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地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
8311 法巴日本小型股票基金H(美元) 日本 12/11 5.77 11.52 35.81 30.99 74.52 123.01 162.90
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 日本 12/11 6.38 10.46 27.13 28.76 43.90 77.88 139.87
1495 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 4.09 4.37 10.56 28.19 50.76 62.75 53.14
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/11 3.90 4.27 10.63 27.98 50.68 62.47 52.67
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 日本 12/11 6.48 10.40 26.79 27.85 41.57 73.66 130.54
8301 百利達歐洲小型股票Ｃ歐元 歐洲 12/11 2.46 5.33 12.58 26.57 42.21 54.00 38.35
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -0.85 7.55 21.84 26.37 50.11 64.01 42.02
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -0.74 7.72 21.82 25.85 50.34 63.48 41.90
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -0.90 7.35 21.37 25.40 47.75 60.22 36.68
8310 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日本 12/11 4.53 4.76 24.22 23.68 50.83 71.00 50.49
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 日本 12/11 2.77 6.12 24.35 22.94 38.79 61.15 73.46
法巴日本小型股票基金N(日圓) 日本 12/11 4.46 4.57 23.75 22.76 48.59 67.17 44.95
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 日本 12/11 5.27 3.83 16.24 21.75 24.06 36.84 38.43
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 歐洲 12/12 3.20 2.62 7.74 21.74 46.58 59.01 62.55
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 日本 12/11 5.20 4.24 16.52 21.56 23.86 36.00 38.16
9117 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 歐洲 12/12 3.15 2.47 7.43 21.04 44.87 56.16 57.72
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 日本 12/11 5.19 3.60 15.73 20.69 21.88 33.12 32.37
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 歐洲 12/12 3.09 2.33 7.15 20.57 44.68 55.48 57.50
1103 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 日本 12/11 5.12 4.00 15.99 20.48 21.68 32.26 32.20
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 日本 12/10 1.80 2.34 16.64 20.29 30.94 17.47 5.24
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 歐洲 12/12 3.06 2.21 6.92 19.90 42.21 51.94 50.74
9127 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 日本 12/12 0.18 2.66 17.63 18.73 47.69 65.17 70.27
1483 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/11 2.72 5.09 10.11 18.50 43.46 55.36 71.76
東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 歐洲 12/12 0.54 3.47 6.13 18.44 29.14 46.10 35.01
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 歐洲不含英國 12/12 2.25 -0.61 3.25 18.11 46.64 59.20 64.12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 歐洲 12/11 3.10 3.92 6.32 17.96 32.33 44.47 51.12
9114 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 歐洲不含英國 12/12 2.21 -0.74 2.99 17.51 45.16 56.80 60.02
Q111 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 12/12 0.55 3.16 5.56 17.13 26.02 40.96 27.19
Q112 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 12/12 0.44 3.17 5.50 17.07 26.15 41.04 27.22
1102 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 歐洲 12/11 3.03 3.69 5.86 16.94 30.49 41.21 45.12
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 日本 12/11 1.72 0.06 13.79 16.81 20.81 24.61 0.88
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/11 2.15 2.69 3.58 16.69 22.01 31.17 12.81
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/11 2.11 2.50 3.43 16.52 21.66 31.05 12.59
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 日本 12/11 1.52 -0.32 13.61 16.36 20.39 24.63 0.59
U202 東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 歐洲 12/12 0.49 2.98 5.18 16.32 24.28 38.08 22.87
R111 東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 歐洲 12/12 0.49 2.99 5.20 16.32 24.28 38.05 22.84
O202 東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 歐洲 12/12 0.49 2.98 5.20 16.32 35.34 50.36 16.59
R110 東方匯理基金歐洲小型股票B美元 歐洲 12/12 0.39 3.00 5.15 16.27 24.42 38.15 22.90
U203 東方匯理基金歐洲小型股票U美元 歐洲 12/12 0.38 2.99 5.14 16.26 24.42 38.14 22.91
1046 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 日本 12/11 1.68 -0.07 13.51 16.23 19.60 22.75 -1.60
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 歐洲 12/11 1.28 5.90 11.59 16.19 36.57 48.36 58.47
1009 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 12/11 1.48 -0.45 13.33 15.78 19.20 22.77 -1.90
