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名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
日本建築基金8953.JP REIT 12/20 -3.69 -18.16 -1.13 -16.20 -22.06 -23.34 -71.25
日本不動產投資8952.JP REIT 12/20 -3.38 -13.20 9.85 -9.65 -13.75 -28.23 -41.57
2011 歐義銳榮日本債券基金R 債券型 12/18 -0.67 -8.82 0.89 -7.97 -11.89 -23.19 -33.40
0802 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 中小型股 12/19 0.78 -7.51 -1.89 -1.42 -10.34 -19.16 -19.78
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 中小型股 12/19 1.25 -6.99 -1.24 0.08 -9.20 -16.79 -15.87
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 中小型股 12/19 0.85 -7.32 -1.49 -0.63 -8.89 -17.19 -16.49
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 中小型股 12/18 1.90 -0.88 5.46 2.88 -3.21 -9.68 -24.97
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 股票型 12/19 0.22 -5.77 1.77 -1.08 1.99 -19.79 -3.69
1046 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 12/19 1.83 -3.53 2.06 -1.08 4.70 -7.66 -12.38
1009 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 中小型股 12/19 2.85 -4.00 2.16 -1.21 4.99 -7.83 -12.36
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 中小型股 12/19 2.34 -2.93 2.35 -0.65 5.06 -7.85 -12.05
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 股票型 12/20 -0.21 -5.60 1.60 0.94 5.18 -5.57 -12.13
歐義銳榮日本債券基金RH 債券型 12/18 -2.02 -6.11 -2.37 -1.21 5.23 4.06 -5.98
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 中小型股 12/19 1.88 -3.41 2.31 -0.60 5.75 -6.27 -10.18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 中小型股 12/19 2.90 -3.88 2.42 -0.71 6.05 -6.43 -10.14
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 股票型 12/20 -0.14 -5.43 1.99 1.70 6.77 -3.42 -8.77
景順日本小型企業基金B股日圓 中小型股 12/20 0.11 -5.48 8.41 5.97 7.92 -10.62 -10.20
1103 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 中小型股 12/19 1.43 -5.13 1.23 -1.28 9.35 5.47 9.54
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 中小型股 12/19 1.39 -5.70 0.94 -2.29 9.43 5.17 9.06
9125 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 12/20 0.18 -5.22 8.91 6.92 9.90 -8.13 -6.05
9124 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 12/20 0.02 -5.47 8.04 6.33 10.07 -8.58 -6.52
景順日本小型企業基金C股日圓 中小型股 12/20 0.23 -5.11 9.21 7.57 11.25 -6.46 -3.15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 中小型股 12/19 1.48 -4.93 1.67 -0.39 11.42 8.31 14.24
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 中小型股 12/20 0.07 -5.31 8.41 7.00 11.45 -6.86 -3.65
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 中小型股 12/19 1.46 -5.50 1.39 -1.40 11.50 8.06 13.93
GAM Star日本領先基金-A EUR 股票型 12/18 0.53 -7.39 -1.87 3.60 12.11 -14.77 -0.54
GAM Star日本領先基金-A JPY 股票型 12/18 1.43 -6.49 -1.18 4.51 12.22 -14.59 0.04
GAM Star日本領先基金-A USD 股票型 12/18 2.38 -6.27 -0.33 5.11 13.47 -14.15 0.69
9140 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 12/20 -0.05 -6.35 8.71 7.78 14.83 6.61 9.82
景順日本股票優勢基金C股日圓 股票型 12/20 0.02 -6.17 9.13 8.62 16.61 9.11 14.13
0303 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 股票型 12/20 2.36 -4.35 5.25 12.00 17.65 3.31 19.12
1007 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 股票型 12/19 2.33 -2.22 4.78 7.67 18.88 6.55 7.34
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 股票型 12/20 2.42 -4.16 5.68 12.92 19.67 5.98 24.32
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 股票型 12/19 2.39 -2.03 5.17 8.49 20.70 9.00 11.47
9705 M＆G日本小型股基金A(歐元) 中小型股 12/19 1.09 -5.24 -0.39 6.76 21.87 29.95 57.11
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 股票型 12/20 0.50 -2.86 3.95 10.54 22.83 0.40 7.92
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 股票型 12/20 0.78 -2.57 4.59 11.31 23.59 0.92 8.49
0402 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 12/20 1.17 -2.97 1.96 11.14 25.35 3.86 13.39
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 12/20 1.47 -2.46 6.94 15.86 26.86 12.09 10.83
貝萊德日本特別時機基金A2美元 股票型 12/20 1.26 -2.66 6.47 15.40 27.03 11.53 10.45
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 股票型 12/20 1.24 -2.79 2.34 11.98 27.23 6.22 17.73
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 股票型 12/20 1.64 -2.25 7.18 16.15 27.77 12.29 11.04
百達-日本精選-R歐元 股票型 12/19 2.85 -3.13 1.39 9.85 28.66 15.04 31.76
9630 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 12/20 0.82 -2.72 5.95 11.38 28.83 47.92 42.09
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 股票型 12/19 0.16 -5.27 -0.20 7.97 28.94 21.28 12.71
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 12/20 0.60 -2.93 5.49 10.91 28.98 47.16 41.54
百達-日本精選-R日元 股票型 12/19 3.72 -3.13 1.67 9.90 29.32 15.01 32.04
9003 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/20 0.69 -3.52 3.14 11.24 30.57 22.85 30.37
