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富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.69 11.90 25.75 27.28 56.16 68.91 27.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.83 7.99 20.03 22.52 31.71 43.10 2.56
景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 12/11 2.44 5.51 12.41 20.35 19.79 35.91 -0.19
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.86 8.69 15.66 19.96 22.86 34.49 29.52
1020 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.61 8.75 15.78 19.45 22.74 34.32 29.42
7816 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.66 9.70 19.47 19.27 36.90 47.96 11.95
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.67 9.70 19.46 19.26 36.93 47.98 11.95
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.39 9.49 18.50 18.41 37.61 44.61 20.77
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.59 9.43 18.87 18.16 34.30 43.69 6.53
7715 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 9.44 18.85 18.11 34.19 43.62 6.47
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.59 9.43 18.86 18.09 34.23 43.61 6.48
7504 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 9.44 18.85 18.07 34.19 43.61 6.47
0275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.21 8.15 18.17 17.99 32.59 50.70 25.41
0219 富蘭克林新興國家固定收益除權 新興市場 12/12 1.23 8.16 18.09 17.97 32.64 50.57 25.24
0238 富蘭克林新興國家固定收益季配 新興市場 12/12 1.23 8.16 18.09 17.97 32.64 50.57 25.24
0256 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.14 8.13 18.30 17.90 32.61 50.60 25.32
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.38 10.49 23.69 17.02 48.41 53.13 23.70
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.38 10.48 23.68 17.01 48.40 53.12 23.75
V101 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.15 7.94 17.60 16.98 30.06 46.48 19.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.02 2.42 8.56 16.93 10.38 13.27 -9.17
1432 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.74 5.37 15.94 16.59 30.27 39.53 -0.95
8621 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.72 5.24 15.05 16.58 28.67 40.06 0.42
9430 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.44 4.12 12.82 16.56 26.36 38.73 -4.04
1453 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.95 5.30 16.08 16.50 30.19 39.49 -1.03
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 2.30 4.54 11.42 16.49 19.17 32.00 -0.40
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.26 4.85 14.30 16.33 29.22 39.59 -2.58
9432 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.40 4.01 12.76 16.26 26.05 38.18 -4.48
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.91 4.46 13.78 16.10 29.68 42.86 1.94
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.92 4.53 13.80 16.05 29.55 42.80 1.94
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 2.26 4.44 11.18 16.00 18.21 30.41 -2.37
1042 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.26 4.43 11.15 15.98 18.12 30.32 -2.40
7105 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.59 3.89 10.81 15.91 14.64 27.99 -8.35
7103 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.57 3.87 10.79 15.90 14.62 27.99 -8.36
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.90 10.37 22.30 15.78 47.69 60.81 30.97
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.04 8.76 18.04 15.78 43.12 47.51 12.86
8109 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.66 4.99 14.46 15.48 26.28 36.00 -4.46
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.99 8.57 20.16 15.48 47.52 53.84 27.92
9716 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.01 9.32 19.30 15.47 43.44 50.56 N/A
1476 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.41 5.41 14.17 15.00 15.32 23.73 -1.16
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 12/12 1.92 7.41 14.45 14.80 23.57 40.99 21.75
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.93 8.52 17.56 14.66 39.94 42.65 N/A
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.86 8.69 15.66 14.64 12.39 19.89 11.68
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.80 5.74 13.65 14.58 15.25 24.87 -9.83
7812 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.76 5.89 13.82 14.57 15.31 24.63 -9.85
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.56 5.63 13.83 14.50 15.25 23.06 -2.87
Q118 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.11 10.17 21.74 14.46 44.77 51.18 24.58
7209 M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.95 9.09 18.77 14.38 40.56 46.05 N/A
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 2.91 8.31 19.53 14.33 44.66 49.32 21.88
8634 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.37 9.32 20.88 14.29 45.75 48.97 19.23
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.29 5.86 13.68 14.24 13.71 22.85 -4.62
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 12/11 1.61 8.75 15.78 14.16 12.27 19.73 11.58
0149 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.32 8.78 21.13 14.15 46.38 54.16 21.85
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.33 6.07 14.13 14.09 24.18 44.01 N/A
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/10 2.43 4.79 11.43 14.07 29.54 48.01 32.74
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/10 2.44 4.79 11.43 14.00 29.44 47.88 32.67
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.90 5.02 13.83 14.00 26.50 33.11 -3.24
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.06 4.57 13.36 13.97 26.65 36.94 1.67
U214 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.17 10.13 21.62 13.95 44.11 50.34 23.89
R115 東方匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.17 10.13 21.62 13.94 44.11 50.31 23.86
O216 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.16 10.11 21.59 13.87 43.85 50.04 23.72
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/10 2.42 4.72 11.27 13.67 28.67 46.53 30.65
7711 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 5.37 13.17 13.56 13.01 20.88 -14.24
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.11 5.03 13.23 13.55 13.05 19.82 -6.30
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.28 8.66 20.83 13.54 44.86 51.84 18.84
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.65 5.55 13.07 13.47 12.92 21.12 -14.19
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.65 5.55 13.07 13.47 13.06 21.12 -14.11
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.66 4.06 10.80 13.43 22.57 31.30 0.03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.64 4.04 10.82 13.37 22.56 31.36 -0.04
8119 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.28 9.08 20.33 13.30 42.95 44.78 13.71
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.34 5.90 13.68 13.25 22.11 40.55 26.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.58 5.37 12.82 13.23 12.71 20.92 -14.36
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.24 5.93 13.64 13.16 22.17 40.53 26.77
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.42 9.26 19.91 13.11 39.74 63.61 53.35
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.42 9.26 19.91 13.10 39.74 63.62 53.35
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.06 3.28 10.07 12.93 20.88 30.52 11.23
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.06 3.28 10.08 12.92 20.84 30.46 11.14
Q107 東方匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.46 3.13 9.96 12.79 18.78 24.14 0.62
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 12/10 2.56 6.00 11.14 12.64 17.69 39.57 -9.26
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.38 9.12 19.61 12.54 38.36 61.19 49.57
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.38 9.13 19.61 12.54 38.35 61.19 49.57
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.38 9.12 19.61 12.54 38.35 61.18 49.58
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 2.07 6.56 12.81 12.53 18.77 26.98 9.71
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.17 3.36 9.94 12.51 22.25 33.15 7.75
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.29 5.63 16.39 12.46 25.61 30.54 0.61
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 2.02 3.16 9.82 12.44 19.81 28.78 8.75
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.02 3.15 9.83 12.40 19.76 28.71 8.68
1909 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 12/10 2.25 5.24 10.62 12.28 16.91 38.58 -9.87
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.94 3.17 9.93 12.24 23.64 35.38 4.77
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.45 6.55 17.73 12.24 24.84 28.91 -0.46
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 12/10 1.49 2.74 9.39 11.95 19.29 26.75 -2.58
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.64 7.88 18.54 11.95 38.46 40.65 10.42
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.44 6.04 12.01 11.88 20.91 37.05 22.16
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.43 6.04 11.97 11.81 20.95 37.14 22.16
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.22 6.19 12.67 11.73 18.72 36.13 N/A
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.43 5.93 12.05 11.67 20.87 37.08 22.09
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.56 2.71 9.13 11.67 17.70 25.43 -0.13
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.26 6.17 12.60 11.64 18.64 35.99 14.74
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.52 2.59 9.02 11.58 17.69 25.44 -0.09
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.89 3.01 9.60 11.55 22.15 32.95 1.65
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.17 4.77 15.42 11.54 23.42 30.54 2.42
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 2.66 8.25 16.95 11.40 N/A N/A N/A
Q122 東方匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.84 7.35 17.08 11.39 34.75 34.25 18.26
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.98 6.55 16.66 11.32 24.44 35.81 5.43
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.61 5.52 13.81 11.21 20.03 25.35 -8.30
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 12/11 1.97 3.06 10.08 11.19 16.88 21.17 -4.97
O213 東方匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 7.20 16.96 11.16 33.63 32.66 17.63
U211 東方匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 7.22 16.95 11.15 33.90 32.76 17.75
R119 東方匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.79 7.20 16.92 11.13 33.90 32.77 17.77
0261 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.41 2.77 10.02 10.93 5.19 2.89 -13.73
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.78 3.42 8.32 10.91 16.46 23.57 0.39
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.77 3.42 8.34 10.89 16.37 23.47 0.31
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.38 5.81 11.49 10.80 18.69 33.25 16.59
1465 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/11 1.22 5.44 11.59 10.69 16.26 31.75 19.17
1464 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.19 5.51 11.61 10.66 16.35 31.78 19.15
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.84 7.49 15.77 10.63 38.99 42.08 29.39
7811 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.09 6.00 12.17 10.60 16.15 31.74 8.80
8623 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.57 5.55 16.22 10.58 22.07 26.52 -4.34
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.76 5.79 15.26 10.53 22.33 25.19 -14.26
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 12/12 1.38 2.77 7.93 10.52 13.79 18.80 9.53
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 3.73 5.71 17.43 10.50 23.41 25.63 -5.77