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 12/11 1.44 -0.02 13.63 15.75 19.49 22.59 -1.70
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 4.71 5.34 21.42 15.26 36.88 44.56 39.43
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 亞洲不含日本 12/12 -1.30 3.76 17.11 14.28 41.94 54.98 52.36
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 歐洲 12/11 3.36 4.52 7.16 14.12 19.40 25.75 15.36
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐洲 12/11 3.32 4.33 7.03 13.97 19.08 25.67 15.23
0418 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 亞洲不含日本 12/12 -1.36 3.57 16.67 13.42 39.83 51.73 47.39
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 12/11 1.06 -1.11 5.06 13.10 22.15 34.13 29.09
0804 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐洲 12/11 3.25 4.12 6.58 13.04 17.16 22.65 10.66
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 2.96 5.32 19.63 12.67 39.82 56.15 73.67
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 12/11 1.02 -1.24 4.80 12.54 20.94 32.13 25.91
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/12 1.20 2.10 6.61 12.48 27.09 35.45 31.94
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐洲 12/11 5.54 4.82 4.97 12.24 24.55 35.33 24.42
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 3.07 5.48 19.61 12.20 40.11 55.73 73.64
9705 M＆G日本小型股基金A(歐元) 日本 12/11 3.52 3.75 15.51 12.05 24.97 42.82 84.32
景順日本小型企業基金C股日圓 日本 12/11 0.89 -3.34 6.25 12.01 29.07 29.40 0.71
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 亞太不含日本 12/10 -0.87 2.21 11.84 11.99 37.56 55.52 75.73
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日本 12/11 0.91 -3.28 6.81 11.95 18.86 3.90 -7.91
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 亞洲不含日本 12/11 0.12 6.01 15.12 11.93 N/A N/A N/A
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 12/12 -0.66 4.14 15.23 11.87 26.89 40.77 71.30
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 日本 12/12 -0.75 -3.51 6.66 11.86 28.28 29.39 0.52
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 歐洲 12/11 5.38 5.02 5.13 11.82 24.15 34.74 24.10
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 新興市場 12/12 -0.69 4.16 12.75 11.61 29.06 57.94 62.76
0320 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 12/12 1.13 1.90 6.15 11.51 24.93 32.00 26.42
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 亞太不含日本 12/12 -0.60 3.85 14.86 11.44 24.77 37.53 64.20
9125 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 12/11 0.86 -3.47 5.94 11.41 27.60 27.09 -2.25
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 亞太不含日本 12/12 -0.59 3.87 14.83 11.41 24.72 37.43 64.13
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 歐洲 12/11 1.36 -0.82 3.44 11.29 22.96 33.05 19.79
9124 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 12/12 -0.81 -3.67 6.32 11.16 26.69 27.09 -2.44
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 歐洲 12/12 1.99 3.09 7.58 11.16 40.28 52.96 87.90
1409 摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 12/11 0.04 5.76 14.71 11.14 30.43 36.35 39.98
0802 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 12/11 0.84 -3.48 6.39 11.06 16.97 1.43 -11.53
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 日本 12/11 0.66 -3.22 6.91 10.95 18.67 3.49 -8.16
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 亞太不含日本 12/12 -0.71 3.93 14.76 10.94 24.78 37.27 64.19
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 亞太不含日本 12/12 -0.71 3.94 14.73 10.87 24.72 37.19 64.09
0416 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 新興市場 12/12 -0.76 3.97 12.33 10.78 27.14 54.62 57.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 美國 12/11 6.13 7.50 19.53 10.64 39.28 51.57 12.63
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲 12/12 1.94 2.96 7.33 10.54 38.70 50.07 82.30
景順日本小型企業基金B股日圓 日本 12/11 0.77 -3.70 5.41 10.37 25.23 23.70 -6.55
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 亞洲不含日本 12/11 -0.88 1.13 17.88 10.35 23.99 33.72 26.00
0719 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 美國 12/11 6.07 7.28 19.07 9.73 36.98 48.01 8.17
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 亞洲不含日本 12/11 -0.95 0.93 17.41 9.47 22.03 30.55 21.06
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 全球 12/10 5.08 7.31 18.62 9.34 43.49 61.36 82.75
施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 英國 12/11 1.75 0.29 2.72 9.02 35.45 34.79 21.42
