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名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 股票型 12/12 4.28 9.26 32.26 41.28 74.98 116.49 111.40
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 股票型 12/12 3.24 16.23 37.70 36.68 72.59 132.05 N/A
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 12/12 6.65 18.66 44.01 35.87 84.70 135.85 256.82
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 股票型 12/12 3.14 15.90 37.17 35.62 70.47 127.74 220.07
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 股票型 12/12 3.07 15.63 36.58 34.25 66.11 N/A N/A
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 股票型 12/11 7.30 9.44 32.12 33.99 63.43 117.73 136.22
0270 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 股票型 12/12 1.05 11.93 29.56 33.10 82.78 134.17 192.53
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 股票型 12/12 0.76 17.16 39.10 32.89 74.14 115.00 131.64
0422 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 股票型 12/12 0.69 16.93 38.57 31.89 71.60 110.13 123.09
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 股票型 12/12 4.00 10.45 33.87 31.58 54.63 77.81 89.47
V115 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 股票型 12/12 0.96 11.62 28.87 31.32 N/A N/A N/A
8311 法巴日本小型股票基金H(美元) 中小型股 12/11 5.77 11.52 35.81 30.99 74.52 123.01 162.90
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 股票型 12/11 2.75 12.17 31.36 30.92 71.48 142.04 244.05
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 股票型 12/12 3.93 10.23 33.29 30.55 52.30 73.82 82.21
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 12/12 6.83 14.59 37.35 30.52 55.39 98.88 186.18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 股票型 12/11 4.34 9.51 27.15 30.50 54.15 89.46 93.39
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 股票型 12/11 4.28 9.30 26.68 29.52 51.85 85.24 86.27
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 股票型 12/12 2.19 9.38 24.79 29.39 49.64 81.64 92.66
7307 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 股票型 12/11 2.65 11.84 30.54 29.36 67.42 133.62 224.39
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 12/12 3.08 9.72 31.98 28.86 66.99 105.80 140.71
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 12/11 0.80 9.22 26.22 28.82 73.75 101.47 74.54
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 中小型股 12/11 6.38 10.46 27.13 28.76 43.90 77.88 139.87
日本建築基金8953.JP REIT 12/12 -0.43 3.04 17.38 28.70 10.92 4.27 -49.40
0392 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 股票型 12/12 2.13 9.15 24.25 28.29 47.12 77.06 84.63
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 股票型 12/11 2.54 11.53 29.93 28.11 64.14 126.97 208.66
法巴日本股票基金H(美元) 股票型 12/11 1.82 11.42 29.72 28.00 62.69 117.18 174.92
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 中小型股 12/11 6.48 10.40 26.79 27.85 41.57 73.66 130.54
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 股票型 12/12 5.16 14.99 36.44 27.81 60.23 116.23 N/A
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 12/12 2.42 8.81 24.60 27.79 49.34 78.08 75.33
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 股票型 12/12 2.04 8.88 23.59 27.03 N/A N/A N/A
9629 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 12/12 5.10 14.75 35.43 26.34 57.05 110.14 245.46
百達-日本精選-HR歐元 股票型 12/11 3.32 12.03 25.67 26.11 53.30 94.86 117.78
0289 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 股票型 12/12 0.01 5.23 17.21 25.85 58.49 83.03 69.41
0248 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 12/12 -0.07 5.11 17.14 25.81 58.24 82.73 68.96
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 股票型 12/12 -0.24 10.16 25.80 25.51 50.21 67.00 33.36
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 股票型 12/12 5.02 14.47 34.80 25.12 53.98 N/A N/A
