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基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
N/A
09/16
N/A
2545 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
0.95
09/16
8.3575
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
0.96
09/16
8.0320
N711 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
3.63
09/16
8.3913
N712 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
2.00
09/16
9.5245
2544 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
1.47
09/16
9.5069
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
0.85
09/16
10.6101
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2020/09/14
4.42
09/16
9.5754
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
1.32
09/16
7.0416
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
0.42
09/16
8.0027
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
0.84
09/16
7.6222
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
3.01
09/16
7.6804
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
0.72
09/16
8.4860
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
0.42
09/16
8.8886
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
0.38
09/16
9.4585
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
鄭宇君
2021/09/03
2.01
09/16
8.5680
2539 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
1.16
09/13
7.2366
N706 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
0.30
09/13
7.6041
2538 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
3.13
09/13
10.5075
N705 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
0.11
09/13
11.0347
2542 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2019/10/14
1.61
09/16
8.2618
N708 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2019/10/14
0.23
09/16
8.5500
N709 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2019/10/14
0.39
09/16
10.1307
2541 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2019/10/14
11.72
09/16
9.9659
N707 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2019/10/14
1.83
09/16
10.2887
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2020/10/29
1.47
09/16
9.8391
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2020/10/29
0.81
09/16
8.9240
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2020/10/29
1.10
09/16
9.8944
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2020/10/29
0.34
09/16
8.7731
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
楊斯淵
2020/10/29
1.50
09/16
8.8038
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
1.39
09/16
10.4873
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.13
09/16
10.5652
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.28
09/16
10.1225
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.14
09/16
10.2007
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.42
09/16
10.4894
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.26
09/16
10.5652
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.83
09/16
9.8995
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
2.30
09/16
10.1235
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.38
09/16
9.9707
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
謝奕騰
2023/10/12
0.76
09/16
10.2006
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
40.87
09/16
10.2809
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
16.49
09/16
10.4290
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
19.69
09/16
10.2809
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
7.76
09/16
10.4290
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
12.73
09/16
10.2808
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
6.90
09/16
10.4290
2158 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大投信
陳慕忻
2022/11/29
9.91
09/16
11.1255
N507 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大投信
陳慕忻
2022/11/29
1.53
09/16
10.7914
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
元大投信
陳慕忻
2023/03/03
0.50
09/16
11.1341
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)
元大投信
陳慕忻
2023/03/03
0.00
09/16
10.7914
2161 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
11.90
09/16
11.3297
N510 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
4.36
09/16
10.9896
2162 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
8.50
09/16
10.6753
N511 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
2.09
09/16
10.3088
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
元大投信
陳熙文
2023/03/03
2.02
09/16
11.3727
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
元大投信
陳熙文
2023/03/03
1.15
09/16
11.0125
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)
元大投信
陳熙文
2023/03/03
0.00
09/16
10.6753
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)
元大投信
陳熙文
2023/03/03
0.00
09/16
10.3088
2159 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
9.49
09/16
11.2375
N508 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
4.22
09/16
10.9001
2160 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
7.46
09/16
10.6126
N509 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
2.67
09/16
10.2761
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
元大投信
葉明哲
2023/03/03
1.59
09/16
11.2802
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
元大投信
葉明哲
2023/03/03
0.38
09/16
10.9407
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)
元大投信
葉明哲
2023/03/03
0.00
09/16
10.6126
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)
元大投信
葉明哲
2023/03/03
0.00
09/16
10.2761
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.63
09/16
10.3452
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
5.79
09/16
10.5387
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.30
09/16
10.6666
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
1.49
09/16
10.5806
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.74
09/16
9.9300
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
2.33
09/16
10.1156
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.23
09/16
10.1217
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.99
09/16
10.1472
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.00
09/16
10.0000
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
1.85
09/16
10.3003
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.40
09/16
10.3510
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
1.03
09/16
10.5387
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.09
09/16
10.6946
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.72
09/16
10.5840
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.88
09/16
9.9327
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
3.48
09/16
10.1157
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
0.25
09/16
10.1047
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
柯睿謙
2023/11/27
1.07
09/16
10.1525
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
吳如玉
2023/10/23
5.96
09/16
10.3177
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
吳如玉
2023/10/23
3.12
09/16
10.4670
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
吳如玉
2023/10/23
3.10
09/16
10.6672
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
吳如玉
2023/10/23
1.53
09/16
10.8095
C504 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.54
09/16
10.4836
D504 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.30
09/16
10.3151
C503 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.15
09/16
11.0133
