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一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US
市場指數
12/12
1.39
408.57
363.72
368.37
306.75
274.21
164.59
黃金指數GLD.US
市場指數
12/12
2.89
21.62
33.25
53.59
113.41
142.47
151.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險
股票型
12/11
1.46
3.46
21.97
19.78
64.57
118.92
70.18
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)
股票型
12/10
2.35
7.86
20.08
19.37
55.84
86.89
80.15
0721 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險
股票型
12/11
1.35
3.15
21.28
18.45
60.94
111.68
60.93
iShares那斯達克生技指數IBB.US
市場指數
12/12
3.14
24.04
38.24
18.42
33.70
29.38
25.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險
平衡型
12/11
1.86
4.80
15.94
17.87
41.60
59.22
45.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
平衡型
12/11
1.79
4.58
15.36
16.66
38.76
54.44
37.90
0711 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險
平衡型
12/11
1.78
4.53
15.35
16.66
38.70
54.40
37.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)
股票型
12/11
4.61
5.40
13.75
14.49
31.46
38.24
44.94
9016 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
1.61
5.15
14.36
14.49
30.52
48.83
26.43
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-0.17
2.75
13.49
14.06
49.23
92.31
71.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
2.88
4.01
11.47
13.75
26.45
38.76
15.16
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別
股票型
12/12
1.35
6.47
19.67
13.24
46.40
60.20
74.59
0158 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-0.24
2.54
13.02
13.15
46.86
87.75
64.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
3.11
9.75
19.29
12.83
41.24
41.85
52.89
0706 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
2.82
3.80
10.97
12.80
24.05
34.58
9.17
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.18
3.56
9.87
12.73
23.95
35.53
16.17
美盛美國增值基金優類股美元累積型
股票型
12/12
-0.03
7.91
20.47
12.66
48.60
73.99
105.88
9020 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
1.95
9.39
21.61
12.65
47.14
59.91
49.60
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US
市場指數
12/12
-0.78
8.03
21.24
12.54
54.37
122.46
129.95
Q135 東方匯理基金美國鋒裕股票A美元
股票型
12/12
1.02
9.66
22.52
12.54
52.16
82.38
111.04
Q134 東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元
股票型
12/12
1.04
9.54
22.47
12.51
51.80
82.14
110.76
東方匯理基金美國研究股票I2美元
股票型
12/12
0.40
11.18
22.44
12.35
40.65
60.47
88.15
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)
股票型
12/12
2.21
8.33
22.94
12.14
62.67
75.22
86.94
O232 東方匯理基金美國鋒裕股票T美元
股票型
12/12
0.95
9.45
22.11
11.75
49.88
78.43
103.48
1201 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
2.71
3.53
10.36
11.74
21.62
30.56
3.92
U227 東方匯理基金美國鋒裕股票U美元
股票型
12/12
0.95
9.44
22.08
11.71
49.85
78.38
103.44
R124 東方匯理基金美國鋒裕股票B美元
股票型
12/12
0.93
9.43
22.05
11.70
49.87
78.33
103.33
美盛美國增值基金A類股美元累積型
股票型
12/12
-0.11
7.65
19.93
11.64
45.84
69.14
96.30
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
股票型
12/12
-0.06
7.71
19.92
11.57
45.92
69.28
96.35
X103 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
2.63
3.33
9.11
11.44
22.54
34.50
15.49
東方匯理基金美國研究股票A歐元
股票型
12/12
0.38
10.89
21.89
11.31
37.81
55.73
78.88
東方匯理基金美國研究股票A美元
股票型
12/12
0.32
10.94
21.83
11.28
37.97
55.89
79.11
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
股票型
12/12
1.91
8.56
22.91
11.24
55.03
86.48
119.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)
債券型
12/11
1.97
3.06
10.08
11.19
16.88
21.17
-4.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險
短期債券
12/11
2.22
3.52
8.75
11.16
17.27
25.21
7.92
0155 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
0.10
6.63
20.30
11.07
64.97
100.82
94.65
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)
股票型
12/12
2.12
8.06
22.33
11.03
59.45
70.05
77.82
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)
股票型
12/12
2.12
8.06
22.32
11.02
59.45
70.05
77.82
聯博-精選美國股票基金S1級別美元
股票型
12/12
-0.18
6.86
18.55
11.00
51.58
76.29
125.17
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
股票型
12/12
-0.44
4.26
15.51
10.90
50.21
87.31
121.42
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
1.99
8.59
23.17
10.84
54.75
85.53
119.40
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
股票型
12/12
1.99
8.59
23.18
10.79
N/A
N/A
N/A
0725 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險
短期債券
12/11
2.23
3.45
8.60
10.71
16.34
23.69
5.73
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)
股票型
12/12
1.89
8.40
22.54
10.69
52.88
82.71
111.86
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
12/10
0.79
8.10
17.28
10.65
44.07
64.15
43.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險
中小型股
12/11
6.13
7.50
19.53
10.64
39.28
51.57
12.63
聯博-精選美國股票基金I級別美元
股票型
12/12
-0.20
6.77
18.34
10.58
50.44
74.32
120.96
0722 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)
債券型
12/11
1.91
2.90
9.75
10.49
14.84
17.49
-10.09
Y101 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B
股票型
12/10
2.02
9.10
20.11
10.33
47.20
69.27
100.79
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.41
7.56
17.11
10.29
38.13
45.43
36.22
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.40
7.57
17.11
10.27
38.12
45.38
36.03
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)
股票型
12/10
1.73
9.35
19.47
10.23
50.21
80.89
109.48
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US
市場指數
12/12
2.99
6.02
18.27
10.22
59.83
78.83
137.96
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
2.34
8.25
15.79
10.15
36.78
51.61
52.39
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
股票型
12/12
1.93
8.41
22.78
10.14
52.79
82.01
112.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
股票型
12/11
1.46
4.95
14.61
10.07
52.59
81.89
122.62
Q119 東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.45
7.75
16.59
10.07
37.98
42.22
36.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險
平衡型
12/11
2.63
4.86
16.59
10.06
30.77
38.14
29.46
百達-美國指數-R美元(未申報生效)
股票型
12/10
1.42
8.56
18.89
9.97
49.47
80.02
108.74
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
股票型
12/10
-0.42
5.04
18.86
9.95
55.69
112.62
98.17
0729 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
平衡型
12/11
2.58
4.81
16.47
9.94
30.45
37.85
29.20
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
股票型
12/10
2.62
8.95
20.42
9.93
31.34
56.50
79.96
東方匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)
股票型
12/12
0.21
6.06
18.06
9.87
36.15
46.19
N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.43
7.41
16.20
9.83
37.08
41.36
31.21
7809 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.42
7.41
16.18
9.83
37.06
41.37
31.23
東方匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)
股票型
12/12
0.11
6.07
18.00
9.82
36.30
46.28
N/A
0515 先機北美股票基金L類累積股(歐元)
股票型
12/11
2.30
8.77
18.88
9.76
51.13
78.04
109.66
iShares S&P500指數IVV.US
市場指數
12/12
0.21
7.30
19.57
9.74
49.41
81.41
119.79
0719 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險
中小型股
12/11
6.07
7.28
19.07
9.73
36.98
48.01
8.17
聯博-精選美國股票基金A級別美元
股票型
12/12
-0.28
6.56
17.85
9.70
48.03
70.17
112.32
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)
股票型
12/12
-0.46
4.07
14.94
9.67
46.86
81.05
108.76
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)
股票型
12/12
-0.54
4.00
14.90
9.67
46.84
80.82
108.72
聯博-精選美國股票基金A級別歐元
股票型
12/12
-0.22
6.61
17.86