0340 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 股票型 12/20 2.62 -4.58 0.55 9.87 31.07 29.64 37.72
利安資金日本增長基金A級別日元 股票型 12/19 -0.59 -2.94 2.83 14.32 31.27 15.42 28.77
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 股票型 12/20 0.67 -2.71 5.97 11.91 31.31 51.10 47.64
利安資金日本增長基金A級別新元 股票型 12/19 -1.26 -2.88 2.45 13.84 31.53 15.83 29.37
利安資金日本基金(新元) 股票型 12/19 -1.36 -2.45 2.24 13.92 31.61 17.27 28.92
利安資金日本增長基金A級別美元 股票型 12/19 -1.21 -2.69 2.52 13.90 31.81 15.84 29.55
iShares MSCI日本指數EWJ.US 市場指數 12/20 -0.99 -4.98 0.71 12.23 31.83 21.44 28.75
利安資金日本基金(美元) 股票型 12/19 -1.29 -2.26 2.29 13.93 31.84 17.29 29.03
百達-日本精選-I日元 股票型 12/19 3.81 -2.86 2.25 11.14 32.22 18.87 39.47
高盛日本股票基金X股美元 股票型 12/19 1.49 -3.14 3.96 13.25 32.87 28.94 27.95
法巴日本小型股票基金N(日圓) 中小型股 12/19 2.53 -0.27 7.43 17.24 33.00 14.68 25.52
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 12/20 0.78 -3.30 3.60 12.24 33.06 26.30 36.34
高盛日本股票基金X股日圓 股票型 12/19 2.21 -3.19 4.28 13.58 33.15 29.24 28.17
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 股票型 12/19 2.27 -3.36 1.69 12.06 33.16 27.60 22.39
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 股票型 12/20 2.70 -4.38 1.00 10.82 33.35 33.02 43.72
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 12/19 5.04 7.17 3.73 13.47 33.42 44.29 44.02
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 股票型 12/19 -1.30 -4.78 -4.13 11.90 33.90 18.07 31.46
法巴日本股票基金C(美元) 股票型 12/19 0.80 -2.04 2.88 11.32 34.37 24.71 31.96
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 股票型 12/19 2.31 -3.24 1.94 12.63 34.50 29.53 25.49
法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 12/19 1.52 -2.10 3.21 11.65 34.66 25.05 32.24
8310 法巴日本小型股票基金C(日圓) 中小型股 12/19 2.59 -0.09 7.83 18.12 35.01 17.29 30.32
9709 M＆G日本基金A(歐元) 股票型 12/19 0.29 -2.80 2.42 13.86 35.43 39.50 49.68
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 股票型 12/18 1.72 3.86 5.99 21.50 35.47 20.49 17.72
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 股票型 12/19 -1.24 -4.53 -3.65 12.65 35.85 21.11 37.64
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 12/19 1.68 -1.68 5.09 12.17 36.17 16.13 34.46
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 股票型 12/20 0.65 3.61 1.84 15.17 37.58 45.42 41.25
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 中小型股 12/19 3.46 5.22 2.46 12.37 38.46 63.19 77.33
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 股票型 12/19 1.08 0.36 9.05 22.78 38.58 0.61 27.78
1408 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 12/19 1.43 -0.30 9.51 22.65 38.64 0.76 29.74
1499 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 12/19 1.37 -0.27 9.07 22.45 38.76 0.73 27.54
0248 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 12/20 2.09 -0.52 8.15 23.31 39.06 32.02 38.94
0289 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 股票型 12/20 2.17 -0.30 8.42 23.37 39.33 32.50 39.37
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 股票型 12/20 0.72 3.80 2.18 16.02 39.64 48.89 46.85
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 股票型 12/20 1.31 -3.52 1.01 16.86 40.31 26.78 44.13
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 股票型 12/20 1.09 -3.73 0.54 16.42 40.53 26.09 43.60
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 股票型 12/19 2.10 0.98 1.57 14.30 40.62 41.54 46.02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 中小型股 12/19 3.53 5.44 2.89 13.41 40.82 67.27 85.06
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 股票型 12/20 1.45 -3.30 1.25 17.15 41.32 27.00 44.44
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 12/20 -0.16 -4.22 4.89 14.74 41.36 41.54 50.87
0814 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 股票型 12/19 0.57 -2.70 5.66 21.64 41.54 27.39 28.39
7306 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 股票型 12/19 1.22 -2.56 1.62 13.13 41.88 37.48 38.58
7305 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 股票型 12/19 1.58 -3.15 1.65 12.92 42.12 37.75 38.47
9127 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 12/20 1.14 3.83 8.40 20.96 42.64 40.91 50.44
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 股票型 12/19 2.16 1.17 1.95 15.16 42.74 44.76 51.59
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 股票型 12/19 0.64 -2.51 6.09 22.62 43.85 30.51 33.66
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 股票型 12/19 1.31 -2.28 2.21 14.43 45.18 42.31 46.77
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 股票型 12/19 1.68 -2.87 2.24 14.23 45.42 42.59 46.65
9141 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/20 0.83 2.67 8.23 21.96 48.95 62.86 74.90
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 股票型 12/19 4.45 9.02 5.87 22.69 49.09 63.27 70.97