D503 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.13
09/16
10.8396
A111 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
1.79
09/16
10.4835
M207 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.46
09/16
10.3054
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.32
09/16
11.0650
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.00
09/16
10.6385
A110 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
2.43
09/16
11.0131
M206 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2023/04/25
0.54
09/16
10.8515
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2023/04/18
0.45
09/16
11.3535
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2023/04/18
0.77
09/16
10.6353
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2023/04/18
0.31
09/16
10.7222
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2023/04/18
0.60
09/16
10.1302
5106 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
陳培倫
2013/05/14
7.29
09/16
2.9857
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
陳培倫
2011/11/09
0.73
09/16
11.1502
5105 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2013/05/14
0.03
09/16
2.1781
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2011/11/09
0.05
09/16
7.8779
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
李育昇
2015/03/20
11.11
09/16
3.2947
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
李育昇
2009/12/09
8.93
09/16
12.8471
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2009/12/09
0.19
09/16
7.7776
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2015/03/20
0.02
09/16
2.1045
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2015/03/20
0.01
09/16
9.9272
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
3.60
09/16
10.9840
K103 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
0.47
09/16
10.5894
4803 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
0.55
09/16
10.1237
K101 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
1.08
09/16
10.2736
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
1.13
09/16
8.1730
K104 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
1.73
09/16
8.4130
4804 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
1.95
09/16
8.0919
K102 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2019/05/29
3.07
09/16
8.1802
N905 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
0.99
09/16
9.7790
3326 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
10.23
09/16
9.7321
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/16
N/A
N907 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
4.34
09/16
9.8213
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
0.27
09/16
9.3650
N906 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
2.08
09/16
7.1406
3327 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
7.19
09/16
7.5556
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/16
N/A
N908 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
7.06
09/16
7.6521
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
1.08
09/16
7.4582
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/05/14
39.21
09/16
10.1430
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2023/02/17
3.22
09/16
10.8977
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
3.63
09/16
9.7789
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
10.97
09/16
9.7327
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
15.41
09/16
9.8217
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
1.62
09/16
9.3658
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
13.18
09/16
7.1406
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
21.66
09/16
7.5557
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
34.67
09/16
7.6503
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
5.35
09/16
7.4583
N921 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
0.39
09/16
9.5653
3334 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
2.87
09/16
9.9174
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
09/16
N/A
N923 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
2.08
09/16
9.7125
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
09/16
N/A
N922 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
0.54
09/16
7.8078
3335 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
3.52
09/16
8.3752
N926 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
0.38
09/16
8.2148
N924 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
3.99
09/16
8.1852
N925 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
0.53
09/16
8.2610
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
0.00
09/16
9.8126
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
0.69
09/16
9.5653
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
1.86
09/16
9.9175
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
2.83
09/16
9.7124
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
N/A
09/16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
1.90
09/16
7.8079
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
8.74
09/16
8.3752
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
1.52
09/16
8.2150
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
10.06
09/16
8.1852
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2021/04/20
1.23
09/16
8.2612
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
3307 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2007/04/10
5.30
09/16
11.8202
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
2019/04/18
0.19
09/16
10.3506
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
3308 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2007/04/10
0.84
09/16
6.5021
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2019/05/10
1.09
09/16
8.3402
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2020/05/05
9.63
09/16
9.7595
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2021/08/03
0.35
09/16
9.5241
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2023/08/07
0.29
09/16
10.2840
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
N/A
09/16
N/A
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
鄭易芸
2019/07/30
5.85
09/16
11.0385
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
國泰投信
鄭易芸
2019/07/30
8.41
09/16
10.3870
4911 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
19.92
09/16
10.7998
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
12.97
09/16
10.6721
4912 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
14.08
09/16
10.2508
K304 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
14.26
09/16
10.1300
4909 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2023/02/23
10.33
09/16
11.1746
K301 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2023/02/23
11.37
09/16
11.0202
4910 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2023/02/23
10.77
09/16
10.5619
K302 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
吳艷琴
2023/02/23
17.08
09/16
10.4162
4914 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
34.85
09/16
11.0864
K305 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
15.65
09/16
11.4122
4915 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
15.95
09/16
10.1855
K306 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
5.37
09/16
10.4855
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
0.83
09/16
8.6252
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