9.67
48.08
70.28
112.26
史坦普500指數股票型基金SPY.US
市場指數
12/12
0.19
7.28
19.47
9.66
49.23
80.89
119.04
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
股票型
12/12
-0.97
-0.61
15.36
9.54
82.97
134.98
9.10
1210 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
1.89
2.62
9.19
9.40
12.61
14.11
-14.45
誠美美國股票基金(已撤銷核備)
股票型
12/11
3.80
7.94
17.78
9.38
47.09
77.99
116.14
9628 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
1.84
7.14
16.66
9.37
31.68
33.80
12.63
0516 先機北美股票基金L類累積股(美元)
股票型
12/11
2.15
8.96
19.05
9.34
50.66
77.27
109.05
0549 先機北美股票基金L類收益股(美元)
股票型
12/11
2.15
8.96
19.05
9.34
50.66
77.28
N/A
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
-2.15
3.63
18.86
9.32
57.31
136.70
76.94
1490 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/11
-2.15
3.64
18.86
9.32
57.31
136.71
76.94
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
股票型
12/11
1.39
4.76
14.18
9.25
50.32
77.84
114.44
O209 東方匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.36
7.52
16.17
9.19
35.68
38.74
31.32
R116 東方匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.38
7.50
16.12
9.16
35.78
38.96
31.61
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)
股票型
12/12
0.10
7.15
19.61
9.14
48.68
80.06
106.19
U207 東方匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.37
7.52
16.12
9.11
35.62
38.36
30.68
0213 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
12/12
-1.65
3.61
18.58
9.11
56.52
112.98
70.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元
股票型
12/11
0.28
3.93
20.70
9.07
56.55
109.00
95.76
東方匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)
股票型
12/12
0.15
5.85
17.60
9.03
34.08
43.37
N/A
Q149 東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)
股票型
12/12
0.05
5.87
17.54
8.98
34.20
44.21
N/A
0218 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
公共事業股
12/12
-3.82
4.23
11.98
8.89
45.69
38.42
84.96
0279 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
公共事業股
12/12
-3.86
4.17
11.88
8.79
45.38
37.97
84.05
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.36
7.15
15.63
8.74
34.38
37.19
24.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.35
7.15
15.62
8.74
34.37
37.18
24.81
7707 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.35
7.13
15.60
8.72
34.33
37.18
24.81
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
1.72
6.93
16.26
8.71
29.98
30.23
9.67
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
1.71
6.92
16.23
8.71
29.99
30.24
9.63
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
股票型
12/11
5.06
8.27
17.72
8.62
30.57
43.18
87.26
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
股票型
12/11
5.01
8.07
17.56
8.46
30.18
43.06
86.87
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
股票型
12/12
-0.55
2.43
10.25
8.44
63.60
112.17
9.67
0293 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(配息)
平衡型
12/12
3.22
5.96
13.63
8.40
18.70
19.32
21.26
0294 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(配權)
平衡型
12/12
3.22
5.96
13.63
8.40
18.70
19.32
21.26
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
股票型
12/12
0.08
6.98
19.22
8.39
46.56
76.19
98.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險
平衡型
12/11
2.25
5.25
12.83
8.36
29.06
44.98
45.66
1312 先機北美股票基金B類累積股(美元)
股票型
12/11
2.06
8.69
18.46
8.25
47.68
72.02
98.83
7003 先機北美股票基金C2類累積股(美元)
股票型
12/11
2.06
8.69
18.46
8.25
47.68
72.03
98.83
景順美國價值股票基金C股美元
股票型
12/12
4.16
8.85
17.85
8.24
37.67
51.08
111.71
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y
股票型
12/11
1.44
7.75
20.16
8.17
47.43
78.62
114.67
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
股票型
12/11
-2.24
3.34
18.20
8.14
53.90
129.16
67.72
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
股票型
12/11
5.01
8.14
17.43
8.08
29.27
41.04
82.62
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)
股票型
12/11
2.51
5.00
19.01
8.02
41.23
59.52
59.24
S＆P金融指數XLF.US
市場指數
12/12
2.82
5.71
14.11
8.01
53.29
67.88
131.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
股票型
12/11
-0.03
6.16
17.36
7.98
58.79
123.16
103.10
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
指數型股票
12/11
4.88
8.62
19.57
7.96
39.57
56.45
99.03
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)
股票型
12/11
-0.04
6.15
17.33
7.94
58.64
122.76
102.51
0701 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元
股票型
12/11
0.18
3.64
20.04
7.87
53.07
102.11
85.14
9052 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
2.04
5.48
15.79
7.86
23.51
34.21
18.40
9015 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
2.04
5.47
15.77
7.86
23.49
34.10
18.57
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
2.03
5.46
15.77
7.79
23.40
34.01
18.43
先機北美股票基金C類累積股(美元)
股票型
12/11
2.02
8.56
18.16
7.72
46.21
69.46
93.95
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)
股票型
12/11
1.77
7.22
19.17
7.67
42.20
62.08
107.00
道瓊工業指數股票型基金DIA.US
市場指數
12/12
1.10
9.50
19.60
7.62
35.51
52.53
93.27
法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)
股票型
12/11
2.47
8.17
19.14
7.52
39.65
53.76
108.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元
平衡型
12/11
0.70
5.31
14.77
7.45
34.70
51.79
64.94
9133 景順美國價值股票基金A股美元
股票型
12/12
4.09
8.62
17.38
7.37
35.47
47.48
103.44
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)
股票型
12/11
3.35
5.27
16.91
7.34
42.79
66.53
71.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
平衡型
12/11
2.16
5.05
12.27
7.33
26.44
40.61
38.34
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)
股票型
12/12
2.35
4.49
17.14
7.15
35.81
45.97
46.74
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型
股票型
12/11
-0.26
7.13
17.44
7.15
55.27
127.18
84.87
0812 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A
股票型
12/11
1.36
7.49
19.59
7.15
44.66
73.60
104.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
股票型
12/11
-0.11
5.93
16.83
7.03
55.98
117.22
94.16
0727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
3.61
4.07
12.23
6.92
17.83
21.49
4.05
0209 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)
可轉換債券
12/12
0.78
7.55
16.53
6.85
35.07
45.26
47.86
1208 駿利美國20基金B美元
股票型
12/11
0.10
3.38
19.42
6.79
50.05
96.10
76.09
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)
股票型
12/12
-1.64
5.10
17.39
6.78
44.55
72.07
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元
股票型
12/11
0.09
3.36
19.43
6.78
N/A
N/A
N/A
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
-0.49
4.34
17.63
6.77
55.91
99.08
99.54
1437 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/11
-0.48
4.34
17.61
6.75
55.82
98.86
99.10
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y
股票型
12/11
1.45
6.91
18.83
6.66
49.73
79.23
118.88
0154 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
0.23
2.93
14.60
6.63
39.06
69.18
54.72
聯博-美國價值基金A級別美元
股票型
12/12
1.61
8.39
20.40
6.62
N/A
N/A
N/A
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)
中小型股
12/12
6.39
8.70
26.36
6.61
29.03
35.10
40.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.51
3.99
11.14
6.56
17.44
24.22
11.34
0157 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
0.23
2.94
14.60
6.42
N/A
N/A
N/A
0728 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
平衡型
12/11
0.58
5.00
14.16
6.41
31.95
N/A
N/A
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
3.69
3.74
10.91
6.41
15.92
20.80
