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基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.15
09/16
11.4223
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.20
09/16
11.0736
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.12
09/16
12.3938
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.16
09/16
12.1489
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.17
09/16
11.0575
2550 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
1.51
09/16
11.4236
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.11
09/16
10.8879
N720 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.21
09/16
11.0735
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.20
09/16
12.0791
2549 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
3.00
09/16
12.3940
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.05
09/16
12.6227
N719 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.50
09/16
12.1490
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
2.88
09/16
11.6889
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.33
09/16
11.1046
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
4.11
09/16
10.7384
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.66
09/16
10.1582
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
2.05
09/16
10.7383
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.31
09/16
10.1583
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.16
09/16
11.9000
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.76
09/16
11.0100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.50
09/16
10.6800
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.55
09/16
9.8100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.57
09/16
10.6800
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.65
09/16
9.8100
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
5.14
09/16
11.1595
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
0.92
09/16
11.3141
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
2.81
09/16
10.6231
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.13
09/16
10.7748
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
6.06
09/16
10.6236
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.81
09/16
10.7748
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.20
09/16
10.7800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.16
09/16
10.0800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.32
09/16
8.7500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.13
09/16
8.1800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.46
09/16
7.8700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.22
09/16
8.7500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.08
09/16
8.1800
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.19
09/16
7.8800
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.48
09/16
12.8626
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.36
09/16
11.1839
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
2.13
09/16
11.4202
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
2.63
09/16
9.7974
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.33
09/16
11.4366
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.44
09/16
9.8089
2340 日盛台灣多重資產基金
日盛投信
李奇潭
2022/12/01
5.08
09/18
12.2700
日盛台灣優質多重資產基金
日盛投信
李奇潭
N/A
09/16
N/A
M902 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.03
09/16
11.4962
A906 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.61
09/16
11.5933
M901 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.22
09/16
10.3066
M904 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
09/16
10.9790
A907 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
09/16
11.0706
M903 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.07
09/16
9.8466
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
09/16
11.4954
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
09/16
11.5931
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.03
09/16
10.3063
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
09/16
10.9784
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.07
09/16
11.0682
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
09/16
9.8429
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.07
09/16
10.1214
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.29
09/16
10.1587
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.01
09/16
10.2020
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.07
09/16
10.2921
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.17
09/16
10.1211
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.71
09/16
10.1587
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.05
09/16
10.1963
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.81
09/16
10.2978
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.11
09/16
10.1130
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
1.22
09/16
10.1586
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.02
09/16
10.2016
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.39
09/16
10.2865
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
1.73
09/16
10.1089
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
18.19
09/16
10.1586
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.66
09/16
10.1898
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
5.94
09/16
10.2840
5424 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
1.76
09/13
101.8300
2630 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
1.41
09/13
10.3915
5422 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.44
09/13
10.1600
5425 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.33
09/13
100.0300
2631 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.17
09/13
10.2065
5423 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.02
09/13
9.9798
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
7.38
09/16
10.3400
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
2.44
09/16
10.4600
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
4.74
09/16
10.0200
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
1.86
09/16
10.1400
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
2.97
09/16
10.3400
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
0.98
09/16
10.4600
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
12.39
09/16
10.0200
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
3.53
09/16
10.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.56
09/16
11.4700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
1.71
09/16
11.3000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.57
09/16
11.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
4.17
09/16
11.6400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.53
09/16
11.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.25
09/16
9.8700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.88
09/16
10.4400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.33
09/16
9.7500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
2.08
09/16
10.5400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.19
09/16
10.2100
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
16.53
09/16
9.9900
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
3.08
09/16
10.2600
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
3.37
09/16
9.9900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
1.00
09/16
10.2600
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.91
09/16
9.9900
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.21
09/16
10.2600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
1.55
09/16
9.9900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
7.60
09/16
9.7000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.72
09/16
10.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
8.14
09/16
9.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.58
09/16
9.1500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.80
09/16
8.0300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