利安資金日本增長基金A新元避險級別 股票型 12/11 2.52 9.82 26.10 24.62 59.04 102.60 141.03
V114 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 股票型 12/12 -0.08 4.97 16.62 24.61 N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/11 -1.22 9.32 23.85 24.60 75.34 115.09 112.36
0402 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 12/12 -0.30 9.95 25.33 24.57 47.97 63.30 28.46
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 股票型 12/12 2.95 3.82 21.08 24.12 32.60 37.29 8.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 股票型 12/11 1.78 5.84 20.71 23.91 49.24 86.90 99.33
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 股票型 12/11 1.49 5.33 19.88 23.83 48.63 86.45 98.64
8310 法巴日本小型股票基金C(日圓) 中小型股 12/11 4.53 4.76 24.22 23.68 50.83 71.00 50.49
14B4 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 12/11 -1.08 9.29 23.49 23.60 73.35 111.83 110.79
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 12/11 -1.30 9.03 23.20 23.30 N/A N/A N/A
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 股票型 12/12 2.89 3.63 20.62 23.19 30.62 34.24 4.41
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 12/11 2.77 6.12 24.35 22.94 38.79 61.15 73.46
利安資金日本增長基金A美元避險級別 股票型 12/11 2.03 11.43 28.61 22.79 59.46 103.87 145.74
法巴日本小型股票基金N(日圓) 中小型股 12/11 4.46 4.57 23.75 22.76 48.59 67.17 44.95
7306 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 股票型 12/11 1.69 5.54 20.02 22.50 45.85 80.55 88.20
7305 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 股票型 12/11 1.39 5.02 19.19 22.42 45.25 80.12 87.56
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 股票型 12/11 6.05 9.94 30.79 22.34 55.08 106.57 166.53
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 中小型股 12/11 5.27 3.83 16.24 21.75 24.06 36.84 38.43
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 股票型 12/11 6.01 9.80 30.47 21.72 53.55 103.53 159.98
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 股票型 12/12 2.03 3.03 19.52 21.62 44.68 60.64 39.79
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 中小型股 12/11 5.20 4.24 16.52 21.56 23.86 36.00 38.16
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 12/12 2.10 3.20 19.61 21.45 44.92 60.94 39.91
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 股票型 12/11 1.31 4.76 18.60 21.19 N/A N/A N/A
貝萊德日本特別時機基金A2美元 股票型 12/12 2.13 3.19 19.51 21.10 44.97 60.22 39.79
法巴日本股票基金C(美元) 股票型 12/11 0.75 4.94 18.97 21.00 41.69 67.72 58.77
法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 12/11 0.58 4.68 18.48 20.75 41.12 67.19 58.49
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 中小型股 12/11 5.19 3.60 15.73 20.69 21.88 33.12 32.37
1103 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 中小型股 12/11 5.12 4.00 15.99 20.48 21.68 32.26 32.20
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 中小型股 12/10 1.80 2.34 16.64 20.29 30.94 17.47 5.24
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 股票型 12/12 4.16 8.16 23.12 20.06 37.72 67.00 109.17
9709 M＆G日本基金A(歐元) 股票型 12/11 2.61 7.95 22.79 20.06 43.58 69.43 92.17
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/12 2.03 11.93 29.14 19.97 53.31 100.70 152.04
9630 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 12/12 4.06 7.94 22.68 19.33 35.18 63.25 100.52
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 股票型 12/11 3.12 10.01 25.88 19.19 46.39 80.08 118.86
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 12/12 4.08 7.92 22.57 18.98 35.26 62.55 100.30
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 股票型 12/12 0.33 12.61 30.09 18.91 57.77 113.87 151.18
9127 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 12/12 0.18 2.66 17.63 18.73 47.69 65.17 70.27
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 股票型 12/11 3.06 9.80 25.41 18.31 44.24 76.11 110.98
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 股票型 12/12 1.28 9.56 24.88 17.77 45.15 73.75 107.48