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.08 5.87 11.96 10.50 16.13 31.72 8.72
0722 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 12/11 1.91 2.90 9.75 10.49 14.84 17.49 -10.09
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.09 4.53 14.85 10.46 21.04 26.75 -2.57
Q126 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.35 6.48 16.33 10.43 23.47 30.06 3.44
8511 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.57 5.86 11.60 10.40 16.20 31.11 17.30
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.56 5.86 11.59 10.39 16.18 31.12 17.30
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.42 5.05 11.70 10.39 14.63 32.00 19.18
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.62 5.65 17.27 10.35 23.36 25.70 -5.75
9136 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.26 6.04 11.34 10.31 14.91 31.22 15.58
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 12/11 1.25 6.04 11.33 10.31 14.93 31.22 15.57
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.00 5.11 15.44 10.30 22.65 26.04 -6.94
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.13 3.29 8.41 10.29 15.22 22.17 -2.59
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 12/11 2.18 3.61 8.03 10.28 15.45 25.28 15.22
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 2.57 5.34 13.33 10.25 17.82 21.84 N/A
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 12/12 1.37 2.76 7.88 10.25 13.32 18.09 8.39
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 2.96 6.24 16.15 10.23 28.40 33.13 -0.53
Q146 東方匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.57 7.04 16.35 10.17 31.06 29.43 12.61
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.34 8.25 15.79 10.15 36.78 51.61 52.39
景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 12/11 2.17 3.57 7.96 10.14 15.17 24.79 14.49
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.10 4.77 12.37 10.13 12.25 17.88 -6.64
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.37 3.78 7.82 10.13 19.27 34.51 11.79
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.94 3.19 9.09 10.08 16.31 21.48 -1.99
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.19 5.04 11.79 10.08 14.48 31.97 19.17
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 12/11 1.68 3.21 8.35 10.08 20.76 33.49 5.55
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 1.68 3.21 8.35 10.07 20.76 33.47 5.53
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.77 3.45 7.56 10.07 13.71 22.30 8.03
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.36 5.70 11.06 10.07 17.05 30.30 12.40
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 12/11 1.96 3.08 9.61 10.05 18.22 25.48 -2.50
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.32 5.65 11.10 10.04 16.98 30.26 12.33
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/12 1.64 7.76 17.43 9.98 35.09 38.42 5.32
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 0.53 2.41 8.36 9.95 15.67 24.06 0.85
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 1.64 7.75 17.38 9.94 35.03 38.46 5.24
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.54 5.23 11.72 9.92 14.92 31.67 19.20
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 2.56 7.74 16.14 9.91 36.00 36.34 9.39
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.93 6.81 16.10 9.91 32.96 35.48 19.66
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/11 2.18 3.28 8.31 9.90 17.20 N/A N/A
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.62 5.28 11.84 9.90 14.92 31.55 19.06
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.27 3.62 7.66 9.88 18.66 33.49 10.57
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.31 3.72 7.66 9.85 18.73 33.64 10.57
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.41 4.96 15.45 9.75 23.18 29.83 N/A
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.42 4.85 15.36 9.71 23.13 29.76 -2.90
0128 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.33 4.89 15.31 9.68 23.11 29.71 -3.00
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/11 1.53 2.52 7.84 9.60 14.77 23.95 5.17
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 12/11 1.64 3.10 8.11 9.59 19.70 31.71 3.22
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.14 5.19 11.04 9.58 13.95 27.85 13.36
1032 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 1.64 3.10 8.11 9.58 19.68 31.68 3.19
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 12/11 1.93 2.97 9.37 9.57 17.17 23.80 -4.67
8111 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 3.46 5.26 15.66 9.54 19.78 23.10 -8.85
R135 東方匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.22 6.19 15.89 9.52 21.45 26.89 -0.70
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.75 7.20 15.17 9.50 36.35 38.03 23.32
O218 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.24 6.17 15.85 9.49 21.41 26.97 -0.50
U216 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.25 6.16 15.80 9.48 21.33 27.03 -0.51
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.04 5.62 11.53 9.48 13.93 28.09 3.62
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.90 6.70 15.82 9.44 31.75 33.69 16.96
0123 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.33 3.51 7.48 9.42 17.51 31.49 7.67
7710 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.95 5.64 11.24 9.42 13.70 27.67 3.42
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 12/10 1.46 2.64 7.57 9.40 17.98 28.91 6.97
1210 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 1.89 2.62 9.19 9.40 12.61 14.11 -14.45
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.95 5.63 11.54 9.38 13.66 27.63 3.38
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.04 5.63 11.43 9.38 13.83 27.83 3.41
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.70 3.32 7.27 9.36 12.47 20.20 4.85
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.70 3.29 7.33 9.36 12.43 20.19 4.84
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.92 4.78 11.89 9.36 13.28 28.88 8.80
0108 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.43 3.60 7.39 9.35 17.47 31.49 7.61
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 0.45 2.16 7.98 9.35 14.14 21.57 -2.46
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 0.52 2.16 7.92 9.35 14.12 21.63 -2.40
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.14 7.59 15.27 9.33 31.50 33.00 18.70
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.91 4.72 11.84 9.33 13.25 28.81 8.83
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.91 4.67 11.90 9.30 13.29 28.82 8.72
0148 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.20 3.48 7.37 9.28 17.38 31.37 7.61
0147 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.27 3.57 7.35 9.26 17.40 31.44 7.56
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.25 3.57 7.33 9.26 17.37 31.42 7.63
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.07 6.45 15.45 9.25 30.34 42.90 22.51
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.06 6.44 15.45 9.23 30.30 42.88 22.45
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.38 4.84 15.12 9.21 21.97 27.80 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 1.50 2.41 7.65 9.20 13.85 22.41 3.13
R137 東方匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.49 6.78 15.80 9.18 28.64 26.16 8.10
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/11 1.50 2.41 7.63 9.17 13.87 22.51 3.16
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.37 4.91 15.12 9.16 22.08 27.95 -5.22
O231 東方匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.50 6.79 15.82 9.16 28.60 26.07 7.78
U230 東方匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.48 6.76 15.76 9.14 28.77 25.93 7.81
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.95 6.93 16.48 9.12 27.36 N/A N/A
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 12/11 1.51 3.03 7.33 9.07 14.82 22.95 3.80
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.77 6.02 15.13 8.93 27.90 40.02 24.61
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/11 1.58 3.08 7.88 8.91 17.56 27.85 7.21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 2.31 5.02 12.48 8.89 31.66 39.70 12.21
8646 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.86 6.80 16.07 8.84 32.59 31.18 11.19
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 2.46 7.46 15.51 8.81 33.30 32.21 3.85
Q145 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.14 5.30 11.41 8.63 16.33 30.95 11.27
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 全球 12/12 0.95 2.82 7.77 8.61 13.56 19.12 -6.22
Q140 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.19 5.25 11.46 8.61 16.21 30.83 10.99
Q141 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.12 5.26 11.42 8.59 16.33 30.94 11.20
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/11 1.23 0.15 4.63 8.56 12.59 18.18 -3.88
Q139 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.09 5.27 11.39 8.55 16.28 30.85 11.36
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/11 1.55 2.99 7.69 8.52 16.74 26.51 5.33
景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/11 1.55 2.99 7.69 8.52 16.75 26.51 5.34
0548 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.58 7.90 17.08 8.33 40.17 44.65 19.61
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.89 6.75 16.09 8.31 25.60 35.34 18.12
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 新興市場 12/12 1.41 5.81 11.08 8.28 N/A N/A N/A
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.88 6.71 16.04 8.27 25.54 35.26 18.04
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.89 6.71 16.03 8.26 25.56 35.31 18.08
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.24 5.82 12.54 8.16 22.28 38.61 28.03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.72 5.87 14.77 8.16 26.05 37.05 20.17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.75 5.81 14.70 8.15 26.21 37.16 20.25
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.77 5.93 14.74 8.15 26.16 37.05 20.24
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.23 5.80 12.52 8.14 22.34 38.70 28.14
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.71 5.84 14.70 8.12 26.03 36.99 20.16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.75 5.87 14.71 8.11 N/A N/A N/A
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.64 4.86 12.53 8.07 18.70 34.53 18.94
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.70 4.92 12.51 8.07 18.78 34.55 21.83
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 12/12 0.79 3.55 6.98 8.06 13.23 20.57 -8.17
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.63 4.85 12.50 8.05 18.72 34.44 21.77
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.62 3.21 10.37 8.00 13.50 16.04 -21.83
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 12/11 1.62 3.24 8.79 7.99 10.45 10.85 -12.51
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.62 3.24 8.79 7.99 10.44 10.84 -12.50
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/11 2.75 7.34 13.90 7.92 32.31 N/A N/A
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.03 3.41 6.78 7.92 13.98 21.01 -5.35
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 12/12 1.01 3.10 7.20 7.91 14.00 21.18 -10.20
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 12/12 0.92 3.31 6.71 7.91 13.89 20.77 -5.45
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 0.92 3.31 6.71 7.90 13.85 20.87 -5.42
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/11 2.78 7.30 13.94 7.90 32.73 N/A N/A