1.47
09/16
8.6200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.62
09/16
7.3900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
3.32
09/16
8.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.29
09/16
7.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.94
09/16
8.6100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
1.65
09/16
8.5100
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.72
09/16
9.7500
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
1.13
09/16
9.3500
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.13
09/16
11.2400
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
3.24
09/16
9.7500
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.32
09/16
8.7200
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.28
09/16
9.1100
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.22
09/16
9.5500
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.41
09/16
9.2600
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2022/07/18
0.00
09/16
10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
林鴻宗
2022/07/18
0.00
09/16
11.3200
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.89
09/16
9.1100
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
3.01
09/16
9.2700
4041 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
23.50
09/16
10.0800
5628 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
10.63
09/16
10.0900
4042 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
13.92
09/16
10.0800
5629 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
8.87
09/16
10.0900
5626 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
1.09
09/16
10.0600
4043 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
4.33
09/16
10.0700
5627 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
0.89
09/16
10.0600
4044 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
3.17
09/16
10.0700
D606 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
2.34
09/16
10.0600
C605 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
4.86
09/16
10.0700
C604 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
17.74
09/16
10.0800
D607 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
14.22
09/16
10.0900
5616 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
12.84
09/16
15.1300
4033 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
55.33
09/16
13.2200
5620 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
11.21
09/16
13.2200
5617 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
70.26
09/16
8.0600
4034 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
249.93
09/16
8.2500
5621 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
23.14
09/16
8.7400
C602 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/03
10.10
09/16
9.8100
D603 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/04
9.97
09/16
10.8500
D601 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/07
54.29
09/16
9.4600
C601 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/04
97.84
09/16
9.8300
D602 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
173.02
09/16
8.7800
4037 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.67
09/16
11.6500
5622 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.02
09/16
10.9500
4038 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
2.20
09/16
9.7900
5623 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
2.74
09/16
8.6100
5624 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.50
09/16
11.0200
4039 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
1.47
09/16
10.2200
5625 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.51
09/16
8.4900
4040 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.43
09/16
8.5600
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.92
09/16
8.4700
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.43
09/16
8.5600
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.81
09/16
9.7900
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.35
09/16
8.6000
5129 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.02
09/16
8.0980
5009 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
09/16
8.3577
5131 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
09/16
9.4996
5127 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.33
09/16
8.4246
5133 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
09/16
6.9357
5130 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
09/16
7.2966
5010 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
09/16
7.5460
5132 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
09/16
7.9110
5128 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.17
09/16
7.5951
5134 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
09/16
10.4052
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.11
09/16
8.2085
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
09/16
8.3495
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.06
09/16
9.4962
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.72
09/16
8.4270
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.09
09/16
8.3189
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.20
09/16
7.2922
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.19
09/16
7.6130
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
09/16
8.0389
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
1.25
09/16
7.5951
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.08
09/16
7.4426
5139 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.70
09/16
9.5577
5011 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.17
09/16
10.2763
5141 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
09/16
11.3377
5135 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
4.81
09/16
9.8905
5137 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.47
09/16
9.4375
5140 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.53
09/16
8.1385
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
N/A
09/16
N/A
5012 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.93
09/16
8.8566
5142 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
09/16
8.8638
5136 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
4.53
09/16
8.5242
5138 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.36
09/16
8.2222
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.42
09/16
9.5029
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.26
09/16
10.3634
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.03
09/16
11.5143
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.04
09/16
9.8904
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.10
09/16
9.4660
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.71
09/16
8.0775
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
N/A
09/16
N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.86
09/16
8.8961
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
09/16
9.1547
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
3.01
09/16
8.5240
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.32
09/16
8.0651
5147 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.08
09/16
11.5595
5014 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.42
09/16
12.0104
5145 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.22
09/16
12.2605
5148 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.21
09/16
10.6295
5015 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.62
09/16
11.0495
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.17
09/16
11.5225
5146 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.19
09/16
11.2606
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.17
09/16
10.5753
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.08
09/16
11.6590
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.37
09/16
12.0257
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.16
09/16
12.2610
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.43
09/16
10.6977
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
1.86
09/16
11.0242