7.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
平衡型
12/11
0.62
5.00
14.16
6.41
31.94
47.16
56.72
0710 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元
平衡型
12/11
0.62
5.04
14.20
6.38
32.01
47.26
56.76
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.67
4.32
12.02
6.32
16.38
21.47
14.33
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型
股票型
12/11
-0.34
6.89
16.91
6.19
52.50
121.12
76.75
0816 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A
股票型
12/11
1.41
6.77
18.54
6.13
48.24
76.56
113.42
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)
股票型
12/12
2.26
4.22
16.51
6.10
33.19
41.65
39.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)
股票型
12/11
3.58
6.25
13.34
6.06
28.51
36.83
75.04
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.50
3.85
11.33
6.02
16.24
23.28
N/A
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元)
股票型
12/12
-0.09
5.74
17.91
6.01
50.23
71.37
111.38
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
2.46
4.45
10.32
5.91
15.15
27.57
21.08
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.47
3.87
11.31
5.89
16.20
23.20
N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.50
3.75
11.50
5.84
16.23
22.34
9.27
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.50
3.74
11.50
5.84
16.21
22.32
9.35
X104 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
3.49
3.71
10.36
5.84
16.55
21.82
10.29
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
2.48
4.42
10.37
5.84
15.21
27.61
21.06
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.62
4.17
11.73
5.84
15.28
19.68
11.56
9075 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
債券型
12/12
2.42
3.70
11.14
5.77
11.61
14.11
-2.76
Q121 東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.51
3.90
11.07
5.76
16.20
19.87
9.20
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
0.12
2.67
14.02
5.50
36.22
64.07
N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.49
3.72
11.04
5.45
15.07
21.56
N/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
股票型
12/10
0.46
4.38
14.05
5.44
55.38
119.54
108.74
0222 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.46
6.17
15.07
5.43
37.40
67.15
77.74
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.44
3.49
10.68
5.41
15.05
18.65
4.22
7802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.52
3.57
10.58
5.40
15.13
18.78
4.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元
平衡型
12/11
0.55
4.75
13.66
5.37
29.46
43.17
N/A
7803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.50
3.56
10.57
5.36
14.94
18.65
4.28
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
3.55
3.42
10.36
5.36
13.87
17.53
N/A
1213 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元
平衡型
12/11
0.52
4.80
13.64
5.32
29.39
42.89
49.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
平衡型
12/11
0.49
4.80
13.58
5.31
N/A
N/A
N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
0.15
2.69
14.03
5.22
N/A
N/A
N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
1.67
6.19
12.25
5.09
20.82
27.44
49.91
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)
股票型
12/11
2.47
8.17
19.14
5.07
33.45
43.44
86.40
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元)
股票型
12/10
-1.33
3.04
15.19
5.06
47.99
N/A
N/A
iShares羅素2000指數IWM.US
市場指數
12/12
4.64
10.19
26.21
5.01
37.58
48.36
55.59
9627 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
1.92
3.33
11.04
5.00
10.77
12.70
-9.12
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
2.68
3.29
11.04
4.98
9.22
6.44
-13.90
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計)
債券型
12/11
3.15
3.44
11.55
4.96
9.73
7.47
-10.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險
中小型股
12/11
6.35
3.80
20.14
4.93
35.88
48.18
51.26
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
12/12
0.55
5.82
14.51
4.93
26.17
44.41
48.39
O208 東方匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.46
3.71
10.63
4.92
14.32
17.02
5.04
0203 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
1.19
4.02
13.08
4.92
25.95
37.90
78.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
股票型
12/11
3.50
5.96
12.73
4.92
25.76
32.48
65.84
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
中小型股
12/12
4.93
9.35
25.64
4.89
34.82
50.14
86.21
U206 東方匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.49
3.71
10.64
4.88
14.31
16.93
5.16
R118 東方匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
2.42
3.65
10.60
4.84
14.25
16.66
4.69
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR
股票型
12/10
7.78
8.56
14.17
4.75
33.93
65.06
98.51
東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元
股票型
12/12
-1.58
5.31
14.31
4.72
34.59
75.85
99.19
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP
股票型
12/10
7.68
8.47
14.31
4.72
33.89
65.39
98.23
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP
股票型
12/10
7.68
8.46
14.30
4.72
33.89
65.48
98.44
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US
市場指數
12/12
1.89
5.71
16.46
4.69
34.39
32.24
95.70
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
1.66
6.07
11.99
4.58
19.55
25.54
46.19
威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元)
股票型
12/10
-1.36
2.92
14.93
4.58
N/A
N/A
N/A
0249 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
1.64
6.07
12.06
4.56
19.60
25.56
46.19
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD
股票型
12/10
7.45
7.77
13.62
4.50
33.27
64.27
97.81
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD
股票型
12/10
7.45
7.78
13.62
4.50
33.27
64.26
97.83
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
1.81
3.12
10.68
4.41
9.42
9.84
-11.50
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
1.80
3.12
10.67
4.41
9.44
9.82
-11.50
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.44
3.30
10.04
4.37
12.83
15.15
-0.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.49
3.31
10.09
4.37
12.87
15.27
-0.83
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.50
3.31
9.98
4.32
12.81
15.30
-0.74
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
0.51
5.16
16.66
4.32
42.63
71.18
96.39
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.53
5.63
14.17
4.24
24.52
41.59
43.32
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
固定收益
12/12
1.69
3.02
10.02
4.24
6.31
4.54
-18.17
9051 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.49
5.65
14.13
4.23
24.48
41.45
43.28
9014 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.49
5.65
14.13
4.23
24.47
41.43
43.27
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.49
5.65
14.12
4.22
N/A
N/A
N/A
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.49
5.64
14.12
4.21
24.44
41.35
43.37
9019 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
12/12
0.49
5.64
14.11
4.20
24.42
41.38
43.30
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.61
4.29
11.20
4.20
21.24
32.93
34.44
7703 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
2.28
3.33
10.04
4.18
12.65
15.09
-0.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
股票型
12/11
3.43
5.76
12.31
4.16
23.87
29.49
59.67
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.31
3.29
13.48
4.15
43.26
85.10
98.65
0715 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險
中小型股
12/11
6.26
3.60
19.65
4.02
33.48
44.36
44.82
7808 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)