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/11 1.64 2.68 7.78 7.90 12.41 16.53 -7.35
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 12/12 0.96 3.37 6.73 7.88 13.91 20.90 -5.46
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.35 5.77 13.61 7.85 21.35 36.79 21.79
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 12/11 1.73 3.04 6.79 7.84 13.59 20.28 0.38
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.30 6.12 14.41 7.84 29.33 42.42 28.15
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.35 5.77 13.61 7.83 21.30 36.73 21.94
8129 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.79 6.56 15.50 7.80 29.94 27.38 5.86
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.31 6.44 14.78 7.75 24.91 43.47 26.81
U229 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.01 5.08 10.94 7.68 14.37 27.67 6.88
R128 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.00 5.00 10.93 7.65 14.38 27.68 6.86
U226 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.01 5.05 10.90 7.64 14.34 27.59 6.76
R127 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.05 5.03 10.93 7.64 14.34 27.61 6.79
O230 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.01 5.02 10.94 7.61 14.30 27.60 6.86
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.19 6.31 14.69 7.61 24.85 43.44 26.70
O227 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.03 5.03 10.94 7.61 N/A 85.52 55.24
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.61 6.07 14.13 7.60 25.93 37.54 16.59
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/11 1.35 2.86 7.14 7.57 16.08 24.72 -3.12
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 12/11 1.31 3.02 7.23 7.55 14.97 21.01 -9.26
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.77 5.43 12.08 7.55 21.78 34.21 11.37
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.79 4.10 12.94 7.55 16.65 18.45 -11.78
0541 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.11 6.33 13.73 7.55 29.36 25.32 31.43
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 12/10 0.72 2.77 6.77 7.51 15.88 21.91 -8.79
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 12/12 0.92 3.27 6.58 7.50 12.88 19.16 -7.68
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 12/12 0.75 3.36 6.67 7.50 13.09 20.35 -6.69
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 12/12 0.76 3.40 6.70 7.49 13.11 20.37 -6.68
9715 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.19 5.65 12.19 7.49 20.71 35.97 23.93
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.16 4.99 13.10 7.48 24.06 38.14 22.11
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.16 4.99 13.11 7.48 24.06 38.14 22.10
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.19 5.65 12.18 7.48 20.69 35.93 23.94
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.15 3.59 10.22 7.47 16.86 20.49 -5.48
9717 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.18 5.64 12.18 7.46 20.68 35.92 23.92
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.15 4.44 12.32 7.44 16.71 19.36 -4.90
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 12/12 0.94 3.25 6.54 7.42 12.84 19.15 -7.75
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 12/11 1.58 3.10 8.49 7.40 9.24 9.03 -14.88
0318 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 12/12 1.60 2.17 7.14 7.40 19.23 28.28 6.47
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.58 3.10 8.49 7.40 9.23 9.03 -14.88
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 1.26 6.00 14.15 7.35 28.16 40.50 25.30
9055 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 12/12 0.96 2.97 6.92 7.35 12.81 19.27 -12.54
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.66 4.75 12.13 7.33 17.10 31.66 N/A
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.47 4.68 11.54 7.32 21.20 33.52 10.87
9429 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 0.46 4.68 11.55 7.31 21.18 33.55 10.90
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.57 4.63 12.11 7.29 16.98 31.52 N/A
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 2.28 5.14 11.27 7.28 19.14 30.73 3.71
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.34 6.50 14.74 7.27 25.06 43.05 26.73
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.64 4.78 12.10 7.26 17.10 31.60 17.36
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 12/11 1.35 2.84 7.68 7.26 13.61 19.90 -10.39
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 12/12 1.36 1.93 7.00 7.25 18.96 27.87 6.37
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.60 4.70 12.10 7.25 17.01 31.44 17.34
9431 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.45 4.69 11.47 7.24 21.16 33.52 10.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.22 3.30 7.04 7.23 13.07 22.66 -2.96
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.35 6.58 14.69 7.23 25.15 43.03 26.73
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.34 6.56 14.76 7.23 25.23 43.07 26.74
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.30 5.65 13.32 7.22 19.74 33.56 N/A
0538 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.44 6.72 15.92 7.22 42.41 45.62 13.83
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.30 5.65 13.33 7.21 19.70 33.60 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.19 3.18 6.88 7.21 12.99 22.63 -3.02
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/11 1.32 2.77 6.95 7.20 15.27 23.42 -4.78
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.79 6.44 15.45 7.19 23.00 31.79 N/A
東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.80 6.81 15.10 7.16 26.01 40.04 28.94
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.65 5.45 13.68 7.16 28.52 N/A N/A
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.60 5.54 14.10 7.12 23.55 33.07 N/A
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 12/12 0.89 3.57 6.70 7.11 13.37 20.10 -6.66
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.24 6.11 13.97 7.10 24.32 33.67 N/A
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.27 6.14 13.98 7.08 24.43 33.90 5.46
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.21 1.60 6.86 7.07 18.88 28.66 11.28
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 12/12 0.86 3.54 6.67 7.06 13.34 20.08 -6.69
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.55 5.48 14.04 7.06 N/A N/A N/A
0227 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 12/12 -0.09 3.01 8.53 7.04 6.33 9.70 3.03
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.41 6.09 14.64 7.03 24.62 39.66 23.59
7017 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.13 7.30 16.22 7.01 37.28 40.56 14.15
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.58 6.44 15.23 7.00 29.43 41.48 22.58
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.36 2.93 7.61 6.99 13.15 18.66 -11.91
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.57 6.40 15.22 6.99 29.44 41.51 22.58
Q128 東方匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.89 3.48 11.46 6.97 13.34 13.04 -4.32
1018 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 12/11 1.26 2.87 6.93 6.96 13.70 19.02 -11.72
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.57 5.92 13.80 6.96 24.43 35.09 13.12
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.36 6.04 14.52 6.94 24.42 39.29 23.14
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.01 3.70 11.20 6.91 16.37 20.77 3.22
0210 富蘭克林坦伯頓全球債券基金除權 全球 12/12 -0.14 3.05 8.53 6.91 6.13 8.99 4.59
0230 富蘭克林坦伯頓全球債券基金(月配息) 全球 12/12 -0.14 3.05 8.53 6.91 6.13 8.99 4.59
0220 富蘭克林坦伯頓全球債券基金歐元除權 全球 12/12 -0.06 3.05 8.49 6.89 6.10 9.09 4.62
0245 富蘭克林坦伯頓全球債券基金歐元配息 全球 12/12 -0.06 3.05 8.49 6.89 6.10 9.09 4.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.12 3.01 8.53 6.89 6.11 8.94 4.63
R130 東方匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.88 3.38 11.38 6.87 12.90 12.06 -5.60
0354 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.32 5.86 13.65 6.84 22.67 31.24 1.80
7104 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.60 4.47 9.62 6.83 10.19 23.51 6.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.14 3.03 8.51 6.83 6.07 9.03 4.43
7102 GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/10 0.60 4.47 9.61 6.83 10.19 23.50 6.47
O212 東方匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.90 3.37 11.42 6.83 12.91 12.19 -5.34
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.33 5.86 13.65 6.81 22.67 31.27 1.77
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.11 4.15 11.27 6.81 15.81 20.08 4.03
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.32 5.87 13.65 6.77 22.62 31.22 1.75
U210 東方匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.86 3.35 11.36 6.76 12.82 11.97 -5.62
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.54 5.85 13.65 6.69 23.81 34.08 11.74
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.84 5.21 13.98 6.61 25.73 39.74 20.93
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.53 5.24 13.33 6.59 27.25 N/A N/A
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.55 5.75 13.90 6.58 22.95 34.01 14.52
8619 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.56 5.75 13.91 6.57 22.84 34.05 14.57
8620 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.55 5.75 13.90 6.56 22.85 34.07 14.57
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.12 5.09 10.38 6.53 13.87 26.51 13.59
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.12 5.09 10.38 6.52 13.85 26.49 13.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.48 5.97 14.13 6.51 23.05 37.12 19.77
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.10 4.78 12.61 6.49 21.70 34.25 16.36
7012 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.03 6.06 13.16 6.49 26.73 21.55 24.92
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.65 5.82 14.91 6.48 24.22 33.52 13.82
1470 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.62 5.83 14.88 6.45 24.21 33.64 13.83
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.08 4.74 12.56 6.42 21.63 34.10 16.19
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.10 5.38 11.62 6.41 18.32 31.92 17.88
7207 M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.09 5.38 11.59 6.41 18.34 31.96 N/A
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 3.69 3.74 10.91 6.41 15.92 20.80 7.89
7208 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.10 5.38 11.60 6.40 18.38 32.00 17.95
14A5 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.63 5.79 14.86 6.40 24.11 33.36 13.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.34 5.93 14.27 6.40 23.08 37.06 19.71
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/11 1.23 2.84 6.62 6.39 12.63 18.75 -7.76
法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 12/11 1.23 2.84 6.61 6.39 12.61 18.74 -7.76
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 3.35 4.60 11.51 6.35 15.40 14.33 -3.59
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 2.74 3.98 11.60 6.31 14.00 15.79 -12.54
Q114 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.71 6.55 14.54 6.30 23.43 35.66 22.20
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/12 1.20 3.57 6.67 6.30 13.29 21.22 -6.27
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.21 5.92 13.55 6.29 22.62 30.98 1.76
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.19 5.93 13.55 6.29 22.62 31.00 1.80
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.17 5.92 13.52 6.28 22.61 30.97 1.81