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.75
09/16
11.4505
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.78
09/16
11.2606
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.52
09/16
10.8390
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
3.33
09/16
12.0300
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
8.48
09/16
11.2400
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2023/12/05
0.00
09/16
10.0000
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.26
09/16
10.2800
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.00
09/16
9.5800
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.29
09/16
9.8900
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.15
09/16
11.4400
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
1.11
09/16
10.1100
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.09
09/16
8.3200
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.16
09/16
9.8800
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.67
09/16
8.6300
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.18
09/16
8.3200
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.07
09/16
9.8800
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.51
09/16
8.6300
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.23
09/16
9.8800
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.10
09/16
11.4400
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.95
09/16
10.1000
N917 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.70
09/16
10.7351
3332 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
5.94
09/16
11.2099
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
09/16
N/A
N919 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
3.03
09/16
10.7666
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.36
09/16
10.5293
N918 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.08
09/16
7.4794
3333 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.36
09/16
8.2649
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.52
09/16
7.7845
N920 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
5.05
09/16
7.8545
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.75
09/16
7.8277
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2021/12/09
0.11
09/16
11.0493
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.88
09/16
10.7352
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.60
09/16
11.2100
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
09/16
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
4.88
09/16
10.7673
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.63
09/16
10.5297
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
3.94
09/16
7.4798
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
10.81
09/16
8.2650
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.83
09/16
7.7844
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
12.56
09/16
7.8550
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.57
09/16
7.8283
N913 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.18
09/16
12.1143
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/12
1.51
09/16
10.5811
3330 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
3.99
09/16
12.0100
N915 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
2.86
09/16
11.9817
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.25
09/16
11.5569
N914 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.64
09/16
7.0037
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2023/06/08
2.85
09/16
10.3077
3331 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2018/01/31
5.46
09/16
7.6586
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2018/11/30
0.45
09/16
8.2169
N916 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2018/01/31
4.08
09/16
7.6449
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2018/01/31
0.49
09/16
7.5234
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2024/08/22
5.01
09/16
10.0988
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2018/01/31
1.64
09/16
12.1180
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2023/06/07
2.88
09/16
10.5972
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2018/02/05
5.33
09/16
11.9898
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2018/01/31
4.59
09/16
11.9828
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
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2018/01/31
0.62
09/16
11.5577
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2018/01/31
9.65
09/16
7.0044
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2023/06/08
5.23
09/16
10.3089
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
35.65
09/16
7.6600
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2018/12/03
3.97
09/16
8.3746
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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江仲弘
2018/01/31
23.04
09/16
7.6454
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
5.39
09/16
7.5247
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2023/06/21
0.54
09/16
11.0315
3339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2023/06/21
2.78
09/16
11.5579
N933 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2023/06/21
2.83
09/16
11.3382
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2023/06/21
0.34
09/16
11.2897
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.40
09/16
10.4701
3340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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連伯瑋
2023/06/21
1.38
09/16
10.8866
N934 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2023/06/21
1.40
09/16
10.6796
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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連伯瑋
2023/06/21
0.34
09/16
10.6927
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.36
09/16
11.4446
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2023/06/21
0.20
09/16
11.0318
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2023/06/21
0.33
09/16
11.5578
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.39
09/16
11.3379
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.22
09/16
11.2896
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.02
09/16
10.4694
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.83
09/16
10.8876
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.62
09/16
10.6800
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.46
09/16
10.6927
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
2023/12/07
0.54
09/16
11.0550
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
3341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
6.63
09/16
11.3588
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
N935 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
2.00
09/16
11.2646
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.44
09/16
10.6088
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
2024/05/10
1.33
09/16
9.9245
3342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
4.29
09/16
10.8463
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
N936 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
2.17
09/16
10.7474
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.29
09/16
11.0550
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
C703 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.87
09/16
11.3583
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
D703 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
2023/12/07
0.75
09/16
11.2646
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.43
09/16
10.6090
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
2024/05/13
3.03
09/16
9.9246
C702 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
5.77
09/16
10.8465
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
D702 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
3.90
09/16
10.7476
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
2019/10/31
0.20
09/16
9.2727
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
1.02
09/16