股票型
12/12
0.76
4.69
15.51
3.97
37.95
55.90
80.90
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)
股票型
12/11
0.90
5.86
16.10
3.91
48.31
85.45
118.04
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
0.90
5.87
16.10
3.91
48.32
85.50
118.22
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.33
3.23
13.35
3.91
42.59
83.80
96.32
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/10
3.05
9.36
15.47
3.90
30.37
51.43
91.33
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
股票型
12/10
3.06
9.36
15.48
3.89
30.35
51.43
91.20
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
股票型
12/10
0.34
3.99
13.20
3.88
50.79
109.85
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.72
4.56
10.33
3.84
20.50
32.36
30.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.69
4.59
10.27
3.81
20.45
32.28
20.92
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.33
3.09
8.10
3.78
14.39
28.52
16.47
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
中小型股
12/12
4.83
9.05
24.94
3.74
31.88
45.27
76.25
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
中小型股
12/12
4.83
9.05
24.94
3.74
31.88
45.26
76.25
T103 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.44
5.49
13.79
3.60
22.99
38.89
39.08
1487 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/11
1.31
5.45
14.54
3.60
43.98
78.42
110.50
T102 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.44
5.49
13.78
3.60
22.98
38.96
39.03
東方匯理基金美國潛力增長股票A2美元
股票型
12/12
-1.68
5.02
13.68
3.59
N/A
N/A
N/A
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
1.31
5.45
14.53
3.59
43.92
78.34
110.34
T104 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
12/12
0.44
5.48
13.77
3.57
22.93
38.94
39.07
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.55
4.12
10.84
3.53
19.69
30.42
29.83
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.55
4.12
10.84
3.53
19.69
30.39
29.82
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.56
4.12
10.83
3.52
19.68
30.40
29.81
V105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
1.51
5.71
11.34
3.51
17.19
21.84
39.10
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別
股票型
12/12
0.80
4.51
14.59
3.47
19.31
29.06
22.74
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
2.70
2.55
8.43
3.46
15.94
26.26
13.77
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)
股票型
12/11
1.49
5.06
14.86
3.46
43.62
77.49
109.41
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)
股票型
12/12
3.71
8.01
17.08
3.37
18.33
23.61
42.29
T110 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.41
5.39
13.56
3.26
N/A
N/A
N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.27
3.58
9.18
3.25
19.42
31.92
34.94
T111 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.41
5.39
13.57
3.24
N/A
N/A
N/A
T112 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
平衡型
12/12
0.41
5.38
13.55
3.23
N/A
N/A
N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)
股票型
12/11
0.24
6.87
15.94
3.18
26.81
53.03
69.76
0160 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.40
3.02
12.89
3.07
40.31
79.44
88.61
0153 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.41
3.02
12.89
3.07
40.32
79.43
88.61
0156 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.40
3.03
12.88
3.07
N/A
N/A
N/A
0159 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.34
3.08
12.89
3.05
40.37
79.58
88.57
法巴美國小型股票基金C(美元)
中小型股
12/11
5.54
8.42
21.35
3.04
38.54
51.02
61.33
7706 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)
股票型
12/12
0.69
4.46
14.97
2.98
35.24
51.30
72.13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)
股票型
12/12
0.70
4.46
14.95
2.98
35.25
51.29
72.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.66
4.33
9.85
2.96
18.14
28.32
23.61
0704 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.55
4.34
9.79
2.96
18.12
28.16
23.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.68
4.38
9.87
2.95
N/A
N/A
N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.97
4.11
10.33
2.90
18.60
31.26
35.18
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.97
4.10
10.32
2.89
18.59
31.24
35.12
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
1.67
5.04
14.88
2.88
40.31
65.46
89.20
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.01
4.45
10.07
2.80
18.66
31.25
32.65
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
1.55
4.07
8.48
2.67
18.74
31.71
36.19
0202 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.79
4.16
9.48
2.66
17.99
30.20
33.28
0228 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.79
4.16
9.48
2.66
17.99
30.20
33.28
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.03
4.04
9.65
2.61
18.35
29.23
31.96
東方匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.96
4.21
9.83
2.58
18.57
29.11
36.39
0266 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.83
4.12
9.48
2.54
17.87
30.26
33.18
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.95
3.97
9.52
2.53
18.24
28.98
31.71
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.86
4.70
8.97
2.52
17.08
36.22
48.23
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.08
4.47
10.43
2.52
17.16
27.90
36.84
02A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.91
4.15
9.54
2.51
N/A
N/A
N/A
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
債券型
12/10
1.04
3.62
8.63
2.50
14.55
22.36
17.67
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)
股票型
12/11
1.22
5.16
13.90
2.46
N/A
N/A
N/A
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
1.62
3.83
8.59
2.41
16.42
27.75
28.69
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
債券型
12/11
1.62
3.84
8.59
2.41
16.41
27.74
28.65
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
1.07
4.43
10.37
2.37
16.85
27.34
35.77
美盛美國價值基金優類股美元累積型
股票型
12/12
2.58
7.00
15.56
2.36
32.44
50.77
101.83
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.17
4.25
10.20
2.35
15.69
25.68
32.46
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.06
4.43
10.35
2.35
16.80
27.30
35.82
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.07
4.43
10.33
2.35
16.78
27.28
35.66
9048 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
1.70
7.24
15.01
2.33
29.39
39.21
38.84
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.02
4.02
9.52
2.31
17.67
28.06
30.09
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
12/12
0.92
4.00
9.85
2.30
13.15
21.47
18.90
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.09
4.03
9.52
2.27
17.64
28.04
30.02
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.02
3.92
9.21
2.24
N/A
N/A
N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
股票型
12/11
0.17
6.62
15.40
2.21
24.40
48.69
61.81
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
債券型
12/11
1.46
3.99
8.90
2.16
16.46
27.61
28.00
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/10
1.01
3.54
8.44
2.16
13.80
21.14
15.72
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC
債券型
12/10
1.01
3.53
8.45
2.15
13.77
21.11
15.68
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.94
4.27
9.68
2.12
16.93
28.35
27.86
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.91
3.91
9.91
2.10
16.78
28.27
29.75
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.91
3.90
9.90
2.10
16.77
28.28
29.77
9616 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.90