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 股票型 12/20 0.87 2.82 8.75 22.87 51.23 66.63 81.62
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 股票型 12/19 4.51 9.22 6.27 23.60 51.32 66.94 77.36
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 12/20 -2.07 -2.11 -0.82 16.33 52.82 90.65 89.16
百達-日本精選-HR歐元 股票型 12/19 3.45 -0.03 -1.36 16.78 53.22 53.35 80.95
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 股票型 12/20 3.13 4.81 4.87 27.15 53.40 58.61 91.35
宏利環球基金-日本股票基金AA股 股票型 12/19 1.17 0.03 8.26 24.38 54.06 38.25 47.71
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 股票型 12/20 1.37 -0.26 2.76 22.70 55.40 47.83 51.09
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 12/19 -0.96 2.01 2.85 27.92 58.57 30.91 77.88
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 股票型 12/19 2.09 -0.09 -1.19 19.57 59.24 72.54 71.25
利安資金日本增長基金A新元避險級別 股票型 12/19 -0.28 2.64 2.55 25.42 61.64 74.80 102.26
0422 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 股票型 12/20 1.90 6.27 1.70 26.15 62.99 59.30 81.35
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 12/20 2.37 6.91 6.10 30.58 63.79 70.23 74.30
8123 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 股票型 12/19 4.37 7.72 4.62 27.81 63.80 93.03 97.16
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 股票型 12/20 1.97 6.47 2.06 27.06 65.47 62.99 88.66
百達-日本精選-HI美元 股票型 12/19 5.92 8.33 3.51 26.77 65.92 82.53 122.93
利安資金日本增長基金A美元避險級別 股票型 12/19 1.72 8.76 4.35 30.79 66.69 79.36 110.44
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 股票型 12/19 4.41 7.75 2.73 27.66 66.91 95.63 95.07
8637 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 股票型 12/19 4.47 7.98 5.42 29.73 66.97 99.02 106.92
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 12/20 0.87 2.29 5.40 30.14 67.35 111.96 101.84
9629 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 12/20 1.56 6.47 6.02 26.66 67.47 125.68 124.41
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 股票型 12/19 4.44 7.88 2.99 28.29 68.55 98.54 99.96
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/20 1.69 5.86 3.74 26.33 68.94 83.64 99.32
法巴日本股票基金H(美元) 股票型 12/19 3.66 9.28 4.67 27.25 69.66 93.00 113.12
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 股票型 12/20 1.63 6.71 6.50 27.65 70.33 N/A N/A
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 股票型 12/20 3.46 4.62 0.43 24.79 70.70 98.84 121.15
8311 法巴日本小型股票基金H(美元) 中小型股 12/19 4.68 11.55 9.69 35.18 70.83 82.53 112.51
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 股票型 12/20 3.56 4.80 0.57 25.39 72.49 N/A N/A
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 3.35 10.97 10.97 39.49 74.22 55.94 109.96
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 股票型 12/19 3.57 7.61 2.31 27.73 75.87 106.53 113.31
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 3.62 11.49 10.75 40.18 75.90 57.99 109.48
7307 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 股票型 12/19 3.71 8.00 2.99 29.07 79.30 112.65 123.20
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 股票型 12/20 2.23 5.74 -0.13 31.09 80.13 90.96 125.67
0270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 股票型 12/20 2.94 9.07 8.06 39.66 80.58 102.42 122.66
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 股票型 12/19 3.80 8.31 3.60 30.63 83.53 120.20 136.63
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 股票型 12/19 0.20 -5.83 1.64 -1.32 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 股票型 12/19 0.11 -6.06 1.13 -2.31 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 股票型 12/19 0.02 -6.29 0.62 -3.23 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 股票型 12/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 股票型 12/20 1.05 -3.11 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) 股票型 12/20 2.09 -0.54 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 股票型 12/20 2.75 8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 股票型 12/20 -0.28 -6.56 7.93 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 12/19 3.54 11.20 10.16 N/A N/A N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 股票型 12/19 1.50 -0.11 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 股票型 12/19 1.33 -0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 股票型 12/20 1.48 6.23 5.50 25.40 N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 股票型 12/20 2.50 -4.86 0.03 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 股票型 12/20 3.39 4.18 -0.43 22.84 N/A N/A N/A
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註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
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註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
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