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.19 5.93 13.55 6.28 22.62 30.99 1.74
0353 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.18 5.93 13.54 6.28 22.63 30.97 1.76
Q143 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.70 6.55 14.53 6.26 23.40 35.56 22.03
Q127 東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.77 6.50 14.58 6.26 23.23 35.49 21.91
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 12/11 1.18 2.97 6.51 6.25 12.80 17.48 -12.11
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.37 4.42 10.98 6.24 18.77 29.59 N/A
Q115 東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.69 6.53 14.49 6.15 23.23 35.49 21.77
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 12/11 1.24 2.52 6.42 6.15 13.03 19.83 -9.32
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 0.78 5.35 13.81 6.14 N/A N/A N/A
1021 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.09 4.99 10.16 6.11 12.96 24.99 11.33
1010 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.09 4.98 10.16 6.10 12.94 24.98 11.31
1322 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.16 6.26 15.16 6.07 39.66 41.50 8.40
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.94 5.22 12.98 6.06 23.09 33.30 11.09
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 全球 12/11 1.99 3.16 8.04 6.05 14.17 N/A N/A
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 12/12 2.11 1.79 5.75 6.01 15.17 22.13 22.18
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.10 5.63 14.08 6.01 23.83 39.32 20.72
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.10 5.63 14.08 6.01 23.83 39.33 20.74
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 12/12 1.11 3.52 6.52 5.97 12.51 20.03 -7.91
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 0.77 5.32 13.72 5.96 28.76 40.20 17.62
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 12/12 1.18 3.52 6.53 5.96 12.48 20.01 -7.89
0350 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 12/12 1.12 3.50 6.53 5.96 12.48 19.99 -7.89
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.46 4.45 10.32 5.91 15.15 27.57 21.08
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.37 2.49 8.18 5.89 N/A N/A N/A
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.83 5.08 13.63 5.89 24.07 36.97 16.90
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.80 5.03 13.61 5.86 24.01 36.85 N/A
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.80 5.02 13.61 5.86 23.99 36.87 16.82
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.48 4.42 10.37 5.84 15.21 27.61 21.06
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.92 3.45 10.67 5.82 14.03 17.14 -1.88
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.84 5.07 13.60 5.82 24.02 36.92 16.79
0126 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.75 5.05 13.60 5.82 24.02 36.84 16.78
Q147 東方匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.64 3.22 10.81 5.82 10.42 9.22 -9.84
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.77 5.10 13.59 5.80 24.10 36.96 16.76
9075 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 美國 12/12 2.42 3.70 11.14 5.77 11.61 14.11 -2.76
V104 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 12/12 -0.18 2.69 7.90 5.76 3.97 5.68 -0.54
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 歐洲 12/12 0.97 3.63 6.54 5.74 13.09 20.74 -6.44
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 1.74 3.68 11.50 5.71 14.19 14.37 -10.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.51 5.64 12.88 5.70 23.24 34.13 21.71
9026 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.89 3.68 11.38 5.69 11.45 12.10 -25.55
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 2.69 3.51 11.13 5.67 11.09 10.96 -15.65
1019 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 12/11 1.13 2.83 6.21 5.66 11.56 15.54 -14.49
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.99 2.94 10.48 5.66 11.96 13.93 -4.84
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 1.71 3.93 11.77 5.61 13.74 16.75 -15.21
0130 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.97 2.96 10.54 5.57 11.96 14.04 -4.87
8107 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.48 5.48 13.33 5.51 20.41 30.09 9.00
8108 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.47 5.48 13.33 5.49 20.40 30.08 8.97
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.55 5.52 14.31 5.36 21.64 29.40 7.92
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 3.55 3.42 10.36 5.36 13.87 17.53 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 0.72 5.17 13.39 5.35 27.27 37.78 14.26
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 0.72 5.17 13.39 5.35 27.29 37.80 14.40
聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.75 4.90 13.31 5.32 22.78 34.82 N/A
O217 東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.74 6.33 14.12 5.29 21.36 35.37 20.23
2018 歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.27 6.51 13.27 5.29 21.87 28.59 13.10
R134 東方匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.77 6.30 14.11 5.29 21.48 32.64 17.83
U215 東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.72 6.31 14.09 5.29 21.38 32.56 17.77
2022 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.26 6.51 13.27 5.29 21.86 28.59 13.09
R109 東方匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.63 6.32 14.05 5.26 21.51 32.71 17.88
8622 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 3.04 3.07 11.54 5.25 11.08 11.57 -10.82
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 2.65 3.71 11.01 5.24 11.80 12.32 -16.88
R133 東方匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.59 6.29 14.03 5.24 21.48 32.67 17.89
聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.68 4.83 13.24 5.24 22.69 34.71 13.83
U213 東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.63 6.32 14.04 5.23 21.49 32.63 17.84
O221 東方匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.64 6.34 14.03 5.23 21.50 32.68 17.91
U220 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.64 6.33 14.03 5.22 21.49 32.68 17.90
0412 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.04 5.43 13.65 5.22 21.99 36.22 16.28
U212 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.63 6.33 14.02 5.22 21.51 32.67 17.87
0411 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.04 5.43 13.65 5.22 21.98 36.23 16.29
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.04 5.43 13.65 5.22 21.98 36.23 16.28
R113 東方匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.67 6.35 14.07 5.22 21.50 32.70 17.83
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.09 5.65 12.97 5.22 20.17 N/A N/A
O214 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.63 6.29 14.00 5.21 21.48 32.66 17.86
O215 東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.62 6.31 14.01 5.21 21.48 32.60 17.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.26 3.75 10.60 5.21 11.24 14.58 -1.58
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.09 5.65 13.02 5.20 20.26 N/A N/A
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.24 3.79 9.79 5.14 10.93 12.51 -4.19
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 3.04 1.97 7.94 5.13 15.40 21.75 -7.71
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.98 2.91 10.28 5.10 10.88 12.35 -7.12
2019 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.95 5.75 12.73 5.04 21.27 27.98 12.75
2023 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.95 5.74 12.72 5.03 21.26 28.05 12.99
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/10 1.51 5.42 10.21 4.99 24.22 42.42 52.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 2.68 3.29 11.04 4.98 9.22 6.44 -13.90
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 12/11 3.15 3.44 11.55 4.96 9.73 7.47 -10.10
9501 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.47 5.44 12.45 4.96 21.40 31.11 17.26
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/10 1.51 5.42 10.22 4.92 24.08 42.25 52.71
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/10 1.51 5.42 10.22 4.92 24.09 42.23 52.66
R136 東方匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.58 2.98 10.30 4.90 8.46 6.44 -13.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.42 5.47 12.40 4.89 21.28 31.10 17.01
9512 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.44 5.43 12.44 4.86 21.33 31.06 17.12
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 1.62 3.31 10.24 4.86 10.98 10.07 -10.82
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.09 5.17 12.10 4.84 21.27 31.50 16.60
U231 東方匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.58 2.95 10.23 4.84 8.38 6.41 -13.66
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 0.67 5.04 13.12 4.84 N/A N/A N/A
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.91 2.55 5.23 4.82 8.26 16.26 -11.31
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.12 3.39 10.12 4.80 9.14 7.23 5.65
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 12/11 3.13 3.59 11.43 4.74 12.58 13.42 -6.25
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 1.08 5.13 12.00 4.69 20.90 30.91 15.72
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/10 1.50 5.35 10.06 4.68 23.48 41.14 50.56
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 12/11 1.27 2.98 5.95 4.68 18.06 27.36 3.39
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 -2.27 0.85 10.26 4.64 21.93 26.43 -5.32
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/10 1.49 5.35 10.05 4.61 23.34 40.95 50.38
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/10 1.49 5.34 10.05 4.60 23.33 40.97 50.44
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 2.40 1.28 7.07 4.59 10.74 17.62 -9.84
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/11 2.64 3.07 11.03 4.44 11.13 9.93 -8.05
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.84 4.69 10.37 4.39 16.96 25.22 N/A
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/11 2.99 3.60 9.48 4.36 11.47 N/A N/A
0543 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.55 2.81 9.51 4.27 8.57 6.64 5.02
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.97 2.82 10.97 4.23 8.91 8.25 -15.15
東方匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.39 3.86 10.44 4.10 16.30 22.52 20.36
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 2.78 3.31 10.60 4.05 11.53 12.20 -8.64
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.01 1.65 6.02 3.98 9.92 14.79 -7.45
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.56 4.78 10.99 3.95 18.72 27.89 17.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/11 1.36 5.17 11.88 3.84 18.93 27.18 11.41
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 12/11 2.26 4.06 6.31 3.84 10.89 11.60 -19.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.31 5.13 11.88 3.82 18.92 27.17 11.40
0537 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.90 3.21 11.63 3.81 19.42 23.80 -8.89
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.21 3.70 8.68 3.77 7.31 9.56 0.32
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.13 3.61 8.67 3.71 7.18 9.43 0.13
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.16 4.27 11.23 3.68 17.24 N/A N/A
7304 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.78 4.51 9.99 3.66 15.34 22.61 N/A
7303 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.78 4.51 9.99 3.66 15.33 22.59 N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.19 4.21 11.22 3.63 17.19 24.33 5.26
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.14 4.19 11.17 3.58 17.14 24.30 5.22