3.90
9.89
2.10
16.77
28.25
29.72
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
3.21
7.44
14.95
2.10
29.36
36.85
80.91
1488 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/11
3.20
7.44
14.91
2.08
29.29
36.78
80.77
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.94
4.27
9.69
2.08
16.93
28.38
27.91
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.78
3.93
9.52
2.07
16.77
29.65
N/A
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.86
3.93
9.58
2.07
16.78
29.59
30.80
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)
股票型
12/12
-0.98
5.22
14.42
2.05
26.66
51.23
54.71
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.48
2.78
12.32
2.04
N/A
N/A
N/A
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.49
2.76
12.32
2.04
37.54
74.17
79.39
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.81
3.92
9.56
2.00
16.72
29.59
N/A
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.88
4.19
9.66
1.97
16.79
28.20
27.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.59
4.07
9.36
1.96
N/A
N/A
N/A
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US
債券型
12/12
0.01
3.26
8.96
1.94
8.82
10.68
-0.27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.56
4.05
9.29
1.92
15.80
24.50
17.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.56
4.02
9.26
1.92
15.83
24.66
N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.16
3.25
8.47
1.92
16.35
26.86
N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.16
3.25
8.47
1.92
16.34
26.87
N/A
1202 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.54
3.98
9.26
1.90
15.78
24.44
17.51
0389 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.05
4.34
10.11
1.89
15.69
25.44
32.46
X105 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
1.48
3.86
8.07
1.87
16.89
28.64
31.02
X102 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
1.48
3.86
8.06
1.86
16.89
28.63
31.00
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.92
4.58
8.67
1.86
15.55
33.70
43.43
X114 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
1.48
3.86
8.06
1.86
16.88
28.65
31.02
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
1.04
4.30
10.09
1.85
15.64
25.40
32.43
0388 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
1.02
4.29
10.06
1.84
15.61
25.37
32.39
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
1.00
4.31
10.01
1.82
15.60
25.35
32.43
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.79
4.48
8.60
1.81
15.45
33.44
43.43
0307 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.95
4.25
10.06
1.80
15.63
25.29
32.32
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.70
4.56
8.65
1.79
15.54
33.45
43.63
0339 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
1.01
4.25
10.02
1.78
15.62
25.31
32.32
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.79
4.47
8.64
1.77
15.33
33.22
42.87
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.82
4.47
8.58
1.77
15.36
33.18
42.94
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
股票型
12/10
-0.15
8.69
15.94
1.75
37.76
57.55
65.32
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.76
4.50
8.50
1.73
15.34
33.13
42.86
東方匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.97
4.01
9.35
1.69
16.18
25.32
29.60
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別
股票型
12/12
0.73
4.81
10.58
1.69
16.14
31.35
33.03
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型
股票型
12/12
-0.60
4.84
13.60
1.66
26.41
38.87
54.98
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
公司債券
12/12
0.40
3.64
9.76
1.66
12.54
20.28
N/A
9076 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)
債券型
12/12
0.86
3.84
9.51
1.66
11.75
19.25
N/A
9074 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
債券型
12/12
0.86
3.84
9.51
1.66
11.75
19.19
15.07
9072 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)
債券型
12/12
0.86
3.84
9.50
1.66
11.75
19.16
15.04
Q156 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.90
4.01
9.33
1.66
16.35
25.47
29.63
9071 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)
債券型
12/12
0.86
3.84
9.51
1.65
11.74
19.24
15.07
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
債券型
12/11
1.42
3.86
8.63
1.65
15.31
25.70
24.84
Q102 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.89
4.00
9.32
1.63
16.33
25.45
29.68
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.24
3.62
8.21
1.62
15.35
26.63
27.85
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/11
1.24
3.61
8.21
1.61
15.34
26.62
27.83
Q106 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.88
3.98
9.34
1.61
16.30
25.38
29.62
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)
股票型
12/11
3.44
7.31
12.54
1.60
25.08
32.04
72.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益)
債券型
12/11
0.85
3.59
9.08
1.59
11.51
15.73
7.68
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
股票型
12/11
3.44
7.29
12.51
1.58
24.96
31.74
71.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
0.85
3.66
9.10
1.57
11.54
15.72
4.47
V116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.79
3.92
8.87
1.56
N/A
N/A
N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.81
3.79
9.29
1.55
15.60
27.64
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
短期債券
12/11
1.12
4.12
7.71
1.53
11.77
19.48
19.30
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
公司債券
12/11
1.15
3.46
9.67
1.48
12.96
20.39
9.74
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)
短期債券
12/12
0.78
3.95
8.15
1.46
9.67
17.69
19.43
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC
債券型
12/10
0.96
3.36
8.07
1.44
12.17
18.59
11.71
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US
市場指數
12/12
0.14
3.42
8.92
1.41
9.69
14.21
7.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
股票型
12/11
0.11
6.41
14.94
1.40
22.49
45.26
55.67
0211 富蘭克林坦伯頓美國政府基金除權
債券型
12/12
0.20
3.36
9.21
1.37
8.28
11.04
5.67
0225 富蘭克林坦伯頓美國政府基金(月配息)
債券型
12/12
0.20
3.36
9.21
1.37
8.28
11.04
5.67
7801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.97
3.71
8.97
1.37
15.56
24.64
24.26
聯博-美國永續主題基金S1級別美元
股票型
12/12
-0.66
4.94
13.53
1.37
23.43
41.87
59.04
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
3.19
0.84
4.38
1.34
8.78
14.40
4.01
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.99
3.67
8.99
1.34
15.57
24.59
24.28
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
3.18
0.84
4.36
1.33
8.75
14.37
3.95
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
1.12
3.81
7.29
1.32
10.29
17.37
18.74
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
股票型
12/12
2.49
6.73
14.96
1.31
29.75
46.20
91.75
美盛美國價值基金A類股美元累積型
股票型
12/12
2.49
6.73
14.96
1.31
29.75
46.20
91.74
法巴美元短期債券基金C(美元)
債券型
12/11
1.12
3.80
7.28
1.31
10.28
17.36
18.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.08
3.34
9.03
1.30
8.16
10.96
5.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
債券型
12/11
0.67
3.49
8.85
1.30
11.46
17.41
10.05
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.35
3.50
9.55
1.30
N/A
N/A
N/A
7807 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.87
3.66
8.84
1.29
15.47
24.57
24.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
債券型
12/11
0.56
3.44
8.62
1.28
9.53
12.52
5.93
美盛美國價值基金A類股歐元累積型
股票型
12/12
2.55
6.80
14.98
1.28
29.79
46.34
91.58