9.7666
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.38
09/16
9.5069
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.11
09/16
8.7659
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.25
09/16
6.5329
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.54
09/16
7.3385
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2019/10/31
0.19
09/16
7.1411
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
2019/10/31
0.06
09/16
6.7596
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2019/10/31
0.49
09/16
6.5331
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.36
09/16
7.3378
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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邱紹驊
N/A
09/16
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.77
09/16
7.1408
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.17
09/16
6.7615
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2022/01/18
0.70
09/16
10.7217
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2022/01/18
5.32
09/16
12.0783
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2022/01/18
5.62
09/16
10.8920
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2022/01/18
0.40
09/16
10.7498
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/18
1.13
09/16
9.2935
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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連伯瑋
2022/01/18
4.68
09/16
10.4704
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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2022/01/18
6.65
09/16
9.4404
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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連伯瑋
2022/01/18
0.55
09/16
9.4357
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2022/01/18
0.37
09/16
12.2234
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2022/10/27
5.98
09/16
12.6821
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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2022/01/18
0.71
09/16
10.7219
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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連伯瑋
2022/01/18
0.77
09/16
12.0786
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
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N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.59
09/16
10.8921
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.25
09/16
10.7498
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.03
09/16
9.2936
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.79
09/16
10.4706
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
09/16
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
6.12
09/16
9.4406
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.93
09/16
9.4357
4735 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
5.65
09/16
10.6362
N410 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.35
09/16
10.7082
4736 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.43
09/16
10.4948
N411 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.08
09/16
10.5653
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.00
07/01
10.4720
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.21
09/16
10.3432
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
2.22
09/16
9.9942
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.16
09/16
9.6839
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.11
09/16
14.0927
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
5.86
09/16
13.6177
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.41
09/16
13.2086
D311 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
1.69
09/16
9.7715
D312 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
7.20
09/16
8.8732
C310 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
6.27
09/16
9.8412
D310 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
3.63
09/16
10.0330
5550 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
1.13
09/16
9.7715
5551 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
6.36
09/16
8.8735
2461 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
4.33
09/16
9.8412
5549 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
2.24
09/16
10.0330
C309 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
3.52
09/16
9.8412
D309 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
2.24
09/16
10.0330
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
0.30
09/16
9.9074
2460 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
21.86
09/16
9.8412
5548 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
6.23
09/16
10.0330
D305 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
4.05
09/16
9.7455
C305 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
9.82
09/16
10.4580
D304 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
6.75
09/16
10.0459
5518 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.00
09/16
6.8300
2443 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
10.37
09/16
6.6462
5516 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
3.98
09/16
6.9029
C302 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
2.22
09/16
14.9787
D303 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2021/09/13
1.47
09/16
9.9411
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2018/05/23
3.74
09/16
10.7389
5517 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.57
09/16
13.6679
2442 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.28
09/16
12.8462
5515 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
1.07
09/16
13.2410
5528 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.33
09/16
5.4648
2450 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.95
09/16
6.0575
5527 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.45
09/16
5.7131
5529 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.06
09/16
9.9859
2449 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.31
09/16
10.2505
5526 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.08
09/16
10.1181
5512 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.75
09/16
10.5113
2439 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
1.10
09/16
10.7261
5511 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.38
09/16
11.5883
5509 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.46
09/16
10.3613
5510 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.14
09/16
9.8963
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
3.12
09/16
13.8420
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.97
09/16
14.9596
2440 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
5.11
09/16
14.0095
5514 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.54
09/16
21.4794
5513 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
2.14
09/16
13.8051
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.25
09/16
13.3322
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.27
09/16
9.3581
C308 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.56
09/16
10.0225
D308 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.50
09/16
9.6896
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.02
09/16
9.3563
2459 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.42
09/16
10.0208
5547 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.07
09/16
9.6885
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.17
09/16
10.5342
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.22
09/16
10.2011
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.00
09/16
10.0000
2458 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
2.48
09/16
10.5355
5546 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.00
09/16
10.1997
C307 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.68
09/16
10.2013
D307 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.61
09/16
9.9991
3115 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
2.13
09/16
10.2007
5545 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.64
09/16
9.9984
C306 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.23
