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日期		 一個月
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(%) 		六個月
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(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備) 平衡型 12/11 0.24 1.29 18.98 20.85 66.91 70.24 71.13
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備) 平衡型 12/11 0.19 1.14 18.88 20.81 66.67 70.09 70.93
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 股票型 12/12 0.70 11.53 24.18 20.06 43.48 62.16 61.01
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 股票型 12/12 0.65 11.36 23.80 19.33 41.75 59.22 56.19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 股票型 12/11 -0.13 2.25 14.84 13.06 16.14 11.31 8.65
9044 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 1.70 7.74 18.88 12.66 46.91 43.44 -13.94
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/11 1.51 5.56 18.02 12.18 27.42 23.00 7.24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/11 -0.13 2.06 14.32 12.13 14.12 8.45 4.02
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 股票型 12/10 -1.78 6.21 20.89 12.09 43.81 36.34 3.74
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/11 -0.25 1.95 14.27 12.04 13.93 8.20 3.71
1106 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 股票型 12/11 -0.18 2.04 14.33 12.00 13.94 8.21 3.75
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 股票型 12/10 -2.08 5.44 20.32 11.83 43.07 35.67 3.36
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 股票型 12/10 -2.07 5.44 20.31 11.82 43.08 35.68 3.37
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 2.96 6.24 16.15 10.23 28.40 33.13 -0.53
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 2.56 7.74 16.14 9.91 36.00 36.34 9.39
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 12/11 -0.40 5.98 16.06 9.15 30.46 33.88 33.50
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 2.46 7.46 15.51 8.81 33.30 32.21 3.85
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 12/11 -0.46 5.79 15.64 8.36 28.58 30.99 28.75
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 12/11 -0.46 5.79 15.64 8.36 28.57 30.98 28.74
9045 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 1.75 3.90 13.17 8.33 23.97 20.96 -29.58
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 2.74 3.98 11.60 6.31 14.00 15.79 -12.54
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 0.78 5.35 13.81 6.14 N/A N/A N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 0.77 5.32 13.72 5.96 28.76 40.20 17.62
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 1.74 3.68 11.50 5.71 14.19 14.37 -10.44
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 0.72 5.17 13.39 5.35 27.27 37.78 14.26
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 0.72 5.17 13.39 5.35 27.29 37.80 14.40
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 非投資等級債券 12/12 0.21 4.18 11.89 5.31 26.33 29.98 -13.11
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 2.65 3.71 11.01 5.24 11.80 12.32 -16.88
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 0.67 5.04 13.12 4.84 N/A N/A N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 -2.27 0.85 10.26 4.64 21.93 26.43 -5.32
9043 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 0.15 4.00 11.49 4.57 24.55 27.12 -16.12
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 0.15 4.00 11.49 4.56 24.54 27.22 -16.19
9046 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 非投資等級債券 12/12 0.15 4.00 11.48 4.55 24.52 27.23 -16.20
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 2.00 0.92 5.28 3.46 8.46 8.63 -9.72
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.59 1.49 6.83 2.49 10.56 14.98 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 1.68 1.08 3.87 2.27 1.35 -0.95 -17.75
高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.73 4.13 9.27 2.08 14.06 21.90 3.20
8616 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.73 4.12 9.27 2.07 14.05 21.89 3.17
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 0.09 3.75 9.78 1.90 14.75 20.24 6.82
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/12 0.07 3.72 9.78 1.89 14.73 20.25 6.83
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.44 3.48 9.55 1.68 12.58 18.86 N/A
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 債券型 12/11 0.84 4.17 9.50 1.47 13.51 22.71 18.64
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.40 3.33 9.25 1.09 11.29 16.78 N/A
8104 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.65 3.87 8.72 1.07 11.80 18.31 -1.83
8112 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.64 3.87 8.72 1.07 11.82 18.32 -1.82
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 債券型 12/11 0.79 4.00 9.15 0.82 12.04 20.34 14.85
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/11 0.79 4.00 9.15 0.81 12.05 20.20 N/A
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 12/11 -0.10 2.83 8.70 0.59 10.74 16.19 N/A
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 -4.49 -0.17 7.79 0.43 22.06 32.91 11.64
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 0.46 1.21 4.08 0.22 10.29 16.14 10.47
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 0.40 1.06 3.74 -0.43 8.88 13.89 6.93
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 0.40 1.05 3.74 -0.43 8.87 13.90 6.94
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 0.40 1.05 3.74 -0.43 8.86 13.89 6.93
0244 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金美元配息 債券型 12/12 0.02 1.11 2.31 -1.61 1.77 4.15 -1.24
0255 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金美元除權 債券型 12/12 0.02 1.11 2.31 -1.61 1.77 4.15 -1.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 -0.07 1.02 2.34 -1.70 1.81 4.11 -1.28
越秀房地產信託基金0405.HK REIT 12/12 -4.09 -4.51 13.85 -13.86 -23.98 -56.01 -74.50
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 12/10 0.67 5.04 13.11 N/A N/A N/A N/A
註1: 本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
註2: 德盛平台-德利系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註3: JF摩根部分系列基金：申購價=單位淨值，贖回價=單位淨值x(1-0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費(以上JF摩根部分系列基金係指非盧森堡註冊之基金，如JF東協、JF太平洋小型企業、JF太平洋科技、JF澳洲、JF印度、JF南韓、JF馬來西亞、JF菲律賓、JF泰國、JF日本、JF日本店頭、JF日本小型企業、JF環球地產入息)。
註4: 匯豐系列基金：申購價=單位淨值x(1+0.5%)，其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。
註5: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註9: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註12: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註13: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註14: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基 金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註15: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣 除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註16: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。