 12/20 -0.57 15.36 8.47 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 12/20 -0.53 15.39 8.58 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 -3.60 -4.95 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.83 3.72 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 -3.69 -5.20 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/19 0.75 3.46 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.24 -8.66 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.27 -0.22 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 -4.32 -8.89 N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.18 -0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 12/19 3.47 2.17 2.33 19.26 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 12/19 3.38 1.91 1.80 18.04 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 12/19 3.30 1.66 1.29 16.89 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 12/19 -0.43 0.87 7.08 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 12/19 -0.49 0.67 6.64 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 12/19 -0.60 0.35 6.02 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 日本 12/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 12/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 12/19 1.23 -0.13 3.08 20.49 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 12/19 0.20 -5.83 1.64 -1.32 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 12/19 0.11 -6.06 1.13 -2.31 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 12/19 0.02 -6.29 0.62 -3.23 N/A N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/18 -6.38 0.44 6.15 16.04 N/A N/A N/A
14B1 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 12/19 3.93 2.99 6.55 18.43 N/A N/A N/A
14B2 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 12/19 1.57 -4.81 -0.21 7.82 N/A N/A N/A
14A9 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 12/19 3.93 2.99 3.82 15.40 N/A N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 12/19 -2.82 -6.32 -0.94 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/19 6.32 2.64 -2.27 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 12/19 0.82 5.60 7.83 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 12/19 3.54 11.20 10.16 N/A N/A N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 12/19 1.50 -0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 12/19 1.33 -0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 12/19 -2.72 -4.63 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 12/19 -4.87 -11.36 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 12/19 0.86 3.58 N/A N/A N/A N/A N/A
1924 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 12/18 -1.04 2.27 1.52 14.01 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 12/19 2.97 0.07 -1.53 15.13 N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 美國 12/19 0.06 4.14 6.98 N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 12/20 1.48 6.23 5.50 25.40 N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 12/20 -2.04 -0.95 4.63 16.52 N/A N/A N/A
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 全球 12/18 2.09 10.37 5.42 29.10 N/A N/A N/A
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 12/20 -1.85 3.33 2.72 13.24 N/A N/A N/A
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 12/19 0.82 16.23 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 日本 12/20 1.05 -3.11 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 全球 12/20 -1.30 2.31 5.21 25.30 N/A N/A N/A
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 全球 12/20 -2.44 -3.23 -2.23 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 -0.90 -6.93 4.69 7.04 N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 12/20 -1.49 -5.50 -5.25 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 12/20 -2.50 -11.97 -8.39 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 12/20 -2.60 -12.25 -8.97 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 0.03 2.03 4.69 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 -0.63 -2.03 4.10 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/20 -0.92 -7.15 4.10 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 全球 12/20 -0.86 -6.91 4.65 N/A N/A N/A N/A
霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 12/19 4.58 -3.31 -3.92 15.40 N/A -44.87 -49.74
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 12/19 4.59 -3.29 -3.91 15.42 N/A -44.86 -49.70
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 12/19 3.43 -3.93 -4.53 14.41 N/A -45.12 -49.85
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 12/19 3.91 -3.53 -4.19 14.64 N/A -44.71 -49.90
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 12/19 4.68 -3.04 -3.43 16.56 N/A -43.24 -47.24
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 12/19 3.52 -3.70 -4.08 15.50 N/A -43.52 -47.37
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 12/19 -2.29 -7.22 -1.19 6.12 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 12/19 -5.07 -14.91 -7.40 -2.45 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 12/19 -3.44 -12.86 -3.28 2.91 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 全球 12/19 -5.03 -14.79 -7.15 -1.94 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 12/19 -2.33 -7.34 -1.44 5.59 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 12/19 -3.27 -9.79 -6.59 -5.85 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 12/20 0.42 2.94 3.73 N/A N/A N/A N/A
Q159 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 12/20 -0.03 -1.69 2.15 N/A N/A N/A N/A
Q161 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 12/20 6.84 43.62 64.48 1,394.47 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 12/20 0.65 3.02 5.78 26.50 N/A N/A N/A
O225 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 12/20 3.63 1.96 4.21 14.27 N/A 17.76 10.79
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 12/20 3.93 2.30 4.90 15.07 N/A 18.42 11.33
U224 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 12/20 3.64 1.98 4.25 14.24 N/A 17.64 10.51
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 12/20 3.93 2.28 4.89 15.01 N/A 18.32 11.07
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/19 0.42 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
Q132 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 12/20 3.69 2.14 4.51 14.14 N/A 16.19 10.32
Q131 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 12/20 4.00 2.47 5.20 14.93 N/A 16.65 10.74
R122 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 12/20 3.64 1.96 4.23 14.18 N/A 17.61 10.50
R121 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 12/20 3.91 2.25 4.89 15.03 N/A 18.34 11.07
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/20 -3.42 -3.54 5.86 9.27 N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
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註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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