聯博-美國永續主題基金I級別美元
股票型
12/12
-0.66
4.92
13.45
1.23
23.04
41.17
57.74
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US
市場指數
12/12
-0.10
2.64
8.51
1.22
9.78
12.68
15.34
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US
市場指數
12/12
-0.04
2.59
9.28
1.21
10.42
17.16
5.67
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
1.53
3.53
7.93
1.20
13.81
23.39
N/A
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)
股票型
12/12
-1.05
4.99
13.92
1.17
24.52
47.43
48.21
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
公司債券
12/12
0.28
3.44
9.44
1.17
11.32
17.45
8.40
9626 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
公司債券
12/12
0.36
3.50
9.47
1.13
11.36
18.40
7.92
9614 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.35
3.49
9.47
1.12
11.35
18.39
7.93
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
固定收益
12/12
0.17
3.38
8.88
1.12
8.63
12.73
1.93
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
債券型
12/11
0.84
3.66
9.18
1.11
11.31
14.83
7.56
0723 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元
短期債券
12/11
0.99
3.91
7.49
1.09
10.81
17.85
19.26
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
公司債券
12/12
0.28
3.42
9.38
1.08
11.16
17.15
8.00
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.82
3.65
9.35
1.08
14.47
24.43
N/A
0724 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元
短期債券
12/11
1.05
3.99
7.49
1.08
10.80
17.87
19.21
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)
債券型
12/11
0.88
3.62
9.18
1.07
11.24
14.59
7.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/12
0.11
3.29
9.02
1.07
7.75
10.24
4.58
富達基金-美國基金(Y股累計美元)
股票型
12/12
2.16
8.40
15.91
1.06
21.59
34.57
80.82
T118 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)
債券型
12/12
0.81
3.68
9.17
1.05
10.42
16.99
N/A
T117 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
債券型
12/12
0.81
3.68
9.17
1.05
10.41
17.12
11.57
T116 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)
債券型
12/12
0.81
3.68
9.18
1.05
10.41
17.07
11.68
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
公司債券
12/12
0.15
3.31
9.42
1.03
10.28
14.40
N/A
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)
短期債券
12/12
0.84
4.03
8.05
0.99
9.80
17.37
19.46
PGIM美國公司債基金-A美元累積型
公司債券
12/11
1.10
3.33
9.40
0.98
11.84
18.61
7.02
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
短期債券
12/12
0.80
4.09
8.00
0.97
10.20
17.51
19.15
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)
短期債券
12/12
0.75
4.04
7.99
0.94
9.75
17.22
19.37
1466 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
1.15
3.56
9.23
0.92
10.08
13.59
6.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元)
債券型
12/11
0.13
2.37
8.11
0.92
9.85
11.34
13.20
0718 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益)
債券型
12/11
0.79
3.47
8.74
0.90
9.57
12.30
1.82
1446 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
1.14
3.49
9.13
0.88
10.13
13.58
6.30
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)
債券型
12/11
1.08
3.49
9.17
0.87
10.13
13.61
6.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元
中小型股
12/11
4.95
8.07
18.40
0.87
32.75
45.05
29.72
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)
債券型
12/12
0.92
4.28
7.88
0.87
9.81
16.39
21.55
0717 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
0.73
3.42
8.62
0.85
9.54
12.21
1.76
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.95
4.05
9.53
0.85
13.34
21.70
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
0.68
3.37
8.70
0.83
N/A
N/A
N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)
債券型
12/11
0.79
3.55
9.10
0.83
10.61
13.83
5.60
Z102 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/11
1.40
3.59
7.50
0.82
14.50
24.76
N/A
9504 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
債券型
12/11
0.53
3.33
8.40
0.80
8.52
10.94
3.43
9505 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
債券型
12/11
0.44
3.31
8.32
0.80
8.47
10.96
3.40
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.93
4.02
9.46
0.80
13.28
21.62
N/A
R139 東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.85
3.81
8.86
0.78
14.39
22.31
24.70
U241 東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.83
3.78
8.87
0.78
14.41
22.30
76.79
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
公司債券
12/12
0.25
3.34
9.22
0.76
10.43
16.03
6.08
R102 東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.84
3.78
8.87
0.76
14.37
22.28
24.53
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備)
債券型
12/11
1.06
4.14
7.03
0.76
10.14
19.40
29.21
U205 東方匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.82
3.78
8.85
0.76
14.38
22.29
73.17
R104 東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.83
3.77
8.86
0.75
14.38
22.28
451.18
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US
短期債券
12/12
0.75
4.05
7.72
0.71
8.78
15.24
18.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
股票型
12/11
3.36
7.05
12.01
0.68
22.86
28.55
64.72
0375 富達基金-美國基金(A股歐元)
股票型
12/12
2.24
8.08
15.55
0.68
19.57
31.50
73.38
景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)
債券型
12/11
1.05
4.11
6.97
0.64
9.88
18.98
28.45
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
12/11
0.85
3.38
9.19
0.62
12.42
15.92
7.97
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
12/11
0.84
3.37
9.19
0.62
12.39
15.87
7.93
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元)
債券型
12/11
0.55
3.29
8.49
0.61
9.95
14.99
6.34
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元)
債券型
12/11
0.59
3.31
8.49
0.59
9.93
15.01
6.31
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
公司債券
12/12
0.23
3.29
9.11
0.56
9.99
15.32
5.02
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.24
3.29
9.11
0.56
9.98
15.34
5.05
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.24
3.28
9.10
0.56
9.99
15.34
5.06
7702 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.89
3.55
8.49
0.53
13.27
20.99
18.26
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
公司債券
12/11
1.06
3.22
9.15
0.53
10.82
17.00
4.69
PGIM美國公司債基金-T美元累積型
公司債券
12/11
1.06
3.22
9.15
0.52
10.83
17.02
4.66
9604 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
公司債券
12/12
0.11
3.17
9.13
0.50
9.13
12.62
-0.24
9609 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.11
3.18
9.13
0.49
9.13
12.62
-0.25
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.88
3.54
8.45
0.48
13.42
20.99
18.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
債券型
12/11
0.09
2.25
7.87
0.46
8.83
9.76
10.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
債券型
12/11
0.07
2.20
7.79
0.46
8.81
9.69
10.50
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.85
3.51
8.48
0.43
13.29
20.99
18.14
聯博-美國永續主題基金A級別美元
股票型
12/12
-0.75
4.72
12.97
0.39
21.06
37.81
51.51
聯博-美國永續主題基金A級別歐元
股票型
12/12
-0.66
4.78
13.01
0.38
21.11
37.93
51.52
7701 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.81
3.47
8.40
0.38
13.27
20.92
18.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/12
-0.03
3.12
8.56
0.36
5.89
7.65
0.45
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
固定收益
12/12
0.09
3.16
8.43
0.29
6.83
9.94
-2.47
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
固定收益
12/12
0.10
3.16
8.43
0.28
6.83
9.94
-2.47
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)
固定收益
12/12
0.08
3.15
8.41
0.27
6.81
9.91
-2.62