09/16
11.3312
D306 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.18
09/16
11.1397
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.00
09/16
10.0000
3114 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.87
09/16
11.3263
5544 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.66
09/16
11.1358
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.56
09/16
13.3900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
3.39
09/16
12.9700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.11
09/16
15.2900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
3.44
09/16
13.1400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.84
09/16
10.4800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.81
09/16
10.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.21
09/16
10.9000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.65
09/16
10.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.49
09/16
13.4100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.37
09/16
12.9800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.13
09/16
15.2900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.08
09/16
13.1400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.17
09/16
10.4700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.04
09/16
10.5800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.37
09/16
10.9000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.23
09/16
10.6400
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.07
09/16
12.0332
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.46
09/16
11.7428
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.03
09/16
12.6096
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.15
09/16
12.3176
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.21
09/16
11.0880
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.22
09/16
10.4999
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.02
09/16
11.0386
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.09
09/16
10.9208
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.00
09/16
11.8532
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.04
09/16
11.7425
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.01
09/16
12.3078
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.05
09/16
11.0873
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.45
09/16
10.4999
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.05
09/16
11.0389
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.11
09/16
10.9163
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.53
09/16
14.1480
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.45
09/16
13.0917
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
3.28
09/16
14.0208
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.14
09/16
9.1374
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
6.13
09/16
9.1456
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.99
09/16
8.5550
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.98
09/16
9.5086
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.43
09/16
13.9073
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.87
09/16
12.9791
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.75
09/16
14.0237
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
4.03
09/16
8.9278
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
14.40
09/16
9.1049
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.40
09/16
8.7479
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
5.78
09/16
9.5068
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.35
09/16
11.1858
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
1.42
09/16
11.3117
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.48
09/16
11.6421
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.33
09/16
11.4396
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.24
09/16
10.7279
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.86
09/16
10.7575
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.28
09/16
10.9740
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.30
09/16
10.8627
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.07
09/16
11.1859
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.13
09/16
11.3117
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.04
09/16
11.4393
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.27
09/16
10.7280
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.40
09/16
10.7576
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.14
09/16
10.9736
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.30
09/16
10.8625
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
凱基投信
祝以諾
2019/08/05
2.78
09/18
12.7900
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
凱基投信
祝以諾
2019/12/30
1.50
09/18
12.6100
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
3.06
09/16
25.7213
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
20.93
09/16
25.2573
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
13.04
09/16
24.3451
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
1.68
09/16
25.7201
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
4.02
09/16
25.2571
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
3.01
09/16
24.3457
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.26
09/13
8.4905
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.64
09/13
7.6465
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.10
09/13
7.1277
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.19
09/13
6.8647
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.20
09/13
6.1404
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.05
09/13
5.7056
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.36
09/16
14.3024
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
8.30
09/16
14.6518
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
3.51
09/16
14.0678
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.87
09/16
12.5810
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
14.43
09/16
12.8904
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
6.92
09/16
12.3987
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.40
09/16
14.3025
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
2.92
09/16
14.6518
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.33
09/16
14.0678
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.95
09/16
12.5810
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
25.66
09/16
12.8904
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
12.75
09/16
12.3987
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.18
09/13
9.0815
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.53
09/13
10.1805
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.18
09/13
11.0916
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.15
09/13
8.0851
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.16
09/13
9.0209
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.16
09/13
9.7756
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
09/16
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.20
09/16
7.9013
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.88
09/16
7.3692
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
09/16
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.60
09/16
9.1904
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.93
09/16
8.5659
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
09/16
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
09/16
10.0000
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.18
09/16
9.8630
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.58
09/16
10.5718
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.38
09/16
10.3485
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.14
09/16
10.9793
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.59
09/16
11.7830
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.26
09/16
11.5353
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.19
09/16