0.37
09/16
9.4348
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
0.33
09/16
9.8553
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
4.07
09/16
8.7700
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
0.50
09/16
7.3161
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
0.31
09/16
8.2346
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
0.01
09/16
7.9295
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
呂彥慧
2021/02/02
1.66
09/16
7.6133
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.71
09/16
9.3267
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
2.30
09/16
10.1143
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.98
09/16
9.3353
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.21
09/16
7.7998
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.50
09/16
8.6783
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.27
09/16
7.9972
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.00
09/16
9.3319
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.00
09/16
10.0934
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
1.14
09/16
9.3358
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.05
09/16
7.7999
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.03
09/16
8.6798
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/11/26
0.29
09/16
8.0091
4733 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
11.20
09/16
10.1522
N408 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
4.07
09/16
10.0138
4734 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
3.90
09/16
8.6401
N409 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
2.24
09/16
8.5297
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
3.17
09/16
10.1522
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
3.91
09/16
10.0139
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
3.28
09/16
8.6397
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
第一金投信
林邦傑
2019/06/27
1.60
09/16
8.5379
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
8.31
09/16
8.2433
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
23.36
09/16
7.9870
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
19.62
09/16
8.2689
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
1.57
09/16
8.4194
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
11.67
09/16
8.1433
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
3.52
09/16
8.4328
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
7.95
09/16
10.3846
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2020/08/24
12.94
09/16
9.8062
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
6.25
09/16
10.3435
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
1.02
09/16
11.3620
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
23.51
09/16
10.8482
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
6.00
09/16
11.2545
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2024/01/02
0.03
09/16
10.3240
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2024/01/02
0.01
09/16
10.1725
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/08/01
0.01
09/16
11.7834
2446 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2016/03/29
15.35
09/16
11.1736
5521 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2016/08/08
3.02
09/16
11.5625
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2018/09/03
30.73
09/03
11.5022
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2018/09/03
8.48
09/03
10.7480
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
蔡政賢
2019/10/15
15.88
09/16
10.2289
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
蔡政賢
2019/10/15
0.09
09/16
10.6062
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
蔡政賢
2019/10/15
25.74
09/16
10.0483
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
蔡政賢
2019/10/15
3.03
09/16
8.7081
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
蔡政賢
2019/10/15
0.00
09/16
10.7192
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
蔡政賢
2019/10/15
5.91
09/16
8.5872
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
富邦投信
蕭開豪
2017/11/30
5.44
09/16
2.6912
3722 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
富邦投信
蕭開豪
2010/12/21
11.38
09/16
10.9002
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
富邦投信
蕭開豪
2016/11/23
5.15
09/16
0.3635
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
富邦投信
蕭開豪
2017/11/30
0.03
09/16
2.0308
3723 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
富邦投信
蕭開豪
2010/12/21
0.48
09/16
8.2153
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
富邦投信
蕭開豪
2016/11/23
0.11
09/16
0.3056
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
富邦投信
蕭開豪
2021/09/23
0.09
09/16
10.9609
5203 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.46
09/16
13.2537
5207 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
2.57
09/16
1.8753
5204 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/06/28
0.37
09/16
9.4803
5208 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
林建璋
2013/12/02
0.02
09/16
1.3389
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2020/11/09
0.47
09/16
8.6812
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2020/11/12
0.21
09/16
8.3958
3016 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/03/28
2.02
09/16
6.5337
5921 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/11/06
0.06
09/16
7.6610
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/03/28
4.58
09/16
9.1944
5920 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/11/06
2.80
09/16
9.9378
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
復華投信
杜承豪
2023/11/01
9.26
09/16
10.7492
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
復華投信
吳宜潔
2023/11/01
45.60
09/16
10.8388
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
復華投信
李彥陞
2023/11/01
14.59
09/16
10.9681
3919 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳易欣
2009/05/07
7.24
09/16
12.8895
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳易欣
2022/06/09
2.30
09/16
10.8154
3913 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳易欣
2002/08/02
79.18
09/16
15.8510
復華南非幣短期收益基金A不配息
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
5.42
09/16
20.6100
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
1.14
09/16
9.4200
A217 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
蔡東穎
2023/06/05
2.77
09/16
11.1955
M112 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
蔡東穎
2023/06/05
0.48
09/16
10.7838
A218 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
蔡東穎
2023/06/05
2.05
09/16
10.5638
M113 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
蔡東穎
2023/06/05
0.52
09/16
10.1692
4621 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2010/08/11
5.22
09/16
4.4215
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/06/05
0.00
09/16
10.2966
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/05/29
0.00
09/16
9.9175
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/03/18
0.14
09/16
9.9982
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/03/26
0.01
09/16
9.8874
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/04/17
0.01
09/16
10.1488
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/03/04
0.48
09/16
9.9893
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/04/02
0.01
09/16
10.0127
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2024/05/27
0.00
09/16
10.1606