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.10 4.22 11.17 3.54 17.20 24.36 5.22
百達-全球非投資等級債-R美元 全球 12/11 1.39 4.51 9.55 3.49 19.12 31.16 28.10
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.43 3.27 7.59 3.49 11.14 16.79 N/A
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 2.00 0.92 5.28 3.46 8.46 8.63 -9.72
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.75 4.00 8.83 3.35 11.70 19.29 2.15
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.67 3.90 8.84 3.34 11.63 19.05 2.03
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.56 4.38 9.86 3.32 17.24 27.43 N/A
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 12/12 0.67 4.50 10.04 3.32 15.36 24.86 24.56
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.52 4.62 10.56 3.26 17.02 25.15 13.08
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.53 4.59 10.59 3.25 17.06 25.26 13.25
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.59 4.60 10.61 3.25 17.01 25.26 13.27
7011 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.46 2.55 8.97 3.22 6.43 3.47 -0.19
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 全球 12/12 0.71 3.26 8.76 3.22 13.45 22.61 8.69
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.93 3.29 6.64 3.22 8.21 14.86 1.34
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.58 4.61 10.59 3.22 N/A N/A N/A
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.51 4.57 10.58 3.19 17.00 25.12 13.16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.44 4.54 10.54 3.19 17.01 25.11 13.25
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 0.89 3.82 9.00 3.18 15.31 24.60 25.62
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.89 3.81 9.00 3.18 15.30 24.59 25.62
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 12/10 0.68 3.69 7.41 3.10 7.59 12.19 -4.76
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 12/12 0.03 3.95 10.02 2.92 13.24 19.05 8.40
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 12/12 0.37 3.86 9.07 2.92 13.33 21.36 23.12
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 12/12 0.59 2.74 7.13 2.88 9.45 13.41 15.90
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.30 3.88 9.61 2.86 17.39 23.30 19.00
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 12/12 0.36 3.88 9.16 2.86 13.25 21.42 23.08
東方匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.37 3.52 9.73 2.84 13.45 18.44 13.43
1910 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 12/10 0.37 2.94 6.90 2.81 6.99 11.56 -5.23
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.52 4.26 9.60 2.81 16.11 25.56 22.72
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.51 4.25 9.58 2.81 16.10 25.57 22.73
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.51 4.25 9.58 2.81 16.10 25.55 22.73
Q142 東方匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.32 3.61 9.77 2.80 13.60 18.52 13.46
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 1.00 3.89 8.89 2.80 16.60 27.16 22.02
Q101 東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.30 3.60 9.77 2.80 13.69 18.61 13.60
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.00 3.89 8.89 2.79 16.59 27.15 22.01
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 12/11 0.81 3.94 10.75 2.79 13.90 19.76 N/A
富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/12 0.50 4.23 9.53 2.76 16.02 25.53 22.66
Q104 東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.28 3.55 9.68 2.76 13.63 18.59 13.51
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.00 3.88 8.86 2.76 N/A N/A N/A
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.80 3.93 10.73 2.75 13.81 19.64 N/A
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 全球 12/12 0.67 3.14 8.49 2.73 12.36 20.79 N/A
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 0.85 3.70 8.76 2.72 14.27 22.92 22.83
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.59 3.71 8.70 2.70 18.17 30.11 N/A
0287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.10 4.68 11.70 2.68 14.09 18.00 24.25
1323 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 1.70 2.84 10.95 2.68 17.02 20.08 -13.37
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 亞洲不含日本 12/12 0.09 3.83 10.29 2.68 13.62 21.40 9.44
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.70 4.25 9.44 2.63 13.06 18.98 N/A
R105 東方匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.34 3.53 9.63 2.63 12.93 17.27 11.78
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 12/11 2.37 3.44 9.39 2.63 7.09 5.22 -11.27
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.70 4.25 9.44 2.63 N/A N/A N/A
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 全球 12/12 0.58 4.34 9.67 2.63 13.70 22.26 20.04
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球 12/12 0.62 4.31 9.67 2.62 13.66 22.26 20.03
O211 東方匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.27 3.49 9.65 2.61 12.96 17.30 11.88
0288 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.04 4.63 11.69 2.59 14.05 17.90 24.26
U209 東方匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 3.47 9.63 2.59 12.94 17.25 11.82
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.54 4.49 9.84 2.58 16.78 22.10 16.42
O210 東方匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.28 3.47 9.63 2.58 12.95 17.31 11.89
R129 東方匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 3.48 9.63 2.58 12.93 17.24 11.81
U219 東方匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 3.49 9.64 2.58 12.97 17.27 11.85
O228 東方匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 3.49 9.64 2.58 12.97 17.27 11.87
U208 東方匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 3.48 9.62 2.57 12.94 17.24 11.81
R101 東方匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 3.45 9.63 2.56 12.95 17.23 11.81
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.41 4.39 9.90 2.55 16.74 22.35 16.31
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.86 4.70 8.97 2.52 17.08 36.22 48.23
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.47 3.32 9.28 2.51 14.31 22.78 18.28
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 12/12 0.43 4.12 9.19 2.50 13.60 21.10 23.12
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 12/10 1.04 3.62 8.63 2.50 14.55 22.36 17.67
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.59 1.49 6.83 2.49 10.56 14.98 N/A
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 12/12 0.49 4.05 9.13 2.48 13.56 21.10 23.07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.29 3.76 9.40 2.45 16.20 21.59 N/A
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.19 4.26 10.56 2.45 15.72 24.67 3.75
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/12 0.19 4.26 10.51 2.43 15.74 24.78 3.94
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.62 3.83 8.59 2.41 16.42 27.75 28.69
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/11 1.62 3.84 8.59 2.41 16.41 27.74 28.65
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 1.35 2.75 8.19 2.41 6.04 6.93 -11.27
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/10 0.54 4.14 10.00 2.40 15.89 20.44 2.67
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/10 0.53 4.13 10.00 2.39 15.87 20.43 2.67
東方匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.11 3.50 9.48 2.39 12.16 16.96 11.15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.19 3.72 9.34 2.37 16.18 21.52 16.03
0525 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.82 5.07 11.12 2.36 19.72 32.28 15.80
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/12 0.19 4.25 10.51 2.35 15.54 24.44 3.45
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.48 4.31 10.09 2.35 N/A N/A N/A
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.34 3.92 10.04 2.32 13.37 19.92 -8.50
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.23 3.72 9.29 2.32 16.17 21.48 16.05
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.48 3.31 9.19 2.32 13.77 21.97 17.01
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.77 3.65 9.73 2.32 18.26 29.32 19.45
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.25 3.69 9.26 2.32 16.22 21.51 15.99
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 12/12 0.92 4.00 9.85 2.30 13.15 21.47 18.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 1.68 1.08 3.87 2.27 1.35 -0.95 -17.75
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 全球 12/12 0.38 2.82 6.80 2.23 8.83 12.23 -2.67
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/12 0.50 2.91 6.85 2.23 8.90 12.34 -2.65
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 12/12 -0.02 3.78 9.63 2.20 11.62 16.52 4.51
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 12/12 -0.07 3.76 9.64 2.18 11.60 16.53 4.48
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/11 1.46 3.99 8.90 2.16 16.46 27.61 28.00
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/10 1.01 3.54 8.44 2.16 13.80 21.14 15.72
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.15 4.13 10.22 2.15 N/A N/A N/A
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 12/10 1.01 3.53 8.45 2.15 13.77 21.11 15.68
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 12/11 0.73 3.81 10.08 2.12 12.39 16.31 6.13
歐義銳榮日本債券基金RH 日本 12/10 0.27 1.25 4.20 2.10 4.81 9.66 -3.75
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.19 4.02 9.79 2.08 15.05 21.78 N/A
高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.73 4.13 9.27 2.08 14.06 21.90 3.20
8616 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.73 4.12 9.27 2.07 14.05 21.89 3.17
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 亞洲不含日本 12/11 0.57 3.91 9.47 2.04 15.03 22.03 8.80
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.57 3.90 9.45 2.03 14.97 21.96 8.53
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.23 3.68 9.14 2.01 15.40 20.24 14.00
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.24 3.74 9.21 2.01 15.18 20.22 14.19
0524 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.69 5.28 11.30 1.99 19.39 31.74 15.50
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.70 4.12 8.61 1.96 13.21 20.88 18.48
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.70 4.13 8.60 1.96 13.21 20.86 18.44
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -1.27 0.38 -0.28 1.95 5.55 12.41 -5.49
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美國 12/12 0.01 3.26 8.96 1.94 8.82 10.68 -0.27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.15 3.66 9.13 1.94 15.13 19.94 13.94
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 0.09 3.75 9.78 1.90 14.75 20.24 6.82
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 0.07 3.72 9.78 1.89 14.73 20.25 6.83
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.92 4.58 8.67 1.86 15.55 33.70 43.43
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/12 0.43 3.99 9.04 1.83 13.78 21.89 N/A
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.15 2.67 6.71 1.81 9.28 N/A -2.11
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 全球 12/12 0.38 2.74 6.63 1.81 7.80 10.59 -5.02
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.79 4.48 8.60 1.81 15.45 33.44 43.43
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 12/11 0.70 3.74 9.91 1.81 11.72 15.27 4.55
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.44 3.99 9.04 1.81 13.85 21.85 N/A
0122 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.48 3.29 8.84 1.80 12.52 20.07 13.80
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.70 4.56 8.65 1.79 15.54 33.45 43.63