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 股票型 12/11 -2.28 2.91 13.39 17.62 N/A N/A N/A
iShares MSCI日本指數EWJ.US 市場指數 12/12 0.02 7.30 20.04 17.38 37.98 63.02 52.59
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 股票型 12/11 -2.20 3.21 13.76 17.34 51.80 64.81 20.71
1499 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 12/11 -2.46 2.70 13.04 17.28 51.10 64.38 20.24
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 中小型股 12/11 1.72 0.06 13.79 16.81 20.81 24.61 0.88
1408 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 12/11 -2.34 2.72 12.96 16.74 50.64 63.56 21.02
9141 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/12 1.24 9.37 24.45 16.68 42.75 69.52 99.44
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 中小型股 12/11 1.52 -0.32 13.61 16.36 20.39 24.63 0.59
百達-日本精選-HI美元 股票型 12/11 2.18 12.82 24.97 16.25 48.66 91.08 159.26
1046 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 12/11 1.68 -0.07 13.51 16.23 19.60 22.75 -1.60
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 股票型 12/11 -2.57 2.42 12.40 16.03 N/A N/A N/A
利安資金日本基金(美元) 股票型 12/11 0.90 4.91 17.92 15.97 37.88 57.15 42.21
利安資金日本基金(新元) 股票型 12/11 0.89 4.77 17.83 15.93 37.61 57.04 42.06
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 股票型 12/10 -0.29 3.25 15.90 15.83 46.16 59.50 44.29
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 股票型 12/11 4.76 3.24 19.44 15.82 35.10 60.47 55.65
利安資金日本增長基金A級別美元 股票型 12/11 1.00 4.94 17.81 15.80 37.98 56.95 41.75
1009 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 中小型股 12/11 1.48 -0.45 13.33 15.78 19.20 22.77 -1.90
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 中小型股 12/11 1.44 -0.02 13.63 15.75 19.49 22.59 -1.70
利安資金日本增長基金A級別新元 股票型 12/11 0.89 4.78 17.61 15.72 37.69 56.59 41.55
利安資金日本增長基金A級別日元 股票型 12/11 0.88 4.81 17.47 15.65 37.39 55.74 40.75
8637 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 股票型 12/11 0.68 9.54 23.88 15.32 51.40 93.98 168.39
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 股票型 12/11 4.72 3.11 19.14 15.24 33.75 58.07 51.82
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 股票型 12/11 1.53 4.44 13.19 14.63 34.71 59.50 46.25
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 12/12 1.12 5.82 17.79 14.46 35.04 60.16 57.28
8123 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 股票型 12/11 0.57 9.24 23.36 14.24 47.82 88.49 155.98
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 股票型 12/12 0.87 5.48 17.49 13.94 N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 股票型 12/11 1.43 4.21 12.66 13.61 32.75 55.84 39.65
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 股票型 12/11 1.56 4.14 15.90 13.51 44.06 69.16 54.62
9003 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 1.04 5.58 17.25 13.42 32.64 55.78 50.22
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 股票型 12/11 4.76 3.24 19.44 13.39 29.51 50.24 39.81
宏利環球基金-日本股票基金AA股 股票型 12/11 1.65 3.57 13.02 13.26 47.32 79.79 72.82
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 股票型 12/11 1.87 3.34 14.98 12.90 27.55 39.94 27.96
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 股票型 12/12 1.07 10.30 23.51 12.76 44.63 67.22 101.14
0814 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 股票型 12/11 1.49 3.93 15.44 12.61 41.77 65.11 48.53
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 股票型 12/12 -0.73 5.75 17.76 12.39 37.56 68.13 47.33
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 股票型 12/12 -0.62 5.95 17.83 12.24 37.80 68.48 47.46
9705 M＆G日本小型股基金A(歐元) 中小型股 12/11 3.52 3.75 15.51 12.05 24.97 42.82 84.32
1007 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 股票型 12/11 1.81 3.15 14.55 12.05 25.63 36.79 23.21
景順日本小型企業基金C股日圓 中小型股 12/11 0.89 -3.34 6.25 12.01 29.07 29.40 0.71