9.8429
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.36
09/16
10.5896
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.42
09/16
10.3494
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.04
09/16
10.9657
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.14
09/16
11.7984
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.13
09/16
11.5368
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
09/16
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
5.41
09/16
8.6717
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.45
09/16
8.0910
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.21
09/16
11.6866
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.05
09/16
10.0918
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.75
09/16
9.4028
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
09/16
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
09/16
10.0000
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.01
09/16
7.9200
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
9.44
09/16
7.7900
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.47
09/16
5.6400
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.10
09/16
8.0100
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.02
09/16
14.2700
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
8.59
09/16
13.1000
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.00
09/16
18.6800
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
2.48
09/16
13.4400
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
N/A
09/16
10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
N/A
09/16
10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
N/A
09/16
10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
N/A
09/16
10.0000
華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
鄭鼎芝
2020/01/31
4.38
09/16
11.7700
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
街口投信
蘇昱霖
2019/11/04
1.13
09/16
7.5569
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.02
09/16
10.2001
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.26
09/16
10.1778
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.09
09/16
10.2862
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.01
09/16
10.1605
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.51
09/16
10.1999
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
8.76
09/16
10.1778
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
5.56
09/16
10.2862
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.35
09/16
10.1601
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.86
09/16
10.1999
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
8.68
09/16
10.1778
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
4.53
09/16
10.2862
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.25
09/16
10.1601
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.27
09/16
10.1999
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
1.44
09/16
10.1778
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
1.14
09/16
10.2862
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.01
09/16
10.1599
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.32
09/16
10.1999
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
6.98
09/16
10.1778
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
4.69
09/16
10.2862
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.70
09/16
10.1600
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
3.13
09/16
9.9525
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.35
09/16
10.0864
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.39
09/16
10.1655
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
1.31
09/16
9.9525
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.24
09/16
10.0864
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.29
09/16
10.1655
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.87
09/16
9.9525
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.13
09/16
10.0864
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.19
09/16
10.1655
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
13.82
09/16
9.9525
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.56
09/16
10.0864
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
1.65
09/16
10.1655
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
2.37
09/16
11.2689
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.53
09/16
10.9022
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.07
09/16
11.2688
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.01
09/16
10.8650
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.02
09/16
11.2680
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.02
09/16
10.8919
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.01
09/16
11.2290
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.00
09/16
10.8467
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
0.82
09/16
14.4321
3643 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
9.59
09/16
14.2708
N128 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
3.10
09/16
13.8022
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.54
09/16
9.7479
3644 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
15.23
09/16
9.6393
N129 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
5.77
09/16
9.3227
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
2.76
09/16
14.4318
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/09/06
16.94
09/16
12.5998
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
12.06
09/16
13.8004
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
14.82
09/16
9.7480
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/07/23
109.16
09/16
8.9405
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
74.93
09/16
9.3219
3654 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
25.73
09/16
12.4075
N144 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.23
09/16
12.4887
3655 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
9.96
09/16
11.6062
N145 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.18
09/16
11.6817
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.35
09/16
12.4071
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.39
09/16
12.4879
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
5.43
09/16
11.6064
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.48
09/16
11.6820
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
4.01
09/16
6.1400
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
5.24
09/16
6.5700
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
3.64
09/16
6.0000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
10.47
09/16
6.4700
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.41
09/16
5.8300
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.78
09/16
11.2000
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
王昱如
2018/10/15
0.80
09/16
10.6900
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.17
09/16
13.6600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.65
09/16
11.2800
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.48
09/16
10.4000
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2022/07/15
0.00
09/16
11.2700
M812 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.52
09/16
6.1500
A806 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.98
09/16
6.5700
M816 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.67
09/16
6.0000
M810 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.88
09/16
6.4700
M814 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.28
09/16
5.8300
M811 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.08
09/16
11.2000
A805 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.47
09/16
10.6900
M815 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
09/16
13.6700
M809 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.24
09/16
11.2800
M813 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.05
09/16
10.4000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
1.84
09/16