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 全球 12/12 0.44 2.81 6.67 1.78 7.90 10.73 -4.96
9608 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.15 4.09 10.16 1.78 14.26 22.38 0.39
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.79 4.47 8.64 1.77 15.33 33.22 42.87
9602 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/12 0.14 4.09 10.15 1.77 14.25 22.36 0.39
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.82 4.47 8.58 1.77 15.36 33.18 42.94
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.91 3.63 8.34 1.76 14.28 23.40 16.07
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 0.92 3.63 8.34 1.76 14.29 23.40 16.08
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.91 3.62 8.33 1.74 N/A N/A N/A
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.52 3.45 8.17 1.74 N/A N/A N/A
0118 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.40 3.13 8.86 1.74 12.53 19.95 13.81
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.41 3.10 8.86 1.73 12.53 19.97 13.80
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/12 0.77 4.29 8.95 1.73 14.30 24.59 30.76
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.71 3.67 10.17 1.73 11.56 16.10 N/A
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.76 4.50 8.50 1.73 15.34 33.13 42.86
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.47 3.18 8.88 1.72 12.58 20.03 13.79
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.72 3.50 9.40 1.71 16.85 27.03 16.01
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.14 4.08 10.19 1.71 13.88 21.36 N/A
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.72 3.50 9.40 1.71 16.85 27.01 15.91
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.72 3.49 9.40 1.71 16.84 27.01 15.90
9427 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/11 0.66 3.65 8.81 1.69 11.41 17.18 0.36
8304 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.66 3.64 8.82 1.69 11.42 17.18 0.38
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.32 3.07 8.87 1.68 12.49 19.88 13.74
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.44 3.48 9.55 1.68 12.58 18.86 N/A
東方匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.14 3.29 9.11 1.66 10.34 14.21 6.84
9076 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) 美國 12/12 0.86 3.84 9.51 1.66 11.75 19.25 N/A
9074 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 美國 12/12 0.86 3.84 9.51 1.66 11.75 19.19 15.07
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/11 0.81 3.73 8.61 1.66 16.66 26.23 15.42
9072 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 美國 12/12 0.86 3.84 9.50 1.66 11.75 19.16 15.04
東方匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.04 3.31 9.09 1.66 10.56 14.44 N/A
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 12/12 0.33 3.60 8.51 1.65 10.52 17.04 15.62
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/11 0.81 3.73 8.61 1.65 16.65 26.22 15.41
9071 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 美國 12/12 0.86 3.84 9.51 1.65 11.74 19.24 15.07
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/11 1.42 3.86 8.63 1.65 15.31 25.70 24.84
0101 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.32 3.14 8.80 1.65 12.46 19.90 13.76
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.32 3.14 8.80 1.65 12.46 19.90 13.90
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.08 3.58 7.78 1.65 13.58 19.15 22.24
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.48 3.11 8.85 1.64 12.55 20.12 13.85
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 1.12 3.63 7.75 1.62 13.50 19.19 22.22
1831 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 12/11 0.85 3.98 10.42 1.62 15.46 24.86 4.95
Q113 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.05 3.31 9.07 1.62 10.45 14.30 6.92
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 12/11 0.82 3.85 10.35 1.60 15.40 24.86 4.90
Q125 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.04 3.29 9.05 1.60 10.44 14.27 6.90
Q144 東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.04 3.28 9.05 1.60 10.44 14.27 6.90
9025 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.28 3.74 9.65 1.59 11.76 17.26 -11.70
9024 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.28 3.73 9.65 1.59 11.75 17.34 -11.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 美國 12/11 0.85 3.59 9.08 1.59 11.51 15.73 7.68
9027 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.28 3.73 9.64 1.58 11.75 17.46 -11.73
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 12/11 0.74 2.73 6.85 1.57 8.56 10.90 -6.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.67 3.86 9.14 1.57 12.20 20.89 18.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 0.85 3.66 9.10 1.57 11.54 15.72 4.47
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/12 0.87 1.61 5.90 1.55 13.02 26.40 11.87
0281 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.54 4.14 9.20 1.55 9.78 15.36 15.85
0282 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.43 4.06 9.14 1.54 9.72 15.33 15.82
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.74 2.73 6.85 1.54 8.53 10.86 -6.94
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 亞洲 12/11 0.84 4.17 9.50 1.47 13.51 22.71 18.64
8903 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 12/11 0.96 2.53 6.35 1.47 7.85 11.02 -5.06
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 12/10 0.96 3.36 8.07 1.44 12.17 18.59 11.71
0526 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.13 4.70 10.69 1.42 18.72 31.01 14.86
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 12/11 1.05 3.98 7.50 1.38 11.15 19.47 23.21
0211 富蘭克林坦伯頓美國政府基金除權 美國 12/12 0.20 3.36 9.21 1.37 8.28 11.04 5.67
0225 富蘭克林坦伯頓美國政府基金(月配息) 美國 12/12 0.20 3.36 9.21 1.37 8.28 11.04 5.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.77 3.93 9.00 1.37 11.69 20.13 17.44
0258 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.64 3.83 8.94 1.36 11.71 19.97 17.29
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 12/11 -0.94 0.31 -0.78 1.36 5.21 11.75 -6.68
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.11 2.56 6.46 1.33 8.25 9.81 -4.40
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.12 3.81 7.29 1.32 10.29 17.37 18.74
法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 12/11 1.12 3.80 7.28 1.31 10.28 17.36 18.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.08 3.34 9.03 1.30 8.16 10.96 5.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 12/11 0.67 3.49 8.85 1.30 11.46 17.41 10.05
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 亞洲不含日本 12/12 0.05 3.56 8.85 1.30 12.40 16.93 7.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 12/11 0.56 3.44 8.62 1.28 9.53 12.52 5.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.65 3.75 8.92 1.28 11.58 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.65 3.80 8.96 1.28 11.64 19.94 17.28
1035 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 12/11 0.66 3.59 9.61 1.25 10.49 13.37 1.71
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.09 3.43 8.66 1.23 13.75 18.14 10.38
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 12/10 1.18 3.51 8.72 1.23 13.70 17.56 9.77
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.41 3.03 8.56 1.23 11.39 18.21 11.05
9039 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.72 4.15 8.67 1.20 13.12 22.67 27.36
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.53 3.53 7.93 1.20 13.81 23.39 N/A
9038 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/12 0.72 4.15 8.67 1.20 13.10 22.61 27.38
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.07 3.99 8.60 1.19 11.63 18.91 13.94
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 12/12 0.36 3.76 8.49 1.16 10.70 16.68 15.64
8617 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.06 3.25 9.29 1.15 11.32 17.77 6.00
8618 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.05 3.25 9.27 1.14 11.32 17.77 6.03
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.67 0.08 3.42 1.14 4.79 6.79 -9.44
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.63 3.92 8.16 1.13 11.35 17.87 13.57
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.63 3.91 8.15 1.12 11.35 17.86 13.56
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.00 3.85 4.74 1.12 3.31 9.71 5.92
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) 美國 12/11 0.84 3.66 9.18 1.11 11.31 14.83 7.56
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.63 3.91 8.14 1.10 11.30 17.81 13.51
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.40 3.33 9.25 1.09 11.29 16.78 N/A
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 12/11 1.04 4.29 7.57 1.09 10.28 24.11 32.55
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.04 4.29 7.57 1.08 10.28 24.11 32.58
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) 美國 12/11 0.88 3.62 9.18 1.07 11.24 14.59 7.15
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.04 3.50 8.74 1.07 11.99 16.34 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 0.11 3.29 9.02 1.07 7.75 10.24 4.58
8104 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.65 3.87 8.72 1.07 11.80 18.31 -1.83
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 全球 12/12 0.24 2.69 5.88 1.07 6.90 10.33 -3.91
8112 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.64 3.87 8.72 1.07 11.82 18.32 -1.82
T118 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元) 美國 12/12 0.81 3.68 9.17 1.05 10.42 16.99 N/A
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 12/12 -0.00 3.48 8.73 1.05 11.98 16.33 7.09
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 2.39 1.02 4.61 1.05 6.32 9.04 -19.47
T117 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) 美國 12/12 0.81 3.68 9.17 1.05 10.41 17.12 11.57
T116 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元) 美國 12/12 0.81 3.68 9.18 1.05 10.41 17.07 11.68
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.76 3.92 9.89 1.04 21.11 32.19 9.52
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 12/11 1.42 4.16 7.55 1.03 13.40 26.04 34.75
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 12/11 0.70 2.59 6.56 1.02 7.37 9.08 -9.44
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 12/11 0.43 2.32 6.39 1.00 8.32 12.01 -5.08
百達-美元中短期債券-I美元 全球 12/11 1.11 3.93 7.21 0.97 9.48 17.10 21.36
0547 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 -0.01 4.47 10.36 0.96 18.07 30.22 14.15
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 12/11 0.37 2.30 6.39 0.94 8.29 12.07 -5.04
1466 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.15 3.56 9.23 0.92 10.08 13.59 6.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 12/11 0.13 2.37 8.11 0.92 9.85 11.34 13.20
貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 12/12 0.11 3.52 9.19 0.91 9.42 13.07 4.10
0718 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 美國 12/11 0.79 3.47 8.74 0.90 9.57 12.30 1.82
貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 12/12 0.10 3.48 9.21 0.89 9.38 13.09 4.09
9617 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.82 1.44 5.55 0.89 11.56 23.93 7.64
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/12 0.82 1.44 5.55 0.89 11.55 23.93 7.63
1446 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.14 3.49 9.13 0.88 10.13 13.58 6.30
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 12/11 1.08 3.49 9.17 0.87 10.13 13.61 6.37