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
短期債券
12/12
0.72
3.92
7.65
0.24
8.60
15.03
14.86
0373 富達基金-美國基金(A股美元)
股票型
12/12
2.09
8.19
15.41
0.20
19.59
31.21
73.31
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份
股票型
12/11
1.16
2.98
7.64
0.16
20.87
56.23
72.12
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.27
3.24
8.92
0.12
9.14
14.74
N/A
1493 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)
貨幣型
12/11
1.01
4.02
6.59
0.11
8.52
17.22
27.71
施羅德美元金融基金(未申報生效)
貨幣型
12/11
1.01
4.02
6.58
0.11
8.47
16.99
27.51
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
12/11
0.31
2.83
8.61
0.09
N/A
N/A
N/A
0705 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元
中小型股
12/11
4.88
7.84
17.94
0.05
30.59
41.51
24.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元
短期債券
12/11
0.96
3.71
6.85
-0.08
8.23
13.78
12.34
1205 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
0.71
3.22
8.24
-0.09
7.43
9.01
-3.10
0265 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)
中小型股
12/12
2.63
3.47
10.51
-0.12
22.14
28.26
70.97
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
12/11
1.00
3.25
8.60
-0.13
7.90
10.20
1.11
1207 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益)
債券型
12/11
0.64
3.17
8.17
-0.14
7.33
8.91
-3.18
1211 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元
短期債券
12/11
0.90
3.71
6.87
-0.14
8.20
13.80
12.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益)
債券型
12/11
0.60
3.15
8.13
-0.18
7.37
8.98
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
債券型
12/11
0.68
3.17
8.15
-0.19
N/A
N/A
N/A
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)
貨幣型
12/12
0.70
4.05
7.17
-0.26
7.81
15.61
26.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
債券型
12/11
0.41
3.05
7.76
-0.31
6.17
7.35
-2.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
債券型
12/11
0.45
3.12
7.81
-0.31
6.15
7.40
-2.06
8509 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
股票型
12/11
0.59
1.68
6.78
-0.33
21.77
48.86
63.53
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
貨幣型
12/12
0.72
4.06
7.13
-0.35
7.60
15.31
25.76
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元)
債券型
12/11
0.57
3.11
7.93
-0.40
7.82
11.66
1.16
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元)
債券型
12/11
0.48
3.06
7.87
-0.43
7.73
11.61
1.16
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
公司債券
12/12
0.16
3.04
8.57
-0.44
7.81
11.95
N/A
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
債券型
12/11
-1.23
1.23
6.02
-0.54
13.39
24.26
38.05
法巴美國中型股票基金C(美元)
股票型
12/11
4.51
5.35
15.50
-0.55
24.43
38.90
57.42
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/11
4.51
5.35
15.50
-0.55
24.42
38.88
57.40
聯博-美國永續主題基金E級別美元
股票型
12/12
-0.79
4.45
12.44
-0.56
18.71
33.83
N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)
債券型
12/11
0.02
1.97
7.24
-0.69
6.41
6.17
4.61
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US
市場指數
12/12
-3.90
3.48
12.30
-0.72
41.76
23.72
72.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)
債券型
12/11
-0.05
1.95
7.25
-0.73
6.43
6.13
4.52
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
債券型
12/11
-1.02
1.37
6.03
-0.79
12.55
22.71
33.50
1204 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元
中小型股
12/11
4.76
7.57
17.34
-0.94
27.94
37.27
18.40
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
中小型股
12/11
5.69
11.05
16.23
-1.07
28.76
39.16
55.13
Powershares 水資源指數PHO.US
市場指數
12/12
-1.15
3.93
8.83
-1.08
23.28
39.23
77.33
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
股票型
12/12
-2.45
2.99
8.98
-1.40
36.70
88.52
81.93
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份
股票型
12/11
1.02
2.53
6.73
-1.53
16.84
48.50
58.18
1034 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
中小型股
12/11
5.65
10.91
15.94
-1.57
27.48
37.09
51.30
0291 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A配息
平衡型
12/12
0.57
-0.50
1.06
-1.71
1.30
N/A
N/A
0292 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A配權
平衡型
12/12
0.57
-0.50
1.06
-1.71
1.30
N/A
N/A
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
-0.54
-0.78
3.23
-1.74
N/A
N/A
N/A
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)
股票型
12/12
1.10
4.43
11.73
-1.78
27.40
39.94
66.76
9077 安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
-0.54
-0.74
3.19
-1.85
N/A
N/A
N/A
9047 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
1.77
3.44
9.50
-1.90
8.76
16.80
10.98
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
股票型
12/12
-2.50
2.83
8.64
-2.01
35.00
85.01
76.33
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.66
-0.75
1.64
-2.02
10.72
13.52
9.59
0251 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
股票型
12/12
-0.50
1.54
10.10
-2.11
34.67
77.12
53.83
0250 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
股票型
12/12
-0.44
1.60
10.08
-2.13
34.68
77.25
53.86
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
股票型
12/12
-2.53
2.74
8.45
-2.36
34.06
83.08
73.27
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
股票型
12/12
-2.53
2.74
8.44
-2.36
34.06
83.08
73.27
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
股票型
12/12
1.04
4.28
11.40
-2.37
25.88
37.45
61.84
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
股票型
12/12
-2.47
2.81
8.45
-2.40
34.07
83.17
73.22
V112 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
平衡型
12/12
0.48
-0.72
0.58
-2.62
N/A
N/A
N/A
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)
股票型
12/12
-0.46
3.03
11.30
-2.67
24.25
36.75
62.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
股票型
12/12
-0.60
1.27
9.55
-3.07
31.95
71.89
46.34
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
股票型
12/11
4.24
7.68
15.01
-3.18
21.96
40.28
47.71
瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)
中小型股
12/10
0.22
1.86
9.11
-3.22
28.30
54.57
43.28
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
股票型
12/11
4.25
7.68
15.00
-3.23
21.84
40.06
47.39
0345 富達基金-美國成長基金(A股美元)
股票型
12/12
-0.55
2.86
10.84
-3.49
22.17
33.31
55.49
0299 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
-0.18
-2.24
-1.15
-3.61
N/A
N/A
N/A
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US
市場指數
12/12
-2.32
1.24
7.75
-3.80
-0.67
-6.55
-29.62
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
股票型
12/11
4.16
7.45
14.53
-3.99
19.89
36.75
42.01
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)
中小型股
12/12
3.92
2.02
8.07
-4.08
16.02
25.40
15.65
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別
中小型股
12/12
4.76
4.46
14.44
-4.08
14.88
18.60
27.87
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
中小型股
12/11
6.35
11.39
17.20
-4.10
21.03
29.28
49.90
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
-0.03
-2.07
-0.53
-4.16
N/A
N/A
N/A
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
中小型股
12/12
2.76
8.08
20.41
-4.31
15.57
27.69
52.15
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
中小型股
12/12
2.76
8.07
20.39
-4.37
15.47
27.53
51.91
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
中小型股
12/12
2.82
8.14
20.41
-4.37
15.56
27.59
51.75
9073 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)
債券型
12/12
-0.18
-2.48
-1.01
-4.38
N/A
N/A
N/A
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
中小型股
12/12
2.82
8.13
20.39
-4.40
15.50
27.52
51.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元