10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
26.57
09/16
10.0800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
18.90
09/16
10.0900
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
5.65
09/16
10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
41.38
09/16
10.0800
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
32.37
09/16
10.0900
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
2.09
09/16
10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
30.39
09/16
10.0800
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
17.77
09/16
10.0900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.04
09/16
11.2800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.26
09/16
11.8200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/02/16
0.01
09/16
12.0900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.14
09/16
11.9100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.02
09/16
11.3500
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.07
09/16
10.3800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.20
09/16
10.8300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/02/15
0.03
09/16
10.4000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.15
09/16
10.8800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.06
09/16
10.4300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.10
09/16
11.3000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.12
09/16
11.8200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/03/01
0.03
09/16
12.3100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.27
09/16
11.9100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.07
09/16
11.4100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.20
09/16
10.3900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.94
09/16
10.8300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/02/21
0.10
09/16
10.3900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.82
09/16
10.8800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.25
09/16
10.6300
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.18
09/16
11.7700
2923 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.53
09/16
12.1500
K241 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.71
09/16
12.1100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.31
09/16
11.3300
2924 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.52
09/16
11.6200
K242 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.36
09/16
11.5700
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.17
09/16
11.7300
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.18
09/16
12.1500
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.15
09/16
12.1100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.45
09/16
11.3500
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.50
09/16
11.6200
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.27
09/16
11.5700
K229 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.36
09/16
10.8100
2919 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.32
09/16
11.5200
K231 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.03
09/16
14.3100
K225 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.79
09/16
11.0100
K227 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.26
09/16
9.9800
K230 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.85
09/16
7.8300
2920 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.53
09/16
8.8200
K232 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.48
09/16
9.4900
K226 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
3.10
09/16
8.3700
K228 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.69
09/16
7.6700
D403 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.37
09/16
10.8000
C401 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.81
09/16
11.5300
D407 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.68
09/16
14.7600
D401 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
4.55
09/16
11.0100
D405 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.75
09/16
10.0600
D404 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
7.70
09/16
7.8000
C402 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
8.35
09/16
8.8200
D408 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
4.68
09/16
9.6500
D402 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
26.39
09/16
8.3700
D406 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.51
09/16
7.6300
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
0.77
09/16
11.9261
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
3.37
09/16
10.3982
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
0.17
09/16
11.9261
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
1.56
09/16
10.3982
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
1.30
09/16
9.4700
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.07
09/16
9.3900
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.53
09/16
8.7500
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.25
09/16
7.4700
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.02
09/16
7.4100
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.58
09/16
6.9300
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.40
09/16
7.4700
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.05
09/16
7.4000
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.50
09/16
6.9000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
0.97
09/18
11.3800
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
0.13
09/18
10.9600
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
1.17
09/18
11.3800
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
1.19
09/18
10.9600
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
12.23
09/16
12.8100
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
09/16
18.3800
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.58
09/16
7.9100
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
6.26
09/16
11.5100
N205 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
6.20
09/16
17.3900
4116 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
4.03
09/16
9.8600
N206 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
6.60
09/16
14.5600
N208 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
7.11
09/16
11.8700
4117 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
23.10
09/16
8.3500
N207 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
34.83
09/16
12.3200
C101 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
68.16
09/16
8.3500
D101 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
68.27
09/16
12.3200
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
10.12
09/16
13.0200
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
09/16
15.9500
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/27
0.38
09/16
12.0900
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.52
09/16
7.9900
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/24
4.47
09/16
12.5500
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.12
09/16
7.4100
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.22
09/16
11.6500
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
09/16
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
0.21
09/16
9.6919
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
09/16
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
0.91
09/16
10.6497
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
09/16
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
0.20
09/16
8.8590
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
1.56
09/16
8.6841
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
1.87
09/16
9.3699
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
2.59
09/16
10.4701
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
11.60
09/16
10.5710
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
0.42
09/16
9.2835
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
1.78
09/16
9.7066
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。