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 12/12 0.92 4.28 7.88 0.87 9.81 16.39 21.55
0717 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 0.73 3.42 8.62 0.85 9.54 12.21 1.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 0.68 3.37 8.70 0.83 N/A N/A N/A
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 12/11 1.14 3.80 9.11 0.83 12.99 19.98 11.35
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備) 美國 12/11 0.79 3.55 9.10 0.83 10.61 13.83 5.60
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 亞洲 12/11 0.79 4.00 9.15 0.82 12.04 20.34 14.85
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 0.79 4.00 9.15 0.81 12.05 20.20 N/A
9504 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 12/11 0.53 3.33 8.40 0.80 8.52 10.94 3.43
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 全球 12/12 -0.02 3.28 8.39 0.80 8.75 13.23 6.46
9505 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 12/11 0.44 3.31 8.32 0.80 8.47 10.96 3.40
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 12/11 1.00 3.84 7.15 0.78 9.80 17.25 19.18
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.67 3.47 8.42 0.77 6.76 5.91 -12.95
摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.09 3.76 9.07 0.76 12.94 19.88 11.26
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 12/11 1.06 4.14 7.03 0.76 10.14 19.40 29.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 12/11 1.00 3.85 7.19 0.75 9.78 17.23 19.35
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 12/11 1.02 3.79 7.21 0.75 9.78 17.20 19.44
0517 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.13 3.56 7.84 0.75 9.46 13.08 24.42
景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 12/11 0.39 2.26 6.32 0.74 7.76 11.22 -6.23
景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 12/11 0.40 2.22 6.27 0.72 7.78 11.24 -6.23
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 亞太不含日本 12/11 0.63 3.30 8.87 0.71 12.02 16.66 11.09
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/11 0.63 3.30 8.87 0.70 12.00 16.65 11.07
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.00 3.40 8.54 0.67 11.10 14.95 5.03
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.00 3.40 8.54 0.67 11.10 14.96 5.02
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 12/12 -0.01 3.40 8.53 0.67 11.10 14.95 5.01
百達-美元中短期債券-R美元 全球 12/11 1.08 3.85 7.05 0.67 8.83 16.05 19.63
U228 東方匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.02 3.08 8.55 0.66 8.39 11.10 1.99
O219 東方匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.04 3.06 8.54 0.66 8.34 11.05 1.95
R131 東方匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.03 3.06 8.54 0.66 8.37 11.08 1.94
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 全球 12/12 0.28 2.56 5.66 0.66 6.05 9.05 -5.84
U217 東方匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.04 3.04 8.54 0.65 8.36 11.08 1.96
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.60 4.10 10.04 0.65 20.72 31.57 9.15
O229 東方匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.04 3.06 8.55 0.65 8.37 11.10 2.00
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 12/11 1.05 4.11 6.97 0.64 9.88 18.98 28.45
R108 東方匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.03 3.05 8.54 0.64 8.37 11.07 1.95
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 12/12 -0.02 3.36 8.55 0.64 11.10 14.97 4.99
R132 東方匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.05 3.04 8.54 0.63 8.36 11.08 1.95
O220 東方匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.05 3.05 8.53 0.63 8.35 11.07 1.95
U218 東方匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.05 3.04 8.53 0.63 8.35 11.09 1.96
1304 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.58 4.92 10.54 0.63 16.50 27.22 9.29
0346 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 12/12 0.24 2.58 5.70 0.62 6.11 8.95 -5.87
T119 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.68 4.00 8.35 0.62 N/A N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 12/11 0.55 3.29 8.49 0.61 9.95 14.99 6.34
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) 全球 12/12 0.22 3.42 8.29 0.60 10.95 16.53 5.40
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 12/11 -0.10 2.83 8.70 0.59 10.74 16.19 N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 12/11 0.59 3.31 8.49 0.59 9.93 15.01 6.31
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/11 1.03 3.36 7.20 0.59 11.20 15.58 16.13
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.03 3.37 7.20 0.59 11.21 15.60 16.16
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 12/10 0.79 2.83 6.07 0.58 6.49 9.51 -6.95
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.64 3.99 7.48 0.57 9.15 17.18 23.09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 12/10 0.62 2.71 6.17 0.57 6.45 9.69 -7.09
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 12/11 0.80 3.62 8.55 0.55 12.82 19.93 10.52
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 12/11 0.80 3.61 8.54 0.55 12.81 19.91 10.51
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 12/11 0.98 3.79 7.29 0.50 11.94 N/A N/A
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.15 3.70 7.92 0.49 10.76 15.71 10.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 12/11 0.09 2.25 7.87 0.46 8.83 9.76 10.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 12/11 0.07 2.20 7.79 0.46 8.81 9.69 10.50
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 -4.49 -0.17 7.79 0.43 22.06 32.91 11.64
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.60 3.65 8.59 0.43 6.45 5.49 -13.20
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.01 3.78 8.18 0.42 9.98 16.30 9.85
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.01 3.75 8.21 0.42 9.97 16.34 9.85
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.03 3.75 8.20 0.41 10.07 16.39 9.89
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 12/11 0.51 3.70 7.22 0.41 14.79 26.79 18.46
0366 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 12/12 -0.11 3.10 8.10 0.37 7.86 11.80 4.27
0334 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 12/12 -0.06 3.16 8.16 0.37 6.16 10.04 2.68
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 12/10 0.44 2.04 5.56 0.37 5.92 8.88 -7.37
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.07 3.16 8.15 0.36 7.85 11.79 4.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 -0.03 3.12 8.56 0.36 5.89 7.65 0.45
0390 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 12/12 -0.07 3.16 8.18 0.35 7.88 11.82 4.31
0520 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.26 3.15 7.42 0.35 9.04 12.65 23.95
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 12/10 -0.14 3.16 6.91 0.34 10.76 15.57 6.35
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.56 3.86 7.31 0.33 8.68 16.43 21.67
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.19 4.24 7.53 0.32 13.85 28.07 26.47
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 12/10 0.44 2.04 5.56 0.32 5.93 8.88 -7.30
V110 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.63 3.53 8.40 0.31 9.52 16.47 11.66
百達-美元政府債券-I美元 全球 12/11 0.87 3.34 8.26 0.26 7.81 10.43 2.40
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 全球 12/11 0.46 2.06 5.45 0.23 4.80 5.16 -10.69
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.64 3.39 6.58 0.23 8.40 15.57 N/A
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 0.46 1.21 4.08 0.22 10.29 16.14 10.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.53 3.49 8.33 0.20 9.37 N/A N/A
0542 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.43 2.98 7.25 0.19 8.86 12.46 23.75
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/02 1.91 3.89 10.04 0.15 19.11 27.44 2.75
8105 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.97 2.99 8.73 0.14 9.11 14.27 0.83
8106 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.97 2.99 8.73 0.14 9.10 14.27 0.83
7016 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 -0.10 4.23 9.90 0.13 16.13 26.82 8.93
摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 12/11 0.93 3.83 6.94 0.13 9.63 16.84 22.81
0908 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.54 4.78 10.26 0.12 15.34 25.31 6.59
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 12/11 0.76 3.50 8.30 0.10 11.81 18.31 8.06
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/11 0.57 2.87 6.46 0.10 8.59 16.89 16.43
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.57 2.87 6.45 0.10 8.58 16.88 16.43
1033 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.76 3.50 8.30 0.10 11.80 18.30 8.05
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/11 0.36 3.03 6.78 0.08 9.34 18.13 18.67
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.36 3.03 6.78 0.08 9.33 18.13 18.68
1314 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.02 4.33 9.93 0.07 15.86 26.51 8.67
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.32 2.22 7.44 0.05 N/A N/A N/A
0533 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 -0.02 3.46 9.36 0.03 20.00 30.98 8.72
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 0.35 2.17 7.40 0.02 13.55 24.04 18.33
8313 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 12/11 0.82 3.44 7.91 0.02 11.31 19.10 9.82
8312 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.80 3.43 7.91 0.02 11.29 19.07 N/A
1205 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 0.71 3.22 8.24 -0.09 7.43 9.01 -3.10
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/11 1.00 3.25 8.60 -0.13 7.90 10.20 1.11
百達-美元政府債券-R美元 全球 12/11 0.84 3.23 8.04 -0.14 6.95 9.11 0.42
1207 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 美國 12/11 0.64 3.17 8.17 -0.14 7.33 8.91 -3.18
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 12/11 0.32 2.24 5.62 -0.15 4.48 4.70 -10.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 美國 12/11 0.60 3.15 8.13 -0.18 7.37 8.98 N/A
0540 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 -0.24 3.23 9.13 -0.18 19.74 30.69 8.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 12/11 0.68 3.17 8.15 -0.19 N/A N/A N/A
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.62 3.87 7.10 -0.23 7.61 14.56 18.22
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.56 3.72 6.93 -0.24 7.45 14.19 17.86
0119 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.56 3.86 7.08 -0.24 7.44 14.48 18.16
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 1.01 3.51 8.52 -0.24 N/A N/A N/A
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.53 3.73 7.03 -0.25 7.39 14.34 18.14
1307 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.05 3.30 7.31 -0.26 7.29 9.74 18.32
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 12/12 -0.04 3.16 8.00 -0.26 N/A N/A N/A
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.59 3.80 7.05 -0.30 7.45 14.49 18.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 12/11 0.41 3.05 7.76 -0.31 6.17 7.35 -2.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 12/11 0.45 3.12 7.81 -0.31 6.15 7.40 -2.06
1008 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/11 0.33 2.93 6.57 -0.32 8.47 16.72 16.32
1011 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.33 2.93 6.57 -0.32 8.46 16.72 16.33
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 -0.09 3.13 7.98 -0.33 N/A N/A N/A
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.52 3.73 6.97 -0.34 7.35 14.31 18.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 12/11 0.93 3.53 6.57 -0.35 7.38 13.45 13.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 12/11 0.94 3.54 6.55 -0.36 7.41 13.43 12.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 12/11 0.57 3.11 7.93 -0.40 7.82 11.66 1.16