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
4620 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2010/08/11
1.58
09/16
9.5205
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
09/16
N/A
3439 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
蘇倚萱
2023/07/18
3.09
09/16
11.1229
5323 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
蘇倚萱
2023/07/18
1.81
09/16
10.6944
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
李淑蓉
2021/04/06
1.91
09/16
11.3501
3422 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
李淑蓉
2016/10/18
8.27
09/16
11.4119
5305 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
李淑蓉
2016/10/18
7.91
09/16
11.2904
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2021/04/06
0.23
09/16
10.0440
3423 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2016/10/18
7.13
09/16
9.0950
5306 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2016/10/18
0.55
09/16
9.0270
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
李淑蓉
2023/08/01
0.00
09/16
11.4359
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.10
09/16
8.1814
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.71
09/16
9.1787
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.83
09/16
8.1538
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.05
09/16
6.9896
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.35
09/16
7.8485
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.17
09/16
6.9590
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.03
09/16
8.1816
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.05
09/16
8.9084
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.01
09/16
8.1760
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.04
09/16
7.0027
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.04
09/16
7.6175
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
新光投信
李淑蓉
2021/08/20
0.11
09/16
6.9629
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.16
09/16
10.6254
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.33
09/16
10.3774
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.10
09/16
12.0513
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.66
09/16
10.5602
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.22
09/16
8.5646
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.51
09/16
8.5789
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.12
09/16
8.5215
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.54
09/16
8.7413
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/01/29
0.29
09/16
8.2404
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/01/29
1.47
09/16
8.2735
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2021/01/29
0.12
09/16
8.1381
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
群益投信
曾盈甄
2023/11/27
2,102.87
09/16
16.6806
N138 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
0.60
09/16
11.1597
3651 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
12.45
09/16
10.2075
N136 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
2.99
09/16
10.8541
N139 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
0.60
09/16
8.9424
3652 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
5.22
09/16
8.1788
N137 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
1.31
09/16
8.6981
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2020/10/30
3.53
09/16
10.3951
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
0.68
09/16
11.1598
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
2.14
09/16
10.2070
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
4.17
09/16
10.8529
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
1.88
09/16
8.9426
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
4.50
09/16
8.1789
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
5.10
09/16
8.6973
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.36
09/16
6.5300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.46
09/16
7.2100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.11
09/16
6.5100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
1.42
09/16
6.8300
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.14
09/16
6.4200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.07
09/16
9.5700
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.13
09/16
9.7200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.02
09/16
11.0200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.40
09/16
9.7600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.06
09/16
9.2700
M832 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.27
09/16
6.5300
A811 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.36
09/16
7.2100
M836 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.09
09/16
6.5000
M830 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.77
09/16
6.8300
M834 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.12
09/16
6.4200
M831 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.04
09/16
9.5700
A810 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.18
09/16
9.7100
M835 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.02
09/16
11.0200
M829 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.73
09/16
9.7700
M833 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.02
09/16
9.2700
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.00
09/16
10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.00
09/16
10.0000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.10
09/16
8.7900
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.93
09/16
9.4800
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.03
09/16
9.5400
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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鄭吉良
2022/01/24
0.29
09/16
9.2500
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.04
09/16
8.8500
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.07
09/16
9.8400
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.19
09/16
10.5700
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.04
09/16
11.0400
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.31
09/16
10.3100
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.03
09/16
9.8700
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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鄭吉良
2022/01/24
0.18
09/16
8.7900
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.97
09/16
9.4800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
0.26
09/16
9.5300
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/24
1.25
09/16
9.2400
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.15
09/16
8.8500
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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鄭吉良
2022/01/24
0.45
09/16
9.8300
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
1.70
09/16
10.5700
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.24
09/16
11.0400
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
1.75
09/16
10.3200
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.39
09/16
9.8700
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
2.96
09/16
7.9900
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
3.62
09/16
8.4700
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.98
09/16
8.0800
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
8.06
09/16
8.2400