中小型股
12/11
5.14
4.39
19.09
-4.41
29.34
41.57
73.51
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
中小型股
12/11
6.09
11.45
17.32
-4.50
20.92
29.12
49.79
7810 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.36
3.03
7.54
-4.52
22.69
18.48
23.30
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.37
3.02
7.52
-4.53
22.66
18.43
23.30
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
REIT
12/12
-0.29
2.10
7.99
-4.54
17.01
23.74
52.43
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
中小型股
12/11
6.30
11.26
16.91
-4.59
19.83
27.36
46.21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.25
3.72
8.21
-4.93
10.48
24.57
35.38
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.25
3.72
8.21
-4.93
10.47
24.53
35.38
iShare美國不動產指數IYR.US
REIT
12/12
-0.69
0.39
5.15
-4.95
13.86
18.82
40.57
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
中小型股
12/11
6.05
11.32
17.03
-4.98
19.71
27.20
46.08
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-1.54
1.19
5.31
-5.04
16.87
35.77
50.30
先鋒不動產基金VNQ.US
REIT
12/12
-0.75
0.38
5.76
-5.08
14.55
19.12
40.98
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
-0.10
-2.37
-1.04
-5.16
N/A
N/A
N/A
0714 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元
中小型股
12/11
5.09
4.18
18.58
-5.23
27.14
37.94
66.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.44
2.78
7.00
-5.47
20.27
14.98
17.29
7708 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.44
2.77
7.00
-5.47
20.27
14.98
17.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.45
2.77
6.98
-5.48
20.24
14.92
17.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.46
2.75
6.98
-5.49
20.22
14.92
17.26
9049 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.20
3.56
7.87
-5.52
9.10
22.24
31.07
9050 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.20
3.56
7.87
-5.52
9.10
22.26
31.21
9061 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.20
3.56
7.87
-5.52
9.09
22.16
31.17
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)
房地產
12/12
-1.05
1.11
3.39
-5.64
10.91
14.42
36.87
T105 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.14
3.40
7.54
-6.09
7.80
20.05
27.37
T106 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
12/12
0.14
3.40
7.55
-6.09
7.79
20.08
27.33
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
REIT
12/12
-1.29
1.24
3.22
-6.18
12.28
16.25
41.26
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)
中小型股
12/12
4.19
5.84
14.31
-6.49
28.18
30.56
30.51
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
中小型股
12/12
3.14
4.59
12.73
-6.61
17.25
27.96
59.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元
中小型股
12/11
4.93
3.80
17.70
-6.63
23.34
31.87
54.10
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
中小型股
12/10
4.64
7.69
15.96
-6.98
19.62
32.69
23.97
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)
中小型股
12/12
4.11
5.58
13.74
-7.42
25.64
26.70
24.13
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
中小型股
12/10
4.60
7.56
15.66
-7.45
18.39
30.61
20.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.33
-0.63
2.53
-8.50
2.83
-0.99
-2.52
7806 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.28
-0.69
2.46
-8.53
2.77
-0.97
-2.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.27
-0.96
2.00
-9.39
0.76
-3.83
-7.32
7709 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.32
-0.86
1.99
-9.40
0.85
-3.86
-7.30
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.30
-0.88
1.97
-9.40
0.82
-3.87
-7.29
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-0.28
-0.83
1.99
-9.40
0.75
-3.85
-7.35
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US
市場指數
12/12
0.21
-1.34
-4.43
-9.89
-17.47
-16.93
-26.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.75
-0.28
1.52
-10.55
6.40
9.15
26.35
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)
中小型股
12/12
4.32
2.11
8.97
-10.65
7.08
8.89
2.32
7805 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.85
-0.51
0.96
-11.50
4.18
5.76
19.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.88
-0.61
0.93
-11.54
4.15
5.65
19.82
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)
中小型股
12/12
4.28
1.86
8.42
-11.55
4.93
5.76
-2.63
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)
中小型股
12/12
4.27
1.84
8.46
-11.57
4.98
5.67
-2.59
Proshares 放空S&P500指數SH.US
市場指數
12/12
1.15
0.67
-4.31
-12.14
257.47
270.71
235.61
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)
股票型
12/11
4.92
2.04
6.44
-12.28
10.96
13.87
21.07
1489 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/11
4.91
2.04
6.43
-12.31
10.92
13.79
20.93
7705 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.86
-0.77
0.51
-12.33
2.13
2.68
14.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.91
-0.76
0.48
-12.39
2.15
2.66
14.05
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)
中小型股
12/12
2.82
2.57
8.00
-12.39
11.16
20.31
33.36
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.99
-0.86
0.43
-12.42
2.09
2.60
13.94
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
REIT
12/12
-1.99
-0.86
0.43
-12.42
2.09
2.60
13.94
7804 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
中小型股
12/12
2.77
2.34
7.51
-13.21
9.09
16.90
27.18
7704 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)
中小型股
12/12
2.63
2.09
6.93
-14.08
6.93
13.44
20.90
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)
中小型股
12/12
2.59
2.06
6.93
-14.13
6.89
13.43
20.96
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US
市場指數
12/12
2.06
-0.43
-6.28
-16.39
274.40
235.00
232.38
S＆P能源指數XLE.US
市場指數
12/12
1.28
-46.79
-44.25
-50.45
-42.63
-42.63
33.75
摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計)
股票型
12/11
-0.58
4.04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計)
股票型
12/11
4.82
1.77
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計)
股票型
12/11
0.80
5.57
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元
中小型股
12/11
4.97
8.08
18.38
N/A
N/A
N/A
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元
中小型股
12/11
5.15
4.32
18.95
N/A
N/A
N/A
N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金T2美元
短期債券
12/11
0.99
3.95
7.52
N/A
N/A
N/A
N/A
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-2.38
-3.27
2.01
N/A
N/A
N/A
N/A
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)
股票型
12/12
-2.48
-3.53
1.49
N/A
N/A
N/A
N/A
V117 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
12/12
0.73
3.80
8.90
N/A
N/A
N/A
N/A
法巴美元短期債券基金/月配B(美元)
債券型
12/11
1.04
3.54
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2:
德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3:
JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4:
匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5:
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7:
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註9:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註10:
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11:
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註12:
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註13:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註14:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註15:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註16:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。