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 亞洲不含日本 12/11 -2.63 4.19 17.55 8.83 21.31 36.38 39.51
新加坡大華亞洲成長良機基金 亞洲不含日本 12/11 -2.67 4.06 17.47 8.81 21.11 36.28 39.34
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 全球 12/11 4.99 5.50 18.60 8.62 19.44 12.02 -3.72
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 全球 12/11 4.94 5.30 18.43 8.45 19.09 11.92 -3.91
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 12/12 1.12 0.02 3.48 8.36 40.61 53.68 90.25
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 歐洲 12/11 0.56 -0.67 2.45 8.15 20.14 30.34 1.66
Q124 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 歐洲 12/12 -0.49 4.02 6.00 7.84 20.08 33.23 40.36
9128 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 12/12 1.09 -0.09 3.23 7.83 39.25 51.39 85.19
1005 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 12/11 0.52 -0.79 2.19 7.61 18.94 28.39 -0.85
1047 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 歐洲 12/11 0.28 -0.74 2.30 7.16 18.82 28.22 -0.93
U201 東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 歐洲 12/12 -0.76 3.86 5.65 7.12 18.48 30.73 36.05
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 歐洲 12/11 1.83 4.19 4.76 6.80 22.89 33.33 64.00
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 12/12 6.39 8.70 26.36 6.61 29.03 35.10 40.54
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/11 0.98 3.03 2.41 6.55 16.09 25.49 29.23
景順環球小型企業基金C-年配息股美元 全球 12/12 2.20 5.32 14.65 6.42 32.50 44.37 45.73
景順環球小型企業基金A-年配息股美元 全球 12/12 2.15 5.17 14.29 5.76 30.89 41.75 41.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 美國 12/11 6.35 3.80 20.14 4.93 35.88 48.18 51.26
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 美國 12/12 4.93 9.35 25.64 4.89 34.82 50.14 86.21
0715 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 美國 12/11 6.26 3.60 19.65 4.02 33.48 44.36 44.82
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 歐洲 12/11 0.24 -2.19 -1.05 3.89 19.33 32.48 28.84
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美國 12/12 4.83 9.05 24.94 3.74 31.88 45.27 76.25
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 美國 12/12 4.83 9.05 24.94 3.74 31.88 45.26 76.25
法巴美國小型股票基金C(美元) 美國 12/11 5.54 8.42 21.35 3.04 38.54 51.02 61.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 新興市場 12/12 0.31 2.18 5.33 2.99 19.73 33.21 50.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 新興市場 12/12 0.30 2.20 5.33 2.98 19.75 33.19 50.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 新興市場 12/12 0.33 2.29 5.37 2.95 19.80 33.25 50.24
0370 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/12 -0.11 2.86 6.82 2.85 19.17 26.13 39.35
9510 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 歐洲 12/11 0.15 -2.44 -1.57 2.82 16.91 28.47 22.50
9509 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 歐洲 12/11 0.16 -2.46 -1.55 2.81 16.99 28.44 22.60
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 歐洲 12/12 0.05 2.48 6.30 2.59 21.63 29.33 N/A
0229 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 全球 12/12 1.82 0.43 10.27 2.28 15.28 25.22 23.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 全球 12/12 1.83 0.42 10.26 2.28 15.30 25.22 23.24
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 歐洲 12/12 -0.08 2.63 6.47 2.06 17.04 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 美國 12/11 4.95 8.07 18.40 0.87 32.75 45.05 29.72
0705 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 美國 12/11 4.88 7.84 17.94 0.05 30.59 41.51 24.49
0265 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.63 3.47 10.51 -0.12 22.14 28.26 70.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 亞洲不含日本 12/12 -1.26 2.04 3.56 -0.51 19.13 32.93 54.14
0260 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 亞洲不含日本 12/12 -1.27 2.03 3.55 -0.53 19.12 32.92 54.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 亞洲不含日本 12/12 -1.21 2.09 3.56 -0.55 19.16 33.02 54.13
1204 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 美國 12/11 4.76 7.57 17.34 -0.94 27.94 37.27 18.40
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 美國 12/11 5.69 11.05 16.23 -1.07 28.76 39.16 55.13
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 歐洲 12/11 -0.61 -0.20 1.36 -1.34 14.20 24.18 15.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 亞洲不含日本 12/12 -1.32 1.79 3.01 -1.52 16.70 28.97 46.52
1034 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 12/11 5.65 10.91 15.94 -1.57 27.48 37.09 51.30