0907 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 0.01 4.23 9.69 -0.40 14.74 24.66 6.02
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 0.40 1.06 3.74 -0.43 8.88 13.89 6.93
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 0.40 1.05 3.74 -0.43 8.87 13.90 6.94
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.45 3.69 6.90 -0.43 7.23 14.33 17.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 12/11 0.48 3.06 7.87 -0.43 7.73 11.61 1.16
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.09 4.02 7.09 -0.43 12.17 25.31 21.77
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 0.40 1.05 3.74 -0.43 8.86 13.89 6.93
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.09 4.02 7.06 -0.48 12.07 25.25 21.76
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 12/12 -0.15 3.94 7.15 -0.49 10.78 19.41 16.78
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 -0.67 2.64 7.66 -0.50 8.91 15.61 9.90
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.62 2.68 6.91 -0.51 9.79 14.72 9.25
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/11 -1.23 1.23 6.02 -0.54 13.39 24.26 38.05
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 12/12 -0.14 2.97 7.65 -0.56 N/A N/A N/A
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 0.26 3.52 10.13 -0.62 9.18 12.54 -13.94
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.14 2.91 7.61 -0.64 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 12/11 0.37 3.31 6.85 -0.64 8.35 13.43 8.32
1313 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.35 2.89 6.89 -0.65 6.88 9.31 17.89
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.65 3.80 9.14 -0.65 8.76 11.49 -10.28
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/11 0.07 0.67 3.68 -0.66 7.67 13.25 9.51
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.55 3.14 6.05 -0.67 N/A N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 12/11 0.02 1.97 7.24 -0.69 6.41 6.17 4.61
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.86 0.71 1.75 -0.70 0.41 2.48 -4.57
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 12/11 -0.05 1.95 7.25 -0.73 6.43 6.13 4.52
0905 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.00 3.17 7.04 -0.76 6.22 8.10 15.44
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 12/10 0.64 3.76 9.07 -0.78 8.42 11.02 -10.95
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 12/11 -1.02 1.37 6.03 -0.79 12.55 22.71 33.50
7005 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.51 2.72 6.71 -0.81 6.70 9.13 17.69
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/11 0.55 3.33 6.96 -0.92 8.27 12.91 7.31
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.20 3.01 6.81 -0.93 7.65 14.05 N/A
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 12/11 0.25 3.23 7.16 -0.93 8.35 12.45 2.90
貝萊德世界債券基金A3美元 全球 12/12 -0.20 3.29 7.53 -0.97 8.62 13.83 6.41
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.74 3.19 7.38 -0.98 9.11 15.55 N/A
貝萊德世界債券基金A2美元 全球 12/12 -0.20 3.30 7.53 -0.99 8.61 13.82 6.39
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/11 0.03 0.57 3.47 -1.06 6.80 11.90 7.34
0902 先機完全回報美元債Ｃ１月配 全球 12/11 -0.40 2.76 6.61 -1.15 5.81 7.67 14.97
摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 0.36 3.36 7.17 -1.16 8.90 13.04 9.56
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.43 1.96 5.01 -1.23 5.13 8.38 -6.55
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 12/12 -0.20 3.72 6.79 -1.23 9.16 16.85 12.71
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 12/11 0.38 3.54 7.13 -1.30 7.33 10.90 4.44
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.52 2.05 5.08 -1.30 4.30 7.62 -7.30
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/11 0.47 3.23 6.74 -1.39 7.22 11.29 4.76
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.20 2.89 6.54 -1.43 6.50 12.23 5.46
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.22 2.87 6.52 -1.47 6.47 N/A N/A
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/11 0.50 3.20 6.70 -1.47 6.16 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 12/11 0.46 3.75 7.68 -1.48 5.12 5.57 -1.43
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.26 2.86 6.47 -1.49 6.47 12.16 5.38
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 2.16 3.01 5.24 -1.55 -1.18 -4.53 -28.24
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 12/12 -0.12 3.68 7.10 -1.55 9.12 15.56 1.52
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 12/11 -0.01 0.45 3.21 -1.55 5.74 10.23 4.69
0911 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/11 -0.27 2.94 8.41 -1.58 16.30 25.05 0.60
0244 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金美元配息 亞洲 12/12 0.02 1.11 2.31 -1.61 1.77 4.15 -1.24
0255 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金美元除權 亞洲 12/12 0.02 1.11 2.31 -1.61 1.77 4.15 -1.24
0811 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 12/11 0.29 3.06 6.31 -1.63 6.21 10.08 3.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 12/12 -0.07 1.02 2.34 -1.70 1.81 4.11 -1.28
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.26 2.75 6.27 -1.94 5.45 N/A N/A
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 12/11 0.11 1.44 5.39 -1.97 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 12/11 0.41 3.60 7.41 -2.00 3.98 3.86 -4.08
9054 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 12/12 -0.17 3.44 6.76 -2.01 8.07 13.95 -1.03
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 12/12 -0.35 3.90 6.49 -2.07 7.89 14.51 5.06
9053 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.16 3.44 6.70 -2.25 7.84 13.76 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 0.04 3.77 6.75 -2.35 N/A N/A N/A
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/11 0.40 2.93 6.12 -2.37 4.18 N/A N/A
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 12/11 0.40 2.92 6.12 -2.53 4.94 N/A N/A
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.01 1.98 6.43 -2.76 2.66 4.38 -7.92
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/11 -0.68 -2.76 -0.83 -2.79 N/A N/A N/A
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 全球 12/11 0.24 1.23 4.41 -2.90 -0.80 -2.41 -17.40
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.51 -2.08 -0.93 -3.23 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -0.58 0.61 0.73 -3.30 0.28 1.76 -9.47
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.29 2.88 5.34 -3.43 0.83 4.47 3.04
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.26 2.90 5.29 -3.47 0.97 4.48 3.06
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/12 0.05 4.03 6.32 -3.59 7.30 13.90 3.24
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/12 0.14 2.70 7.19 -3.66 2.55 3.96 -22.28
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.48 2.58 6.04 -4.10 0.62 -3.16 -22.11
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.34 2.39 5.93 -4.11 0.47 -3.36 -22.19
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.46 2.53 5.91 -4.18 0.58 -3.27 -22.15
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/11 0.23 2.22 6.20 -4.33 0.40 -3.35 -22.05
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.60 -2.36 -1.44 -4.35 N/A N/A N/A
9073 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) 美國 12/12 -0.18 -2.48 -1.01 -4.38 N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.20 1.57 5.36 -4.55 -0.82 -0.74 -15.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.37 -2.56 -1.60 -4.84 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -1.95 1.47 -0.55 -5.85 2.40 9.93 11.33
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -1.09 -3.20 -2.44 -5.96 N/A N/A N/A
安本基金-印度債券基金X月配息美元 印度 12/12 -2.13 1.38 -0.06 -5.98 3.51 10.25 11.56
安本基金-印度債券基金X累積美元 印度 12/12 -2.13 1.38 -0.06 -5.98 3.51 10.24 11.55
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 印度 12/12 -2.51 1.04 -0.70 -6.07 2.71 8.74 8.48
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 印度 12/12 -2.51 1.04 -0.71 -6.07 2.70 8.74 8.45
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 印度 12/12 -2.46 1.11 -0.69 -6.09 2.62 8.72 8.68
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 印度 12/12 -2.46 1.11 -0.69 -6.10 2.61 8.71 8.66
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -2.52 0.89 -1.12 -6.40 1.81 9.29 10.69
0420 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 12/12 -2.17 1.25 -0.31 -6.45 2.48 8.60 8.80
安本基金-印度債券基金A月配息美元 印度 12/12 -2.17 1.25 -0.31 -6.45 2.48 8.60 8.80
0419 安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 12/12 -2.17 1.25 -0.31 -6.45 2.48 8.60 8.79
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 0.43 2.19 4.11 -6.45 -2.09 2.76 -2.86
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -2.00 1.31 -0.87 -6.46 1.08 7.81 7.78
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -2.00 1.32 -0.87 -6.47 1.08 7.80 7.77
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -2.05 1.11 -1.02 -6.60 0.78 7.71 7.56
景順印度債券基金C股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 12/11 -2.06 0.93 -1.49 -6.73 1.60 8.70 9.26
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 12/11 -2.06 0.93 -1.49 -6.73 1.58 8.69 9.23
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 -1.17 -3.44 -2.93 -6.91 N/A N/A N/A
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 12/11 -2.56 0.72 -1.45 -7.01 0.49 7.17 7.14
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 12/11 -2.10 0.79 -1.76 -7.24 0.47 6.91 6.27
景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 12/11 -2.10 0.79 -1.77 -7.24 0.47 6.90 6.28
2011 歐義銳榮日本債券基金R 日本 12/10 -2.25 -4.30 -6.16 -12.34 -15.77 -20.98 -39.09
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 -0.58 -2.29 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 -0.49 -2.04 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.43 3.99 N/A N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 12/11 0.34 3.73 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/12 0.13 3.95 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 12/12 0.14 3.96 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 12/12 0.08 3.53 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 12/12 -0.02 3.22 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德美元優質債券基金B2美元 北美 12/12 0.04 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.32 6.57 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.32 6.27 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.28 6.34 N/A N/A N/A N/A N/A
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 1.04 5.44 13.67 N/A N/A N/A N/A
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 12/12 2.37 9.13 19.62 N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 -0.03 3.71 6.76 N/A N/A N/A N/A
法巴美元短期債券基金/月配B(美元) 美國 12/11 1.04 3.54 N/A N/A N/A N/A N/A
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 全球 12/11 0.70 1.76 6.66 N/A N/A N/A N/A
景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 全球 12/11 2.52 4.11 7.14 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/12 -0.59 -3.15 -1.61 N/A N/A N/A N/A
摩根士丹利新興市場債券基金AYM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 12/12 1.57 6.41 15.21 N/A N/A N/A N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 12/10 0.67 5.04 13.11 N/A N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
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