基金總表
我要申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
A303 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.04 09/16 10.6000
M310 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.66 09/16 9.7200
A304 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.23 09/16 8.2900
M311 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 1.81 09/16 7.5500
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.69 09/16 10.6000
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.17 09/16 9.7200
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.50 09/16 7.5200
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.37 09/16 8.2900
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.12 09/16 7.2100
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 11.77 09/16 7.5500
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.06 09/16 16.6300
2815 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.22 09/16 16.9400
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.12 09/16 15.1000
2818 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 9.08 09/16 10.3300
2128 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 3.08 09/16 12.4300
2129 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 1.85 09/16 8.5800
2335 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.78 09/16 10.9800
N313 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.54 09/16 9.9100
2336 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.21 09/16 9.8000
N314 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.20 09/16 8.8500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.01 09/16 10.9800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.11 09/16 9.9100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.08 09/16 9.8000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.23 09/16 8.8500
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 09/16 6.9043
4401 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2006/06/16 14.86 09/16 30.0300
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2014/12/01 5.79 09/16 0.9460
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.20 09/16 3.4137
4418 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2012/10/11 13.07 09/16 15.2400
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2014/12/01 7.15 09/16 0.4767
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 6.91 09/16 30.9500
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 0.67 09/16 0.9611
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 09/16 6.8904
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.04 09/16 30.0200
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 09/16 0.9443
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.01 09/16 3.4138
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 3.75 09/16 15.3100
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 6.97 09/16 0.4756
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 2.52 09/16 10.7008
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.16 09/16 10.5439
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.05 09/16 10.5038
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.84 09/16 9.7290
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.23 09/16 9.5573
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.08 09/16 9.5200
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.21 09/16 10.7007
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.01 09/16 10.7007
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.00 09/16 10.7007
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.18 09/16 9.7288
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.06 09/16 9.5571
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.03 09/16 9.5417
4713 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.94 09/16 11.1508
4714 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.39 09/16 6.9120
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2015/05/11 0.06 09/16 9.9600
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2007/10/05 0.52 09/16 9.8000
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2018/05/23 0.00 09/16 10.1700
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2015/05/11 0.04 09/16 14.1600
2408 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2005/07/29 5.21 09/16 17.1600
3716 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 1.27 09/16 10.7500
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 1.59 09/16 0.3156
3922 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 張正宇 2007/07/09 8.44 09/16 19.0900
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 張正宇 N/A 09/16 N/A
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.52 09/16 11.2300
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.04 09/16 11.6358
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.49 09/16 10.5600
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 09/16 10.7695
N115 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.06 09/16 7.6895
3636 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.06 09/16 6.9800
N114 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.11 09/16 7.1177
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.07 09/16 11.2084
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.03 09/16 11.2200
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.00 09/16 10.5449
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.05 09/16 8.6273
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.03 09/16 9.6900
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.00 09/16 9.0803
4313 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 5.42 09/16 11.2100
4314 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 0.68 09/16 7.4100
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。