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 中小型股 12/11 0.91 -3.28 6.81 11.95 18.86 3.90 -7.91
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 股票型 12/12 -0.60 5.93 17.72 11.93 37.87 67.66 47.29
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 中小型股 12/12 -0.75 -3.51 6.66 11.86 28.28 29.39 0.52
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 股票型 12/11 -0.93 2.51 9.45 11.53 30.62 55.00 37.41
9125 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 12/11 0.86 -3.47 5.94 11.41 27.60 27.09 -2.25
9124 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 12/12 -0.81 -3.67 6.32 11.16 26.69 27.09 -2.44
0802 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 中小型股 12/11 0.84 -3.48 6.39 11.06 16.97 1.43 -11.53
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 中小型股 12/11 0.66 -3.22 6.91 10.95 18.67 3.49 -8.16
景順日本小型企業基金B股日圓 中小型股 12/11 0.77 -3.70 5.41 10.37 25.23 23.70 -6.55
百達-日本精選-I日元 股票型 12/11 0.96 5.96 14.26 10.33 29.56 48.40 51.53
東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 股票型 12/12 2.15 5.77 17.30 10.17 30.32 41.16 7.58
東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 股票型 12/12 2.04 5.77 17.23 10.11 30.44 41.22 7.65
景順日本股票優勢基金C股日圓 股票型 12/11 0.81 2.20 11.78 10.03 24.64 33.77 19.39
日本不動產投資8952.JP REIT 12/12 -1.57 -4.10 4.32 9.99 -79.59 -80.69 -83.09
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 股票型 12/12 0.26 2.74 12.44 9.46 N/A N/A N/A
高盛日本股票基金X股美元 股票型 12/11 -0.38 3.20 13.67 9.28 31.92 50.96 55.90
9140 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 12/11 0.76 2.01 11.37 9.18 22.73 30.72 14.87
百達-日本精選-R日元 股票型 12/11 0.87 5.67 13.62 9.12 26.71 43.54 43.44
高盛日本股票基金X股日圓 股票型 12/11 -0.55 2.92 13.20 9.06 31.38 50.48 55.58
百達-日本精選-R歐元 股票型 12/11 1.05 5.94 13.96 9.00 26.82 43.54 43.58
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 股票型 12/12 0.12 3.97 12.15 7.21 26.72 32.82 20.60
0303 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 股票型 12/12 0.06 3.72 11.67 6.29 24.57 29.50 15.62
歐義銳榮日本債券基金RH 債券型 12/10 0.27 1.25 4.20 2.10 4.81 9.66 -3.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 股票型 12/11 0.13 2.65 7.90 0.38 8.46 3.94 -24.69
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 股票型 12/11 0.11 2.59 7.76 0.13 7.93 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 股票型 12/11 0.02 2.34 7.22 -0.87 5.78 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 股票型 12/11 -0.06 2.08 6.69 -1.85 3.76 N/A N/A
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 股票型 12/10 2.53 2.17 4.61 -5.15 6.51 10.01 -17.54
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 股票型 12/10 2.58 2.30 4.28 -5.49 6.19 9.69 -17.84
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 股票型 12/10 2.49 2.04 4.35 -5.62 5.45 8.37 N/A
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 股票型 12/10 2.54 2.16 4.11 -5.85 5.22 8.15 N/A
GAM Star日本領先基金-A JPY 股票型 12/10 2.47 1.98 4.22 -5.86 4.92 7.56 -20.57
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 股票型 12/10 2.01 1.56 3.86 -5.91 5.48 8.90 -17.87
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 股票型 12/10 2.39 2.14 4.15 -5.94 5.32 7.85 N/A
GAM Star日本領先基金-A EUR 股票型 12/10 2.52 2.10 3.99 -6.08 4.68 7.33 -20.68
GAM Star日本領先基金累積單位-美元 股票型 12/10 2.02 1.49 3.65 -6.34 4.49 7.35 -19.84
GAM Star日本領先基金-A USD 股票型 12/10 2.00 1.42 3.52 -6.57 3.97 6.58 -20.77
2011 歐義銳榮日本債券基金R 債券型 12/10 -2.25 -4.30 -6.16 -12.34 -15.77 -20.98 -39.09
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 1.09 5.65 17.20 N/A N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
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註11: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註12: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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