O201 東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 歐洲 12/12 -0.74 6.15 -3.22 -1.61 -11.97 -2.90 0.91
施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 北美 12/11 4.38 9.58 19.25 -1.87 26.38 29.31 47.05
0214 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.57 2.14 12.00 -1.97 16.44 27.73 26.65
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 全球 12/11 2.94 6.45 11.56 -2.05 20.07 26.70 30.82
1045 施羅德環球小型公司Ａ１歐元 全球 12/11 3.14 6.26 11.16 -2.13 19.01 24.98 27.71
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 全球 12/11 2.89 6.32 11.28 -2.54 18.88 24.81 27.60
瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) 美國 12/10 0.22 1.86 9.11 -3.22 28.30 54.57 43.28
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 美國 12/12 3.92 2.02 8.07 -4.08 16.02 25.40 15.65
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 美國 12/12 4.76 4.46 14.44 -4.08 14.88 18.60 27.87
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 美國 12/11 6.35 11.39 17.20 -4.10 21.03 29.28 49.90
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 美國 12/12 2.76 8.08 20.41 -4.31 15.57 27.69 52.15
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 美國 12/12 2.76 8.07 20.39 -4.37 15.47 27.53 51.91
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 美國 12/12 2.82 8.14 20.41 -4.37 15.56 27.59 51.75
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 美國 12/12 2.82 8.13 20.39 -4.40 15.50 27.52 51.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 美國 12/11 5.14 4.39 19.09 -4.41 29.34 41.57 73.51
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 美國 12/11 6.09 11.45 17.32 -4.50 20.92 29.12 49.79
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 美國 12/11 6.30 11.26 16.91 -4.59 19.83 27.36 46.21
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 美國 12/11 6.05 11.32 17.03 -4.98 19.71 27.20 46.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 歐洲 12/11 -0.94 -1.76 -2.14 -5.18 13.72 26.22 46.18
0714 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 美國 12/11 5.09 4.18 18.58 -5.23 27.14 37.94 66.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 歐洲 12/11 -1.00 -1.90 -2.58 -6.17 11.06 21.94 38.40
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 美國 12/12 4.19 5.84 14.31 -6.49 28.18 30.56 30.51
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 美國 12/12 3.14 4.59 12.73 -6.61 17.25 27.96 59.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 美國 12/11 4.93 3.80 17.70 -6.63 23.34 31.87 54.10
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 美國 12/10 4.64 7.69 15.96 -6.98 19.62 32.69 23.97
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 美國 12/12 4.11 5.58 13.74 -7.42 25.64 26.70 24.13
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 美國 12/10 4.60 7.56 15.66 -7.45 18.39 30.61 20.73
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 美國 12/12 4.32 2.11 8.97 -10.65 7.08 8.89 2.32
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 印度 12/11 -2.86 0.31 -0.38 -10.85 12.55 31.35 46.83
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 印度 12/11 -2.93 0.11 -0.76 -11.54 10.79 28.27 41.09
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 美國 12/12 4.28 1.86 8.42 -11.55 4.93 5.76 -2.63
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 美國 12/12 4.27 1.84 8.46 -11.57 4.98 5.67 -2.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 美國 12/12 2.82 2.57 8.00 -12.39 11.16 20.31 33.36
7804 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 美國 12/12 2.77 2.34 7.51 -13.21 9.09 16.90 27.18
7704 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 美國 12/12 2.63 2.09 6.93 -14.08 6.93 13.44 20.90
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 美國 12/12 2.59 2.06 6.93 -14.13 6.89 13.43 20.96
O203 東方匯理基金歐洲小型股票T美元 歐洲 12/12 0.38 3.03 5.15 N/A 16.34 29.23 15.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 美國 12/11 4.97 8.08 18.38 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 美國 12/11 5.15 4.32 18.95 N/A N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註9: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註12: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註13: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註14: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註15: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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