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
1.14
09/16
7.7600
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
1.02
09/16
10.1400
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
1.98
09/16
9.9700
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.40
09/16
12.0400
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
3.61
09/16
10.1900
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.55
09/16
9.6400
M824 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.62
09/16
8.0000
A809 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.99
09/16
8.4700
M828 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.13
09/16
8.0800
M822 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.95
09/16
8.2400
M826 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.12
09/16
7.7600
M823 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.34
09/16
10.1400
A808 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
1.36
09/16
9.9900
M827 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.07
09/16
12.0500
M821 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.59
09/16
10.1900
M825 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.13
09/16
9.6400
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
德銀遠東投信
潘秀慧
2018/10/03
35.41
09/16
12.8915
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
德銀遠東投信
潘秀慧
2018/10/03
11.89
09/16
12.0755
K234 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.03
09/16
9.7600
2921 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
1.39
09/16
11.7800
K236 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.01
09/16
10.9600
K233 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.77
09/16
10.2300
K235 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.05
09/16
9.8600
K238 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.13
09/16
8.5800
2922 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.72
09/16
10.5000
K240 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.06
09/16
8.9500
K237 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.37
09/16
9.0800
K239 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.06
09/16
8.8000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.11
09/16
9.7300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
1.61
09/16
11.7800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.12
09/16
11.0300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
1.39
09/16
10.2300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.10
09/16
9.8400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.72
09/16
8.5900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
2.20
09/16
10.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.13
09/16
8.9400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
1.43
09/16
9.0800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.18
09/16
8.8000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.55
09/16
10.4200
2925 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.92
09/16
10.7500
K243 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
1.13
09/16
10.6400
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.81
09/16
10.1600
2926 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
2.18
09/16
10.4100
K244 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
1.64
09/16
10.3000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.41
09/16
10.4200
C403 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.35
09/16
10.7500
D409 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.35
09/16
10.6400
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
0.61
09/16
10.1600
C404 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
1.54
09/16
10.4100
D410 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2024/01/18
1.21
09/16
10.3000
K210 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.14
09/16
9.5100
2915 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
2.06
09/16
10.7400
K212 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.09
09/16
11.0500
K209 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.15
09/16
9.7300
K211 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.15
09/16
9.3000
K214 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.71
09/16
7.4000
2916 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.81
09/16
8.8300
K216 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.10
09/16
7.7100
K213 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.69
09/16
7.9600
K215 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.15
09/16
7.6200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.27
09/16
9.5200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
3.02
09/16
10.7200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.23
09/16
11.1600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
4.59
09/16
9.7300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.35
09/16
9.3100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
3.71
09/16
7.4000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
9.02
09/16
8.8300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.59
09/16
7.7800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
12.01
09/16
7.9500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.65
09/16
7.6100
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
5.00
09/16
10.5490
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
1.50
09/16
10.6600
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
2.62
09/16
10.5490
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
0.86
09/16
10.6600
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
4.55
09/16
10.5490
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
3.34
09/16
10.6600
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
11.56
09/16
10.5490
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2024/05/23
5.35
09/16
10.6600
N213 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
王如松
2023/01/30
5.72
09/16
16.4200
N212 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
王如松
2023/01/30
26.97
09/16
15.2800
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
0.97
09/16
9.6341
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
2.75
09/16
9.5914
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
0.74
09/16
10.8912
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
5.72
09/16
9.7309
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
0.59
09/16
8.6636
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
1.19
09/16
8.8102
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
4.54
09/16
8.7650
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2021/02/02
1.38
09/16
8.7734
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
N/A
09/16
N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2018/08/01
0.50
09/16
10.1245
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
周曉蘭
N/A
09/16
N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2018/08/01
0.23
09/16
6.6467
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2018/08/01
2.17
09/16
6.3911
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2018/08/01
0.63
09/16
6.6417
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2019/11/14
0.00
09/16
7.3690
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2019/11/14
0.05
09/16
7.1382
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。